证券分级：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于富国 中 证 全 指 证券 公 司 指 数 分级 证 券投 资 基金 不 定 期份 额 折算 结 果及 恢 复交 易 的公 告 根据 《富国中证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 富国 基金管理有限公 司 （以下简称 “本公司” ）以 2015 年 8 月 24 日为基准日，对 富国中证全指证券 公司指数分级 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 实施 不定期份额折算， 现将 相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2015 年 8 月 24 日， 富国证券 份额的场外份额经折算后的份额数按 截位法保 留到小数点后两位， 尾差部分计入基金财产； 富国证券份额的场内份额、 富国证 券 A 份额 和富国 证券 B 份额 经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份 ）。 基金份额 折算比例按截位法精确到小数点后 第 9 位，如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额 （单位：份） 折算前基金份额净 值（单位：元） 折算比例 折算后基金份额 （单位：份） 折算后基金 份额净值 （单位： 元） 富国证券 场外 份额 451,645,511.45 0.570 0.570220052 257,537,327.02 1.000 富国证券 场内 份额 153,435,710.00 0.570 0.570220052 3,548,844,418.00 （注 1） 1.000 富国证券 A 份 额 3,810,562,893.00 1.024 0.116041444 442,183,220.00 1.000 0.908357216 3,461,352,300.00 （注 2） 富国证券 B 份 额 3,810,562,893.00 0.116 0.116041444 442,183,220.00 1.000 注 1： 该 “ 折算后份额” 包括 富国证券 A 份额经折算后产生的新增场内 富国 证券份额 。 注 2： 该 “ 折算后份额” 为 富国证券 A 份额经折算后产生的新增富国 证券场 内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记 机构确认的折算后份额。 二、折算结果示例 假设投资者甲、 乙、 丙、 丁分别 持有富国证券场外份额、 富国 证券场内份额、 富国证券 A 份额、富国证券 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下 表所示： 折算前 折算比例 折算后 基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额 富国证券场外 份额 0.570 100,000 份 0.570220052 1.000 元 57,022.01 份 富国证 券场外份额 富国证券场内 份额 0.570 100,000 份 0.570220052 1.000 元 57,022 份富国 证券场 内份额 富国证券 A 份 额 1.024 100,000 份 0.116041444 （A 份额） 1.000 元 11,604 份富国证券 A 份额+ 新增 90,835 份 富国证券场内份额 0.908357216 （母基金份额） 1.000 元 富国证券 B 份 额 0.116 100,000 份 0.116041444 1.000 元 11,604 份富国证券 B 份额 三、恢复交易 自 2015 年 8 月 26 日 起，本基金恢复 办理申购（含定期定额投资）、赎回、 转换、 转托管 （包括 系统内转托管 和跨系统转托管） 和配对转换业务， 富国证券 A 份额（场内简称： 证券 A 级 ，基金代码：150223）和富国 证券 B 份额（场内 简称：证券 B 级，基金代码：150224）将于 2015 年 8 月 26 日 上午 9:30-10:30 停牌一小时 后复牌。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ， 2015 年 8 月 26 日复 牌首日即时行情显示的前收盘 价为 2015 年 8 月 25 日的 富国证券 A 份 额和富国 证券 B 份额的份额参考 净值， 分别为 1.000 元和 0.854 元， 2015 年 8 月 26 日当日 富国证券 A 份额和富国 证券 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情 形。敬请投资者注意投资风险。 四、重要提示
1、 本基金富国证券 A 份额 表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在不 定 期份额折算后 ，原富国证券 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化 ，由持有 单一的较低风险收益特征份额变为 同时持有较低风险收益特征的 富国证券 A 份 额和较高风险收益特征的 富国 证券 份额。 由于富国证券份额为跟踪中证 全指证券 公司指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，原 富国 证券 A 份额持 有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 ， 预期收益实现的不确定性将会 增加。 2、 富国证券 B 份额表现为高风险、 高收益的特征， 折算后 的杠杆倍数恢复 到初始的 2 倍杠杆水平。 3、 由于 富国证券 A 份额和富国 证券 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 其折溢价率可能随之发生较大变化。 特提请参与二级市场交 易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4 、 此 次通过 折 算 所新增 的 场 内富国 证券份额可 通 过 办理配 对 转 换业务 分 拆 为富国证券 A 份额和富国证券 B 份额。 5 、 折 算后 ， 本基金 富国 证券 份额的 份 额 数量会 增加。根据 深 圳 证券交 易 所 的相关业务规则， 场内份额数将取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去 部分计入基 金资产，持有极小数量 富国证券 A 份额、富国证券 B 份额和场内 富国证券份额 的持有人， 存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产 的风险。 6 、 本 基金管 理 人 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产 ， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资 的“ 买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 富国 基金管理有限公司 2015 年 8 月 26 日
