天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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天弘永定 价值成长股票型证券投 资基金2015 年半年度报 告
2015年06 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2015 年08 月25日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8 月21日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30 日止。
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1.2
目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明.....................................13
§ 5
托 管人 报告 ..................................................................................................................................... ......13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投 资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 38
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 54
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 54
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 54
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 54
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 54
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 54
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 55
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 55
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 56
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 56
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 56
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................ 56
§ 9
开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 56
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 57
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10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 57
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 57
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 58
§ 11
影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 63
§ 12
备查 文件 目录 ..................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 63
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 63
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 64
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§2
基金 简介
2.1 基 金基本 情况
基金名称 天弘永定价值成长股票型证券投资基金
基金简称 天弘永定价值成长股票
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月2日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 185,716,179.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，为投资人创造超额收益。
投资策略
本基金为主动管理的股票型基金，主要投资于国内A
股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市
公司， 以及国内债券市场上的国债、 金融债、 企业债、
可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本
基金投资坚持" 股票为 主、精选个股" 的投资 策略，同
时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，
以优化基金净值的波动。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80% ＋上证国债指数收益率×
20%
风险收益特征
本基金为主动投资的股票型基金，属于风险较高、收
益较高的证券投资基金产品。本基金的风险 与预期收
益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披 姓名 童建林 张志永
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露负责
人
联系电话 022-83310208 021-62677777*212004
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95561
传真 022-83865563 021-62159217
注册地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A 座16
层
福州市湖东路154号
办公地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A 座16
层
上海市江宁路168 号兴业大厦
20楼
邮政编码 300203 200041
法定代表人 井贤栋 高建平
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互 联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A 座16层
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015 年01月01日至2015年06月30日）
本期已实现收益 111,327,578.89
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本期利润 129,391,658.70
加权平均基金份额本期利润 0.6706
本期加权平均净值利润率 43.52%
本期基金份额净值增长率 54.92%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年06月30日)
期末可供分配利润 144,448,155.23
期末可供分配基金份额利润 0.7778
期末基金资产净值 342,499,367.57
期末基金份额净值 1.8442
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2015 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 145.94%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.48% 3.13% -5.84% 2.80% 7.32% 0.33%
过去三个月 27.87% 2.29% 8.86% 2.09% 19.01% 0.20%
过去六个月 54.92% 1.77% 22.00% 1.81% 32.92% -0.04%
过去一年 96.34% 1.42% 81.80% 1.47% 14.54% -0.05%
过去三年
108.83
%
1.43% 67.10% 1.19% 41.73% 0.24%
自基金合同生效日起
至今（2008年12月02
日-2015 年06月30日）
145.94
%
1.50%
117.71
%
1.27% 28.23% 0.23%
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注：天 弘永 定价 值成 长股 票基金 业绩 比较 基准 ：沪 深300 指数 收益 率*80%+ 上 证国债 指数 收益 率
*20% 。沪深300 指数 和上 证国债 指数 分别 由中 证指 数有限 公司 和上 海证 券交 易所编 制发 布， 分别 反
映了中 国证 券市 场和 债券 市场的 整体 运行 状况 ，具 有可操 作性 和投 资性 。本 基金股 票投 资比 例范 围
是60%-95% ， 债券 和短 期 金融工 具的 投资 比例 范围 是5%-40% ，分 别参 考上 述 投资比 例范 围的 中值 ，
确定本 基金 业绩 比较 基准 中沪深 指数 占80% ， 上证 国债指 数占20% ，并 且比 较基准 每日 按照80% 和
20% 对 沪深300 指 数和 上证 国债指 数进 行再 平衡 ，再 用连锁 计算 的方 式得 到基 准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘永定价值成长股票 业绩比较基准
2008-12-02 2009-11-10 2010-10-22 2011-09-23 2012-08-30 2013-08-12 2014-07-22 2015-06-30
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：1 、本 基金 合同 于 2008 年 12 月 2 日生 效。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批 准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
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芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投 资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33 只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期
策略股票型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利分级债
券型证券投资基金、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘现 金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝
货币市场基金、 天弘稳利 定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债
券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证
券投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券 投资
基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
肖志刚
本基金
基金经
理； 天弘
精选混
合型证
券投资
2014 年01月 － 7年
男，经济学硕士。历任富
国基金管理有限公司行业
研究员。 2013 年8月加盟本
公司，历任股票研究部总
经理、天弘周期策略混合
型证券投资基金基金经理
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基金基
金经理；
天弘周
期策略
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
云端生
活优选
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘互联
网灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理；
投资研
究部总
经理。
助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
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基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作 良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致 不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
在研究上市公司盈利的未来走势时， 关注商业 模式是研究的起点， 其 实， 二级投资
者的盈利模式也非常重要，从模式上讲，A 股注定是一个赚价差而不是分红的市场，这
是个套利的市场。
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过去两年中， 随着投资者的主体发生变化， 从职业投资者主导演变为业余投资者主
导， 套利模式也在变化。 为了顺应这种变化， 上半年的操作中提高了换手率， 适当参与
了主题投资，但也因此打乱了长期投资的思路。
随着股市的大幅回 落， 近期新开户股民大幅减少， 推动股市上涨的最后一股力量的
消退，使得A 股套利模式将从短期机会向长期机会转移，自下而上的选股将变得更有必
要。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.8442 元，本报告期份额净值增长率
54.92% ，同期业绩比较基准增长率22.00% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
今年上半年制造业和出口依赖行业承压较大， 因此实体经济增长压力较大， 但是由
于服务业、消费相关行业景 气程度较高，上半年我国经济增长速度基本实现既定目标。
下半年制造业的重构仍将继续， 部分行业将在年末实现探底， 同时人民币汇率的适
当贬值将给出口依赖行业带来更多动力。 上半年工业品领域的通缩将由于汇率贬值、 原
材料进口价格回升将适当回暖， 同时猪肉价格回升也将推动消费品价格回到适当通胀的
区间。
另外， 下半年政策的保驾护航效应也将继续： 财政政策对于实体经济特别是基建的
支持将更加迅速有效，货币政策也更将偏向于促进中长期信贷、稳定实体经济的目标。
因此， 下半年的经济增长将延续上半年走势， 基本是平稳运行的， 企业利润下降的幅度
也将收窄。
下半年的操作思路将彻底转向全能选股， 重点投资能力型、 意愿型、 价格型成长股，
回避概念股。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同 的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
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基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期 内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘永定价值成长股票型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根 据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本半 年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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6.1 资产负债 表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
报告截止日：2015年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 52,434,163.98 26,164,035.26
结算备付金
2,795,998.52 1,118,555.68
存出保证金
772,318.97 226,005.45
交易性金融资产 6.4.7.2 319,344,311.03 132,323,616.01
其中：股票投资
319,344,311.03 132,323,616.01
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
6,462,766.17 －
应收利息 6.4.7.5 26,393.63 17,497.76
应收股利
－ －
应收申购款
4,738,234.98 1,041,941.38
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
386,574,187.28 160,891,651.54
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
68,602.86 13,238,952.23
应付赎回款
40,526,074.78 2,767,062.10
应付管理人报酬
476,665.69 205,909.28
应付托管费
79,444.29 34,318.21
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 2,449,460.02 839,486.68
应交税费
39,378.70 39,378.70
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 435,193.37 374,088.28
负债合计
44,074,819.71 17,499,195.48
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 185,716,179.73 120,456,640.43
未分 配利润 6.4.7.10 156,783,187.84 22,935,815.63
所有者权益合计
342,499,367.57 143,392,456.06
负债和所有者权益总计
386,574,187.28 160,891,651.54
注：报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.8442 元， 基金 份额 总额185,716,179.73份。
6.2 利润表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日至2015年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年01月01日至
2015 年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日至
2014年06月30日
一、收入
137,842,478.75 7,099,335.20
1.利息收入
548,279.77 102,611.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 548,279.77 102,611.56
债券利息收入
－ －
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
118,397,739.02 6,329,552.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 117,249,915.93 6,095,215.65
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 1,147,823.09 234,336.95
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 18,064,079.81 635,994.24
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.18 832,380.15 31,176.80
减：二、 费用
8,450,820.05 1,394,842.90
1．管理人报酬
2,183,792.48 484,351.92
2．托管费
363,965.41 80,725.34
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 5,712,160.81 640,859.41
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.20 190,901.35 188,906.23
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
129,391,658.70 5,704,492.30
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
129,391,658.70 5,704,492.30
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日至2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至2015年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
120,456,640.43 22,935,815.63 143,392,456.06
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 129,391,658.70 129,391,658.70
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
65,259,539.30 4,455,713.51 69,715,252.81
其中：1.基金申购款 489,538,922.37 260,203,773.74 749,742,696.11
2.基金赎回款
-424,279,383.0
7
-255,748,060.2
3
-680,027,443.30
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变 动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
185,716,179.73 156,783,187.84 342,499,367.57
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
64,621,036.83 -10,368,496.31 54,252,540.52
二、 本期经营活动产生 的基金 － 5,704,492.30 5,704,492.30
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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净值变动数( 本期利润)
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
508,124.78 710,035.13 1,218,159.91
其中：1.基金申购款 36,391,611.42 -2,299,720.82 34,091,890.60
2.基金赎回款 -35,883,486.64 3,009,755.95 -32,873,730.69
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
65,129,161.61 -3,953,968.88 61,175,192.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘永定价值成长股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2008] 第755 号《关于核准天弘永定价值成长股票
型证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
投资基金法》 和 《天弘 永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
291,076,882.00 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第
184号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘永定价值成长股票型证券投资
基金基金合同》于2008年12月2日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为
291,108,692.74 份基金份额， 其中认购资金利息折合31,810.74份基金份额。 本基金的基金
管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司( 以下简称" 兴业
银行") 。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 天弘永定价值成长股票型证券投资基
金基金合同》 和最新公告的 《天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书 （更新） 》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、 债券、 货币市场 工具、 权证、 资产支持 证券以及法律法规或中国证监会 允许基金
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围是基金资产的60%-95% ；现金、债券、
权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的
5%-40% ； 现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业
绩比较基准为：沪深300 指数收益率×80% ＋上证国债指数收益率×20% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规 定( 以下合称" 企 业会计准则") 、中国证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金
合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定
编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2015 年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策一致，但会计估计（附注6.4.4.1）发生了变更。
6.4.4.1 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非 公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若 在证券 交易所挂牌的同一
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股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券 按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易 所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所
得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定 计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股 票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
活期存款 52,434,163.98
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 52,434,163.98
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 302,212,216.22 319,344,311.03 17,132,094.81
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
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基金 － － －
其他 － － －
合计 302,212,216.22 319,344,311.03 17,132,094.81
注：截 至2015 年6月30 日 ， 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融 资产。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
应收活期存款利息 24,787.93
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,258.20
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 347.50
合计 26,393.63
6.4.7.6 其他资 产
本基金本 期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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项目
本期末
2015年06月30日
交易所市场应付交易费用 2,449,460.02
银行间市场应付交易费用 －
合计 2,449,460.02
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 152,174.88
预提费用 283,018.49
合计 435,193.37
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2015 年01月01日至2015年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 120,456,640.43 120,456,640.43
本期申购 489,538,922.37 489,538,922.37
本期赎回（以“- ”号填列） -424,279,383.07 -424,279,383.07
本期末 185,716,179.73 185,716,179.73
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,304,064.85 -7,368,249.22 22,935,815.63
本期利润 111,327,578.89 18,064,079.81 129,391,658.70
本期基金份额交易产
生的变动数
2,816,511.49 1,639,202.02 4,455,713.51
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 24 页 共 64 页
其中：基金申购款 215,756,371.26 44,447,402.48 260,203,773.74
基金赎回款 -212,939,859.77 -42,808,200.46 -255,748,060.23
本期已分配利润 － － －
本期末 144,448,155.23 12,335,032.61 156,783,187.84
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2015 年01月01日至2015年06月30日
活期存款利息收入 505,513.84
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 22,113.03
其他 20,652.90
合计 548,279.77
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目 本期2015 年01月01日至2015年06月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
117,249,915.93
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
合计 117,249,915.93
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年06月30 日
卖出股票成交总额 1,859,644,485.46
减：卖出股票成本总额 1,742,394,569.53
买卖股票差价 收入 117,249,915.93
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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6.4.7.12 基金投 资收益
本基金本报告期未发生基金投资收益。
6.4.7.13 债券投 资收益
本基金本报告期未发生债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期未发生资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
本基金本报告期未发生贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工 具收益
本基金本报告期未发生衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年06月30 日
股票投资产生的股利收益 1,147,823.09
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,147,823.09
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年06月30 日
1.交易性金融资产 18,064,079.81
—— 股票投资 18,064,079.81
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 26 页 共 64 页
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 18,064,079.81
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年06月30 日
基金赎回费收入 823,819.96
转换费收入 8,560.19
合计 832,380.15
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额的25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 出费 总额 的25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年06月30 日
交易所市场交易费用 5,712,160.81
银行间市场交易费用 －
合计 5,712,160.81
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年06月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
帐户维护费 9,400.00
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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汇划手续费 2,982.86
合计 190,901.35
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后事项
为保护基金份额持有人的合法权益，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规及 《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》 的相关规定， 本
基金管理人天弘基金管理有限公司经与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，
并报中国证监会备案后， 决定变更天弘永定价值成长股票型证券投资基金的基金名称及
类别。2015年8月8日， 本基金管理人天弘基金管理有限公司在中国证监会指定报刊及本
基金管理人网站披露了 《天弘基金管理有限公司关于变更天弘永定价值成长股票型证券
投资基金基金名称及类别并相应修改基金合同部分 条款的公告》 ， 将 天弘永定价值成长
股票型证券投资基金的名称变更为" 天弘永定 价值成长混合型证券投资基金" （基金简称
变更为" 天弘永定价值 成长混合" ，基金代码 不变）。同时将本基金的类别由" 股票型" 变
更为" 混合型" ，并相应 修改本基金的风险收益特征。上述变更事项为基于法律法规的变
动而做出的修改，对本基金投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
根据本基金的基金管理人于2015年2月26日披露的关于增资扩股工商变 更登记的相
关公告，基金管理人变更前股东名单为：
关联方名称 与本基金的关系
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
变更 后股东名单：
关联方名称 与本基金的关系
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司( “兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联 方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易 。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日至
2015年06月30日
上年度可比期间2014年01
月01日至2014 年06月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,183,792.48 484,351.92
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
228,995.51 142,701.09
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基 金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 1.5% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 X1.5%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年
06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年
06月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
363,965.41 80,725.34
注：支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回
购）交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年01月01日至2015年
06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年
06月30日
期初持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期间申购/ 买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期末持有的基 金份额
占基金总份额比例
3.42% 9.75%
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末及上年度末除管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年06月30
日
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
52,434,163.98 505,513.84 7,235,016.67 98,624.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本期 无利润分配情况。
6.4.12 期末（2015年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末 （2015年6月30日） 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的
流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00066
9
金鸿
能源
2015-
05-04
重大事项 41.70
2015-
07-23
33.95
770,0
50
23,465,076
.91
32,111,085
.00
00054
5
金浦
钛业
2015-
05-18
重大事项 21.61
－
200,8
00
3,421,272.
00
4,339,288.
00
00079
9
*ST 酒
鬼
2015-
06-08
重大事项 20.77
－ 42 854.88 872.34
00065
0
仁和
药业
2015-
06-12
重大事项 13.39
－
381,1
20
4,741,547.
10
5,103,196.
80
00054
3
皖能
电力
2015-
06-15
重大事项 21.36
2015-
07-14
19.22 19 271.57 405.84
30001
2
华测
检测
2015-
06-15
重大事项 30.80
2015-
07-27
38.76
147,3
84
6,003,711.
46
4,539,427.
20
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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60163
3
长城
汽车
2015-
06-19
重大事项 42.76
2015-
07-13
38.50
73,51
6
3,698,516.
53
3,143,544.
16
60015
3
建发
股份
2015-
06-29
重大事项 17.51
－ 4 55.51 70.04
60070
2
沱牌
舍得
2015-
06-29
重大事项 26.11
2015-
08-20
28.00
309,1
33
7,505,907.
98
8,071,462.
63
60057
6
万好
万家
2015-
06-30
重大事项 40.88
2015-
07-21
36.99 204 9,577.86 8,339.52
60311
8
共进
股份
2015-
06-30
重大事项 45.39
2015-
07-13
45.39 1,187 49,488.78 53,877.93
注：本 基金 截至2015 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末（2015 年6月30日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券，也未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管 理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为主动投资的股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。
本基金的风险与预期收益高于高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场
工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制风险的基
础上，追求基 金资产的长期稳健增值，为投资人创造超额收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监 察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控制目
标，分配各 业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；
听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充分讨
论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施； 对
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 32 页 共 64 页
发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结 经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总经
理办公会报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险管理
政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准， 使公
司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 监察稽核部对公司总经理 负责， 并由
督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投资比
例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识别与
评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险的计
量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定 的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本
基金未持有信用类债券(2014 年6月30日：同) 。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可 随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立 的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 能以合理价格适时
变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债
均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年06月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
52,434,16
3.98
52,434,163.
98
结算备付金
2,795,998.
52
2,795,998.5
2
存出保证金
772,318.9
7
772,318.97
交易性金融资产 －
319,344,311
.03
319,344,311
.03
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应收证券清算款 －
6,462,766.1
7
6,462,766.1
7
应收利息 －
26,393.63 26,393.63
应收申购款
3,822,038.
99
916,195.99
4,738,234.9
8
资产总计
59,824,52
0.46
－ －
326,749,666
.82
386,574,187
.28
负债
应付证券清算款 －
68,602.86 68,602.86
应付赎回款 － － －
40,526,074.
78
40,526,074.
78
应付管理人报酬 － － － 476,665.69 476,665.69
应付托管费 － － － 79,444.29 79,444.29
应付交易费用 － － －
2,449,460.0
2
2,449,460.0
2
应交税费 － － － 39,378.70 39,378.70
其他负债 － － － 435,193.37 435,193.37
负债总计 － － －
44,074,819.
71
44,074,819.
71
利率敏感度缺口
59,824,52
0.46
－ －
282,674,847
.11
342,499,367
.57
上年度末
2014 年12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
26,164,03
5.26
26,164,035.
26
结算备付金
1,118,555.
68
1,118,555.6
8
存出保证金
226,005.4
5
226,005.45
交易性金融资产 －
132,323,616
.01
132,323,616
.01
应收利息 －
17,497.76 17,497.76
应收申购款 994.04
1,040,947.3 1,041,941.3
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 35 页 共 64 页
4 8
资产总计
27,509,59
0.43
－ －
133,382,061
.11
160,891,651
.54
负债
应付证券清算款 －
13,238,952.
23
13,238,952.
23
应付赎回款 －
2,767,062.1
0
2,767,062.1
0
应付管理人报酬 － － － 205,909.28 205,909.28
应付托管费 － － － 34,318.21 34,318.21
应付交易费用 － － － 839,486.68 839,486.68
应交税费 － － － 39,378.70 39,378.70
其他负债 － － － 374,088.28 374,088.28
负债总计 － － －
17,499,195.
48
17,499,195.
48
利率敏感度缺口
27,509,59
0.43
－ －
115,882,865
.63
143,392,456
.06
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感 性 分析
至2015年06月30日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而 下" 的策略， 通
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 36 页 共 64 页
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格 风险。 本基金的投资组合比例为： 股票
等权益类资产占基金资产的比例为60％－95％,除股票资产以外的其他资产投资占基金
资产的比例为5％-40％,其中， 权证投资占基金资产净值的比例为0-3% ， 现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单 位：人民币元
项目
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 319,344,311.03 93.24 132,323,616.01 92.28
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 319,344,311.03 93.24 132,323,616.01 92.28
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015年06月30日
上年度末
2014年12月31日
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升 5%
13,965,473.80 4,854,951.93
2. 业绩比较基准( 附注 -13,965,473.80 -4,854,951.93
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 37 页 共 64 页
6.4.1) 下降 5%
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调 整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产
319,344,311.03 元，其中属于第一层级的余额为261,972,741.57 元，属于第二层级的余额
为11,278,572.46 、属于第三层级的余额为46,092,997.00(2014 年12月31日：第 一层级
118,431,901.67 元，第二层级13,891,714.34元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种( 可转换债券、 资产 支
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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持证券和私募债券除外) ，本基金于2015年3月26 日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单 位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 319,344,311.03 82.61
其中：股票 319,344,311.03 82.61
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 55,230,162.50 14.29
7 其他各项资产 11,999,713.75 3.10
8 合计 386,574,187.28 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 69,178,244.64 20.20
B 采矿业 8,661,785.17 2.53
C 制造业 167,386,358.58 48.87
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D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 32,112,637.10 9.38
E 建筑业 4,460,101.92 1.30
F 批发和零售业 135,301.64 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 13,884,187.28 4.05
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,382.72 －
J 金融业 18,839,832.72 5.50
K 房地产业 14,353.04 －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 4,662,698.62 1.36
N 水利、环境和公共设施管理业 427.60 －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 319,344,311.03 93.24
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000669 金鸿能源 770,050 32,111,085.00 9.38
2 002157 正邦科技 1,472,280 26,280,198.00 7.67
3 002299 圣农发展 1,208,341 24,529,322.30 7.16
4 600519 贵州茅台 87,761 22,611,621.65 6.60
5 002321 华英农业 1,805,797 22,175,187.16 6.47
6 002714 牧原股份 304,183 17,867,709.42 5.22
7 002304 洋河股份 214,328 14,865,790.08 4.34
8 002124 天邦股份 659,065 13,313,113.00 3.89
9 600398 海澜之家 710,551 12,882,289.63 3.76
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10 601998 中信银行 1,473,301 11,359,150.71 3.32
11 000596 古井贡酒 207,972 9,708,132.96 2.83
12 600115 东方航空 744,481 9,172,005.92 2.68
13 000939 凯迪电力 586,435 8,591,272.75 2.51
14 600702 沱牌舍得 309,133 8,071,462.63 2.36
15 000869 张
裕Ａ 157,525 7,685,644.75 2.24
16 603369 今世缘 200,549 7,438,362.41 2.17
17 600559 老白干酒 84,000 7,015,680.00 2.05
18 601211 国泰君安 198,800 6,826,792.00 1.99
19 002429 兆驰股份 486,900 6,281,010.00 1.83
20 002436 兴森科技 307,157 5,559,541.70 1.62
21 000650 仁和药业 381,120 5,103,196.80 1.49
22 600486 扬农化工 137,760 4,956,604.80 1.45
23 600029 南方航空 324,084 4,712,181.36 1.38
24 002234 民和股份 290,052 4,606,025.76 1.34
25 300012 华测检测 147,384 4,539,427.20 1.33
26 002431 棕榈园林 153,670 4,459,503.40 1.30
27 000545 金浦钛业 200,800 4,339,288.00 1.27
28 000752 西藏发展 169,900 3,304,555.00 0.96
29 600584 长电科技 166,808 3,187,700.88 0.93
30 601633 长城汽车 73,516 3,143,544.16 0.92
31 002275 桂林三金 29,561 755,579.16 0.22
32 600837 海 通证券 11,391 248,323.80 0.07
33 000657 中钨高新 6,188 129,019.80 0.04
34 300384 三联虹普 1,258 123,271.42 0.04
35 601377 兴业证券 8,682 118,856.58 0.03
36 600000 浦发银行 6,773 114,870.08 0.03
37 000858 五 粮 液 3,518 111,520.60 0.03
38 300165 天瑞仪器 2,984 103,753.68 0.03
39 002500 山西证券 5,463 98,825.67 0.03
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40 002291 星期六 5,663 97,120.45 0.03
41 000651 格力电器 1,325 84,667.50 0.02
42 600198 大唐电信 1,906 67,548.64 0.02
43 601808 中海油服 2,315 64,681.10 0.02
44 000703 恒逸石化 4,270 54,485.20 0.02
45 603118 共进股份 1,187 53,877.93 0.02
46 600694 大商股份 874 48,314.72 0.01
47 600687 刚泰控股 968 37,994.00 0.01
48 002538 司尔特 2,817 37,494.27 0.01
49 000593 大通燃气 2,878 37,385.22 0.01
50 000776 广发证券 1,268 28,720.20 0.01
51 600697 欧亚集团 812 25,155.76 0.01
52 600109 国金证券 942 22,984.80 0.01
53 002111 威海广泰 488 15,781.92 －
54 600723 首商股份 1,223 15,079.59 －
55 601788 光大证券 534 14,391.30 －
56 000056 深国商 481 14,353.04 －
57 300223 北京君正 386 13,741.60 －
58 600887 伊利股份 646 12,209.40 －
59 000971 蓝鼎控股 484 11,543.40 －
60 300090 盛运环保 484 10,754.48 －
61 002371 七星电子 276 10,488.00 －
62 600576 万好万家 204 8,339.52 －
63 002604 龙力生物 466 6,510.02 －
64 601336 新华保险 102 6,228.12 －
65 600600 青岛啤酒 107 4,985.13 －
66 600028 中国石化 704 4,970.24 －
67 002646 青青稞酒 140 4,085.20 －
68 300160 秀强股份 176 4,030.40 －
69 002373 千方科技 88 3,809.52 －
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70 002035 华帝股份 179 2,837.15 －
71 600037 歌华有线 84 2,646.00 －
72 002508 老板电器 54 2,071.44 －
73 002405 四维图新 44 1,927.20 －
74 000911 南宁糖业 98 1,679.72 －
75 300115 长盈精密 50 1,665.50 －
76 300152 燃控科技 36 1,647.00 －
77 002267 陕天然气 74 1,146.26 －
78 000799 *ST酒鬼 42 872.34 －
79 601857 中国石油 76 861.08 －
80 601933 永辉超市 58 672.22 －
81 600958 东方证券 22 629.64 －
82 600133 东湖高新 52 598.52 －
83 000530 大冷股份 28 474.60 －
84 300422 博世科 4 427.60 －
85 000543 皖能电力 19 405.84 －
86 600785 新华百货 13 284.57 －
87 002450 康得新 6 183.60 －
88 600153 建发股份 4 70.04 －
89 601198 东兴证券 2 59.82 －
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002299 圣农发展 44,265,244.62 30.87
2 002321 华英农业 44,249,526.17 30.86
3 002157 正邦科技 33,019,560.46 23.03
4 300152 燃控科技 32,397,239.92 22.59
5 000939 凯迪电力 31,039,937.72 21.65
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
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6 002267 陕天然气 30,667,382.98 21.39
7 300207 欣旺达 30,116,060.41 21.00
8 600398 海澜之家 29,909,565.10 20.86
9 600104 上汽集团 28,623,608.18 19.96
10 600519 贵州茅台 28,361,966.03 19.78
11 002493 荣盛石化 27,446,872.44 19.14
12 300012 华测检测 25,907,626.58 18.07
13 603369 今世缘 25,079,819.19 17.49
14 000669 金鸿能源 24,975,502.94 17.42
15 002271 东方雨虹 24,963,738.13 17.41
16 601901 方正证券 24,072,946.21 16.79
17 600030 中信证券 22,440,930.10 15.65
18 002124 天邦股份 21,781,167.54 15.19
19 600028 中国石化 21,281,260.31 14.84
20 600837 海通证券 19,531,814.20 13.62
21 002234 民和股份 18,802,444.08 13.11
22 300223 北京君正 18,689,771.02 13.03
23 601336 新华保险 18,256,081.80 12.73
24 601857 中国石油 18,044,986.00 12.58
25 000530 大冷股份 17,962,610.35 12.53
26 002714 牧原股份 17,002,726.23 11.86
27 002304 洋河股份 16,440,682.44 11.47
28 002646 青青稞酒 15,872,224.28 11.07
29 600015 华夏银行 15,803,413.88 11.02
30 000758 中色股份 15,660,176.23 10.92
31 002429 兆驰股份 15,595,125.95 10.88
32 300255 常山药业 15,592,910.74 10.87
33 601139 深圳燃气 15,541,879.70 10.84
34 601766 中国中车 15,353,538.93 10.71
35 600809 山西汾酒 15,321,899.49 10.69
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 44 页 共 64 页
36 601111 中国国航 15,207,932.00 10.61
37 601058 赛轮金宇 15,202,202.23 10.60
38 603555 贵人鸟 15,084,262.29 10.52
39 002604 龙力生物 15,062,938.93 10.50
40 600115 东方航空 14,976,163.50 10.44
41 002371 七星电子 14,902,289.44 10.39
42 000961 中南建设 14,831,074.40 10.34
43 000651 格力电器 14,609,882.28 10.19
44 600383 金地集团 14,364,043.20 10.02
45 601601 中国太保 14,169,637.45 9.88
46 002373 千方科技 14,052,332.12 9.80
47 601318 中国平安 13,667,229.08 9.53
48 002508 老板电器 13,575,344.14 9.47
49 000596 古井贡酒 13,519,493.52 9.43
50 600687 刚泰控股 13,508,683.07 9.42
51 600887 伊利股份 13,505,718.72 9.42
52 600697 欧亚集团 13,431,722.47 9.37
53 002363 隆基机械 13,363,299.00 9.32
54 601377 兴业证券 13,229,099.93 9.23
55 002275 桂林三金 13,171,621.12 9.19
56 600859 王府井 13,096,191.68 9.13
57 600958 东方证券 12,502,797.99 8.72
58 600694 大商股份 12,304,849.01 8.58
59 000858 五 粮 液 12,296,698.43 8.58
60 000650 仁和药业 12,168,295.50 8.49
61 600000 浦发银行 11,909,306.78 8.31
62 600584 长电科技 11,877,925.00 8.28
63 002475 立讯精密 11,599,694.14 8.09
64 600600 青岛啤酒 11,320,854.00 7.90
65 600109 国金证券 11,308,371.00 7.89
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 45 页 共 64 页
66 600029 南方航空 11,262,587.50 7.85
67 600153 建发股份 11,160,411.57 7.78
68 002436 兴森科技 11,089,424.36 7.73
69 000799 *ST 酒鬼 11,050,397.89 7.71
70 601998 中信银行 10,854,869.65 7.57
71 600702 沱牌舍得 10,850,351.12 7.57
72 601198 东兴证券 10,734,162.00 7.49
73 000581 威孚高科 10,582,282.03 7.38
74 601628 中国人寿 10,561,512.00 7.37
75 002207 准油股份 10,481,098.42 7.31
76 000971 蓝鼎控股 10,470,196.80 7.30
77 002145 中核钛白 10,342,773.02 7.21
78 600048 保利地产 10,066,713.27 7.02
79 601992 金隅股份 9,609,337.99 6.70
80 000501 鄂武商Ａ 9,477,178.95 6.61
81 000952 广济药业 9,269,494.77 6.46
82 601933 永辉超市 9,171,961.00 6.40
83 002431 棕榈园林 9,137,598.10 6.37
84 600486 扬农化工 9,082,547.60 6.33
85 600812 华北制药 8,575,924.46 5.98
86 300284 苏交科 8,555,534.53 5.97
87 002539 新都化工 8,325,795.34 5.81
88 002185 华天科技 8,179,474.38 5.70
89 000568 泸州老窖 7,882,913.00 5.50
90 600221 海南航空 7,802,111.20 5.44
91 600037 歌华有线 7,747,783.00 5.40
92 000503 海虹控股 7,666,739.14 5.35
93 600093 禾嘉股份 7,556,942.70 5.27
94 000911 南宁糖业 7,462,696.20 5.20
95 601633 长城汽车 7,411,043.42 5.17
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 46 页 共 64 页
96 002477 雏鹰农牧 7,313,907.13 5.10
97 601233 桐昆股份 7,305,831.83 5.10
98 000333 美的集团 7,291,313.70 5.08
99 000418 小天鹅Ａ 7,290,960.29 5.08
100 000869 张
裕Ａ 7,116,847.92 4.96
101 600883 博闻科技 7,080,927.40 4.94
102 600559 老白干酒 7,058,525.00 4.92
103 300165 天瑞仪器 6,977,803.84 4.87
104 002450 康得新 6,977,731.00 4.87
105 300422 博世科 6,930,978.00 4.83
106 600133 东湖高新 6,917,867.00 4.82
107 603118 共进股份 6,895,570.70 4.81
108 000783 长江证券 6,847,718.99 4.78
109 300090 盛运环保 6,844,575.32 4.77
110 300115 长盈精密 6,808,176.51 4.75
111 300350 华鹏飞 6,658,847.00 4.64
112 601211 国泰君安 6,645,719.00 4.63
113 600576 万好万家 6,622,534.88 4.62
114 002305 南国置业 6,610,640.90 4.61
115 601398 工商银行 6,609,813.00 4.61
116 000002 万
科Ａ 6,604,695.00 4.61
117 600310 桂东电力 6,595,748.00 4.60
118 000600 建投能源 6,222,015.03 4.34
119 002501 利源精制 6,202,951.65 4.33
120 600729 重庆百货 6,150,708.51 4.29
121 600995 文山电力 5,948,944.47 4.15
122 002339 积成电子 5,945,037.00 4.15
123 600267 海正药业 5,818,815.58 4.06
124 002538 司尔特 5,593,314.95 3.90
125 000417 合肥百货 5,563,969.54 3.88
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 47 页 共 64 页
126 600198 大唐电信 5,449,836.00 3.80
127 002156 通富微电 5,246,193.00 3.66
128 002381 双箭股份 5,066,316.04 3.53
129 300228 富瑞特装 4,862,130.00 3.39
130 601886 江河创建 4,544,059.00 3.17
131 600016 民生银行 4,431,450.00 3.09
132 300409 道氏技术 4,382,126.10 3.06
133 601788 光大证券 3,929,650.00 2.74
134 600723 首商股份 3,880,352.00 2.71
135 600785 新华百货 3,878,451.40 2.70
136 600511 国药股份 3,867,837.00 2.70
137 002719 麦趣尔 3,777,348.00 2.63
138 002291 星期六 3,771,915.80 2.63
139 000752 西藏发展 3,737,630.00 2.61
140 600663 陆家嘴 3,728,391.00 2.60
141 601179 中国西电 3,678,995.00 2.57
142 000625 长安汽车 3,678,095.11 2.57
143 601117 中国化学 3,676,981.25 2.56
144 601808 中海油服 3,672,174.00 2.56
145 600143 金发科技 3,669,204.00 2.56
146 000776 广发证券 3,652,313.00 2.55
147 002111 威海广泰 3,650,399.60 2.55
148 300160 秀强股份 3,648,828.97 2.54
149 000593 大通燃气 3,646,776.00 2.54
150 600500 中化国际 3,643,654.00 2.54
151 002500 山西证券 3,630,455.00 2.53
152 002143 印纪传媒 3,585,300.00 2.50
153 002375 亚厦股份 3,552,359.40 2.48
154 000838 国兴地产 3,485,988.40 2.43
155 000657 中钨高新 3,466,826.00 2.42
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 48 页 共 64 页
156 002483 润邦股份 3,454,057.75 2.41
157 000703 恒逸石化 3,446,055.36 2.40
158 002160 常铝股份 3,444,769.00 2.40
159 300188 美亚柏科 3,439,088.00 2.40
160 000545 金浦钛业 3,421,272.00 2.39
161 002405 四维图新 3,411,409.00 2.38
162 002035 华帝股份 3,407,310.00 2.38
163 000056 深国商 3,152,031.20 2.20
164 002614 蒙发利 3,029,738.95 2.11
165 601877 正泰电器 3,029,372.83 2.11
166 000543 皖能电力 2,934,411.06 2.05
167 600969 郴电国际 2,931,684.55 2.04
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002267 陕天然气 42,110,874.07 29.37
2 300152 燃控科技 41,252,394.87 28.77
3 300207 欣旺达 32,573,268.91 22.72
4 002299 圣农发展 31,355,347.08 21.87
5 600104 上汽集团 28,805,567.03 20.09
6 002493 荣盛石化 28,689,125.44 20.01
7 002271 东方雨虹 25,413,129.70 17.72
8 601857 中国石油 24,927,886.21 17.38
9 000939 凯迪电力 23,528,648.30 16.41
10 603555 贵人鸟 23,156,260.07 16.15
11 601901 方正证券 23,125,357.50 16.13
12 600398 海澜之家 22,929,423.88 15.99
13 002321 华英农业 22,822,791.52 15.92
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 49 页 共 64 页
14 600028 中国石化 21,502,930.48 15.00
15 002157 正邦科技 21,469,805.49 14.97
16 300012 华测检测 20,910,218.47 14.58
17 600030 中信证券 20,732,021.37 14.46
18 002646 青青稞酒 19,865,050.26 13.85
19 601139 深圳燃气 19,675,755.19 13.72
20 603369 今世缘 19,402,240.44 13.53
21 600697 欧亚集团 18,954,703.13 13.22
22 601336 新华保险 18,890,126.98 13.17
23 600859 王府井 18,015,964.70 12.56
24 300255 常山药业 17,954,109.98 12.52
25 002714 牧原股份 17,808,214.80 12.42
26 600837 海通证券 17,706,737.28 12.35
27 000530 大冷股份 17,647,200.82 12.31
28 002234 民和股份 17,617,452.74 12.29
29 002371 七星电子 17,474,498.93 12.19
30 000758 中色股份 16,846,907.81 11.75
31 601111 中国国航 16,514,212.56 11.52
32 300223 北京君正 16,469,209.10 11.49
33 601058 赛轮金宇 16,383,125.31 11.43
34 002373 千方科技 16,351,096.72 11.40
35 000961 中南建设 15,961,026.05 11.13
36 000651 格力电器 15,824,586.56 11.04
37 600015 华夏银行 15,377,108.85 10.72
38 000971 蓝鼎控股 15,347,015.40 10.70
39 600809 山西汾酒 15,036,103.99 10.49
40 600958 东方证券 14,876,041.24 10.37
41 002363 隆基机械 14,837,075.19 10.35
42 002508 老板电器 14,702,117.21 10.25
43 601766 中国中车 14,656,531.16 10.22
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 50 页 共 64 页
44 600383 金地集团 14,634,832.23 10.21
45 002604 龙力生物 14,233,810.99 9.93
46 000858 五 粮 液 14,135,372.76 9.86
47 600887 伊利股份 13,991,033.95 9.76
48 601318 中国平安 13,728,253.95 9.57
49 002429 兆驰股份 13,699,478.73 9.55
50 601601 中国太保 13,570,040.00 9.46
51 600687 刚泰控股 13,142,241.36 9.17
52 601377 兴业证券 13,047,673.47 9.10
53 002145 中核钛白 12,928,946.06 9.02
54 600694 大商股份 12,670,594.89 8.84
55 600600 青岛啤酒 12,327,731.00 8.60
56 002477 雏鹰农牧 12,079,312.04 8.42
57 601933 永辉超市 12,058,359.79 8.41
58 601198 东兴证券 12,010,036.23 8.38
59 002275 桂林三金 11,895,110.20 8.30
60 000501 鄂武商Ａ 11,763,255.59 8.20
61 002475 立讯精密 11,531,492.86 8.04
62 600153 建发股份 11,387,783.14 7.94
63 600109 国金证券 11,319,852.02 7.89
64 600048 保利地产 11,273,279.89 7.86
65 600729 重庆百货 11,102,529.02 7.74
66 002207 准油股份 11,048,376.48 7.70
67 300284 苏交科 11,006,930.67 7.68
68 000417 合肥百货 10,958,198.63 7.64
69 000952 广济药业 10,895,831.65 7.60
70 600000 浦发银行 10,679,510.26 7.45
71 600029 南方航空 10,635,733.15 7.42
72 601992 金隅股份 10,579,867.83 7.38
73 601628 中国人寿 10,426,872.76 7.27
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 51 页 共 64 页
74 000581 威孚高科 10,264,869.83 7.16
75 002124 天邦股份 10,192,917.26 7.11
76 000799 *ST 酒鬼 10,189,679.30 7.11
77 600812 华北制药 9,531,489.64 6.65
78 600016 民生银行 9,485,808.74 6.62
79 002539 新都化工 9,219,143.32 6.43
80 600198 大唐电信 9,066,354.02 6.32
81 600519 贵州茅台 8,831,604.76 6.16
82 600785 新华百货 8,709,898.42 6.07
83 000650 仁和药业 8,651,106.95 6.03
84 600584 长电科技 8,612,857.32 6.01
85 000568 泸州老窖 8,557,578.00 5.97
86 002185 华天科技 8,365,726.50 5.83
87 600037 歌华有线 8,348,208.20 5.82
88 300165 天瑞仪器 8,078,431.83 5.63
89 000418 小天鹅Ａ 7,912,356.00 5.52
90 002450 康得新 7,859,496.23 5.48
91 000911 南宁糖业 7,810,234.07 5.45
92 600576 万好万家 7,673,981.03 5.35
93 603118 共进股份 7,523,792.38 5.25
94 002339 积成电子 7,492,870.20 5.23
95 002501 利源精制 7,401,966.96 5.16
96 300115 长盈精密 7,401,382.21 5.16
97 601233 桐昆股份 7,350,804.78 5.13
98 600883 博闻科技 7,310,718.09 5.10
99 000333 美的集团 7,296,147.81 5.09
100 600310 桂东电力 7,286,158.49 5.08
101 300090 盛运环保 7,275,419.55 5.07
102 600133 东湖高新 7,273,588.58 5.07
103 600115 东方航空 7,059,797.26 4.92
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 52 页 共 64 页
104 000503 海虹控股 7,021,670.68 4.90
105 000783 长江证券 6,985,958.30 4.87
106 300422 博世科 6,942,563.62 4.84
107 000600 建投能源 6,845,505.58 4.77
108 000839 中信国安 6,797,965.06 4.74
109 600093 禾嘉股份 6,794,642.80 4.74
110 600221 海南航空 6,733,599.07 4.70
111 601398 工商银行 6,690,915.00 4.67
112 000002 万
科Ａ 6,565,922.96 4.58
113 000596 古井贡酒 6,504,937.60 4.54
114 002305 南国置业 6,467,069.60 4.51
115 300350 华鹏飞 6,461,809.00 4.51
116 600267 海正药业 6,320,524.00 4.41
117 600995 文山电力 6,182,339.99 4.31
118 600723 首商股份 5,899,622.37 4.11
119 600693 东百集团 5,790,580.47 4.04
120 002538 司尔特 5,634,751.37 3.93
121 002259 升达林业 5,553,827.65 3.87
122 002156 通富微电 5,547,982.02 3.87
123 000838 国兴地产 5,520,715.60 3.85
124 300228 富瑞特装 5,183,641.05 3.62
125 002381 双箭股份 5,039,858.80 3.51
126 300160 秀强股份 4,748,530.16 3.31
127 002291 星期六 4,601,745.19 3.21
128 601886 江河创建 4,552,153.74 3.17
129 000056 深国商 4,472,516.60 3.12
130 600486 扬农化工 4,366,947.60 3.05
131 002436 兴森科技 4,320,801.80 3.01
132 601179 中国西电 4,314,577.00 3.01
133 300409 道氏技术 4,201,323.42 2.93
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 53 页 共 64 页
134 002160 常铝股份 4,177,287.00 2.91
135 000625 长安汽车 4,035,535.36 2.81
136 000657 中钨高新 3,976,112.03 2.77
137 000703 恒逸石化 3,894,995.00 2.72
138 600518 康美药业 3,894,415.22 2.72
139 600969 郴电国际 3,884,939.00 2.71
140 002500 山西证券 3,867,459.74 2.70
141 002035 华帝股份 3,844,249.88 2.68
142 601633 长城汽车 3,826,867.20 2.67
143 002111 威海广泰 3,784,736.10 2.64
144 601788 光大证券 3,731,142.23 2.60
145 600511 国药股份 3,730,195.00 2.60
146 002431 棕榈园林 3,678,910.42 2.57
147 600143 金发科技 3,659,552.00 2.55
148 300188 美亚柏科 3,659,067.00 2.55
149 601117 中国化学 3,607,606.00 2.52
150 000776 广发证券 3,606,093.24 2.51
151 600702 沱牌舍得 3,575,482.75 2.49
152 600500 中化国际 3,554,756.00 2.48
153 002304 洋河股份 3,535,782.80 2.47
154 000593 大通燃气 3,514,508.22 2.45
155 002143 印纪传媒 3,458,237.10 2.41
156 002483 润邦股份 3,442,621.00 2.40
157 601877 正泰电器 3,438,348.22 2.40
158 002375 亚厦股份 3,435,593.11 2.40
159 002405 四维图新 3,429,822.24 2.39
160 601808 中海油服 3,420,019.00 2.39
161 002719 麦趣尔 3,419,141.00 2.38
162 600856 长百集团 3,336,321.20 2.33
163 002002 鸿达兴业 3,277,387.47 2.29
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 54 页 共 64 页
164 600663 陆家嘴 3,276,092.52 2.28
165 000543 皖能电力 3,114,238.58 2.17
166 300225 金力泰 3,080,088.00 2.15
167 600079 人福医药 3,057,402.68 2.13
168 002458 益生股份 3,054,907.55 2.13
169 002614 蒙发利 2,951,289.00 2.06
170 300384 三联虹普 2,944,904.58 2.05
171 601222 林洋电子 2,915,267.20 2.03
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,911,351,184.74
卖出股票的收入（成交）总额 1,859,644,485.46
注： 本项" 买 入股 票成 本" 、" 卖出股票 收入" 均 按买 卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列 ， 不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报 告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 55 页 共 64 页
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 772,318.97
2 应收证券清算款 6,462,766.17
3 应收股利 －
4 应收利息 26,393.63
5 应收申购款 4,738,234.98
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 11,999,713.75
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000669 金鸿能源 32,111,085.00 9.38 披露重大事项
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 56 页 共 64 页
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
39,696 4,678.46 24,706,447.21 13.30% 161,009,732.52 86.70%
8.2 期末基金 管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
53,334.11 0.03%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本
开放式基金份额的情况。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年12月2日) 基金份额总额 291,108,692.74
本报告期期初基金份额总额 120,456,640.43
本报告期基金总申购份额 489,538,922.37
减：本报告期基金总赎回份额 424,279,383.07
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 185,716,179.73
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 57 页 共 64 页
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 股东会选举 井贤栋先生、
卢信群先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先
生和贺强先生担任新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张
军先生和贺强先生为新任董事；本公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长
（本公司法定代 表人）。
以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发现涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1
1,242,37
1,059.3
32.95%
1,131,055.6
1
32.95% －
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 58 页 共 64 页
光大证券 1
1,561,66
6,831.57
41.41%
1,421,740.2
1
41.41% －
民生证券 1
855,745,
326.79
22.69% 779,071.29 22.69% －
中银国际 1
111,074,
482.54
2.95% 101,121.48 2.95% －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 所属市 场 数量
1
光大证 券 上海
1
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
本报告期内本基金没有通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行股份
有限公司定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-01-05
2 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-01-06
3
天弘基金管理有限公司关于增加
江苏吴江农村商业银行股份有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-01-15
4
天弘永定价值成长股票型证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-01-15
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 59 页 共 64 页
5
天弘永定价值成长股票型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
中国证券报、证券时报、
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www.thfund.com.cn
2015-01-15
6
天弘基金管理有限公司关于增加
大同证券经纪有限责任公司为旗
下基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-01-19
7
天弘永定价值成长股票型证券投
资基金2014年第4季度报告
中国证券报、证券时报、
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2015-01-20
8
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开展网上直销支付宝渠
道申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-01-24
9
天弘基金管理有限公司关于增加
东莞农村商业银行股份有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-01-29
10
天弘基金管理有限公司关于增加
哈尔滨银行股份有限公司 为旗下
基金代销机构并开通定投及转换
业务的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-02-09
11 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
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2015-02-26
12 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-02-27
13 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-03-06
14
天弘基金管理有限公司关于参加
齐鲁证券有限公司申购及定投业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-03-16
15
天弘永定价值成长股票型证券投
资基金2014 年年度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
2015-03-26
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 60 页 共 64 页
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16
天弘永定价值成长股票型证券投
资基金2014年年度报告摘要
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网 站
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2015-03-26
17
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-03-27
18
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行股份
有限公司个人电子银行申购费率
优惠活动的公告
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2015-03-31
19
天弘基金管理有限公司关于增加
泉州银行股份有限公司为旗下基
金代销机构并开通定投及转换业
务以及参加其相关申购及定投费
率优惠活动的公告
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2015-04-01
20
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道新增支持银行
卡及实施申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时报、
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2015-04-03
21
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道增加支持银行
卡及实施申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时报、
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2015-04-07
22
天弘基金管理有限公司关于增加
天津银行股份有限公司为旗下基
金代销机构并开通定投业务以及
参加其相关申购及定投费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-04-15
23
天弘永定价值成长股票型证券投
资基金2015年第1季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-04-22
24
天弘基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大 连）有限
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
2015-04-23
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 61 页 共 64 页
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
申购费率优惠活动的公告
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25
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“金鸿能源”估值方法
调整的提示性公告
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上海证券报及公司网站
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2015-05-05
26
天弘基金管理有限公司关于开展
汇付天下“天天盈”账户基金网
上直销业务申购及定投费率优惠
活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司 网站
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2015-05-15
27
天弘基金管理有限公司关于开展
招商银行网上直销业务申购及定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-05-15
28
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-05-15
29 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
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2015-05-19
30 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
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2015-05-20
31 天弘基金管理有限公司公告
中国证券报、证券时报、
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2015-05-30
32
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国农业银行股份有限
公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-01
33
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“金浦钛业”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-02
34
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道增加支持银行
卡并实施申购及定投费率优惠活
中国证券报、证券时报、
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2015-06-08
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 62 页 共 64 页
动的公告
35
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“暴风科技”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-16
36
天弘基金管理有限公司关于在天
弘基金淘宝官方店开展申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-17
37
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金开展网上直销转换优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报及公司网站
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2015-06-17
38
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“皇氏集团”、“天瑞
仪器”估值方法调整的 提示性公
告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-20
39
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“东土科技”、“华测
检测”、“天神娱乐”估值方法
调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-26
40
天弘基金管理有限公司关于增加
中国国际金融股份有限公司为旗
下基金代销机构并开通基金转换
业务的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-26
41
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“新时达”、“仁和药
业”估值方法调整的提示性公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-27
42
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金开展网上直销转换优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报、
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2015-06-29
43
天弘基金管理有限公司旗下基金
2015 年6月30日基金资产净值公
告
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2015-06-30
44
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “ 长荣股份” 、 “中国
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2015-06-30
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 63 页 共 64 页
天楹 ” 估值方法调整的提示性公
告
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§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
根据天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 于2015 年2月26日发布的公告,本公
司的注册资本由人民币1.8 亿元增加为人民币5.143 亿元，其调整后的股东及持股比例如
下：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准设立天弘永定价值成长股票型证券投资基金的文件
2、天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同
3、天弘永定价值成长股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘永定价值成长股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告
第 64 页 共 64 页
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件， 在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
