融 通 内需 驱 动 混合型证 券 投资 基 金
( 原 融通内 需 驱动 股票 型 证 券投 资 基金)
2015 年半 年 度报 告
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 25 日
融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
根据本基金的管理人融通基金管理有 限公司于 2015 年8 月7 日发布的 《融 通 基金管理有限公
司 关于 旗下部 分开 放式基 金更 名的公 告 》 ， 经与 基 金托 管人协 商， 并报中 国证 监 会 备案，自 2015
年 8 月7 日 起， “融通内需驱动股票型证券投资基金 ” 更名为 “ 融通内需驱 动混合 型证券投资基金” ,
本次基 金更 名不改 变基 金投资 范围 ，对基 金份 额持有 人利 益无实 质性 不利影 响。 所以， 本 半 年 度
报告中 的相 关基金 名称 及基金 简称 均以变 更后 的新的 基金 名称和 基金 简称进 行表 述，请 投 资 者 知
晓 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据 融通内需驱动混合型证券投资基金 （以 下简称 “本
基金” ） 基金合同规定， 于 2015 年8 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或 者 重 大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 7
§4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 10
§5 托 管 人报 告 ....................................................................................................................................... 11
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11
5.3 托管人 对本半 年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................................................................... 11
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 12
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 13
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 14
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 28
7.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 28
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 29
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 ............................... 29
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 31
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 39
7.6 期末按 公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 39
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 39
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 39
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 40
7.11 报告期 末本基金投资的 国债期货交易情况说明 ................................................................. 40
7.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 40 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§8 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 41
8.1 期末基 金份额持有人户数及持 有人结构 ............................................................................... 41
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 41
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 41
§9 开 放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 41
§ 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 42
10.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 43
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 44
§ 12 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 45
融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§2
基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 融通内需驱动混合型证券投资基金
基金简称 融通内需驱动混合
基金主代码 161611
前端交易代码 161611
后端交易代码 161661
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 4 月22 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 414,560,231.51 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动
的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转 变所带
来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动
的优势企业， 根据经济演进的规律和产业变迁的路径，
“自上而下”确定资产配置与行业配置比例，在行业
配置下 “自 下而上 ”精选个股。 本基金股票资产主要
投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强
的内需驱动型的优秀公司，但是，只有满足 “规范、
独特、简单、成长”特性的龙头公司才有可能成为我
们的核心资产，对这部分资产，我们将长期持有，充
分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来
的巨大收益。
业绩比较基准 沪深300 指数 收益率 ×80% ＋中信标普全债指数收益率
×20% 。
风险收益特征 本基金为股票型基金， 属于高风险高收益的基金品种，
其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户 服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
95588 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 姜建清
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 135,302,778.54
本期利润 34,876,800.43
加权平均基金份额本期利润 0.1041
本期加权平均净值利润率 8.41%
本期基金份额净值增长率 44.85%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 157,148,241.67
期末可供分配基金份额利润 0.3791
期末基金资产净值 571,708,473.18
期末基金份额净值 1.379
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 53.57%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末 可供分 配基 金份额 利润= 期末可 供分 配利润 ÷期 末基金 份额 总额。 其中 期末可 供 分 配
利润： 如果期 末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现 部分, 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为负数, 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -18.11% 3.96% -5.90% 2.80% -12.21% 1.16%
过去三个月 26.63% 3.22% 8.87% 2.09% 17.76% 1.13%
过去六个月 44.85% 2.56% 21.77% 1.82% 23.08% 0.74%
过去一年 101.90% 1.94% 82.39% 1.48% 19.51% 0.46%
过去三年 110.86% 1.53% 67.83% 1.20% 43.03% 0.33%
自基金合同
生效起至今
53.57% 1.56% 62.32% 1.23% -8.75% 0.33%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有三十 一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融
通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100 指数基金 （LOF） 、 融 通易支付货币
基金、 融通动力先锋 混合基金、 融通领先成长 混合基金 （LOF ） 、 融通 内需驱动 混合基金、 融通深
证成份 指数 基金、 融通 四季添 利债 券基金 、融 通创业 板指 数基金 、融 通医疗 保健 行业 混合基 金 、
融 通 岁岁 添利 定 期开 放债 券 基金 、融 通 丰利 四分 法 （QDII-FOF ）基 金、融 通 七天 理财 债 券基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级
债券基 金、 融通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利定期 开放 债券基 金 、 融 通
健康产 业灵 活配置 混合 基金、 融通 转型三 动力 灵活配 置混 合基金 、融 通互联 网传 媒灵活 配 置 混 合
基金、 融通 新区域 新经 济灵活 配置 混合基 金、 融通通 鑫灵 活配置 混合 基金和 融通 新能源 灵 活 配 置
混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务 。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨
博
琳
本基金、 融
通动力先
锋 混合、融
通新区域
新经济灵
活配置混
合的基金
经理
2015 年4 月28
日
- 5
金融学硕士， 毕业于北京
大学光华管理学院， 具有
基金从业资格。2010 年7
月至2014 年12 月在华夏
基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
研 究 部 工 作 ， 历 任 研 究
员、TMT 研 究组长。2014
年 12 月加 入融通基金管
理有限公司。
周珺
本基金的
基金经理
2012 年 1 月5
日
2015 年4 月28 日 7
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2008 年3 月至今， 就
职 于 融 通 基 金 管 理有限
公 司 ， 从 事 宏 观 策 略 研融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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究、 行业研究、 周期性 研
究工作。
注 ： 任职 日期 和 离任 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 职日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以从事证
券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定 。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年上半 年， 在A 股历史上是足以载入史册的半年， 对于每一位投资人以及基金管理人都将
终身难忘， 短短半年时间， 经历了过去几年才能经历的牛熊转换， 经 验在市场面前变得微不足道 ，
年轻的A 股在 杠杆面前变得异常脆弱，将人性的贪婪和软弱放大的淋漓尽致。
上 半年 前5 个月 ，市 场走出 了以 创业板 引领 的代表 转型 和创新 的火 热牛市 ，各 种 “ 互联 网+ ”
概念涌 现， 其中互 联网 金融， 互联 网医疗 ，车 联网， 汽车 后市场 等概 念尤为 火热 。在报 告 期 内 ，
基金管 理人 将仓位 主要 配置在 以下 几个成 长方 向：1 ） 互联 网医疗 、汽 车后市 场；2 ）传统 行 业 积
极拥抱转型的公司；3 ） 类次新股中的优质公司，包括质地较好的次新股以及重组复牌后的股票。
进入 6 月份 ，尤其是 6 月中下旬，大盘以近乎惨烈的方式急速下挫，杀跌的主力也是前期表
现较好的中小市值成长股，虽然在下跌过程中也对仓位做了一定的控制，但是回撤依然较大 。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 44.85% ，同期业 绩比较基准收益率为 21.77% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下半 年， 我 们不 悲观 ， 在经 历过 这 段惨 烈的 杀 跌之 后， 很 多股 票进 入 价值 区间 ，本基金
将继续 坚持 成长投 资风 格， 积 极寻 找投资 机会 ，市场 在经 历了这 一波 快速去 杠杆 之后， 将 变 得 相
对理性 ，因 此，选 股的 重要性 凸显 。同时 ，在 下半年 的投 资中， 将更 加重视 回撤 的风险 ， 尽 量 避
免基金净值的大幅波动 。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值 委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政 策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 融通 内 需驱 动混 合 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 融 通内 需驱 动 混合 型证 券 投资 基金 的 管理 人——融通 基金 管 理有 限公 司在 融通
内需驱 动混 合型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计 算、 基金 份额申 购赎 回价格 计 算 、 基
金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 在各重 要方 面的运 作 严 格 按
照基金合同的规定进行。本报告期内， 融通内需驱动混合型证券投资基金 未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通内需驱动混合型证券投资基金
2015 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会 计主体：融通内需驱动混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 177,851,985.32 101,818,713.90
结算备付金
4,443,019.33 7,459,615.58
存出保证金
627,334.37 738,048.66
交易性金融资产 6.4.7.2 461,729,090.23 292,312,771.32
其中：股票 投资
461,729,090.23 272,298,771.32
基金投资
- -
债券投资
- 20,014,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 12 页 共 45 页
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 25,582.32 426,818.12
应收股利
- -
应收申购款
3,890,650.14 232,085.62
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
648,567,661.71 402,988,053.20
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
34,685,589.72 14,257,206.15
应付赎回款
38,581,771.08 2,864,480.78
应付管理人报酬
890,010.14 482,154.07
应付托管费
148,335.01 80,359.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,233,473.09 4,231,148.37
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 320,009.49 315,676.99
负债合计
76,859,188.53 22,231,025.37
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 414,560,231.51 399,964,876.31
未分配利润 6.4.7.10 157,148,241.67 -19,207,848.48
所有者权益合计
571,708,473.18 380,757,027.83
负债和所有者权益总计
648,567,661.71 402,988,053.20
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.379 元 ， 基金份额总额 414,560,231.51
份。
6.2 利润表
会计主体： 融通内需驱动混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入
47,765,345.87 -23,459,404.70 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 13 页 共 45 页
1.利息收入
514,410.17 723,962.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 260,656.75 315,332.19
债券利息收入
253,753.42 395,972.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 12,657.22
其他利息收入
- -
2.投资收益
147,389,012.47 -11,981,489.48
其中：股票投资收益 6.4.7.12 146,431,205.37 -13,082,530.10
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 47,820.00 -4,510.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 909,987.10 1,105,550.62
3.公允价值 变动收益 6.4.7.17 -100,425,978.11 -12,372,296.47
4.汇兑收益
- -
5. 其他收入 6.4.7.18 287,901.34 170,419.24
减 ： 二 、费用
12,888,545.44 10,624,775.23
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,076,874.77 3,346,624.74
2 ．托管费 6.4.10.2.2 512,812.49 557,770.83
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 9,158,308.72 6,584,110.02
5 ．利息支出
2,122.26 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,122.26 -
6 ．其他费用 6.4.7.20 138,427.20 136,269.64
三 、 利 润总额
34,876,800.43 -34,084,179.93
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
34,876,800.43 -34,084,179.93
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通内需驱动混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本 期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
399,964,876.31 -19,207,848.48 380,757,027.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 34,876,800.43 34,876,800.43 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 14 页 共 45 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
14,595,355.20 141,479,289.72 156,074,644.92
其中：1. 基 金申购款 376,988,272.33 263,032,153.78 640,020,426.11
2. 基金赎回 款 -362,392,917.13 -121,552,864.06 -483,945,781.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
414,560,231.51 157,148,241.67 571,708,473.18
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
745,583,356.24
-190,617,070.03
554,966,286.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -34,084,179.93
-34,084,179.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-214,837,742.20
56,423,014.63
-158,414,727.57
其中：1. 基 金申购款 11,729,090.13
-3,177,683.05
8,551,407.08
2. 基金赎回 款 -226,566,832.33
59,600,697.68
-166,966,134.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
530,745,614.04
-168,278,235.33
362,467,378.71
注：后附 6.4 报表附注为 本财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
融 通 内 需 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “中国证监会”) 证 监许可[2008] 第 1284 号 《关于核准 融通内需驱动 股票型证券投资基金募
集的批 复》 核准， 由融 通基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 融 通 内
需驱动 股票 型证券 投资 基金 基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式， 存续期 限 不 定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,954,933,272.95 元， 业经普华 永 道中天会计师事务所融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 15 页 共 45 页
有限公司验字(2009) 第 70 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备 案， 《 融通内需驱动股票型证
券投资基金 基 金 合 同 》 于 2009 年 4 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2,955,174,216.52 份基 金份额，其中认购资金利息折合 240,943.57 份 基金份额。本基金的基金
管理人 为融 通基金 管理 有限公 司， 基金托 管人 为中国 工商 银行股 份有 限公司 （以 下简称 “ 中 国 工
商银行 ”）。
根据 2014 年8 月8 日实施 的《公开募集证券投资基金动作管理办法》第三十条的相关规定，
经于基金托管人协商， 并报中国证 监会备案， 自 2015 年8 月 7 日起， 本基金名称由原 “ 融通内需
驱动股票型证券投资基金 基金” 更名为 “ 融通内需驱动混合型证券投资基金 基金”, 本次基金 更名
不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
详见本基金管理人 2015 年 8 月7 日 在指定信息披露媒体上刊登的 《融通 基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金更名的公告》 。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《 融 通 内需 驱动 混合 型 证券 投 资基 金 基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金投 资于具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 和上 市的各 类 股 票 、
权证、 债券、 资产支持证券 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投 资组合比例为：
股票资产占基金净资产的比例为 60%-95% ；债券 与其它金融工具的投资比例范围为 5%-40% ，其中
现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5% ， 权证投资比例范围为基金净资产的
0%-3% 。本基 金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×80%+中信标普 全债指数收益率 ×20% 。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则 解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 《 融通 内需 驱动混 合型 证券投 资基 金 基金 合同 》和中 国证 监会允 许的 基金行 业实 务 操
作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的经营成 果和基金净值变动 情
况等有关信息。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 16 页 共 45 页
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 一致 ， 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
不一致。
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于 2015 年1 季 度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值 。
6.4.5.3 差 错 更 正的的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
1 、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征 收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差价收入不予征收营业税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不 征收企业所得税。
3 、 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 自 2013 年1 月1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股 期限在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1
年) 的，暂减 按 50% 计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入应纳税所得额。对
基金持 有的 上市公 司限 售股， 解禁 后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持 股 时 间
自 解禁 日起计 算； 解禁前 取得 的股息 、红 利收入 继续 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上述 所 得 统
一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4 、基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 17 页 共 45 页
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 177,851,985.32
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 177,851,985.32
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 539,796,102.74 461,729,090.23 -78,067,012.51
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 539,796,102.74 461,729,090.23 -78,067,012.51
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 18 页 共 45 页
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 23,528.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,799.46
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申 购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 254.07
合计 25,582.32
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,233,148.09
银行间市场应付交易费用 325.00
合计 2,233,473.09
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付赎回费 131,077.76
预提费用 188,931.73
合计 320,009.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 399,964,876.31 399,964,876.31
本期申购 376,988,272.33 376,988,272.33
本期赎回 -362,392,917.13 -362,392,917.13
本期末 414,560,231.51 414,560,231.51
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 19 页 共 45 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
47,822,854.83
-67,030,703.31
-19,207,848.48
本期利润
135,302,778.54
-100,425,978.11
34,876,800.43
本期基金份额交易
产生的变动数
81,990,666.66
59,488,623.06
141,479,289.72
其中：基金申购款
232,909,039.16
30,123,114.62
263,032,153.78
基金赎回款
-150,918,372.50
29,365,508.44
-121,552,864.06
本期已分配利润 - - -
本期末
265,116,300.03
-107,968,058.36
157,148,241.67
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 169,379.28
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 46,890.99
其他 44,386.48
合计 260,656.75
6.4.7.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 2,992,381,779.08
减：卖出股票成本总额 2,845,950,573.71
买卖股票差价收入 146,431,205.37
6.4.7.13 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 20,683,332.05
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 19,978,060.00
减：应收利息总额 657,452.05
买卖债券差价收入 47,820.00
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益/ 损失。
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具投资产生收益/ 损失 。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 20 页 共 45 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 909,987.10
基金投资产生的股利收益 -
合计 909,987.10
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -100,425,978.11
—— 股票投资 -100,390,038.11
—— 债券投资 -35,940.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -100,425,978.11
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 250,355.38
转换费收入 37,545.96
合计 287,901.34
注：本基金的赎回费率按持有期限递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
9,158,108.72
银行间市场交易费用
200.00
合计
9,158,308.72
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 21 页 共 45 页
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 99,178.95
银行汇划费 495.47
债券账户维护费 9,000.00
合计 138,427.20
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,076,874.77 3,346,624.74
其中： 支付销售机构的客
户维护费
821,480.81 1,084,265.80 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 22 页 共 45 页
注： 1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费 率计 提，逐 日累 计至每 月月 底，按 月支 付。其 计算 公式为 ：日 基金管 理人 报酬＝ 前 一 日 基
金资产净值 ×1.5%/ 当年 天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
512,812.49 557,770.83
注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率计提，
逐 日 累计 至每 月 月底 ，按 月 支付 。其 计 算公 式为 ： 日基 金托 管 费＝ 前一 日 基金 资产 净 值 × 0.25 %/
当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 177,851,985.32 169,379.28 102,300,649.81 276,353.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 23 页 共 45 页
主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销
期承销的股票。
6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603898
好莱
客
2015-06-15
重大
事项
109.47
- - 424,511
48,030,822.39
46,471,219.17
-
002044
江苏
三友
2015-06-18
重大
事项
44.80
2015-07-01 49.50
511,091
25,355,843.93
22,896,876.80
-
002665
首航
节能
2015-06-30
重大
事项
29.34
2015-07-01 30.00
943,250
38,287,634.73
27,674,955.00
-
300163
先锋
新材
2015-06-30
重大
事项
31.54
- - 1,150,877
44,921,397.40
36,298,660.58
-
300195
长荣
股份
2015-06-26
重大
事项
28.36
2015-08-24 28.76 1,114,600
38,216,601.10
31,610,056.00
-
300419
浩丰
科技
2015-04-24
重大
事项
228.45
2015-08-14 216.41 20,000
3,768,712.00
4,569,000.00
-
300431
暴风
科技
2015-06-11
重大
事项
211.45
2015-07-13 276.80
112,200
30,760,027.00
23,724,690.00
-
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 面 临的 与这 些 金融 工具 相 关的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 制定了 政策 和程序 来识 别及分 析这 些风险 ，并 设定适 当 的 风 险
限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立合规与
审计委 员会 ，负责 检查 公司合 规运 作的状 况及 合规控 制的 有效性 ，并 对公司 的合 规控制 提 出 相 关
要求； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，负 责建立 健全 公司的 风险 管理制 度并 组织实 施 ， 审 定
公司的 业务 风险管 理政 策，审 定公 司内控 管理 组织实 施方 案，审 定公 司的业 务授 权方案 ， 审 定 基
金资产 组合 的风险 状况 评 价分 析报 告，审 定公 司各项 风险 与内控 状况 评价报 告， 审定业 务 风 险 损
失责任 人的 责任， 审定 重大业 务可 行性风 险论 证，协 调突 发性重 大风 险事件 的处 理；各 业 务 部 门
在执行 业务 事项时 需遵 守相关 法律 法规， 遵守 公司业 务管 理制度 ，具 有根据 业务 特点控 制 业 务 风
险的职 责。 业务人 员是 风险控 制环 节的第 一责 任人， 部门 负责人 是控 制业务 风险 管理的 第 一 责 任
人，对 部门 风险控 制措 施的实 施情 况进行 管理 ；风险 管理 小组由 投资 经理、 金融 工程人 员 和 研 究
员组成 ，负 责制定 相关 业务风 险的 识别和 度量 方法， 指导 业务部 门实 施风险 的管 理和控 制 ， 并 定
期出具 投资 组合风 险报 告，进 行投 资风险 分析 与绩效 评估 ；督察 长和 监察稽 核部 负责监 察 公 司 各
业务部 门在 相关法 律法 规、规 章制 度和业 务流 程执行 方面 的情况 ，确 保既定 的风 险控制 措 施 得 到
有效的 贯彻 执行， 发现 内控缺 失和 管理漏 洞， 提出改 进要 求和建 议， 并报告 法规 和制度 的 执 行 情
况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定 性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益 变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 25 页 共 45 页
能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券（2014 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除 附注 6.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
本 基 金所 持有 的 全部 金融 负 债的 合约 约 定到 期日 均 为一 个月 以 内且 不计 息 ，可 赎回 基金份额
净值( 所有者 权益) 无固定 到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 26 页 共 45 页
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 及 债券 投资 等 ，其 余大 部分金融
资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度上 独立于 市 场 利 率
变化。本基 金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 177,851,985.32
- - -
177,851,985.32
结算备付金 4,443,019.33
- - -
4,443,019.33
存出保证金 627,334.37
- - -
627,334.37
交易性金融资产
- - -
461,729,090.23
461,729,090.23
买入返售金融资产
- - - - -
应收证券清算款
- - - - -
应收利息
- - - 25,582.32
25,582.32
应收申购款 1,547,726.03
- - 2,342,924.11
3,890,650.14
资产总计 184,470,065.05
- - 464,097,596.66
648,567,661.71
负债
应付 证券清算款 - - - 34,685,589.72
34,685,589.72
应付赎回款 - - - 38,581,771.08
38,581,771.08
应付管理人报酬 - - - 890,010.14
890,010.14
应付托管费 - - - 148,335.01
148,335.01
应付交易费用 - - - 2,233,473.09
2,233,473.09
其他负债 - - - 320,009.49
320,009.49
负债总计 - - - 76,859,188.53
76,859,188.53
利 率 敏感 性缺口 184,470,065.05
- - 387,238,408.13
571,708,473.18
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 101,818,713.90
- - - 101,818,713.90
结算备付金 7,459,615.58
- - - 7,459,615.58
存出保证金 738,048.66
- - - 738,048.66
交易性金融资产 20,014,000.00
- - 272,298,771.32
292,312,771.32
应收利息
- - 426,818.12
426,818.12
应收申购款 124,659.01
- - 107,426.61
232,085.62
资产总计 130,155,037.15
- - 272,833,016.05
402,988,053.20
负债
融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 27 页 共 45 页
应付证券清算款 - - - 14,257,206.15
14,257,206.15
应付赎回款 - - - 2,864,480.78
2,864,480.78
应付管理人报酬 - - - 482,154.07
482,154.07
应付托管费 - - - 80,359.01
80,359.01
应付交易费用 - - - 4,231,148.37
4,231,148.37
其他负债 - - - 315,676.99
315,676.99
负债总计 - - - 22,231,025.37
22,231,025.37
利 率 敏感 性缺口 130,155,037.15
- - 250,601,990.68
380,757,027.83
注 ： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 公 允价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2015 年6 月 30 日， 本基金未 持有交易性债券投资 （2014 年 12 月 31 日：5.26% ） ， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014 年 12 月 31 日：同 ） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略 ， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金净
资产的 60%-95% ，债券与 其他金融工具的投资比例范围为 5%-40% 。此外， 本基金的基金管理人每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 461,729,090.23 80.76 272,298,771.32 71.52
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 461,729,090.23 80.76 272,298,771.32 71.52
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 2015 年 6 月30 日
上年度末2014 年12 月31 日
沪深 300 指 数上升 5% 24,583,464.35
13,516,874.49
沪深 300 指 数下降 5% -24,583,464.35
-13,516,874.49
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 461,729,090.23 71.19
其中：股票 461,729,090.23 71.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 182,295,004.65 28.11 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 29 页 共 45 页
7 其他各项资产 4,543,566.83 0.70
8 合计 648,567,661.71 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 356,662,787.76 62.39
D
电力、 热力、 燃气及水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 396,105.36 0.07
G
交通运输、仓储和邮政业 5,364,647.00 0.94
H
住宿和餐饮业 5,390,828.35 0.94
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
72,882,273.36 12.75
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 2,192,702.40 0.38
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 10,987,746.00 1.92
R
文化、体育和娱乐业 7,852,000.00 1.37
S
综合 - -
合计 461,729,090.23 80.76
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 603898 好莱客 424,511 46,471,219.17 8.13
2 002612 朗姿股份 549,980 37,096,151.00 6.49
3 300163 先锋新材 1,150,877 36,298,660.58 6.35
4 300195 长荣股份 1,114,600 31,610,056.00 5.53 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 30 页 共 45 页
5 300174 元力股份 1,066,600 29,139,512.00 5.10
6 002665 首航节能 943,250 27,674,955.00 4.84
7 300431 暴风科技 112,200 23,724,690.00 4.15
8 300046 台基股份 978,774 23,010,976.74 4.02
9 002044 江苏三友 511,091 22,896,876.80 4.00
10 300075 数字政通 601,748 22,679,882.12 3.97
11 300078 中瑞思创 272,600 18,465,924.00 3.23
12 300120 经纬电材 658,200 16,928,904.00 2.96
13 002085 万丰奥威 272,261 16,681,431.47 2.92
14 002532 新界泵业 599,942 11,788,860.30 2.06
15 300244 迪安诊断 130,900 10,987,746.00 1.92
16 300448 浩云科技 112,100 10,827,739.00 1.89
17 002175 广陆数测 160,591 8,912,800.50 1.56
18 002488 金固股份 250,000 8,120,000.00 1.42
19 002699 美盛文化 200,000 7,852,000.00 1.37
20 002279 久其软件 136,986 7,328,751.00 1.28
21 002601 佰利联 133,200 6,060,600.00 1.06
22 600480 凌云股份 248,800 5,861,728.00 1.03
23 601636 旗滨集团 523,000 5,611,790.00 0.98
24 000524 岭南控股 248,999 5,390,828.35 0.94
25 002357 富临运业 224,700 5,350,107.00 0.94
26 300419 浩丰科技 20,000 4,569,000.00 0.80
27 300325 德威新材 168,600 2,950,500.00 0.52
28 300312 邦讯技术 53,300 2,472,054.00 0.43
29 300332 天壕节能 87,012 2,192,702.40 0.38
30 300104 乐视网 14,124 731,058.24 0.13
31 300218 安利股份 41,400 642,114.00 0.11
32 300098 高新兴 16,000 466,240.00 0.08
33 300022 吉峰农机 29,940 395,507.40 0.07
34 002599 盛通股份 5,500 209,330.00 0.04
35 300246 宝莱特 2,989 131,516.00 0.02
36 002394 联发股份 5,300 82,044.00 0.01
37 300302 同有科技 1,980 70,191.00 0.01
38 600029 南方航空 1,000 14,540.00 0.00
39 300235 方直科技 400 12,668.00 0.00
40 300293 蓝英装备 351 10,140.39 0.00
41 600127 金健米业 404 3,995.56 0.00
42 603008 喜临门 83 1,563.72 0.00
43 300344 太空板业 49 698.25 0.00 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 31 页 共 45 页
44 000705 浙江震元 36 597.96 0.00
45 002366 丹甫股份 6 440.28 0.00
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 601628 中国人寿 74,277,404.43 19.51
2 601318 中国平安 58,388,622.86 15.33
3 603898 好莱客 52,378,549.39 13.76
4 002279 久其软件 52,356,004.50 13.75
5 002612 朗姿股份 51,969,904.15 13.65
6 300163 先锋新材 44,921,397.40 11.80
7 000024 招商地产 40,783,145.04 10.71
8 601166 兴业银行 39,519,008.74 10.38
9 300431 暴风科技 38,796,756.00 10.19
10 002665 首航节能 38,287,634.73 10.06
11 300195 长荣股份 38,216,601.10 10.04
12 002085 万丰奥威 37,286,565.44 9.79
13 300075 数字政通 36,967,105.14 9.71
14 600376 首开股份 35,367,893.39 9.29
15 300174 元力股份 34,765,516.19 9.13
16 300046 台基股份 33,544,290.80 8.81
17 002175 东方网络 33,020,716.60 8.67
18 300295 三六五网 32,313,511.90 8.49
19 300293 蓝英装备 29,421,746.77 7.73
20 300246 宝莱特 26,681,555.00 7.01
21 002044 江苏三友 25,355,843.93 6.66
22 600570 恒生电子 24,965,913.14 6.56
23 002366 丹甫股份 23,794,752.27 6.25
24 600000 浦发银行 23,512,516.58 6.18
25 000732 泰禾集团 22,885,536.46 6.01
26 300120 经纬电材 22,860,920.20 6.00
27 601988 中国银行 22,700,491.00 5.96
28 002657 中科金财 22,600,741.37 5.94 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 32 页 共 45 页
29 300104 乐视网 22,581,062.70 5.93
30 300059 东方财富 22,519,674.34 5.91
31 300367 东方网力 22,432,478.09 5.89
32 600030 中信证券 22,327,291.00 5.86
33 300244 迪安诊断 21,337,228.29 5.60
34 300337 银邦股份 20,996,109.80 5.51
35 600536 中国软件 20,415,259.96 5.36
36 601601 中国太保 19,454,086.13 5.11
37 002721 金一文化 19,431,892.99 5.10
38 002009 天奇股份 18,421,915.85 4.84
39 300312 邦讯技术 18,255,459.00 4.79
40 300078 中瑞思创 17,615,669.50 4.63
41 600837 海通证券 17,417,233.83 4.57
42 601989 中国重工 17,382,200.98 4.57
43 000046 泛海控股 16,821,604.32 4.42
44 002707 众信旅游 16,280,145.70 4.28
45 601633 长城汽车 16,013,820.20 4.21
46 002394 联发股份 15,839,885.14 4.16
47 300168 万达信息 15,504,199.92 4.07
48 002236 大华股份 15,411,576.42 4.05
49 002373 千方科技 15,382,944.86 4.04
50 300235 方直科技 14,965,516.90 3.93
51 000975 银泰资源 14,897,171.46 3.91
52 300380 安硕信息 14,432,477.55 3.79
53 300448 浩云科技 14,319,434.60 3.76
54 000997 新 大 陆 14,042,497.56 3.69
55 002475 立讯精密 13,666,074.77 3.59
56 300218 安利股份 13,561,422.58 3.56
57 600436 片仔癀 13,522,433.17 3.55
58 600115 东方航空 13,511,005.14 3.55
59 600029 南方航空 13,388,402.00 3.52
60 002415 海康威视 13,353,067.00 3.51
61 002532 新界泵业 13,156,459.60 3.46
62 002540 亚太科技 13,127,836.51 3.45
63 600280 中央商场 13,062,871.90 3.43
64 600587 新华医疗 13,045,754.35 3.43 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 33 页 共 45 页
65 002699 美盛文化 12,911,362.00 3.39
66 000712 锦龙股份 12,701,387.02 3.34
67 601233 桐昆股份 12,670,415.99 3.33
68 600435 北方导航 12,660,603.40 3.33
69 002339 积成电子 12,570,792.03 3.30
70 601021 春秋航空 12,563,261.00 3.30
71 002170 芭田股份 12,554,207.36 3.30
72 300207 欣旺达 12,526,945.20 3.29
73 002065 东华软件 12,510,754.22 3.29
74 000776 广发证券 12,295,969.17 3.23
75 000002 万
科Ａ 12,131,441.09 3.19
76 600104 上汽集团 12,023,119.00 3.16
77 000651 格力电器 11,879,317.49 3.12
78 300022 吉峰农机 11,666,656.13 3.06
79 300332 天壕节能 11,443,810.95 3.01
80 601818 光大银行 11,385,567.99 2.99
81 002153 石基信息 11,330,683.00 2.98
82 600576 万好万家 11,096,290.53 2.91
83 601699 潞安环能 11,016,408.00 2.89
84 000333 美的集团 11,005,068.22 2.89
85 300344 太空板业 11,002,622.63 2.89
86 300370 安控科技 10,887,169.21 2.86
87 600240 华业地产 10,798,201.00 2.84
88 300018 中元华电 10,709,358.34 2.81
89 600048 保利地产 10,627,083.88 2.79
90 300347 泰格医药 10,619,815.43 2.79
91 300146 汤臣倍健 10,614,097.63 2.79
92 002642 荣之联 10,539,675.70 2.77
93 300063 天龙集团 10,523,727.45 2.76
94 002331 皖通科技 10,516,652.30 2.76
95 600682 南京新百 10,348,233.00 2.72
96 300147 香雪制药 10,311,365.52 2.71
97 000669 金鸿能源 10,285,108.32 2.70
98 600005 武钢股份 10,196,300.00 2.68
99 600999 招商证券 10,174,753.80 2.67
100 000060 中金岭南 10,088,094.05 2.65 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 34 页 共 45 页
101 002154 报 喜 鸟 10,068,511.43 2.64
102 002325 洪涛股份 10,004,134.06 2.63
103 300019 硅宝科技 9,991,552.88 2.62
104 600571 信雅达 9,920,940.75 2.61
105 002318 久立特材 9,916,163.15 2.60
106 000791 甘肃电投 9,905,888.90 2.60
107 300253 卫宁软件 9,869,844.00 2.59
108 300094 国联水产 9,825,354.09 2.58
109 000807 云铝股份 9,815,173.20 2.58
110 600315 上海家化 9,781,902.65 2.57
111 300115 长盈精密 9,735,541.15 2.56
112 002344 海宁皮城 9,729,877.97 2.56
113 300137 先河环保 9,718,539.42 2.55
114 002195 二三四五 9,690,900.00 2.55
115 300024 机器人 9,687,758.17 2.54
116 601299 中国北车 9,669,128.50 2.54
117 600348 阳泉煤业 9,572,677.04 2.51
118 000625 长安汽车 9,258,898.44 2.43
119 000858 五 粮 液 9,228,071.21 2.42
120 601006 大秦铁路 9,221,938.08 2.42
121 300239 东宝生物 9,211,741.34 2.42
122 002151 北斗星通 9,147,341.29 2.40
123 002432 九安医疗 9,060,699.00 2.38
124 002177 御银股份 9,053,910.50 2.38
125 600885 宏发股份 9,045,191.50 2.38
126 601139 深圳燃气 8,931,316.87 2.35
127 601328 交通银行 8,890,837.00 2.34
128 002267 陕天然气 8,836,707.85 2.32
129 002353 杰瑞股份 8,700,981.32 2.29
130 000705 浙江震元 8,694,456.25 2.28
131 300206 理邦仪器 8,621,269.64 2.26
132 300032 金龙机电 8,570,154.94 2.25
133 300353 东土科技 8,552,878.15 2.25
134 300290 荣科科技 8,466,735.00 2.22
135 300178 腾邦国际 8,436,514.17 2.22
136 600127 金健米业 8,435,131.99 2.22 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 35 页 共 45 页
137 603019 中科曙光 8,307,944.00 2.18
138 600998 九州通 8,303,429.46 2.18
139 002488 金固股份 8,281,061.14 2.17
140 002230 科大讯飞 8,205,558.90 2.16
141 603008 喜临门 8,189,538.06 2.15
142 002563 森马服饰 8,172,613.00 2.15
143 002280 联络互动 8,045,080.00 2.11
144 600271 航天信息 8,035,017.22 2.11
145 600208 新湖中宝 7,964,540.00 2.09
146 300273 和佳股份 7,906,033.76 2.08
147 300013 新宁物流 7,808,705.00 2.05
148 600466 迪康药业 7,803,473.99 2.05
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 601628 中国人寿 94,172,528.11 24.73
2 601318 中国平安 83,485,602.21 21.93
3 601166 兴业银行 61,821,058.21 16.24
4 600030 中信证券 47,125,865.89 12.38
5 600376 首开股份 44,083,503.57 11.58
6 002279 久其软件 41,860,952.80 10.99
7 000024 招商地产 38,853,275.05 10.20
8 300367 东方网力 38,628,336.09 10.15
9 000002 万
科Ａ 32,019,763.74 8.41
10 300295 三六五网 31,399,601.95 8.25
11 600048 保利地产 28,760,760.65 7.55
12 002721 金一文化 27,702,292.62 7.28
13 600570 恒生电子 26,734,732.48 7.02
14 300337 银邦股份 26,458,119.75 6.95
15 300293 蓝英装备 26,433,048.59 6.94
16 002009 天奇股份 26,294,633.91 6.91
17 002085 万丰奥威 25,511,890.96 6.70
18 300246 宝莱特 25,360,416.10 6.66
19 002657 中科金财 24,945,046.29 6.55 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 36 页 共 45 页
20 601988 中国银行 22,722,122.39 5.97
21 000732 泰禾集团 22,691,540.11 5.96
22 600536 中国软件 22,672,472.04 5.95
23 600000 浦发银行 22,560,703.47 5.93
24 300059 东方财富 21,809,852.18 5.73
25 000503 海虹控股 20,673,508.64 5.43
26 002175 东方网络 20,061,043.36 5.27
27 300104 乐视网 19,874,794.08 5.22
28 002366 丹甫股份 19,762,362.00 5.19
29 002540 亚太科技 19,595,116.16 5.15
30 300168 万达信息 19,190,111.03 5.04
31 600280 中央商场 18,486,196.92 4.86
32 002236 大华股份 18,114,691.14 4.76
33 300094 国联水产 18,106,913.20 4.76
34 601601 中国太保 17,668,564.48 4.64
35 002612 朗姿股份 17,400,248.00 4.57
36 002373 千方科技 17,051,226.83 4.48
37 601989 中国重工 16,744,733.00 4.40
38 000046 泛海控股 16,572,432.34 4.35
39 000997 新 大 陆 16,495,069.32 4.33
40 600587 新华医疗 16,492,632.64 4.33
41 600837 海通证券 16,167,847.60 4.25
42 601633 长城汽车 16,037,173.14 4.21
43 601299 中国北车 15,921,576.36 4.18
44 600576 万好万家 15,837,572.80 4.16
45 002170 芭田股份 15,509,887.52 4.07
46 300018 中元华电 15,359,627.48 4.03
47 601021 春秋航空 15,040,996.00 3.95
48 002331 皖通科技 14,766,845.90 3.88
49 002394 联发股份 14,660,186.08 3.85
50 000975 银泰资源 14,617,020.18 3.84
51 300312 邦讯技术 14,596,082.01 3.83
52 300370 安控科技 14,265,141.49 3.75
53 600270 外运发展 14,185,958.38 3.73
54 002475 立讯精密 14,047,372.93 3.69
55 600436 片仔癀 14,026,835.44 3.68
56 002325 洪涛股份 13,939,157.92 3.66
57 002415 海康威视 13,667,675.74 3.59 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 37 页 共 45 页
58 300115 长盈精密 13,634,033.42 3.58
59 600115 东方航空 13,571,103.50 3.56
60 600435 北方导航 13,536,833.21 3.56
61 300207 欣旺达 13,437,648.12 3.53
62 002707 众信旅游 13,372,490.99 3.51
63 002065 东华软件 13,302,642.50 3.49
64 300344 太空板业 12,874,415.50 3.38
65 300431 暴风科技 12,795,523.00 3.36
66 600682 南京新百 12,648,424.45 3.32
67 601233 桐昆股份 12,526,272.38 3.29
68 600029 南方航空 12,442,836.00 3.27
69 600168 武汉控股 12,341,580.54 3.24
70 002177 御银股份 12,095,455.82 3.18
71 300063 天龙集团 12,070,145.00 3.17
72 002339 积成电子 11,986,767.36 3.15
73 002153 石基信息 11,923,408.20 3.13
74 300380 安硕信息 11,896,102.00 3.12
75 000712 锦龙股份 11,777,824.08 3.09
76 300019 硅宝科技 11,740,220.77 3.08
77 000651 格力电器 11,739,288.36 3.08
78 000776 广发证券 11,724,463.85 3.08
79 600104 上汽集团 11,681,701.96 3.07
80 300218 安利股份 11,601,970.93 3.05
81 600015 华夏银行 11,534,409.00 3.03
82 300235 方直科技 11,529,163.79 3.03
83 300253 卫宁软件 11,474,791.94 3.01
84 300290 荣科科技 11,409,549.00 3.00
85 300022 吉峰农机 11,141,567.47 2.93
86 300244 迪安诊断 10,882,102.69 2.86
87 300147 香雪制药 10,827,855.08 2.84
88 601818 光大银行 10,821,000.00 2.84
89 601699 潞安环能 10,784,903.98 2.83
90 600315 上海家化 10,778,104.82 2.83
91 002642 荣之联 10,663,208.50 2.80
92 000157 中联重科 10,656,835.00 2.80
93 300024 机器人 10,613,968.00 2.79
94 002344 海宁皮城 10,600,455.80 2.78
95 300239 东宝生物 10,586,253.00 2.78 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 38 页 共 45 页
96 000333 美的集团 10,532,228.17 2.77
97 300146 汤臣倍健 10,504,385.93 2.76
98 600240 华业地产 10,412,301.16 2.73
99 002154 报 喜 鸟 10,409,701.00 2.73
100 002195 二三四五 10,346,525.82 2.72
101 600005 武钢股份 10,269,782.90 2.70
102 300137 先河环保 10,213,571.39 2.68
103 300347 泰格医药 10,198,546.40 2.68
104 000060 中金岭南 10,142,860.88 2.66
105 600571 信雅达 10,089,162.59 2.65
106 000807 云铝股份 10,066,362.67 2.64
107 000012 南
玻Ａ 10,024,814.86 2.63
108 000791 甘肃电投 9,951,086.93 2.61
109 002267 陕天然气 9,929,999.28 2.61
110 002318 久立特材 9,860,527.41 2.59
111 002151 北斗星通 9,807,855.83 2.58
112 600466 迪康药业 9,760,218.92 2.56
113 000669 金鸿能源 9,706,512.00 2.55
114 600998 九州通 9,530,331.21 2.50
115 600348 阳泉煤业 9,449,988.46 2.48
116 300353 东土科技 9,440,387.48 2.48
117 600999 招商证券 9,369,961.62 2.46
118 300013 新宁物流 9,290,408.86 2.44
119 600885 宏发股份 9,266,634.52 2.43
120 601006 大秦铁路 9,264,708.63 2.43
121 300032 金龙机电 9,143,563.45 2.40
122 600703 三安光电 9,106,509.62 2.39
123 002432 九安医疗 9,003,202.40 2.36
124 601139 深圳燃气 8,916,212.55 2.34
125 300178 腾邦国际 8,817,287.99 2.32
126 002280 联络互动 8,802,996.01 2.31
127 002563 森马服饰 8,736,699.13 2.29
128 000705 浙江震元 8,711,173.86 2.29
129 000858 五 粮 液 8,682,288.00 2.28
130 601328 交通银行 8,675,500.00 2.28
131 000625 长安汽车 8,615,173.47 2.26
132 002353 杰瑞股份 8,562,056.90 2.25
133 002142 宁波银行 8,426,013.60 2.21 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 39 页 共 45 页
134 600271 航天信息 8,394,584.53 2.20
135 603555 贵人鸟 8,379,196.46 2.20
136 603019 中科曙光 8,351,539.02 2.19
137 300302 同有科技 8,292,789.68 2.18
138 300206 理邦仪器 8,172,291.51 2.15
139 300240 飞力达 8,151,115.70 2.14
140 002230 科大讯飞 8,143,323.44 2.14
141 300109 新开源 8,100,604.08 2.13
142 300273 和佳股份 8,096,992.90 2.13
143 000150 宜华健康 7,995,619.40 2.10
144 600511 国药股份 7,959,599.56 2.09
145 600309 万华化学 7,834,521.93 2.06
146 600129 太极集团 7,826,524.40 2.06
147 600127 金健米业 7,792,148.00 2.05
148 603008 喜临门 7,777,818.69 2.04
149 002397 梦洁家纺 7,718,411.40 2.03
150 001696 宗申动力 7,660,488.00 2.01
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,135,770,930.73
卖出股票收入（成交）总额 2,992,381,779.08
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交 单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 40 页 共 45 页
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 627,334.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 25,582.32
5 应收申购款 3,890,650.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,543,566.83 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说明
1 603898 好莱客 46,471,219.17 8.13 重大事项披露
2 300163 先锋新材 36,298,660.58 6.35 重大事项披露
3 300195 长荣股份 31,610,056.00 5.53 重大事项披露
4 002665 首航节能 27,674,955.00 4.84 重大事项披露
5 300431 暴风科技 23,724,690.00 4.15 重大事项披露
6 002044 江苏三友 22,896,876.80 4.00 重大资产重组停牌
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14,826 27,961.70 498,571.82 0.12% 414,061,659.69 99.88%
8.2 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人 员持有本基金 362,787.25
0.0875%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司 高级管理人员、 基 金投资和研究部门负责人 持有
本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 4 月22 日 ）基金份额 总额
2,955,174,216.52
本报告期期初基金份额总额 399,964,876.31
本报告期基金总申购份额 376,988,272.33
减: 本报告 期 基金总赎回份额 362,392,917.13
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 414,560,231.51 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 基金管 理 人 的重大 人 事 变动
自 2015 年 4 月 28 日起， 周珺先生 不再担任本基金的基金经理，由杨博琳 先生担任本基金的
基金经理。具体内容请参阅 2015 年 4 月 28 日在 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》和
《证券日报》 上刊登的相关公告。
10.2.2 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门 无重大人事变更。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告 期 内， 基 金管 理人 、 托管 人及 其 高级 管理 人 员无 受监 管 部门 稽查 或 处罚 的情 形基金租
用证券公司交易单元的有关情况 。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 2,445,563,708.29 39.91% 2,164,082.54 39.51% -
长江证券 2 1,692,585,330.72 27.62% 1,523,462.58 27.81% - 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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川财证券 2 819,039,331.36 13.37% 736,842.52 13.45% -
方正证券 1 658,345,037.74 10.74% 599,353.47 10.94% -
中投证券 1 512,619,301.70 8.36% 453,617.69 8.28% -
长城证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信 息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、 本报告期内基金租用交易单元无变更 ， 原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏
源证券。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
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1
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在工商
银行开通转换业务的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-01-19
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
面向养老金客户实施特定申购费率的公告
中国证券报、 上海证券 报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-02-02
3
关于旗下部分开放式基金参加恒丰银行股份有限
公司基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-02-17
4
关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-03-31
5
融通基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所
固定收益品种估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-03-28
6
融通基金关于新增上海利得基金销售有限公司为
代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-04-20
7
关于融通旗下部分开放式基金参加银河证券基金
申购（含定投）费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-04-20
8
融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在上
海银行开通基金转换业务的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-04-27
9
融通内需驱动混合型证券投资基金 基金经理变更
公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-04-28
10
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商
银行开通定投及转换业务的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-05-27
11
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一
路财富 （北京） 信息科技有限公司网上费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-05-28
12
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金
参加农业银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-05-30
13
融通基金关于新增国金证券股份有限公司为代销
机构的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-06-15
14
融通基金关于新增中国国际金融股份有限公司为
销售机构的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券时报、
证券日报、管理人网站
2015-06-26
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1.根据 《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固 定收益品 种的估值
处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015 年3 月27 日起本基金 对持有的在
上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定
的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，详见本管理人 2015 年3 月 28 日公告 。
2.本基金的 基金管理人融通基金管理有限公司 2015 年7 月25 日刊登高管 人员变更公告，田
德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。
具体内容请参阅 2015 年 7 月 25 日刊 登在 指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司 关于高管人员变更的公告》 。 融通内需驱动混合型证券投资基金2015 年 半年度报告
第 45 页 共 45 页
§12 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通内需驱动混合型证券投资基金 设立的文件
（二） 《 融通 内需驱动混合型证券投资基金 基金合同》
（三） 《 融通 内需驱动混合型证券投资基金 托管协议》
（四） 《 融通 内需驱动混合型证券投资基金 招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
基金管理人、基金托管人处
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
