融通易 支付货币市场证券 投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据融 通易 支付货 币市 场证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2015 年8 月20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通易 支付 货币
基金主 代码 161608
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 1 月 19 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,964,105,813.43 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通易 支付 货 币 A 融通易 支付 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161608 161615
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 294,867,860.15 份 6,669,237,953.28 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ，追 求稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1 、 根 据 宏 观经 济 指 标， 重点 关 注 利 率变 化 趋 势， 决定 基 金 投 资组 合 的平
均剩余 期限 ；
2 、 根 据 各 大类 属 资 产的 收益 水 平 、 平均 剩 余 期限 、流 动 性 特 征， 决 定基
金投资 组合 中各 类属 资产 的配置 比例 ；
3 、 根 据 收 益率 、 流 动性 、风 险 匹 配 原则 以 及 债券 的估 值 原 则 构建 投 资组
合，并 根据 投资 环境 的变 化相机 调整 ；
4 、 在 短 期 债券 的 单 个债 券选 择 上 利 用收 益 率 利差 策略 、 收 益 率曲 线 策略
以及含 权债 券价 值变 动策 略选择 收益 率高 或价 值被 低估的 短期 债券 ， 进 行
投资决 策。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 低于 股票 、债 券和 混合性 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 涂卫东 赵天杰
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）58560666
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95568
传真 （0755 ）26935005 （010 ）58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2. 本基 金利 润分 配原 则： “每日 分配 收益 ，按 月结 转份额 ”。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通易 支付 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2829% 0.0056% 0.0288% 0.0000% 0.2541% 0.0056%
过去三 个月 1.0032% 0.0090% 0.0873% 0.0000% 0.9159% 0.0090%
过去六 个月 2.0633% 0.0073% 0.1736% 0.0000% 1.8897% 0.0073%
过去一 年 4.2343% 0.0066% 0.3500% 0.0000% 3.8843% 0.0066%
过去三 年 12.9862% 0.0058% 1.0502% 0.0000% 11.9360% 0.0058%
自基金 合同
生效起 至今
35.1568% 0.0071% 14.6516% 0.0034% 20.5052% 0.0037%
融通易 支付 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3027% 0.0056% 0.0288% 0.0000% 0.2739% 0.0056%
过去三 个月 1.0635% 0.0090% 0.0873% 0.0000% 0.9762% 0.0090%
过去六 个月 2.1848% 0.0073% 0.1736% 0.0000% 2.0112% 0.0073%
过去一 年 4.4879% 0.0066% 0.3500% 0.0000% 4.1379% 0.0066%
过去三 年 13.8887% 0.0059% 1.0502% 0.0000% 12.8385% 0.0059%
基金级 别 融通易 支付 货 币 A 融通易 支付 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 7,534,604.93 54,372,767.08
本期利 润 7,534,604.93 54,372,767.08
本期净 值收 益率 2.0633% 2.1848%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 294,867,860.15 6,669,237,953.28
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
14.9256% 0.0082% 1.1259% 0.0001% 13.7997% 0.0081%
注：1、 融通 易支 付货 币 A 的业绩 比较 基准 项目 分段 计算， 其中2010 年 12 月31 日之 前 （ 含
此日） 采用 “银 行一 年期 定期存 款税 后利 率。 ”，2011 年1 月1 日 起使 用新 基准即 “ 银 行活 期存
款利率(税后) ( 即银 行活 期存款 利率 ×（1-利 息税 率）)” 。
2、自 2012 年 5 月 2 日， 本基金 实施 基金 份额 分类 。 新增 融通 易支 付货 币 B 类份额 ，上 表
中融通 易支 付货 币B 相关 数据的 统计 起始 日 为 2012 年5 月2 日。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注： 本 基金 业绩 比较 基准 项目分 段计 算， 其中2010 年 12 月 31 日之 前 （ 含此 日） 采 用 “ 银行
一年期 定期 存款 税后 利率 。 ”，2011 年1 月1 日 起 使用新 基准 即 “ 银行 活期 存款利 率( 税后) ( 即
银行活 期存 款利 率 × （1- 利息税 率） )” 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其 管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截 至 2015 年6 月30 日 ， 公司管 理的 基金 共有 三十 一只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封闭
基金； 三十 只开 放式 基金 ，即融 通新 蓝筹 混合 基金 、融通 债券 基金 、融 通深 证100 指数 基金 、融
通蓝筹 成长 混合 基金 、融 通行业 景气 混合 基金 、融 通巨 潮 100 指数 基金 （LOF ） 、融 通易 支付 货币
基金、 融通 动力 先锋 混合 基金、 融通 领先 成长 混合 基金（LOF） 、融 通内 需驱动 混合 基金 、融 通深
证成份 指数 基金 、融 通四 季添利 债券 基金 、融 通创 业板指 数基 金、 融通 医疗 保健行 业混合 基金 、融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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融通岁 岁添 利定 期开 放债 券基金 、融 通丰 利四 分法 （QDII-FOF ）基 金、 融通 七天理 财债 券基 金、
融通标 普中 国 可 转债 指数 增强基 金、 融通 通泰 保本 混合基 金、 融通 通泽 混合 基金、 融通 通福 分级
债券基 金、 融通 通源 短融 债券基 金、 融通 通瑞 债券 基金、 融通 月月 添利 定期 开放债 券基 金、 融通
健康产 业灵 活配 置混 合基 金、融 通转 型三 动力 灵活 配置混 合基 金、 融通 互联 网传媒 灵活 配置 混合
基金、 融通 新区 域新 经济 灵活配 置混 合基 金、 融通 通鑫灵 活配 置混 合基 金和 融通新 能源 灵活 配置
混合基 金。 其中 ，融 通债 券基金 、融 通深 证100 指 数基金 和融 通蓝 筹成 长混 合基金 同属 融通 通利
系列证 券投 资基 金。 此外 ，公司 还开 展了 特定 客户 资产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王涛
本 基 金、 融
通 通 源短 融
债 券 、融 通
七 天 理财 债
券 的 基金 经
理
2015-01-06 - 11
经济学硕士 ，具有基金从业 资
格。2003 年 7 月至 2007 年 7
月，在中国 工商银行深圳市 分
行工作，任 外汇及衍生交易 交
易员； 2007 年 7 月至2013 年 1
月，在招商 银行总行工作， 从
事固定收益 证券投资管理、 理
财产品开发 及相关本、外币 衍
生交易等工 作，担任交易员 职
务；2013 年 1 月至 2014 年 9
月，在东莞 证券工作，任固 定
收益类 产品 投资 经理 。2014 年
9 月，加入 融通基金管理有 限
公司， 任债 券研 究员 。
蔡奕奕
本 基 金的 基
金 经 理、 融
通 四 季添 利
基 金 、融 通
岁 岁 添利 定
期 开 放债 券
基 金 的基 金
经理。
2012-3-1 2015-3-14 9
管理科学硕 士，具有证券从 业
资格。2006 年 3 月至 2006 年
11 月， 就职 于万 家基 金管 理有
限公司，担 任交易员职务， 从
事股票 债券 交易 工作 ；2006 年
12 月至 2008 年 8 月 ，就 职于
银河基金管 理有限公司，担 任
交易员职务 ，从事债券交易 工
作；2008 年9 月至 今 ， 就 职于
融通基金管 理有限公司，历 任
交易员 、行 业研 究员 职务 。
注：任 免日期 和离 任日期 均 根据基金 管理人 对外披 露的任 免日 期填写 ；证券 从业年限以 从事
证券业 务相 关工 作的 时间 为计算 标准 。 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金有限公司公 平
交易制 度》 ， 公 平交 易制 度 所规范 的范 围包 括境 内上 市股票 、 债券 的一 级市 场 申购 、 二 级市 场交 易
等所有投资管 理活动 ， 并 涵盖授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资 管理活动
相关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年上 半年 宏观 经济 增 速仍然 偏弱 ， 通 胀水 平不 高。 货 币政 策放 松力 度加 大， 央 行通 过引
导货币 市场 利率 回落 来降 低社会 融资 成本 ， 期间 除 降准降 息外 ， 还利 用PSL 、MLF 等 定向 宽松 工具
不断为市场注 入流动性 。 实际效果上， 一季度市 场 资金面宽而不 松，股票 市 场火爆、新 股发行以
及季末 因素 等曾 令资 金紧 张。 二 季度 市场 资金 面逐 渐宽松 。 债 券收 益率 曲线 陡峭，10 年期 金融 债
收益率 先下 后上 ，上 半年 基本持 稳；AAA 短融 收益 率上半 年则 下 行 150bp 左 右。 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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本基金上半年 加大了高 评 级短融的配置 比例，此 外 ，一季度加大 了存款的 配 置比例，月末 、
季末等 时点 加大 了逆 回购 的配置 比例 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期 A 类 基金 份额 净 值收益 率为 2.0633%, B 类 基金份 额净 值收 益率 为 2.1848%, 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
目前货 币条 件偏 紧， M2 增 速依然 落后 于央 行货 币政 策目标 ， 同 时社 会融 资总 量 增速也 在低 位，
经济基本面仍 较弱。货 币 政策传导较慢 ，未来调 控 政策手段或将 发生改变 ， 财政政策或 将全面发
力， 央 行货 币宽 松方 向未 变， 但 可能 改变 节奏 和工 具， 转 为定 向宽 松。7 天 回 购利率 中枢 仍偏 高，
中高评 级短 融品 种息 差尚 有优势 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证 券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估 值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基金合同 的约定， 本 基金的利润分 配方式为 每 日结转收益， 按月结转 份 额。投资者的 累
计收益 定于 每月 15 日集 中 支付并 按 1.00 元面 值自 动 转为基 金份 额。 若该 日为 非工作 日， 则顺 延融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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到下一 工作 日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
中国民生银行 根据《融 通 易支付货币市 场证券投 资 基金合同》和 《融通易 支 付货币市场证 券
投资基 金托 管协 议》 ，托 管 融通易 支付 货币 市场 证券 投资基 金（ 以下 简称"融 通 易支付 基金"）。
本报告 期， 中国 民生 银行 在对融 通易 支付 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《 证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 依法安全 保 管了基金财产 ，按规定 如 实、独立地 向中国证
监会提交了本 基金运作 情 况报告，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 ， 本托管人对基 金
管理人--融通 基金管理 有 限公司在融通 易支付基 金 投资运作方面 进行了监 督 ，对基金资 产净值计
算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面进行了 认真复核 ， 未发现基金 管理人有
损害基金份额 持有人利 益 的行为。本报 告期，基 金 管理人--融通 基金管理 有 限公司严格 遵守《证
券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
由融通易支付 基金管理 人-- 融通基金管理 有限公司 编 制，并经本托 管人复核 审 查的本年度 报
告中的 财务 指标 、净 值表 现、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体: 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,379,866,133.58 3,165,806,747.61
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,936,768,751.76 1,160,045,032.78 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,936,768,751.76 1,160,045,032.78
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,506,186,519.27 842,184,923.28
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 28,637,493.52 29,216,261.62
应收股 利 - -
应收申 购款 118,928,616.04 57,623,857.52
递延所 得税 资产 -
-
其他资 产 16,650.00 16,650.00
资产总 计 6,970,404,164.17 5,254,893,472.81
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
-
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,200,709.71 814,061.62
应付托 管费 363,851.42 246,685.37
应付销 售服 务费 98,989.15 114,842.68
应付交 易费 用 84,629.43 27,977.36
应交税 费 124,200.00 124,200.00
应付利 息 - -
应付利 润 4,232,751.48 4,059,930.61
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 193,219.55 99,000.00
负债合 计 6,298,350.74 5,486,697.64
所有者权益： -
实收基 金 6,964,105,813.43 5,249,406,775.17
未分配 利润 -
-
所有者 权益 合计 6,964,105,813.43 5,249,406,775.17
负债和 所有 者权 益总 计 6,970,404,164.17 5,254,893,472.81
注： 报告 截止 日2015 年 6 月30 日， 基 金份 额总 额6,964,105,813.43 份。 其 中易支 付货 币 A
类基金 份额 净值 为 1.000 元，基 金份 额 为 294,867,860.15 份 ；易 支付 货币 B 类基金 份额 净值 为
1.000 元， 基金 份额 为6,669,237,953.28 份。 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 23 页
6.2 利润表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 70,943,562.11 71,419,702.09
1.利息 收入 59,845,635.38 66,065,365.70
其中： 存款 利息 收入 26,882,672.46 34,989,062.40
债券利 息收 入 27,192,133.67 25,658,944.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,770,829.25 5,417,358.38
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 11,097,926.56 5,354,336.39
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 11,097,926.56 5,354,336.39
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 - -
4. 汇 兑收 益 - -
5.其他 收入 0.17 -
减： 二、费用 9,036,190.10 6,975,192.71
1．管 理人 报酬 4,987,102.71 4,170,758.34
2．托 管费 1,511,243.32 1,263,866.21
3．销 售服 务费 594,541.81 498,307.46
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 1,802,444.46 907,639.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,802,444.46 907,639.73
6．其 他费 用 140,857.80 134,620.97
三、利润总额 61,907,372.01 64,444,509.38
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 61,907,372.01 64,444,509.38
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 23 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,249,406,775.17 - 5,249,406,775.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 61,907,372.01 61,907,372.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
1,714,699,038.26 - 1,714,699,038.26
其中：1. 基 金申 购款 22,709,209,915.05 - 22,709,209,915.05
2. 基金 赎回 款 -20,994,510,876.79 - -20,994,510,876.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -61,907,372.01 -61,907,372.01
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,964,105,813.43 - 6,964,105,813.43
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,411,912,226.90 - 3,411,912,226.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 64,444,509.38 64,444,509.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-1,689,453,256.66 - -1,689,453,256.66
其中：1. 基 金申 购款 6,680,630,096.45 - 6,680,630,096.45
2. 基金 赎回 款 -8,370,083,353.11 - -8,370,083,353.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -64,444,509.38 -64,444,509.38
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,722,458,970.24 - 1,722,458,970.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孟朝 霞______
_______颜 锡廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.3.1 关联方关系
6.3.1.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.3.1.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机
构
中国民生 银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.3.2 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.3.2.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.3.2.1.1 股票交易
本基金 为货 币基 金， 不从 事股票 交易 。
6.3.2.1.2 权证交易
本基金 为货 币基 金， 不从 事权证 交易 。
6.3.2.1.3 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的交 易佣 金。
6.3.2.2 关联方报酬
6.3.2.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,987,102.71 4,170,758.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 222,885.09 251,124.91
注： 1、 支付 基金管 理人 融 通基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.33
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.33%/ 当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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比例的 费用 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关费 用，该 费用 从基 金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.3.2.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,511,243.32 1,263,866.21
注： 支 付基 金托管 人中 国 民生银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.10%的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%/ 当年 天数。
6.3.2.2.3 销售服务费
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币 B 合计
融通基 金管 理有 限公 司 133,634.03 124,655.41 258,289.44
中国民 生银 行 6,396.04 - 6,396.04
新时代 证券 173.62 - 173.62
合计 140,203.69 124,655.41 264,859.10
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币 B 合计
融通基 金管 理有 限公 司 61,704.10 99,321.34 161,025.44
中国民 生银 行 13,780.38 35.85 13,816.23
新时代 证券 81.74 - 81.74
合计
75,566.22
99,357.19
174,923.41
注： 支付 基金 销售 机构 的 A 级基 金份 额和B 级 基金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基 金
资产净 值0.25% 和0.01% 的 年费率 计提 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年天 数。
6.3.2.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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中国民生银行 - 51,661,058.22 - - - -
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行 423,955,843.54 61,359,614.52 - - - -
6.3.2.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.3.2.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.3.2.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年06 月30 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占基
金总份 额的 比例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
深圳市 融通 资本 财
富管理 有限 公司 80,182,843.34 1.15%
融通国 际资 产管 理
有限公 司
10,000,000.00 0.73%
6.3.2.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民 生银 行 972,866,133.58 7,451,568.80 60,472,594.75 3,555,188.75
注： 本基金 的活期 银行存 款由基金托 管人中 国民生 银行保管， 按银行 同业利 率计息，存 入中
国民生 银行 的定 期存 款按 协议利 率计 息 。
6.3.2.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任 副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的主 要股 东 （ 非控股 ） 在 承销
期内承 销的 证券 。
6.3.2.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 23 页
6.3.3 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.3.3.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.3.3.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 为货 币基 金， 不从 事股票 交易 。
6.3.3.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.3.3.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.3.3.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,936,768,751.76 42.13
其中： 债券 2,936,768,751.76 42.13
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,506,186,519.27 35.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,379,866,133.58 19.80
4 其他各项 资产 147,582,759.56 2.12
5 合计 6,970,404,164.17 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资
产净值 的
比例（%）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年6 月19 日 35.92 连续巨 额赎 回 -
2 2015 年6 月20 日 35.92 连续巨 额赎 回 -
3 2015 年6 月21 日 35.92 连续巨 额赎 回 -
4 2015 年6 月22 日 35.92 连续巨 额赎 回 -
5 2015 年6 月24 日 29.30 连续巨 额赎 回 -
注： 因 遭遇 巨额 赎回， 导致 本基 金 6 月 19 日至6 月22 日45 工 作日 债券 正回 购 的资金 余额 占
基金资 产净 值的 比例 被动 超过 了 20% 。 出 现上 述情 况后， 管理 人及 时进 行了 调整， 从6 月 23 日 开
始，基 金债 券正 回购 的资 金余额 占基 金资 产净 值的 比例恢 复 到20% 之内 ，符 合相关 规定 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 141
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 56.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 0.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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4 90 天( 含) —180 天 7.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.56 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 28.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 97.97 -
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,686,560,152.04 24.22
其中： 政策 性金 融债 1,686,560,152.04 24.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,250,208,599.72 17.95
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,936,768,751.76 42.17
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 39,330,211.71 0.56
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150202 15 国开 02 2,900,000 291,171,767.66 4.18
2 150307 15 进出 07 2,200,000 221,730,206.78 3.18
3 150206 15 国开 06 2,000,000 201,634,301.22 2.90
4 150413 15 农发 13 2,000,000 199,856,862.13 2.87
5 130202 13 国开 02 1,800,000 181,258,604.66 2.60
6 150301 15 进出 01 1,700,000 170,748,393.21 2.45
7 100236 10 国开 36 1,500,000 150,091,839.86 2.16
8 011517010 15 华电 SCP010 1,500,000 149,970,737.66 2.15
9 041556022 15 电网 CP002 1,000,000 99,814,287.36 1.43
10 140230 14 国开 30 800,000 80,436,992.41 1.16
7.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间 的次 数 62
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3659%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0378% 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2305%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑
其买入 时的 溢价 和折 价, 在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
7.8.2 本报告 期内 本基 金没 有出 现持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值 20%的 情况 。
7.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 28,637,493.52
4 应收申 购款 118,928,616.04
5 其他应 收款 16,650.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 147,582,759.56
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额级 别
持 有 人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份额
比例
持有份 额
占 总 份
额比例
易支付 货 币 A 143,058 2,061.18 10,696,800.08 3.63% 284,171,060.07 96.37%
易支付 货 币 B 45 148,205,287.85 6,662,606,350.99 99.90% 6,631,602.29 0.10%
合计 143,103 48,664.99 6,673,303,151.07 95.82% 290,802,662.36 4.18%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有 融通易 支付 货币A 7,691,381.49
2.6084% 融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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本基金
融通易 支付 货币B 0.00 0.0000%
合计 7,691,381.49 0.1104%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
1
本公司 高级 管理 人员 、基 金投
资和研 究部 门负 责人 持有 本开
放式基 金
融通易 支付 货 币A >=100
融通易 支付 货 币B 0
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式
基金
融通易 支付 货 币A 0 至 10 万 份（ 含）
融通易 支付 货 币B 0
合计 0 至 10 万 份（ 含）
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币 B
基金合 同生 效日 （2006 年 1 月 19 日） 基金
份额总 额
2,823,218,174.33 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 512,966,185.69 4,736,440,589.48
本报告 期基 金总 申购 份额 1,747,106,152.24 20,962,103,762.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,965,204,477.78 19,029,306,399.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 294,867,860.15 6,669,237,953.28
注： 总申 购份 额含 因份 额 升降级 导致 的强 制调 增份 额， 总赎 回份 额含 因份 额 升降级 导致 的强 制
调减份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大变 动
自 2015 年 3 月 14 日 起， 蔡奕奕 女士 不再 担任 本基 金的基 金经 理， 由 王 涛先生 继续 担任 本
基金的 基金 经理 。具 体内 容请参 阅 2015 年6 月23 日在《 上海 证券 报》 上刊 登的相 关公 告 。
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门的 重大 人事变 动情 况
融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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本报告 期内 基金 托管 人未 发生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) ， 该 事 务 所 自
2011 年10 月20 日 以来 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报告 期内 ，本 基金 的基金 管理 人、 托管 人的 托管业 务部 门及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或
处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易 的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨 询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据融通易支付货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2、 选择 代理 本公 司所 管理 的基金 进行 证券 买卖 业务 的证券 经营 机构 的程 序包 括以下 四个 步骤 ：
（1 ） 券 商服 务评 价； （2 ） 拟定租 用对 象。 由研 究部 根据以 上评 价结 果拟 定备 选的券 商； （3 ） 上 报
批准。研究 部 将拟定 租用 对象上报分 管副总经 理批 准； （4）签约 。在获得 批 准后，按公 司签约 程
序代表 公司 与确 定券 商签 约。
3、本 基金 本报 告期 内无 变 更交易 单元 的情 况。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长江证 券 - - 30,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的 情况
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 五年 八月 二十 五日
