融 通 通福 分 级债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年半 年度报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 25 日
融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通通 福分级 债券 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2015 年8 月20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通通 福分 级债 券
场内简 称 融通通 福
基金主 代码 161626
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 10 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 180,212,251.92 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2014 年 1 月27 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通通 福分 级债 券 A 融通通 福分 级债 券 B
下属分 级基 金场 内简 称: 通福A 通福 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161627 150160
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 21,788,403.36 份 158,423,848.56 份 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 以债 券为 主要 投资 对象， 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 追 求基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资
产配置 。 在 认真 研判 宏观 经济运 行状 况和 金融 市场 运行趋 势的 基础 上， 根据 整
体资产 配置 策略 动态 调整 大类金 融资 产的 比例 ； 在 充分分 析债 券市 场环 境及 市
场流动 性的 基础 上 ， 根 据 类属资 产配 置策 略对 投资 组合类 属资 产进 行最 优化 配
置和调 整。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中预 期收 益和预 期风 险较 低的 基金 品
种，其 风险 收益 预期 高于 货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。
融通通 福分 级债 券 A 融通通 福分 级债 券B
下属分级基金的
风险收 益特 征
通福A 份额 具有 低风 险、 收益
相对稳 定的 特征 。
通福 B 份额 具有 较高 风险 、较高 预期 收益
的特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处、 深圳 证券 交易 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,666,459.15
本期利 润 16,758,391.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0779
本期基 金份 额净 值增 长率 11.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 48,592,485.43
期末基 金资 产净 值 239,144,043.01
期末基 金份 额净 值 1.327 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润
的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末 未分
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.25% 1.00% -0.07% 0.05% 5.32% 0.95%
过去三 个月 8.24% 0.58% 1.35% 0.10% 6.89% 0.48%
过去六 个月 11.40% 0.43% 1.20% 0.10% 10.20% 0.33%
过去一 年 26.75% 0.57% 3.60% 0.11% 23.15% 0.46%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
37.77% 0.47% 7.36% 0.10% 30.41% 0.37% 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 三十 一只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 三十 只开 放式 基金 ，即融 通新 蓝筹 混合 基金 、融通 债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 、 融
通蓝筹 成长 混合 基金 、融 通行业 景气 混合 基金 、融 通巨 潮 100 指数 基金 （LOF ） 、融 通易 支付 货币
基金、融通动 力先锋混合基金、融通领 先成长混合基金（LOF） 、 融通内需 驱 动 混合基金 、融通深
证成份指数基 金、融通 四 季添利债券基 金、融通 创 业板指数基金 、融通医 疗 保健行业混 合基金、
融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通 七天理财债券 基金、
融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级
债券基金、融 通通源短 融 债券基金、融 通通瑞债 券 基金、融通月 月添利定 期 开放债券基 金、融通融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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健康产业灵活 配置混合 基 金、融通转型 三动力灵 活 配置混合基金 、融通互 联 网传媒灵活 配置混合
基金、融通新 区域新经 济 灵活配置混合 基金、融 通 通鑫灵活 配置 混合基金 和 融通新能源 灵活配置
混合基 金。 其中 ，融 通债 券基金 、融 通深 证 100 指 数基金 和融 通蓝 筹成 长混 合基金 同属 融通 通 利
系列证 券投 资基 金。 此外 ，公司 还开 展了 特定 客户 资产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王
纯
本基
金 、 融
通 月 月
添 利 债
券 的 基
金经理
2015 年6 月 23 日 - 8
经济学硕士，8 年 证 券 从业 经 验 ，
具有基 金从 业资 格。2007 年 9 月至
2007 年 12 月在 中诚 信国 际工作 ，
任信用 分析 师； 2008 年1 月至2008
年 12 月在 招商 证券 工作， 任债券 研
究员；2009 年 1 月至2013 年 10 月
在中投证券工作，任债券 研究员。
2013 年 12 月加 入融 通基 金管理 公
司，任 债券 研究 员。
韩
海
平
本基
金 、 融
通 通 瑞
债 券 、
融 通 债
券 、 融
通 通 泰
保 本 混
合 的 基
金经理
2013 年12 月 10 日
2015 年 6 月
23 日
12
韩海平先生，CFA ，FRM ，中 国 科 学
技术大学经济学硕士、管 理科学和
计算机科学与技术双学士 ，具有证
券从业 资格 。2003 年 10 月至 2007
年 4 月在招 商基 金管 理有 限公司 工
作， 从 事数 量化 投资 策略 研究工 作；
2007 年 5 月至 2012 年 9 月在国 投
瑞银基金管理有限公司工 作，历任
高级研究员、基金经理、 固定收益
组副总 监；2012 年 9 月加 入融通 基
金管理 有限 公司 。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 职日 期填 写 ； 证 券 从业年 限以 从事
证券业 务相 关的 工作 时间 为计算 标准 。
2 、2015 年 8 月 6 日 ，本 基金管 理人 发布 公告 ，王纯 不再 担任 本基 金基 金经 理，汪曦 担任本
基金基 金经 理 。 具体 内容 请参 阅 2015 年8 月6 日 在 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
和《证 券日 报》 上刊 登的 相关公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 和 本基金合同的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益，无 损 害基金持有人 利益的行 为 ，本基金投资 组合符合 有 关法律法规 的规定及融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 经济 仍在 低 位徘徊 ， 虽 央行 数次 降息 、 降准 ， 并 放开 二套 房购 置条件 ， 但 仍未
有效拉 动经 济上 行。2 季 度监管 层的 稳增 长措 施仍 在继续 ， 但 实体 经济 表现 仍旧低 迷， 各项 中观 、
微观数据均在 低位徘徊 。 在央行宽松的 货币政策 影 响下，债券市 场出现牛 陡 行情，收益 率曲线陡
峭化下行趋势 明显。1 季 度在对政策预 期落空、 地 方债供给超预 期的背景 下 ，收益率曲 线出现了
小幅上行；2 季度央行 宽 松意图明确， 收益率曲 线 短端首先出现 大幅下行 ， 并带动中长 端收益率
小幅下 行。 信用 市场 虽出 现了包 括 ST 湘鄂 债、ST 中富债 等违 约事 件， 但由 于此前 市场 已预 期 较
为充分 ，收 益率 未受 到明 显冲击 ，信 用利 差反 倒小 幅收窄 。
融通通 福分 级基 金今 年以 来以高 杠杆 运作 为主 ，并 对利率 债进 行了 小规 模的 波段操 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 11.40% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前上半年全 面放松的 货 币政策效果不 佳，显示 货 币政策向实体 经济传导 的 途径不畅通， 因
此未来经济调 控手段或 将 发生较大变化 。政策大 概 率将由宽货币 转向宽信 用 ，财政将全 面发力，
货币政策将配 合财政政 策 由全面放松向 定向放松 转 变。同于政策 传导致实 体 经济仍需时 间，因此
三季度经济保 持低迷的 可 能性较大；而 四季度的 经 济状况则需看 政策力度 。 货币政策上 ，央行有
必要继 续宽 松货 币， 债券 市场利 率 3 季度 大概 率将 继续下 行。 下一 阶段 本基 金将继 续关 注信 用 债融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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的投资 机会 ，择 机调 整仓 位水平 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通通 福分级债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 融通通福 分 级债券型证券 投资基金 的 管理人 ——融 通基金管 理 有限公司在融 通
通福分级债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为 ，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，融 通通 福分 级债券 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 通福 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,864,091.34 3,789,956.22
结算备 付金 4,735,898.13 11,361,876.71
存出保 证金 4,332.83 22,563.97
交易性 金融 资产 403,364,524.40 438,083,868.16
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 403,364,524.40 438,083,868.16
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,621,349.94 10,701,561.93
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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资产总 计 422,590,196.64 463,959,826.99
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 182,999,725.00 200,999,726.50
应付证 券清 算款 6,069.94 76,828.13
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 145,557.67 191,136.53
应付托 管费 41,587.90 54,610.44
应付销 售服 务费 14,999.89 50,526.82
应付交 易费 用 6,952.15 5,692.43
应交税 费 - -
应付利 息 3,600.93 12,321.44
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 227,660.15 66,000.00
负债合 计 183,446,153.63 201,456,842.29
所有者权益：
实收基 金 178,699,665.81 216,031,989.19
未分配 利润 60,444,377.20 46,470,995.51
所有者 权益 合计 239,144,043.01 262,502,984.70
负债和 所有 者权 益总 计 422,590,196.64 463,959,826.99
注： 报告 截止 日2015 年 6 月 30 日 ， 融通 通福 分级 债 券基金 份额 总 额180,212,251.92 份 ； 其
中A 类 基金 份额 净值 为1.002 元 ， 基 金份 额为21,788,403.36 份；B 类基 金份 额净值 为 1.372 元，
基金份 额 为158,423,848.56 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 通福 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
6 月 30 日
一、收入 21,169,306.50 39,411,884.85
1.利息 收入 14,139,471.10 20,583,791.17
其中： 存款 利息 收入 122,305.39 7,258,650.51
债券利 息收 入 14,015,902.38 13,306,671.75
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,263.33 18,468.91 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 1,937,902.85 2,731,789.65
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,937,902.85 2,731,789.65
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 5,091,932.55 16,096,304.03
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 - -
减：二、费用 4,410,914.80 5,767,822.96
1．管 理人 报酬 930,284.09 1,825,732.38
2．托 管费 265,795.46 521,637.78
3．销 售服 务费 141,669.61 886,368.93
4．交 易费 用 1,927.92 3,841.12
5．利 息支 出 2,889,484.12 2,285,786.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,889,484.12 2,285,786.26
6．其 他费 用 181,753.60 244,456.49
三、利润总额 16,758,391.70 33,644,061.89
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 16,758,391.70 33,644,061.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 通福 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
216,031,989.19 46,470,995.51 262,502,984.70
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 16,758,391.70 16,758,391.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-37,332,323.38 -2,785,010.01 -40,117,333.39
其中：1.基 金申 购款 412,246.23 30,753.77 443,000.00
2.基金 赎回 款 -37,744,569.61 -2,815,763.78 -40,560,333.39 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
178,699,665.81 60,444,377.20 239,144,043.01
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
527,048,661.28 1,191,621.16 528,240,282.44
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 33,644,061.89 33,644,061.89
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-153,947,259.25 -3,704,856.79 -157,652,116.04
其中：1.基 金申 购款 126,148,367.78 3,035,855.51 129,184,223.29
2.基金 赎回 款 -280,095,627.03 -6,740,712.30 -286,836,339.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
373,101,402.03 31,130,826.26 404,232,228.29
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期所采用 的 会计政策与最 近一期年 度 报告一致，会 计估计与 最 近一期年度报 告
不一致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.5.2 会计估计变更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未使 用关 联方的 交易 单元 进行 交易 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
930,284.09 1,825,732.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
85,748.97 776,717.83
注：支付基金 管理人融通 基金管理有限 公司的管理 人报酬按前一 日基金资产 净值 0.70%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.70%/ 当年 天数。 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
265,795.46 521,637.78
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 福分 级债 券A 融通通 福分 级债 券 B 合计
中国工 商银 行 113,652.50 - 113,652.50
融通基 金管 理有 限公 司 118.18 - 118.18
合计 113,770.68 - 113,770.68
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 福分 级债 券A 融通通 福分 级债 券 B 合计
中国工 商银 行 834,183.67 - 834,183.67
融通基 金管 理有 限公 司 25,419.62 - 25,419.62
合计 859,603.29 - 859,603.29
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
融通通 福分
级债 券A
融通通 福分 级
债券 B
融通通 福分 级
债券 A
融通通 福分 级
债券B
基金合 同生 效日 （ 2013 年 12 - 10,000,486.00 - 10,000,486.00 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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月10 日 ） 持有 的基 金份 额
期初持 有的 基金 份额 - 10,000,486.00 - 10,000,486.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,000,486.00 - -
期末持 有的 基金 份额 - - - 10,000,486.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - - 2.64%
注：基 金管 理人 投资 本基 金的交 易费 用按 交易 所公 布的基 金交 易费 率计 算并 支付。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,864,091.34 17,530.97 2,198,178.35 20,854.47
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.5 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 49,999,725.00 元 ，是 以如下 债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101463004 14 豫 交投MTN001 2015-7-7
112.26 300,000 33,678,000.00
101473011 14 丹 东港MTN001
2015-7-7
101.75 200,000 20,350,000.00
合计
500,000 54,028,000.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 133,000,000.00 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 403,364,524.40 95.45
其中： 债券 403,364,524.40 95.45
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,599,989.47 2.04
7 其他各 项资 产 10,625,682.77 2.51
8 合计 422,590,196.64 100.00
7.2 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - - 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,054,000.00 4.20
其中： 政策 性金 融债 10,054,000.00 4.20
4 企业债 券 244,043,524.40 102.05
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 149,267,000.00 62.42
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 403,364,524.40 168.67
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 101463004 14 豫 交投MTN001 300,000 33,678,000.00 14.08
2 124461 13 清 远债 300,030 32,337,233.40 13.52
3 101456065 14 合 建投MTN002 300,000 32,199,000.00 13.46
4 1480536 14 乐 山债 300,000 30,441,000.00 12.73
5 101456025 14 合 建投MTN001 200,000 22,440,000.00 9.38
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.5 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ， 或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.8.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,332.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,621,349.94
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,625,682.77
7.8.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
融通
通福
分级
债券A
375 58,102.41 0.00 0.00% 21,788,403.36 100.00%
融通
通福
分级
债券B
645 245,618.37 143,918,003.12 90.84% 14,505,845.44 9.16%
合计 1,020 176,678.68 143,918,003.12 79.86% 36,294,248.80 20.14%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 民财 产保 险股 份有 限公司 28,869,038.00
36.80% 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2 和谐健 康保 险股 份有 限公 司－万 能产 品 13,653,850.00
17.41%
3 中银保 险有 限公 司 8,365,200.00
10.66%
4 陆家嘴 国际 信托 有限 公司 2,648,950.00
3.38%
5 和谐健 康保 险股 份有 限公 司－万 能产 品 1,934,476.00
2.47%
6
太 平 养 老 金 溢 丰 债 券 型 养 老 金 产 品 － 中 国
工商银 行股 份有 限公 司
1,814,900.00
2.31%
7
申 万 宏 源 证 券 － 中 国 银 行 － 申 万 宏 源 宝 鼎
债券3 期集 合资 产管 理
1,648,600.00
2.10%
8
江 苏 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划
－中国 银行 股份 有限 公司
1,320,800.00
1.68%
9
电 信 科 学 技 术 研 究 院 企 业 年 金 计 划 － 中 国
工商银 行
1,014,189.00
1.29%
10
长江金 色交 响 （ 集合 型） 企业年 金计 划－ 交
通银行 股份 有限 公司
1,000,000.00
1.27%
注：上 表中 的持 有人 仅指 上市份 额的 前十 大持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
融通通 福分 级
债券A
0.00 0.0000%
融通通 福分 级
债券B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
融通通 福分 级债 券A 0
融通通 福分 级债 券B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
融通通 福分 级债 券A 0
融通通 福分 级债 券B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
融通通 福分 级债 券
A
融通通 福分 级债 券 B 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 （2013 年12 月 10 日）
基金份 额总 额
368,624,812.72 158,423,848.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,473,427.76 158,423,848.56
本报告 期基 金总 申购 份额 443,000.00 -
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 40,560,333.39 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 1,432,308.99 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,788,403.36 158,423,848.56
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 的重 大人事 变动:
2015 年 6 月 23 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 韩海 平 不再 担任 本基 金基 金经 理，王纯 担任本
基金基 金经 理 。 具 体内 容 请参 阅 2015 年6 月23 日 在 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券报 》 、 《证 券时 报》
和《证 券日 报》 上刊 登的 相关公 告。
本报告 期基 金托管 人的 专 门基金 托管 部门 无 重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请的会计师事务 所为普华永道中天会计师 事务所( 特殊普通合伙), 该事 务 所 自 本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市 场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤： 融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金本报告 期无交易 单 元变更情况 ， 本基金本 报 告期内原申银 万国证券 吸 收合并宏源证 券
后更名 为申 万宏 源证 券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信建投 51,668,181.33 100.00% 14,594,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 五 年 八月 二十 五 日
