银 华 内需 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金 （ L O F ）
2 0 1 5 年 半 年度 报 告
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 5 年 8 月 2 6 日银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 5 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 5 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基本 情况
基 金 名 称 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 简 称 银 华 内 需 精 选 股 票 （ L O F ）
场 内 简 称 银 华 内 需
基 金 主 代 码 1 6 1 8 1 0
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 （ L O F ）
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 9 年 7 月 1 日
基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 5 2 , 7 8 8 , 8 0 2 . 7 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 0 9 - 1 0 - 1 6
注 ： 2 0 1 5 年 8 月 7 日 ， 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告 ， 自 2 0 1 5 年 8 月 7 日 起 本 基 金 更 名 为 “ 银 华 内 需
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ) ” ， 其 对 应 基 金 简 称 更 名 为 “ 银 华 内 需 精 选 混 合 （ L O F ） ” 。
2 . 2 基金 产品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 重 点 投 资 于 内 需 增 长 背 景 下 具 有 持 续 竞 争
力 的 优 势 企 业 ， 在 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下 ， 追 求
基 金 资 产 的 长 期 持 续 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 将 采 取 积 极 、 主 动 的 资 产 配 置 策 略 ， 重 点 投 资
内 需 增 长 背 景 下 具 有 持 续 竞 争 力 的 优 势 企 业 ， 力 求 实
现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例
范 围 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 6 0 % - 9 5 % ， 现 金 、
债 券 资 产 、 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5 % - 4 0 % ， 其 中 ， 基 金 持 有 全 部
权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ， 基 金 应 当 保
持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金 或 者 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % + 上 证 国 债 指 数 收 益 率
× 2 0 % 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 预 期 风 险 与 收 益 水 平
高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 在 证 券
投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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2 . 3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 杨 文 辉 李 芳 菲
联 系 电 话 ( 0 1 0 ) 5 8 1 6 3 0 0 0 ( 0 1 0 ) 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 y h j j @ y h f u n d . c o m . c n L i f a n g f e i @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 3 3 3 3 , ( 0 1 0 ) 8 5 1 8 6 5 5 8 9 5 5 9 9
传 真 ( 0 1 0 ) 5 8 1 6 3 0 2 7 0 1 0 － 6 3 2 0 1 8 1 6
注 册 地 址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道
6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 9 层
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号
东 方 广 场 东 方 经 贸 城 C 2 办
公 楼 1 5 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8
号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9
邮 政 编 码 1 0 0 7 3 8 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 王 珠 林 蒋 超 良
2 . 4 信息 披露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . y h f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 地 址
2 . 5 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 5 年 1 月 1 日 - 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 5 9 4 , 5 5 7 , 6 3 9 . 6 9
本 期 利 润 5 8 7 , 6 7 2 , 8 8 5 . 2 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 8 0 0 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 5 6 . 8 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 7 1 . 2 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 3 2 9 , 1 6 5 , 9 9 6 . 8 1银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 7 2 7 0
期 末 基 金 资 产 净 值 7 9 0 , 1 5 5 , 9 6 9 . 3 8
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 7 4 5
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 7 8 . 1 3 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 、 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 例 如 ： 基 金 的 认 购 、
申 购 、 赎 回 费 等 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 8 . 0 6 % 3 . 5 5 % - 5 . 8 4 % 2 . 8 0 % - 2 . 2 2 % 0 . 7 5 %
过 去 三 个 月 2 1 . 2 6 % 2 . 6 8 % 8 . 8 6 % 2 . 0 9 % 1 2 . 4 0 % 0 . 5 9 %
过 去 六 个 月 7 1 . 2 5 % 2 . 2 1 % 2 2 . 0 0 % 1 . 8 1 % 4 9 . 2 5 % 0 . 4 0 %
过 去 一 年 1 1 3 . 8 5 % 1 . 7 4 % 8 1 . 8 0 % 1 . 4 7 % 3 2 . 0 5 % 0 . 2 7 %
过 去 三 年 1 5 6 . 6 2 % 1 . 4 4 % 6 7 . 1 0 % 1 . 1 9 % 8 9 . 5 2 % 0 . 2 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 8 . 1 3 % 1 . 4 4 % 4 1 . 3 5 % 1 . 2 2 % 3 6 . 7 8 % 0 . 2 2 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 × 2 0 % 。
由 于 本 基 金 投 资 于 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为 6 0 % - 9 5 % ， 在 实 际 投 资 运 作 中 ， 其 中 间 值
8 0 % 为 本 基 金 在 均 衡 市 场 情 况 下 的 股 票 投 资 比 例 ， 在 此 基 础 上 本 基 金 再 根 据 不 同 市 场 情 况 下 各 项 大
类 资 产 的 预 期 风 险 和 收 益 水 平 对 该 比 例 进 行 动 态 调 整 ， 故 本 基 金 采 取 8 0 % 作 为 复 合 业 绩 比 较 基 准
中 衡 量 股 票 投 资 部 分 业 绩 表 现 的 权 重 ， 相 应 将 2 0 % 作 为 衡 量 债 券 投 资 部 分 业 绩 表 现 的 权 重 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比
例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 6 0 % - 9 5 % ， 现 金 、 债 券 资 产 、 权 证 以 及
中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5 % - 4 0 % ， 其 中 ， 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值
不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ， 基 金 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 1 年 5 月 2 8 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ( 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 1 ] 7
号 文 ) 设 立 的 全 国 性 资 产 管 理 公 司 。 公 司 注 册 资 本 为 2 亿 元 人 民 币 ， 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 分 别
为 ： 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 4 9 % 、 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2 9 % 、 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2 1 % 及银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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山 西 海 鑫 实 业 股 份 有 限 公 司 1 % 。 公 司 的 主 要 业 务 是 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会
许 可 的 其 他 业 务 。 公 司 注 册 地 为 广 东 省 深 圳 市 。
截 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 着 5 0 只 证 券 投 资 基 金 ， 具 体 包 括 银 华 优 势 企 业 证
券 投 资 基 金 、 银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 基 金 、 银 华 - 道 琼 斯 8 8 精 选 证 券 投 资 基 金 、 银 华 货 币 市 场 证
券 投 资 基 金 、 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 优 质 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
富 裕 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 领 先 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投 资
基 金 、 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 银 华 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 和 谐 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 深 证 1 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 、 银 华 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
信 用 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 抗 通 胀 主 题 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 中 证 等 权 重 9 0 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 消 费 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 泰 积 极 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 小 盘
精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 纯 债 信 用 主 题 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 上 证 5 0 等 权 重 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 上 证 5 0 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 银 华 中
证 中 票 5 0 指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华
交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 信 用 四 季 红 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 信 用 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 恒
生 中 国 企 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 、 银 华 永 益 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 银 华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金 、 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 、 银 华 回 报 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、 银 华 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 国 梦 3 0 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
恒 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 汇 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 稳 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 同 时 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 着 多 个
全 国 社 保 基 金 、 企 业 年 金 和 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邹 积 建
先 生
本 基 金
的 基 金
2 0 1 1 年 1 1
月 3 0 日
- 1 4 年
硕 士 学 位 。 1 9 9 9 年 至 2 0 1 0 年 先 后
在 中 信 证 券 、 富 国 基 金 、 民 生 证银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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经 理 券 、 益 民 基 金 、 华 夏 基 金 从 事 研
究 、 投 资 等 相 关 工 作 。 2 0 1 0 年 6
月 加 盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 基 金 经 理 助 理 职 务 。 具 有 从
业 资 格 。 国 籍 ： 中 国 。
哈 默 女
士
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2 0 1 4 年 6 月
2 3 日
2 0 1 5 年 5 月
2 5 日
7 年
学 士 学 位 。 2 0 0 7 年 7 月 加 盟 银 华 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 股 票 交 易
员 、 债 券 交 易 员 等 职 位 ， 自 2 0 1 5
年 5 月 2 5 日 起 担 任 银 华 多 利 宝 货
币 市 场 基 金 、 银 华 活 钱 宝 货 币 市
场 基 金 、 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基
金 、 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 5 年 7
月 1 6 日 起 兼 任 银 华 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 及 银 华 交 易 型 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。 具 有 从 业 资 格 。
国 籍 ： 中 国 。
注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 符 合 行 业 普 遍 认 可 的 计 算 标 准 。
4 . 2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》 和 其 他
有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基
础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 本 基 金 无 违 法 、 违 规
行 为 。 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 制 定
了 《 公 平 交 易 制 度 》 和 《 公 平 交 易 执 行 制 度 》 等 ， 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保 证
公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 。
在 投 资 决 策 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研
究 支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 各 基 金 经 理 、 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管
理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 。
在 交 易 执 行 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 事 后 监 控 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分
析 报 告 ； 另 外 ， 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不
定 期 的 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 。
综 上 所 述 ， 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期
内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券
当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 1 次 ， 原 因 是 指 数 型 投 资 组 合 投 资 策 略 需 要 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益
输 送 。
4 . 4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
一 季 度 宏 观 经 济 数 据 显 示 经 济 依 然 处 于 下 行 探 底 的 过 程 之 中 ， 以 原 油 为 代 表 的 大 宗 商 品 价 格
整 体 处 于 下 行 趋 势 之 中 ， 国 内 通 货 紧 缩 的 特 点 也 验 证 了 社 会 总 需 求 不 振 ， 制 造 业 和 房 地 产 投 资 增
速 下 降 也 迫 使 政 府 为 稳 增 长 和 保 增 长 释 放 更 多 的 财 政 手 段 和 货 币 措 施 。 以 降 息 降 准 为 代 表 的 宽 松
货 币 政 策 开 始 以 较 大 力 度 实 施 。 同 时 为 促 进 经 济 转 型 提 高 经 济 增 长 质 量 ， 政 府 从 各 个 层 面 推 动 传
统 经 济 模 式 向 互 联 网 等 新 兴 业 态 转 型 。 资 本 市 场 通 过 发 债 、 新 发 I P O 和 增 发 的 方 式 相 应 地 承 担 了
提 高 直 接 融 资 比 重 、 降 低 社 会 资 金 成 本 的 重 任 。
在 这 样 的 宏 观 背 景 下 ， 上 半 年 市 场 迎 来 了 难 得 的 投 资 机 会 ， 尤 其 是 互 联 网 、 工 业 4 . 0 、 基 因
和 干 细 胞 治 疗 等 新 兴 领 域 涌 现 了 爆 发 性 的 上 涨 行 情 。 资 本 市 场 的 赚 钱 效 应 吸 引 了 大 量 的 社 会 闲 置
资 金 踊 跃 进 入 ， 市 场 交 易 量 持 续 扩 大 、 除 去 主 要 方 向 和 主 流 热 点 之 外 ， 其 它 滞 胀 行 业 和 众 多 低 价
股 由 于 洼 地 效 应 也 吸 引 了 众 多 资 金 进 入 ， 市 场 上 涨 几 乎 覆 盖 了 全 行 业 和 板 块 。 在 乐 观 的 情 绪 之 外 ，
我 们 也 应 看 到 社 会 资 金 通 过 场 外 配 资 和 场 内 配 资 等 各 种 渠 道 持 续 流 入 市 场 。 政 府 经 济 转 型 的 决 心
和 魄 力 引 导 社 会 各 个 层 面 进 行 大 众 创 业 和 万 众 创 新 ， 转 型 的 旗 帜 迎 风 招 展 ， 以 上 市 公 司 为 代 表 的
实 体 经 济 在 互 联 网 + 的 各 个 领 域 进 行 大 胆 的 尝 试 和 突 破 ， 收 购 兼 并 活 动 此 起 彼 伏 ， 为 资 本 市 场 注 入
了 持 续 的 炒 作 题 材 ， 相 关 公 司 市 值 不 断 向 更 高 的 空 间 拓 展 ， 带 动 创 业 板 和 中 小 板 指 数 持 续 攀 升 ，
公 司 业 绩 和 估 值 之 间 的 偏 离 程 度 也 是 越 来 越 高 ， 风 险 持 续 集 聚 ， 但 是 场 内 的 投 资 者 并 不 相 信 牛 市
会 戛 然 而 止 。
内 需 基 金 在 一 季 度 注 意 到 管 理 层 吹 风 转 型 的 决 心 和 魄 力 ， 积 极 调 整 组 合 ， 保 持 了 计 算 机 服 务银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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板 块 的 高 比 例 配 置 ， 同 时 也 积 极 吸 纳 了 向 互 联 网 转 型 的 部 分 公 司 。 组 合 构 建 以 转 型 和 国 企 改 革 为
主 要 布 局 方 向 ， 取 得 了 较 好 的 投 资 收 益 。 内 需 基 金 在 二 季 度 延 续 了 一 季 度 以 计 算 机 服 务 、 新 能 源
等 新 兴 产 业 为 主 的 配 置 思 路 ， 同 时 出 于 风 险 控 制 的 考 虑 ， 在 对 部 分 中 小 市 值 股 票 获 利 了 结 的 同 时 ，
布 局 了 银 行 、 白 酒 和 航 空 板 块 。 取 得 了 比 较 好 的 超 额 收 益 ， 二 季 度 末 对 白 酒 、 航 空 等 消 费 和 公 用
事 业 板 块 进 行 获 利 了 结 ， 转 而 在 市 场 下 跌 过 程 中 增 加 了 对 于 部 分 优 质 成 长 股 的 布 局 ， 取 得 了 一 定
的 效 果 。 但 是 在 市 场 泥 沙 俱 下 的 系 统 性 风 险 面 前 也 受 到 了 不 少 损 失 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 7 4 5 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 7 1 . 2 5 % ， 同 期 业
绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2 2 % 。
4 . 5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
当 前 时 点 下 ， 市 场 的 主 要 风 险 是 融 资 盘 的 平 仓 风 险 ， 场 外 配 资 的 规 模 不 好 测 算 ， 难 以 进 行 定
量 的 分 析 。 场 内 配 资 受 到 比 例 限 制 仍 有 一 定 的 安 全 边 际 ， 但 是 形 势 也 不 容 乐 观 。 需 要 更 高 层 面 采
取 更 有 力 的 措 施 来 扭 转 局 面 。 就 中 期 而 言 ， 改 革 牛 应 该 仍 在 路 上 ， 我 们 不 应 该 丧 失 对 于 中 国 经 济
发 展 和 经 济 转 型 的 信 心 ， 全 社 会 资 金 成 本 的 下 降 也 没 有 发 生 逆 转 ， 牛 市 的 基 础 仍 然 扎 实 ， 投 资 管
理 者 以 积 极 的 态 度 寻 找 真 正 的 价 值 公 司 和 有 成 长 能 力 的 公 司 是 应 有 之 义 。 组 合 调 整 继 续 向 前 景 光
明 、 增 长 确 定 的 公 司 集 中 。
4 . 6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 以
及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 一 同 进 行 ， 基 金
份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年
中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 。
本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 委 员 会 （ 委 员 包 括 估 值 业 务 分 管 领 导 以 及 投 资 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核
部 、 运 作 保 障 部 等 部 门 负 责 人 及 相 关 业 务 骨 干 ） ， 负 责 研 究 、 指 导 基 金 估 值 业 务 。 估 值 委 员 会 委 员
和 负 责 基 金 日 常 估 值 业 务 的 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 。 基 金 经 理 不 介 入 基 金
日 常 估 值 业 务 ； 估 值 委 员 会 决 议 之 前 会 与 涉 及 基 金 的 基 金 经 理 进 行 充 分 沟 通 。 运 作 保 障 部 负 责 执
行 估 值 委 员 会 制 定 的 估 值 政 策 及 决 议 。
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ； 本 基 金 管 理 人 未 签 约 与 估 值 相 关 的 任 何 定
价 服 务 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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4 . 7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 银 华 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算
和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 ， 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、
净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损
害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 2 1 , 3 4 5 , 9 5 3 . 3 5 1 0 4 , 5 1 3 , 9 6 2 . 3 1
结 算 备 付 金 2 , 7 8 4 , 4 5 2 . 8 3 1 , 5 5 4 , 6 0 4 . 0 0
存 出 保 证 金 6 6 8 , 7 6 5 . 2 0 4 1 0 , 3 8 2 . 3 2
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 9 4 2 , 8 9 6 , 7 2 4 . 3 7
其 中 ： 股 票 投 资 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 9 4 2 , 8 9 6 , 7 2 4 . 3 7
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 6 , 8 8 4 . 2 5 3 2 , 1 0 8 . 6 1
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 1 7 8 , 5 8 4 . 0 8 5 8 , 5 0 2 . 7 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 8 2 0 , 1 7 1 , 9 7 2 . 1 8 1 , 0 4 9 , 4 6 6 , 2 8 4 . 3 1
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 1 1 , 9 9 8 . 1 1 -
应 付 赎 回 款 2 5 , 2 1 8 , 9 4 2 . 9 6 7 , 1 3 7 , 8 6 5 . 6 6
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 1 8 5 , 3 4 1 . 9 0 1 , 3 2 1 , 4 1 3 . 7 7
应 付 托 管 费 1 9 7 , 5 5 6 . 9 6 2 2 0 , 2 3 5 . 6 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 , 8 6 8 , 6 8 3 . 9 0 1 , 5 8 4 , 3 0 3 . 2 8
应 交 税 费 8 5 8 , 2 2 1 . 2 1 8 5 8 , 2 2 1 . 2 1
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 6 7 5 , 2 5 7 . 7 6 5 1 8 , 7 1 0 . 6 4
负 债 合 计 3 0 , 0 1 6 , 0 0 2 . 8 0 1 1 , 6 4 0 , 7 5 0 . 1 8
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 4 6 0 , 9 8 9 , 9 7 2 . 5 7 1 , 0 3 6 , 8 7 3 , 3 4 9 . 9 9
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 3 2 9 , 1 6 5 , 9 9 6 . 8 1 9 5 2 , 1 8 4 . 1 4
所 有 者 权 益 合 计 7 9 0 , 1 5 5 , 9 6 9 . 3 8 1 , 0 3 7 , 8 2 5 , 5 3 4 . 1 3银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8 2 0 , 1 7 1 , 9 7 2 . 1 8 1 , 0 4 9 , 4 6 6 , 2 8 4 . 3 1
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 5 年 0 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 1 . 7 4 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 为 4 5 2 , 7 8 8 , 8 0 2 . 7 2
份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 6 0 3 , 1 3 8 , 0 1 9 . 3 4 1 3 , 8 1 6 , 0 3 6 . 8 3
1 . 利 息 收 入 4 5 8 , 8 8 6 . 9 4 6 9 8 , 0 7 5 . 8 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 4 5 8 , 8 8 6 . 9 4 6 9 8 , 0 7 5 . 8 8
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 6 0 9 , 2 5 0 , 9 0 9 . 7 2 3 5 , 7 6 7 , 2 7 8 . 7 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 6 0 6 , 2 0 9 , 0 1 2 . 8 5 2 9 , 4 9 9 , 5 5 8 . 4 0
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 3 , 0 4 1 , 8 9 6 . 8 7 6 , 2 6 7 , 7 2 0 . 3 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 6 , 8 8 4 , 7 5 4 . 4 9 - 2 2 , 6 6 7 , 2 3 6 . 6 5
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 3 1 2 , 9 7 7 . 1 7 1 7 , 9 1 8 . 8 4
减 ： 二 、 费 用 1 5 , 4 6 5 , 1 3 4 . 1 4 1 2 , 8 6 2 , 3 4 6 . 9 6
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 , 6 8 0 , 9 8 4 . 8 3 8 , 1 6 8 , 3 1 3 . 9 0
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 2 8 0 , 1 6 4 . 1 6 1 , 3 6 1 , 3 8 5 . 6 7
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 6 , 2 5 6 , 8 5 4 . 0 4 3 , 0 9 4 , 3 2 4 . 3 1
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 4 7 , 1 3 1 . 1 1 2 3 8 , 3 2 3 . 0 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
5 8 7 , 6 7 2 , 8 8 5 . 2 0 9 5 3 , 6 8 9 . 8 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 5 8 7 , 6 7 2 , 8 8 5 . 2 0 9 5 3 , 6 8 9 . 8 7银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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列 ）
6 . 3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 0 3 6 , 8 7 3 , 3 4 9 . 9 9 9 5 2 , 1 8 4 . 1 4 1 , 0 3 7 , 8 2 5 , 5 3 4 . 1 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 5 8 7 , 6 7 2 , 8 8 5 . 2 0 5 8 7 , 6 7 2 , 8 8 5 . 2 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 7 5 , 8 8 3 , 3 7 7 . 4 2 - 2 5 9 , 4 5 9 , 0 7 2 . 5 3 - 8 3 5 , 3 4 2 , 4 4 9 . 9 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 2 3 , 8 1 6 , 5 1 7 . 0 4 6 3 , 2 8 2 , 5 4 3 . 4 4 1 8 7 , 0 9 9 , 0 6 0 . 4 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 9 9 , 6 9 9 , 8 9 4 . 4 6 - 3 2 2 , 7 4 1 , 6 1 5 . 9 7 - 1 , 0 2 2 , 4 4 1 , 5 1 0 . 4 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 6 0 , 9 8 9 , 9 7 2 . 5 7 3 2 9 , 1 6 5 , 9 9 6 . 8 1 7 9 0 , 1 5 5 , 9 6 9 . 3 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 4 6 1 , 2 7 3 , 7 7 9 . 8 0 - 2 9 0 , 8 8 1 , 1 9 6 . 0 3 1 , 1 7 0 , 3 9 2 , 5 8 3 . 7 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 9 5 3 , 6 8 9 . 8 7 9 5 3 , 6 8 9 . 8 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 3 0 , 0 8 9 , 6 8 1 . 0 4 2 6 , 3 0 5 , 3 5 8 . 8 9 - 1 0 3 , 7 8 4 , 3 2 2 . 1 5银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 6 , 6 1 7 , 8 9 6 . 6 1 - 1 , 3 7 4 , 4 3 9 . 5 2 5 , 2 4 3 , 4 5 7 . 0 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 3 6 , 7 0 7 , 5 7 7 . 6 5 2 7 , 6 7 9 , 7 9 8 . 4 1 - 1 0 9 , 0 2 7 , 7 7 9 . 2 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 3 3 1 , 1 8 4 , 0 9 8 . 7 6 - 2 6 3 , 6 2 2 , 1 4 7 . 2 7 1 , 0 6 7 , 5 6 1 , 9 5 1 . 4 9
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 王 立 新 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 清 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 飒 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 由 天 华 证 券 投 资 基 金 转 型 而
成 。 依 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 2 0 0 9 年 6 月 1 8 日 证 监 许 可
[ 2 0 0 9 ] 5 3 0 号 文 《 关 于 核 准 天 华 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 有 关 转 换 基 金 运 作 方 式 决 议 的
批 复 》 ， 天 华 证 券 投 资 基 金 由 封 闭 式 基 金 转 为 开 放 式 基 金 ， 调 整 存 续 期 限 ， 终 止 上 市 交 易 ， 调 整 投
资 目 标 、 范 围 和 策 略 ， 修 订 基 金 合 同 ， 并 更 名 为 “ 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ” 。 自
2 0 0 9 年 7 月 1 日 起 ， 《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 生 效 ， 原 《 天 华 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 。 本 基 金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 银
华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业
银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 上 述 证 监 许 可 [ 2 0 0 9 ] 5 3 0 号 文 的 核 准 ， 基 金 管 理 人 于 2 0 0 9 年 7 月 6 日 至 2 0 0 9 年 7 月 3 1
日 向 社 会 开 放 集 中 申 购 ， 集 中 申 购 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 ( 2 0 0 9 ) 验
字 第 6 0 4 6 8 6 8 7 _ A 0 2 号 验 资 报 告 。 集 中 申 购 扣 除 申 购 费 后 的 净 申 购 金 额 为 人 民 币 4 , 4 3 5 , 1 8 9 , 7 8 7 . 2 1
元 ， 在 集 中 申 购 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1 , 8 2 4 , 4 0 1 . 9 9 元 ， 以 上 实 收 基 金 合 计 为 人 民 币
4 , 4 3 7 , 0 1 4 , 1 8 9 . 2 0 元 ， 折 合 4 , 4 3 7 , 0 1 4 , 1 8 9 . 2 0 份 基 金 份 额 。
根 据 《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书 》 和 《 关 于 原 天 华 证 券 投 资 基 金 基
金 份 额 折 算 结 果 的 公 告 》 的 相 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 于 2 0 0 9 年 8 月 6 日 ， 即 本 基 金 集 中 申 购 验 资 完
成 日 对 投 资 者 持 有 的 原 天 华 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 原 基 金 天 华 ” ） 进 行 了 基 金 份 额 折 算 ， 折
算 基 准 日 为 2 0 0 9 年 8 月 5 日 。 基 金 份 额 折 算 基 准 日 折 算 前 基 金 资 产 净 值 人 民 币 2 , 3 7 6 , 8 7 4 , 4 0 7 . 9 9银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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元 ， 原 基 金 天 华 的 基 金 份 额 按 照 1 : 0 . 9 5 0 7 4 9 7 6 3 的 折 算 比 例 进 行 折 算 ， 折 算 后 基 金 份 额 净 值 为 人
民 币 1 . 0 0 0 元 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 总 额 为 2 , 3 7 6 , 8 7 4 , 4 0 7 份 。 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 券 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 出 基 金 份 额 的 变 更 登 记 申 请 ， 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分
公 司 已 于 2 0 0 9 年 8 月 6 日 进 行 了 基 金 份 额 的 变 更 登 记 。
本 基 金 可 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 、 上 市 交 易 的 股 票 、 债 券 、
资 产 支 持 证 券 、 权 证 、 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 如
法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入
投 资 范 围 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 范 围 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 6 0 % - 9 5 % ， 现 金 、 债 券
资 产 、 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5 % - 4 0 % ， 其 中 ， 基 金 持 有
全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ， 基 金 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金
或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % ＋ 上 证
国 债 指 数 收 益 率 × 2 0 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
采 用 若 干 修 订 后 / 新 会 计 准 则
2 0 1 4 年 1 至 3 月 ， 财 政 部 制 定 了 《 企 业 会 计 准 则 第 3 9 号 — — 公 允 价 值 计 量 》 、 《 企 业 会 计 准
则 第 4 0 号 — — 合 营 安 排 》 和 《 企 业 会 计 准 则 第 4 1 号 — — 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 》 ； 修 订 了 《 企
业 会 计 准 则 第 2 号 — — 长 期 股 权 投 资 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 9 号 — — 职 工 薪 酬 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第
3 0 号 — — 财 务 报 表 列 报 》 和 《 企 业 会 计 准 则 第 3 3 号 — — 合 并 财 务 报 表 》 ； 上 述 7 项 会 计 准 则 均 自
2 0 1 4 年 7 月 1 日 起 施 行 。 2 0 1 4 年 6 月 ， 财 政 部 修 订 了 《 企 业 会 计 准 则 第 3 7 号 — — 金 融 工 具 列 报 》 ，
在 2 0 1 4 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 施 行 。
上 述 会 计 准 则 的 变 化 对 本 财 务 报 表 无 重 大 影 响 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 本 报 告 期 末 的 财 务 状 况 以
及 本 报 告 期 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
除 6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明 中 所 列 的 会 计 估 计 变 更 事 项 外 ， 本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会
计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 不 涉 及 会 计 政 策 变 更 事 项 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关
规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 止 会 计 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
6 . 4 . 6 税项
1 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ）
交 易 印 花 税 税 率 ， 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ；
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按
证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 征 收 ， 税 率 不 变 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ，
暂 免 征 收 印 花 税 。
2 营 业 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 ， 自 2 0 0 4
年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂
免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 ， 对 证
券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
3 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 、 储 蓄 存 款 利 息 收 入 ， 由 上 市 公 司 、
发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让
市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应
纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股
期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂
免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 2 1 , 3 4 5 , 9 5 3 . 3 5
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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合 计 ： 1 2 1 , 3 4 5 , 9 5 3 . 3 5
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 6 0 0 , 7 3 7 , 4 5 4 . 4 7 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 9 3 , 4 3 9 , 8 7 8 . 0 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 6 0 0 , 7 3 7 , 4 5 4 . 4 7 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 9 3 , 4 3 9 , 8 7 8 . 0 0
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 取 得 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 5 , 4 7 4 . 3 6
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 , 1 2 7 . 7 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 1 1 . 3 8银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 2 7 0 . 8 1
合 计 1 6 , 8 8 4 . 2 5
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 余 额 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 8 6 8 , 3 7 9 . 7 0
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 0 4 . 2 0
合 计 1 , 8 6 8 , 6 8 3 . 9 0
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 费 3 1 , 2 4 8 . 9 4
其 他 应 付 款 其 他 6 5 , 9 0 1 . 7 6
预 提 费 用 3 2 8 , 1 0 7 . 0 6
合 计 6 7 5 , 2 5 7 . 7 6
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 0 1 8 , 4 5 4 , 3 4 5 . 0 3 1 , 0 3 6 , 8 7 3 , 3 4 9 . 9 9
本 期 申 购 1 2 1 , 6 1 2 , 5 0 3 . 8 0 1 2 3 , 8 1 6 , 5 1 7 . 0 4
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 6 8 7 , 2 7 8 , 0 4 6 . 1 1 - 6 9 9 , 6 9 9 , 8 9 4 . 4 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 4 5 2 , 7 8 8 , 8 0 2 . 7 2 4 6 0 , 9 8 9 , 9 7 2 . 5 7银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 4 9 , 3 4 0 , 3 2 7 . 6 6 5 0 , 2 9 2 , 5 1 1 . 8 0 9 5 2 , 1 8 4 . 1 4
本 期 利 润 5 9 4 , 5 5 7 , 6 3 9 . 6 9 - 6 , 8 8 4 , 7 5 4 . 4 9 5 8 7 , 6 7 2 , 8 8 5 . 2 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 5 2 , 3 5 2 , 1 3 1 . 3 2 - 1 0 7 , 1 0 6 , 9 4 1 . 2 1 - 2 5 9 , 4 5 9 , 0 7 2 . 5 3
其 中 ： 基 金 申 购 款 4 1 , 0 9 9 , 9 4 9 . 1 1 2 2 , 1 8 2 , 5 9 4 . 3 3 6 3 , 2 8 2 , 5 4 3 . 4 4
基 金 赎 回 款 - 1 9 3 , 4 5 2 , 0 8 0 . 4 3 - 1 2 9 , 2 8 9 , 5 3 5 . 5 4 - 3 2 2 , 7 4 1 , 6 1 5 . 9 7
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 3 9 2 , 8 6 5 , 1 8 0 . 7 1 - 6 3 , 6 9 9 , 1 8 3 . 9 0 3 2 9 , 1 6 5 , 9 9 6 . 8 1
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 3 1 , 0 6 5 . 1 6
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 2 , 5 1 7 . 4 4
其 他 5 , 3 0 4 . 3 4
合 计 4 5 8 , 8 8 6 . 9 4
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 , 3 3 9 , 1 8 5 , 1 9 8 . 4 2
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 7 3 2 , 9 7 6 , 1 8 5 . 5 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 6 0 6 , 2 0 9 , 0 1 2 . 8 5
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 权 差 价 收 入 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
申 购 基 金 份 额 对 价 总 额 -
减 ： 现 金 支 付 申 购 款 总 额 -
减 ： 申 购 债 券 成 本 总 额 -
减 ： 申 购 债 券 应 收 利 息 总 额 0 . 0 0
申 购 差 价 收 入 -
6 . 4 . 7 . 1 4 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 衍生 工具 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 3 , 0 4 1 , 8 9 6 . 8 7
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 3 , 0 4 1 , 8 9 6 . 8 7
6 . 4 . 7 . 1 8 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 6 , 8 8 4 , 7 5 4 . 4 9
— — 股 票 投 资 - 6 , 8 8 4 , 7 5 4 . 4 9
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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3 . 其 他 -
合 计 - 6 , 8 8 4 , 7 5 4 . 4 9
6 . 4 . 7 . 1 9 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 3 1 2 , 9 7 7 . 1 7
合 计 3 1 2 , 9 7 7 . 1 7
6 . 4 . 7 . 2 0 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
6 , 2 5 6 , 8 5 4 . 0 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计
6 , 2 5 6 , 8 5 4 . 0 4
6 . 4 . 7 . 2 1 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 9 , 5 8 8 . 5 7
信 息 披 露 费 1 4 8 , 7 6 5 . 7 1
托 管 户 账 户 维 护 费 9 , 0 5 0 . 0 0
银 行 费 用 9 , 9 7 4 . 0 5
上 市 年 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
合 计 2 4 7 , 1 3 1 . 1 1
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 基 金 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 无 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 西 南 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银 行 ” ）
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 东 北 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 第 一 创
业 ” ）
基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
东北证券 1 0 9 , 0 4 5 , 1 4 4 . 8 7 2 . 8 5 % - -
西南证券 4 7 2 , 9 1 2 , 5 6 0 . 3 2 1 2 . 3 5 % 2 6 3 , 4 7 1 , 4 2 2 . 0 1 1 3 . 2 3 %
第一创业 2 1 8 , 0 1 4 , 7 2 2 . 1 7 5 . 6 9 % - -
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
东北证券 9 9 , 2 7 4 . 4 7 2 . 8 5 % - -
西南证券 4 3 0 , 5 3 9 . 3 4 1 2 . 3 5 % 6 3 , 8 8 3 . 2 5 3 . 4 2 %
第一创业 1 9 8 , 4 8 0 . 6 8 5 . 6 9 % - -
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
西南证券 2 3 9 , 8 6 5 . 2 1 1 3 . 2 3 % 2 3 9 , 8 6 5 . 2 1 3 1 . 1 1 %
注 ： ( 1 ) 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 （ 包 括 但 不 限 于 经 手 费 、 证 管 费
和 证 券 结 算 风 险 基 金 等 ） 。
( 2 ) 该 类 佣 金 协 议 的 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
7 , 6 8 0 , 9 8 4 . 8 3 8 , 1 6 8 , 3 1 3 . 9 0
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 , 7 1 8 , 6 1 3 . 6 6 1 , 9 9 6 , 1 2 0 . 5 6
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1 . 5 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 2 8 0 , 1 6 4 . 1 6 1 , 3 6 1 , 3 8 5 . 6 7
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0
日
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 9 年
7 月 1 日 ） 持 有 的 基 金 份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 5 4 , 4 6 6 , 3 5 2 . 0 0 5 4 , 4 6 6 , 3 5 2 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 5 4 , 4 6 6 , 3 5 2 . 0 0 5 4 , 4 6 6 , 3 5 2 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
1 2 . 0 3 % 4 . 1 7 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国农业银行 1 2 1 , 3 4 5 , 9 5 3 . 3 5 4 3 1 , 0 6 5 . 1 6 2 0 0 , 4 4 9 , 5 2 4 . 4 0 6 7 6 , 4 9 7 . 5 5银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 需 要 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利润 分配 情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期末 （ 2 015 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 2 9 2
奥飞
动漫
2 0 1 5
年 5 月
1 8 日
重大
事项
停牌
3 7 . 2 9 - - 6 9 9 , 9 5 2 2 3 , 2 2 4 , 3 3 4 . 7 7 2 6 , 1 0 1 , 2 1 0 . 0 8 -
0 0 0 8 8 9
茂业
物流
2 0 1 5
年 6 月
3 日
重大
资产
重组
停牌
1 7 . 9 7
2 0 1 5
年 8 月
4 日
2 0 . 7 0 9 9 9 , 9 4 9 1 0 , 9 8 2 , 9 5 5 . 3 1 1 7 , 9 6 9 , 0 8 3 . 5 3 -
0 0 2 6 8 3
宏大
爆破
2 0 1 5
年 5 月
1 1 日
重大
资产
重组
停牌
3 6 . 4 2 - - 4 1 7 , 9 3 4 1 1 , 6 4 4 , 4 1 7 . 7 1 1 5 , 2 2 1 , 1 5 6 . 2 8 -
0 0 0 6 3 0
铜陵
有色
2 0 1 5
年 3 月
9 日
重大
事项
停牌
1 0 . 3 2 - - 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 0 , 3 0 6 , 5 8 9 . 8 6 1 2 , 3 8 4 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 1 7 0
芭田
股份
2 0 1 5
年 5 月
2 6 日
重大
事项
停牌
2 2 . 7 9
2 0 1 5
年 7 月
2 8 日
2 3 . 5 1 4 4 8 , 8 2 8 4 , 8 0 2 , 2 6 1 . 5 9 1 0 , 2 2 8 , 7 9 0 . 1 2 -
0 0 0 7 9 3
华闻
传媒
2 0 1 5
年 5 月
2 6 日
重大
事项
停牌
1 6 . 8 9 - - 3 0 0 , 0 0 0 4 , 7 4 9 , 5 1 0 . 5 0 5 , 0 6 7 , 0 0 0 . 0 0 -银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通
过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 ， 由 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 、 经 营 管
理 层 及 各 具 体 业 务 部 门 组 成 的 三 道 风 险 监 控 防 线 ； 并 在 后 两 道 监 控 防 线 中 ， 由 独 立 于 公 司 管 理 层
和 其 他 业 务 部 门 的 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 风 险 状 况 及 各 部 门 风 险 控 制 措 施 进 行 检 查 、 监
督 及 报 告 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ，
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在 附
注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此
外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金
持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均
为 一 年 以 内 且 一 般 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账
面 余 额 一 般 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 根 据 设 定 的 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 2 1 , 3 4 5 , 9 5 3 . 3 5 - - - - - 1 2 1 , 3 4 5 , 9 5 3 . 3 5
结 算 备 付 金 2 , 7 8 4 , 4 5 2 . 8 3 - - - - - 2 , 7 8 4 , 4 5 2 . 8 3
存 出 保 证 金 6 6 8 , 7 6 5 . 2 0 - - - - - 6 6 8 , 7 6 5 . 2 0
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7
应 收 利 息 - - - - - 1 6 , 8 8 4 . 2 5 1 6 , 8 8 4 . 2 5
应 收 申 购 款 5 9 , 3 4 7 . 4 7 - - - - 1 , 1 1 9 , 2 3 6 . 6 1 1 , 1 7 8 , 5 8 4 . 0 8
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 2 4 , 8 5 8 , 5 1 8 . 8 5 - - - - 6 9 5 , 3 1 3 , 4 5 3 . 3 3 8 2 0 , 1 7 1 , 9 7 2 . 1 8
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 1 1 , 9 9 8 . 1 1 1 1 , 9 9 8 . 1 1
应 付 赎 回 款 - - - - - 2 5 , 2 1 8 , 9 4 2 . 9 6 2 5 , 2 1 8 , 9 4 2 . 9 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 , 1 8 5 , 3 4 1 . 9 0 1 , 1 8 5 , 3 4 1 . 9 0
应 付 托 管 费 - - - - - 1 9 7 , 5 5 6 . 9 6 1 9 7 , 5 5 6 . 9 6
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 , 8 6 8 , 6 8 3 . 9 0 1 , 8 6 8 , 6 8 3 . 9 0
应 交 税 费 - - - - - 8 5 8 , 2 2 1 . 2 1 8 5 8 , 2 2 1 . 2 1
其 他 负 债 - - - - - 6 7 5 , 2 5 7 . 7 6 6 7 5 , 2 5 7 . 7 6
负 债 总 计 - - - - - 3 0 , 0 1 6 , 0 0 2 . 8 0 3 0 , 0 1 6 , 0 0 2 . 8 0
利 率 敏 感 度 缺 口 1 2 4 , 8 5 8 , 5 1 8 . 8 5 - - - - 6 6 5 , 2 9 7 , 4 5 0 . 5 3 7 9 0 , 1 5 5 , 9 6 9 . 3 8
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
1 个月以内 1 - 3 个月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资 产
银 行 存 款 1 0 4 , 5 1 3 , 9 6 2 . 3 1 - - - - - 1 0 4 , 5 1 3 , 9 6 2 . 3 1
结 算 备 付 金 1 , 5 5 4 , 6 0 4 . 0 0 - - - - - 1 , 5 5 4 , 6 0 4 . 0 0
存 出 保 证 金 4 1 0 , 3 8 2 . 3 2 - - - - - 4 1 0 , 3 8 2 . 3 2银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 9 4 2 , 8 9 6 , 7 2 4 . 3 7 9 4 2 , 8 9 6 , 7 2 4 . 3 7
应 收 利 息 - - - - - 3 2 , 1 0 8 . 6 1 3 2 , 1 0 8 . 6 1
应 收 申 购 款 - - - - - 5 8 , 5 0 2 . 7 0 5 8 , 5 0 2 . 7 0
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 0 6 , 4 7 8 , 9 4 8 . 6 3 - - - - 9 4 2 , 9 8 7 , 3 3 5 . 6 8 1 , 0 4 9 , 4 6 6 , 2 8 4 . 3 1
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 7 , 1 3 7 , 8 6 5 . 6 6 7 , 1 3 7 , 8 6 5 . 6 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 , 3 2 1 , 4 1 3 . 7 7 1 , 3 2 1 , 4 1 3 . 7 7
应 付 托 管 费 - - - - - 2 2 0 , 2 3 5 . 6 2 2 2 0 , 2 3 5 . 6 2
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 , 5 8 4 , 3 0 3 . 2 8 1 , 5 8 4 , 3 0 3 . 2 8
应 交 税 费 - - - - - 8 5 8 , 2 2 1 . 2 1 8 5 8 , 2 2 1 . 2 1
其 他 负 债 - - - - - 5 1 8 , 7 1 0 . 6 4 5 1 8 , 7 1 0 . 6 4
负 债 总 计 - - - - - 1 1 , 6 4 0 , 7 5 0 . 1 8 1 1 , 6 4 0 , 7 5 0 . 1 8
利 率 敏 感 度 缺 口 1 0 6 , 4 7 8 , 9 4 8 . 6 3 - - - - 9 3 1 , 3 4 6 , 5 8 5 . 5 0 1 , 0 3 7 , 8 2 5 , 5 3 4 . 1 3
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 交 易 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ，
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 本 基 金 在 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 和 2 0 1 4 年 度 末 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 , 除 此 外 的
金 融 资 产 和 金 融 负 债 均 不 计 息 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 主 要 为 市 场 价 格 风 险 ， 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来
现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资
于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的
金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
本 基 金 可 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 、 上 市 交 易 的 股 票 、 债 券 、
资 产 支 持 证 券 、 权 证 、 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 如
法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 它 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入
投 资 范 围 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 范 围 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 6 0 % - 9 5 % ， 现 金 、 债 券
资 产 、 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5 % - 4 0 % ， 其 中 ， 基 金 持 有
全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ， 基 金 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 百 分 之 五 的 现 金
或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 于 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 其 他 价 格 风 险 列 示
如 下 ：银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 7 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 8 7 . 8 5 9 4 2 , 8 9 6 , 7 2 4 . 3 7 9 0 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 8 7 . 8 5 9 4 2 , 8 9 6 , 7 2 4 . 3 7 9 0 . 8 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
假 定 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 化 5 % ， 其 他 变 量 不 变 ；
用 期 末 时 点 比 较 基 准 浮 动 5 % 基 金 资 产 净 值 相 应 变 化 来 估 测 组 合 市 场 价 格 风 险 ；
B e t a 系 数 是 根 据 过 去 一 个 年 度 的 基 金 资 产 净 值 和 基 准 指 数 数 据 回 归 得 出 ， 反 映 了
基 金 和 基 准 的 相 关 性 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 5 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 4 年 1 2 月
3 1 日 ）
+ 5 % 3 8 , 6 4 0 , 6 5 9 . 5 2 4 5 , 6 0 6 , 2 3 4 . 6 2
- 5 % - 3 8 , 6 4 0 , 6 5 9 . 5 2 - 4 5 , 6 0 6 , 2 3 4 . 6 2
注 ： 本 基 金 管 理 人 运 用 定 量 分 析 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 。 上 表 为 市 场 价 格 风 险 的
敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 ， 将 对 基
金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 4 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 需 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 7 页
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 8 4 . 6 4
其 中 ： 股 票 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 8 4 . 6 4
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 2 4 , 1 3 0 , 4 0 6 . 1 8 1 5 . 1 3
7 其 他 各 项 资 产 1 , 8 6 4 , 2 3 3 . 5 3 0 . 2 3
8 合 计 8 2 0 , 1 7 1 , 9 7 2 . 1 8 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 3 4 , 7 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 0
B
采 矿 业 1 5 , 2 2 1 , 1 5 6 . 2 8 1 . 9 3
C
制 造 业 2 9 6 , 8 6 5 , 2 4 6 . 5 3 3 7 . 5 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
2 , 1 5 9 , 5 0 0 . 0 0 0 . 2 7
E
建 筑 业 3 1 , 8 0 8 , 2 4 4 . 0 5 4 . 0 3
F
批 发 和 零 售 业 2 4 , 6 5 0 , 0 8 3 . 5 3 3 . 1 2
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 4
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 0 8 , 3 4 3 , 3 0 2 . 8 8 1 3 . 7 1
J
金 融 业 7 7 , 4 6 2 , 3 3 2 . 5 6 9 . 8 0
K
房 地 产 业 6 9 , 4 2 6 , 9 9 7 . 5 2 8 . 7 9
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 7 页
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 5 , 0 2 0 , 4 6 9 . 1 2 1 . 9 0
S
综 合 - -
合 计 6 9 4 , 1 7 7 , 3 3 2 . 4 7 8 7 . 8 5
7 . 3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 1 , 9 2 5 , 9 5 6 5 5 , 3 7 1 , 2 3 5 . 0 0 7 . 0 1
2 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 9 , 0 0 0 , 0 0 0 4 7 , 5 2 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 0 1
3 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 1 , 5 0 0 , 0 0 0 3 9 , 6 9 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 2
4 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 2 , 0 0 2 , 4 5 7 3 8 , 9 8 7 , 8 3 7 . 7 9 4 . 9 3
5 6 0 0 6 4 9 城 投 控 股 2 , 5 7 1 , 4 3 9 3 6 , 1 0 3 , 0 0 3 . 5 6 4 . 5 7
6 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 , 0 9 9 , 9 3 5 3 4 , 4 2 7 , 9 6 5 . 5 0 4 . 3 6
7 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 2 , 9 1 8 , 0 3 8 3 3 , 3 2 3 , 9 9 3 . 9 6 4 . 2 2
8 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 4 , 1 9 9 , 4 0 0 2 9 , 9 4 1 , 7 2 2 . 0 0 3 . 7 9
9 0 0 2 2 9 2 奥 飞 动 漫 6 9 9 , 9 5 2 2 6 , 1 0 1 , 2 1 0 . 0 8 3 . 3 0
1 0 0 0 2 4 7 7 雏 鹰 农 牧 1 , 3 0 0 , 0 0 0 2 4 , 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 1 6
1 1 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 8 3 3 , 0 9 5 2 3 , 4 8 4 , 9 4 8 . 0 5 2 . 9 7
1 2 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 7 9 9 , 8 4 2 2 3 , 3 0 7 , 3 9 5 . 8 8 2 . 9 5
1 3 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 4
1 4 0 0 0 8 8 9 茂 业 物 流 9 9 9 , 9 4 9 1 7 , 9 6 9 , 0 8 3 . 5 3 2 . 2 7
1 5 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 4 4 9 , 8 8 4 1 7 , 3 7 9 , 0 1 8 . 9 2 2 . 2 0
1 6 6 0 0 5 9 7 光 明 乳 业 6 9 9 , 9 8 9 1 6 , 0 9 9 , 7 4 7 . 0 0 2 . 0 4
1 7 0 0 2 5 1 8 科 士 达 4 9 9 , 9 2 7 1 5 , 5 2 7 , 7 3 2 . 6 2 1 . 9 7
1 8 0 0 2 6 8 3 宏 大 爆 破 4 1 7 , 9 3 4 1 5 , 2 2 1 , 1 5 6 . 2 8 1 . 9 3
1 9 6 0 0 0 6 0 海 信 电 器 6 0 0 , 0 0 0 1 4 , 7 5 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 7
2 0 6 0 0 1 9 9 金 种 子 酒 9 9 9 , 9 9 2 1 3 , 9 9 9 , 8 8 8 . 0 0 1 . 7 7
2 1 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 1 5 0 , 0 0 0 1 3 , 8 0 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 5
2 2 6 0 0 1 8 9 吉 林 森 工 7 0 0 , 0 0 0 1 2 , 8 5 2 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 3
2 3 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 2 , 3 8 4 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 7
2 4 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 0 0 , 0 0 0 1 1 , 2 0 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 2
2 5 0 0 2 1 7 0 芭 田 股 份 4 4 8 , 8 2 8 1 0 , 2 2 8 , 7 9 0 . 1 2 1 . 2 9
2 6 6 0 0 8 2 5 新 华 传 媒 5 9 9 , 9 6 8 9 , 9 5 3 , 4 6 9 . 1 2 1 . 2 6
2 7 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 , 7 8 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 4
2 8 0 0 2 0 4 2 华 孚 色 纺 6 9 9 , 9 9 2 9 , 5 3 3 , 8 9 1 . 0 4 1 . 2 1
2 9 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 , 0 0 1 , 6 0 0 8 , 3 2 3 , 2 9 6 . 0 0 1 . 0 5银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 7 页
3 0 0 0 2 1 6 8 深 圳 惠 程 4 9 9 , 9 8 0 7 , 7 5 9 , 6 8 9 . 6 0 0 . 9 8
3 1 0 0 2 1 0 5 信 隆 实 业 7 0 9 , 9 3 3 7 , 6 6 7 , 2 7 6 . 4 0 0 . 9 7
3 2 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 3 0 0 , 0 0 0 6 , 6 8 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 5
3 3 6 0 0 3 0 5 恒 顺 醋 业 2 0 0 , 0 0 0 6 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 6
3 4 0 0 0 7 9 3 华 闻 传 媒 3 0 0 , 0 0 0 5 , 0 6 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 4
3 5 6 0 0 0 5 5 华 润 万 东 9 9 , 9 3 5 5 , 0 4 1 , 7 2 0 . 7 5 0 . 6 4
3 6 3 0 0 0 1 6 北 陆 药 业 1 0 9 , 8 0 8 4 , 6 8 9 , 8 9 9 . 6 8 0 . 5 9
3 7 3 0 0 1 5 0 世 纪 瑞 尔 3 4 9 , 6 0 0 4 , 6 5 6 , 6 7 2 . 0 0 0 . 5 9
3 8 0 0 2 1 1 5 三 维 通 信 2 4 6 , 9 7 2 3 , 7 0 2 , 1 1 0 . 2 8 0 . 4 7
3 9 0 0 0 9 5 8 东 方 能 源 7 0 , 0 0 0 2 , 1 5 9 , 5 0 0 . 0 0 0 . 2 7
4 0 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 3 6 6 1 0 . 5 6 0 . 0 0
4 1 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 1 5 4 6 8 . 7 5 0 . 0 0
7 . 4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 6 5 , 9 5 2 , 5 7 3 . 1 3 6 . 3 5
2 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 5 8 , 2 0 0 , 2 9 7 . 1 1 5 . 6 1
3 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 5 4 , 7 5 3 , 3 5 7 . 7 6 5 . 2 8
4 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 4 5 , 0 1 6 , 9 7 5 . 8 5 4 . 3 4
5 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 4 2 , 0 8 0 , 4 7 6 . 2 2 4 . 0 5
6 6 0 0 0 5 5 华 润 万 东 3 5 , 9 1 6 , 0 4 8 . 8 0 3 . 4 6
7 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 3 4 , 8 4 6 , 7 6 5 . 6 4 3 . 3 6
8 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 3 4 , 5 3 7 , 1 9 9 . 1 6 3 . 3 3
9 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 3 1 , 7 1 2 , 2 7 3 . 7 4 3 . 0 6
1 0 0 0 2 4 7 7 雏 鹰 农 牧 2 9 , 9 5 7 , 2 0 0 . 0 0 2 . 8 9
1 1 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 2 9 , 3 2 2 , 6 5 8 . 1 0 2 . 8 3
1 2 6 0 0 5 9 4 益 佰 制 药 2 9 , 2 2 9 , 2 9 5 . 3 5 2 . 8 2
1 3 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 2 7 , 0 6 4 , 3 9 0 . 4 0 2 . 6 1
1 4 6 0 0 0 6 0 海 信 电 器 2 7 , 0 5 8 , 9 9 8 . 5 0 2 . 6 1
1 5 0 0 2 3 6 3 隆 基 机 械 2 6 , 7 0 9 , 8 5 1 . 4 7 2 . 5 7
1 6 3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 2 5 , 2 5 5 , 5 6 1 . 4 1 2 . 4 3
1 7 0 0 2 2 9 2 奥 飞 动 漫 2 3 , 2 2 4 , 3 3 4 . 7 7 2 . 2 4
1 8 0 0 0 5 9 6 古 井 贡 酒 2 2 , 2 3 2 , 9 6 7 . 0 3 2 . 1 4银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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1 9 3 0 0 3 1 8 博 晖 创 新 2 0 , 5 3 2 , 7 6 5 . 7 7 1 . 9 8
2 0 0 0 2 5 1 8 科 士 达 2 0 , 4 3 9 , 0 6 1 . 6 5 1 . 9 7
注 ： “ 买 入 金 额 ” 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 9 8 , 7 1 5 , 5 4 9 . 8 3 9 . 5 1
2 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 7 7 , 6 7 8 , 4 8 1 . 2 4 7 . 4 8
3 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 Ａ 6 8 , 1 2 9 , 0 3 7 . 9 3 6 . 5 6
4 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 6 1 , 6 3 7 , 3 6 6 . 4 2 5 . 9 4
5 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 5 9 , 9 1 3 , 7 7 1 . 8 5 5 . 7 7
6 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 5 8 , 9 1 7 , 5 5 9 . 8 1 5 . 6 8
7 3 0 0 0 0 5 探 路 者 5 6 , 4 7 5 , 6 0 1 . 8 5 5 . 4 4
8 3 0 0 0 1 6 北 陆 药 业 5 6 , 4 4 6 , 9 8 7 . 6 2 5 . 4 4
9 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 5 5 , 7 6 3 , 3 2 5 . 1 1 5 . 3 7
1 0 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 4 7 , 9 7 0 , 8 2 2 . 1 0 4 . 6 2
1 1 6 0 0 0 5 5 华 润 万 东 4 7 , 5 6 3 , 9 4 8 . 3 8 4 . 5 8
1 2 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 4 2 , 1 6 3 , 9 1 0 . 1 8 4 . 0 6
1 3 0 0 2 4 7 0 金 正 大 3 8 , 9 3 8 , 4 5 4 . 1 1 3 . 7 5
1 4 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 3 8 , 6 0 4 , 4 3 9 . 3 9 3 . 7 2
1 5 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 7 , 6 4 2 , 1 9 8 . 6 4 3 . 6 3
1 6 6 0 0 7 1 8 东 软 集 团 3 6 , 1 8 4 , 7 4 1 . 4 9 3 . 4 9
1 7 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 3 5 , 9 4 4 , 0 7 3 . 8 1 3 . 4 6
1 8 0 0 2 3 6 3 隆 基 机 械 3 4 , 0 6 2 , 3 1 0 . 7 4 3 . 2 8
1 9 3 0 0 0 3 6 超 图 软 件 3 1 , 6 3 5 , 3 5 8 . 5 1 3 . 0 5
2 0 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 3 0 , 5 0 9 , 8 8 3 . 8 3 2 . 9 4
2 1 6 0 0 5 9 4 益 佰 制 药 2 9 , 8 3 2 , 2 9 4 . 2 6 2 . 8 7
2 2 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 2 9 , 6 3 2 , 7 9 3 . 1 3 2 . 8 6
2 3 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 2 9 , 1 2 7 , 4 9 4 . 5 3 2 . 8 1
2 4 3 0 0 3 1 8 博 晖 创 新 2 8 , 6 6 1 , 5 2 7 . 0 5 2 . 7 6
2 5 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 2 8 , 4 4 9 , 9 1 2 . 4 5 2 . 7 4
2 6 3 0 0 0 7 5 数 字 政 通 2 8 , 1 6 8 , 8 4 1 . 5 2 2 . 7 1
2 7 0 0 2 4 1 0 广 联 达 2 7 , 0 1 1 , 5 7 0 . 1 7 2 . 6 0
2 8 0 0 0 5 9 6 古 井 贡 酒 2 6 , 6 8 1 , 3 6 8 . 5 7 2 . 5 7
2 9 0 0 0 6 1 6 海 航 投 资 2 6 , 5 9 3 , 3 0 6 . 6 5 2 . 5 6
3 0 6 0 0 3 5 8 国 旅 联 合 2 6 , 2 8 6 , 0 2 7 . 4 0 2 . 5 3银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 7 页
3 1 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 2 5 , 5 2 1 , 2 5 2 . 8 3 2 . 4 6
3 2 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 2 5 , 5 1 8 , 5 9 1 . 6 3 2 . 4 6
3 3 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 2 4 , 2 1 0 , 5 3 6 . 2 4 2 . 3 3
3 4 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 2 3 , 8 5 3 , 1 0 2 . 6 0 2 . 3 0
3 5 6 0 0 5 5 9 老 白 干 酒 2 3 , 5 9 7 , 5 1 9 . 9 6 2 . 2 7
3 6 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 2 3 , 5 8 8 , 6 6 6 . 1 6 2 . 2 7
3 7 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 2 3 , 2 9 8 , 4 2 2 . 2 4 2 . 2 4
3 8 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 2 2 , 5 8 0 , 2 6 1 . 5 6 2 . 1 8
3 9 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 2 2 , 4 5 0 , 5 7 6 . 0 8 2 . 1 6
4 0 0 0 2 3 9 7 梦 洁 家 纺 2 2 , 3 1 7 , 0 0 2 . 8 6 2 . 1 5
4 1 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 2 1 , 9 3 9 , 4 8 4 . 7 4 2 . 1 1
注 ： “ 卖 出 金 额 ” 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 , 4 9 1 , 1 4 1 , 5 4 8 . 1 6
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 , 3 3 9 , 1 8 5 , 1 9 8 . 4 2
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 收 入 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ）
填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 7 页
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1 本基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 期不存 在被 监管部 门立 案调查 ，或在
报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7 . 1 2 . 2 本基 金投 资的前 十名 股票没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 情形。
7 . 1 2 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 6 6 8 , 7 6 5 . 2 0
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 6 , 8 8 4 . 2 5
5 应 收 申 购 款 1 , 1 7 8 , 5 8 4 . 0 8
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 8 6 4 , 2 3 3 . 5 3
7 . 1 2 . 4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 2 9 2 奥 飞 动 漫 2 6 , 1 0 1 , 2 1 0 . 0 8 3 . 3 0 重 大 事 项 停 牌
7 . 1 2 . 6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 各 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 7 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
1 9 , 6 0 0 2 3 , 1 0 1 . 4 7 6 2 , 6 6 6 , 8 8 2 . 2 8 1 3 . 8 4 % 3 9 0 , 1 2 1 , 9 2 0 . 4 4 8 6 . 1 6 %
8 . 2 期末 上市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 5 4 , 4 6 6 , 3 5 2 . 0 0 4 5 . 7 9 %
2 冯 剑 萍 2 , 8 7 3 , 3 5 4 . 0 0 2 . 4 2 %
3 北 京 益 施 多 科 技 有 限 公 司 1 , 8 6 3 , 4 7 0 . 0 0 1 . 5 7 %
4 郁 蓓 蓓 1 , 2 2 4 , 8 1 6 . 0 0 1 . 0 3 %
5 顾 红 9 4 1 , 2 4 2 . 0 0 0 . 7 9 %
6 杨 玉 溪 5 3 0 , 2 3 3 . 0 0 0 . 4 5 %
7 李 英 玲 4 8 5 , 3 3 3 . 0 0 0 . 4 1 %
8 杨 锐 赏 4 2 0 , 0 6 0 . 0 0 0 . 3 5 %
9 李 静 民 3 8 0 , 0 1 5 . 0 0 0 . 3 2 %
1 0 徐 树 仁 3 6 1 , 9 3 1 . 0 0 0 . 3 0 %
注 ： 以 上 信 息 中 持 有 人 名 称 及 持 有 份 额 数 量 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。
8 . 3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
3 , 6 5 7 . 9 7 0 . 0 0 %
8 . 4 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 7 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 9 年 7 月 1 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 0 1 8 , 4 5 4 , 3 4 5 . 0 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 2 1 , 6 1 2 , 5 0 3 . 8 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6 8 7 , 2 7 8 , 0 4 6 . 1 1
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 5 2 , 7 8 8 , 8 0 2 . 7 2
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 ， 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 6 月 1 0 日 发 布 公 告 ， 凌 宇 翔 先 生 自 2 0 1 5 年 6 月 8 日 起 担 任 本 基 金
管 理 人 副 总 经 理 ， 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 7 月 2 5 日 发 布 公 告 ， 自 2 0 1 5 年 7 月 2 4 日 起 聘 任 杨 文 辉 先 生 担 任 本
基 金 管 理 人 督 察 长 ， 凌 宇 翔 先 生 自 该 日 起 不 再 代 任 督 察 长 职 务 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 以 及 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 7 页
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 变 更 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到
任 何 稽 查 或 者 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
海通证券股份
有限公司
2 1 , 4 0 9 , 0 3 6 , 5 4 7 . 5 7 3 6 . 7 9 % 1 , 2 8 2 , 7 8 5 . 3 2 3 6 . 7 9 % -
湘财证券有限
责任公司
1 6 1 8 , 8 4 1 , 1 2 7 . 5 0 1 6 . 1 6 % 5 6 3 , 3 9 3 . 4 4 1 6 . 1 6 % -
中国中投证券
有限责任公司
2 5 3 3 , 3 5 7 , 5 5 4 . 4 1 1 3 . 9 2 % 4 8 5 , 5 6 8 . 2 3 1 3 . 9 2 % -
西南证券股份
有限公司
1 4 7 2 , 9 1 2 , 5 6 0 . 3 2 1 2 . 3 5 % 4 3 0 , 5 3 9 . 3 4 1 2 . 3 5 % -
中国银河证券
股份有限公司
2 3 3 6 , 3 3 8 , 0 9 0 . 5 8 8 . 7 8 % 3 0 6 , 2 0 3 . 5 1 8 . 7 8 % -
第一创业证券
股份有限公司
1 2 1 8 , 0 1 4 , 7 2 2 . 1 7 5 . 6 9 % 1 9 8 , 4 8 0 . 6 8 5 . 6 9 % -
东北证券股份
有限公司
1 1 0 9 , 0 4 5 , 1 4 4 . 8 7 2 . 8 5 % 9 9 , 2 7 4 . 4 7 2 . 8 5 % -
广发证券股份
有限公司
1 6 3 , 6 1 0 , 6 9 1 . 8 2 1 . 6 6 % 5 7 , 9 1 1 . 0 8 1 . 6 6 % -
申万宏源证券
有限公司
2 5 8 , 5 1 9 , 5 6 9 . 3 4 1 . 5 3 % 5 3 , 2 7 6 . 0 4 1 . 5 3 % -
国泰君安证券
股份有限公司
2 1 0 , 6 0 0 , 0 9 8 . 0 0 0 . 2 8 % 9 , 6 5 0 . 3 8 0 . 2 8 % -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
汉唐证券有限
责任公司
1 - - - - -银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 7 页
注 ： 1 ) 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 该 证 券 经 营 机 构 具 有 较 强 的 研 究 服 务 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、
定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ， 包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 报 告 、
个 股 分 析 报 告 、 市 场 服 务 报 告 以 及 全 面 的 信 息 服 务 。
2 ) 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 为 根 据 标 准 进 行 考 察 后 ， 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 。 经 公 司 批 准
后 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订 协 议 。
1 0 . 7 . 2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 ： 本 基 金 未 通 过 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 交 易 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
基 金 净 值 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 1 月 5 日
2
《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
2 0 1 4 年 第 4 度 报 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 1 月 2 0 日
3
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 众 禄
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构
并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 1 月 2 9 日
4
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 华 侨 城 A 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 2 月 9 日
5
《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
更 新 招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 5 年 第 1 号 ） 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 2 月 1 4 日
6
《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 5 年 第 1 号 ） 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 2 月 1 4 日
7
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 通 联 支 付
业 务 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 2 月 1 4 日
8
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 网 上 交 易
业 务 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 6 日
9
《 关 于 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 1 0 日银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 7 页
1 0
《 关 于 增 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 1 3 日
1 1
《 关 于 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 长 安 汽 车 、 高 新
兴 、 中 天 科 技 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 1 7 日
1 2
《 关 于 旗 下 部 分 基 金 持 有 的 探 路 者 、 海 航 投
资 、 吉 林 森 工 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 1 9 日
1 3
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 光 明 乳 业 、 盛 运 股 份 估 值 方 法 调 整 的 公
告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 2 4 日
1 4
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 太 平 洋 证
券 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 2 5 日
1 5
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 金 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 及 转 换 业 务 办 理 机 构 并
参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 2 6 日
1 6
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 茂 业 物 流 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 2 7 日
1 7
《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
2 0 1 4 年 年 度 报 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 2 8 日
1 8
《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
2 0 1 4 年 年 度 报 告 摘 要 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 3 月 2 8 日
1 9
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 阳 光 电 源 、 美 克 家 居 、 铜 陵 有 色 、 安 泰
科 技 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 4 月 3 日
2 0
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 农 村
商 业 银 行 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 5 年 4 月 9 日
2 1
《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
2 0 1 5 年 第 1 度 报 告 》
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2 0 1 5 年 4 月 2 2 日
2 2 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 三 大 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 5 年 4 月 2 4 日银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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持 有 的 东 方 航 空 、 久 联 发 展 、 模 塑 科 技 、 博 晖
创 新 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
2 3
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 东 华 软 件 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 4 月 2 5 日
2 4
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 网 上 费 率 优
惠 活 动 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 4 月 2 9 日
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《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 雷 曼 光 电 、 银 河 电 子 、 芭 田 股 份 、 航 天
机 电 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 5 月 1 3 日
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《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 宏 大 爆 破 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 5 月 1 6 日
2 7
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 中 国 北 车 、 中 国 南 车 、 方 大 炭 素 、 华 润
万 东 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 5 月 2 1 日
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《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 金 螳 螂 、 正 泰 电 器 、 亿 帆 鑫 富 、 国 睿 科
技 、 多 氟 多 、 深 科 技 、 高 德 红 外 、 长 信 科 技 估
值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 5 月 2 3 日
2 9
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 金 浦 钛 业 、 奥 飞 动 漫 、 中 炬 高 新 、 航 天
电 子 、 中 源 协 和 、 奥 瑞 金 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 5 月 2 7 日
3 0
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 三 安 光 电 、 腾 邦 国 际 估 值 方 法 调 整 的 公
告 》
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2 0 1 5 年 5 月 3 0 日
3 1
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 芭 田 股 份 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 6 月 3 日
3 2
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 宁 波 韵 升 、 银 星 能 源 、 探 路 者 、 天 壕 节
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2 0 1 5 年 6 月 4 日银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
第 4 6 页 共 4 7 页
能 、 四 维 图 新 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
3 3
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 兴 证 券
为 旗 下 部 分 基 金 代 销 及 转 换 业 务 》
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2 0 1 5 年 6 月 1 0 日
3 4
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变 更 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 6 月 1 0 日
3 5
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 华 闻 传 媒 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 6 月 1 2 日
3 6
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 索 菲 亚 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 6 月 1 3 日
3 7
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 网 上 费 率 优
惠 活 动 的 公 告 》
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2 0 1 5 年 6 月 2 6 日
3 8
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
持 有 的 茂 业 物 流 、 电 广 传 媒 估 值 方 法 调 整 的 公
告 》
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2 0 1 5 年 6 月 2 7 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 2 . 1 . 1 中 国 证 监 会 核 准 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 设 立 的 文 件
1 2 . 1 . 2 《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 招 募 说 明 书 》
1 2 . 1 . 3 《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同 》
1 2 . 1 . 4 《 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 托 管 协 议 》
1 2 . 1 . 5 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》银华内需精选股票（ L O F ）2 0 1 5 年半年度报告
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1 2 . 1 . 6 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
1 2 . 1 . 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
1 2 . 1 . 8 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告
1 2 . 2 存放 地点
上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及
托 管 人 住 所 ， 供 公 众 查 阅 、 复 制 。
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 相
关 公 开 披 露 的 法 律 文 件 ， 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . y h f u n d . c o m . c n ） 查 阅 。
银华基金管理有限公司
2015 年 8 月 26 日
