浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 1 页 共 36 页
浦银安盛 新经济结构灵活配置混 合型证券投资基金2015 年半 年度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管理 人：浦银安盛基金管理 有限公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2015 年8 月25 日
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 2 页 共 36 页
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投 资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 3 页 共 36 页
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 浦银安盛新经济结构混合
基金主代码 519126
交易代码 519126
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月20日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 79,928,252.77 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积
极灵活配置，并通过重点关注受益于中国经济结构转
型趋势、以及新的经济结构变化包括新城乡结构、新
需求结构、新产业结构带来的投资机会，在严格控制
风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略
本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过
重点投资受益于中国经济结构转型趋势、新的经济结
构包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构的相关
行业股票，并保持对中国经济结构调整的趋势以及经
济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和
研究分析，对属于新经济结构 投资主题范畴的上市公
司进行重点投资。
业绩比较基准
55% ×中证500 指数 （000905 ） + 45% ×中信标 普全债
指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收
益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 4 页 共 36 页
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 顾佳 汤嵩彦
联系电话 021-232128888 95559
电子邮箱 compliance@py-axa.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 021-33079999 或400-8828-999 95559
传真 021-23212985 021-62701216
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30 日）
本期已实现收益 26,139,402.35
本期利润 16,238,229.40
加权平均基金份额本期利润 0.2767
本期基金份额净值增长率 72.05%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.5397
期末基金资产净值 150,547,381.52
期末基金份额净值 1.884
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 5 页 共 36 页
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -22.25% 3.74% -5.56% 2.09% -16.69% 1.65%
过去三个月 18.42% 3.10% 13.29% 1.60% 5.13% 1.50%
过去六个月 72.05% 2.64% 34.87% 1.27% 37.18% 1.37%
过去一年 88.21% 1.96% 63.61% 1.01% 24.60% 0.95%
自基金合同生效起至
今
88.40% 1.86% 69.88% 0.97% 18.52% 0.89%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
浦银安盛 新经济 结构灵 活 配置混合 型证券 投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014年5 月20日-2015 年6 月30日）
浦银安盛新经济结构混合 基金基准
2014-05-20 2014-07-15 2014-09-09 2014-11-10 2015-01-06 2015-03-09 2015-05-05 2015-06-30
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 6 页 共 36 页
注：1 、根 据基 金合 同第 十 二部分 第四 条规 定： 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起6 个月 内使 基
金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的有 关规 定。 本 基 金建仓 期为2014 年5 月20 日至2014 年11 月19 日， 建
仓期结 束时 本基 金投 资组 合比例 符合 本基 金基 金合 同约定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为
上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产
有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51% 、
39% 和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2015年6月30日止，浦银安盛旗下共管理19只基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、 浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券 投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300 指数
增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、 浦银安盛增利分级债券型证券
投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开
放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月
定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、 浦银
安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛日日盈货币市场基金、 浦银安盛
新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资
基金、 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、 浦银安盛增长动力灵活
配置混合型证券投资基金及浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。 信息
技术系统基础设施系统包括机房工程系统、 网络集成系统， 这些系统在 公司筹建之初由
专业的系统集成公司负责建成， 之后日常的维护管理由公司负责， 但与第三方服务公司
签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 公司业务应用系
统主要包括开放式基金登记过户子系统、 直销系统、 资金清算系统、 投资交易系统、 估
值核算系统、 网上交易系统、 呼叫中心系统、 外服系统、 营销数据中心系统等。 这些系
统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成， 建成之后在业务运作
过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，
升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用 系统。 业务应用系统日常的维护管理由
公司负责， 但与系统提供商签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的
技术支持。 除上述情况外， 我公司未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系
统开发、维护事项。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 7 页 共 36 页
另外， 本公司可以根据自身发展战略的需要， 委托资质良好的基金服务机构代为办
理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋建伟
公司旗
下浦银
安盛价
值成长
股票基
金、 浦银
安盛新
经济结
构混合
基金、 浦
银安盛
增长动
力混合
基金基
金经理
2014年5月
20日
－ 14
蒋建伟先生，毕业于上海
财经大学。2001年至2007
年就职于上海东新国际投
资管理有限公司担任研究
员、投资经理助理。2007
年加盟浦银安盛基金管理
有限公司先后担任行业研
究员， 股票基金经理助理。
2010年7月起， 担任浦银安
盛价值成长股票基金基金
经理。2012年6月至2013
年9月兼任浦银安盛优化
收益债券基金基金经理。
2014年5月起兼任浦银安
盛新经济结构混合基金基
金经理。 2015年3月起兼任
浦银安盛增长动力混合基
金基金经理。
褚艳辉
公司旗
下浦银
安盛新
经济结
构混合
基金、 浦
银安盛
盛世精
选股票
基金基
2014年7月
28日
－ 11
褚艳辉先生，南京理工大
学经济学硕士。2004 年至
2010年，先后就职于上海
信息中心、爱建证券公司
从事宏观经济、政策以及
制造与消费行业研究工
作，后在上海汽车财务公
司担任投资经理助理之
职。 2011年4月加盟我司担
任高级行业研究员。2013
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 8 页 共 36 页
金经理 年2月至2014年6月，担任
本公司权益类基金基金经
理助理。 2014年6月起， 担
任公司旗下浦银安盛盛世
精选混合基金基金经理。
2014年7月起， 兼任公司旗
下浦银安盛新经济结构混
合基金基金经理。
陈蔚丰
原权益
类基金
经理助
理
2014年7月1
日
2015 年5月
24日
7
陈蔚丰女士，南京大学环
境科学硕士。 2008年2月至
2010年11月在江苏瑞华投
资发展有限公司担任行业
研究员。2010年11月加盟
浦银安盛基金管理有限公
司先后担任行业研究员、
高级研究员、基金经理助
理。 2015年5月， 担任浦银
安盛医疗健康混合基金基
金经理。
注：1 、蒋 建伟 作为 本基 金 的首任 基金 经理 ，其 任职 日期为 本基 金成 立之 日。
2、其 余人 员的 任职 日期 和 离职日 期为 公司 决定 的聘 任日期 和解 聘日 期。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证
监会规定和基金合同的约定， 以及公司的规章制度， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告
期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人已制定了 《公平交易管理规定》 ， 建立健全有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资 决策流程上， 构建统一 的研究平台， 为所有投 资组合公平的
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 9 页 共 36 页
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3日，5日和10日） 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差
分析， 并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制
度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未 发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
上半年， 国内经济出现 了缓慢企稳的迹象， 从 三大驱动因素看， 消费 的作用日趋明
显， 而投资与进出口的恢复仍有待时日。 在偏宽松的货币政策下， 市场利率下行， 有 利
于投资产业链。 央行多次降准降息， 对实体经济的影响正面， 预计这些效果将在未来逐
步体现。结构上看，第三产业增速快于第一、二产业，基于互联网的新业态崭露头角。
政策更多的体现在两个方面， 一是稳增长的 “ 托底” ， 一是鼓励转型 ， 积极拥抱互联网。
从市场表现看， 股指经 历了从震荡向上到快速回落的过程。 前五个月 ， 各个板块出
现轮涨行情， 赚钱效应明显。 进入六月后， 市 场整体估值水平进入高位， 叠加 “去杠杆”
的影响， 市场出现深度调整。 总体看， 结构性 特征明显， 传媒、 计算 机、 通讯、 电子等
板块涨幅靠前， 金融、 煤炭、 有色等板块涨幅靠后。 个股方面， 除了绩优成长股， 那些
积极转型、利用资本市场进行兼并收购的公司，股价表现较好。
报告期内， 基金总体仓 位保持在相对较高的水平。 在投资主线上， 沿 着代表新兴 产
业的方向展开， 包括互联网相关 （金融、 医疗等） 、 通讯技术、 高端 装备制造等。 此外，
基金在军工、 国企改革等领域上也做了一定布局。 具体操作上， 本基金精选未来成长空
间广阔、代表经济转型的优质成长股，结合估值水平进行配置。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，业绩比较基准上涨34.87% ，基金净值上涨72.05% 。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 10 页 共 36 页
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望下一阶段， 我们预 计， 稳增长的措施仍会 推出， 但中国经济的未 来关键还是依
靠转型。 以钢铁、 煤炭、 有色、 建筑为代表的传统周期性行业增速难以出现趋势性向上，
而战略新兴产业与消费相关行业的地位将不断提升。 在经济进入新常态的背景下， “大
众创业、万众创新”的意识将在资本市场得以反映。
对于证券市场而言， 一方面， 市场经过六月中旬以来的快速、 深幅调整， 部分公司
的投资价值进一步显现； 另一方面， 资金 “去 杠杆” 以及加强监管有利于市场长期健康
发展。预计经过这一轮的调整，市场信心的恢复有待一个过程，投资者也会逐步理性。
4.6 管 理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了浦银安盛基金管理有限公司估
值委员会（以下简称" 估值委员会" ），制定 了估值政策和估值程序。估值委员会成员由
公司分管高管、 金融工程部负责人、 研究部负责人、 合规风控部负责人、 基金运营部 负
责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任
能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、
有效的估值政策和程 序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了 《中债 收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20% ，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 11 页 共 36 页
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2015 年上半年度， 基金托管人在浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管
协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情 况 的说明
2015 年上半年度， 浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛新经济结构灵活配置混合
型证券投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金
费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2015 年上半年度， 由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦
银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
资 产：
银行存款
31,218,607.33 8,153,521.13
结算备付金
880,016.35 817,503.13
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 12 页 共 36 页
存出保证金
107,397.81 179,789.05
交易性金融资产
136,477,513.84 48,181,331.30
其中：股票投资
136,477,513.84 48,181,331.30
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
10,928,173.45 －
应收利息
6,058.42 1,706.54
应收股利
－ －
应收申购款
1,252,038.24 13,842.87
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
180,869,805.44 57,347,694.02
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 972,134.85
应付赎回款
29,339,514.88 966,749.39
应付管理人报酬
285,276.99 82,738.63
应付托管费
47,546.16 13,789.76
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
522,659.82 237,467.28
应交税费
－ －
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 13 页 共 36 页
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
127,426.07 303,641.70
负债合计
30,322,423.92 2,576,521.61
所有者权 益：
实收基金
79,928,252.77 50,019,212.92
未分配利润
70,619,128.75 4,751,959.49
所有者权益合计
150,547,381.52 54,771,172.41
负债和所有者权益总计
180,869,805.44 57,347,694.02
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值1.884 元，基 金份 额总 额79,928,252.77 份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1 日
至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年5月20日-2014
年6月30日
一、收入
18,371,912.50 3,110,492.60
1.利息收入
55,489.39 2,866,711.45
其中：存款利息收入
55,489.39 261,483.24
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 2,605,228.21
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
26,822,411.14 634,999.83
其中：股票投资收益
26,638,995.37 430,999.83
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 14 页 共 36 页
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
183,415.77 204,000.00
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
-9,901,172.95 -391,218.68
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
1,395,184.92 －
减：二、 费用
2,133,683.10 2,468,388.84
1．管理人报酬
787,108.48 1,535,354.50
2．托管费
131,184.79 255,892.39
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
1,097,158.17 619,677.81
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用
118,231.66 57,464.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
16,238,229.40 642,103.76
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
16,238,229.40 642,103.76
注： 本基 金 《 基金 合同 》 生效日 为2014 年5月20 日 ， 上年度 可比 期间 为2014 年5 月20日至2014 年6月30
日。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 15 页 共 36 页
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
50,019,212.92 4,751,959.49 54,771,172.41
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 16,238,229.40 16,238,229.40
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
29,909,039.85 49,628,939.86 79,537,979.71
其中：1.基金申购款 175,286,658.73 169,840,241.09 345,126,899.82
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-145,377,618.8
8
-120,211,301.2
3
-265,588,920.11
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
79,928,252.77 70,619,128.75 150,547,381.52
项 目
上年度可比期间
2014年5月20日-2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
910,482,036.11 － 910,482,036.11
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 642,103.76 642,103.76
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
－ － －
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 16 页 共 36 页
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
910,482,036.11 642,103.76 911,124,139.87
注： 本基 金 《 基金 合同 》 生效日 为2014 年5月20 日 ， 上年度 可比 期间 为2014 年5 月20日至2014 年6月30
日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郁蓓华
—————————
基金管理人负责人
郁蓓华
—————————
主管会计工作负责人
钱琨
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券
监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监 许可 【2014】475号《关于核准浦银安盛
新经济结构灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由浦银 安盛基金管理有限
公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基 金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集910,360,506.96 元， 业经普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2014) 第273 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备
案，《浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年5月20日
正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为910,482,036.11 份基金份额， 其中认购资金
利息折合121,529.15 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为为具有良好流动性的金 融工
具，包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票) 、 债券( 含中小企 业私募债) 、 货币市场 工具、 权证、 资产支持 证券、 股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95% ；现金、债券资产、资产支持证券及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5% －100% ；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持现金或到期日在一年期以内的政府
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 17 页 共 36 页
债券不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩 比较基准为：55% ×中证 500 指数
(000905)+ 45% ×中信 标普全债指数。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛新经济结构灵
活配置混合型证券投资基金合同》 和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30
日的财务状况以及2015年1月1日至2015 年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致， 除下述事项外，
其他与前期一致。
（对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。）
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票的差价收入不予征收营业税。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 18 页 共 36 页
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司 取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳 税所得额。 对基金持
有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股 时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金 《基金合同》 生效日为
2014年5月20日，上年度可比期间为2014 年5月20日至6月30日。
6.4.8.1.2 权证交 易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 本基金 《基金合同》 生效日为
2014年5月20日，上年度可比期间为2014 年5月20日至6月30日。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金在本报告期无应支付关联方的佣金。本基金《基金合同》生效日为2014年5月20
日，上年度可比期间为2014年5月20日至6月30日。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 19 页 共 36 页
6.4.8.1.4 债券交 易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 本基金 《基金合同》 生效日为
2014年5月20日，上年度可比期间为2014 年5月20日至6月30日。
6.4.8.1.5 债券回 购交易
本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 本基金 《基金合同》 生效
日为2014 年5月20日，上年度可比期间为2014年5月20日至6月30日。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年5月20日-2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
787,108.48 1,535,354.50
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
322,797.41 1,005,365.54
注：1 、本 基金 成立 于2014 年5月20 日, 上年 度可 比期 间为2014 年5月20 日至6月30 日。
2、在 通常 情况 下， 基金 管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值的1.5% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E ×1.5%/ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年5月20日-2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
131,184.79 255,892.39
注：1 、本 基金 成立 于2014 年5月20 日, 上年 度可 比期 间为2014 年5月20 日至6月30 日。
2、本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 20 页 共 36 页
H ＝E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。本基金合同生
效日2014 年5月20日，上年度可比期间为2014年5月20日至6月30日。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 本基金合同生效日为2014年
5月20 日，上年度可比期间为2014年5月20日至6月30日。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014年5月20日-2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份
有限公司
31,218,607.33 50,824.77 161,049.45 38,456.24
注：1 、本 基金 成立 于2014 年5月20 日 ，上 年度 可比 期 间为2014 年5月20 日至6月30 日。
2、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人交 通银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本报告期未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 本基金合同生效日2014
年5月20日，上年度可比期间为2014年5 月20日至6月30日。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金在本报告期无其他关联交易事项。本基金合同生效日2014年5月20日，上年度可
比期间为2014年5月20日至6月30日。
6.4.9 期末（2015年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 21 页 共 36 页
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金在本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00078
2
美达
股份
2015-
06-08
重大事项
停牌
28.35
－
231,8
21
6,107,283.
18
6,572,125.
35
30018
8
美亚
柏科
2015-
05-14
重大事项
停牌
37.15
－
65,20
0
1,156,927.
03
2,422,180.
00
30028
7
飞利
信
2015-
06-02
重大事项
停牌
54.26
－
142,4
00
3,020,387.
00
7,726,624.
00
30037
3
扬杰
科技
2015-
06-09
重大事项
停牌
64.92
2015-
07-14
74.25
52,00
0
3,188,639.
71
3,375,840.
00
30037
7
赢时
胜
2015-
05-20
重大事项
停牌
187.77
2015-
07-15
168.99 3,800 198,170.00 713,526.00
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截止本报告期末2015 年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截止本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 136,477,513.84 75.46
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 22 页 共 36 页
其中：股票 136,477,513.84 75.46
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 32,098,623.68 17.75
7 其他各项资产 12,293,667.92 6.80
8 合计 180,869,805.44 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 76,130,758.63 50.57
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 9,265,176.00 6.15
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 4,328,527.80 2.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,044,650.74 19.29
J 金融业 4,015,192.00 2.67
K 房地产业 4,135,120.00 2.75
L 租赁和商务服务业 9,558,088.67 6.35
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 23 页 共 36 页
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 136,477,513.84 90.65
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300287 飞利信 142,400 7,726,624.00 5.13
2 000782 美达股份 231,821 6,572,125.35 4.37
3 300178 腾邦国际 180,697 6,524,968.67 4.33
4 002338 奥普光电 78,000 5,694,000.00 3.78
5 600990 四创电子 56,600 5,451,712.00 3.62
6 300363 博腾股份 113,000 5,306,480.00 3.52
7 600184 光电股份 185,999 5,237,731.84 3.48
8 002125 湘潭电化 250,940 5,063,969.20 3.36
9 000733 振华科技 186,000 5,020,140.00 3.33
10 000722 湖南发展 218,400 4,881,240.00 3.24
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 登载 于本 公司 网 站 （www.py-axa.com ）
的半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600184 光电股份 11,061,416.86 20.20
2 002104 恒宝股份 10,412,628.23 19.01
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 24 页 共 36 页
3 000782 美达股份 9,058,934.46 16.54
4 300328 宜安科技 8,413,182.72 15.36
5 300253 卫宁软件 8,076,570.45 14.75
6 300339 润和软件 7,961,412.00 14.54
7 300379 东方通 7,392,750.90 13.50
8 002338 奥普光电 6,833,377.00 12.48
9 300302 同有科技 6,696,052.59 12.23
10 300378 鼎捷软件 6,629,882.57 12.10
11 600234 山水文化 6,410,417.00 11.70
12 300363 博腾股份 6,399,205.00 11.68
13 300223 北京君正 6,311,459.00 11.52
14 002167 东方锆业 6,185,005.77 11.29
15 300358 楚天科技 5,994,444.00 10.94
16 300038 梅泰诺 5,939,448.00 10.84
17 002125 湘潭电化 5,927,902.20 10.82
18 000733 振华科技 5,889,034.80 10.75
19 600990 四创电子 5,848,386.00 10.68
20 000524 岭南控股 5,787,018.24 10.57
21 000605 渤海股份 5,680,450.00 10.37
22 300352 北信源 5,674,225.17 10.36
23 000722 湖南发展 5,597,902.00 10.22
24 002650 加加食品 5,589,041.28 10.20
25 002305 南国置业 5,559,730.00 10.15
26 601336 新华保险 5,550,290.00 10.13
27 600235 民丰特纸 5,393,124.75 9.85
28 300259 新天科技 5,385,077.20 9.83
29 002335 科华恒盛 5,263,521.21 9.61
30 300271 华宇软件 5,182,462.03 9.46
31 300036 超图软件 5,070,278.40 9.26
32 300373 扬杰科技 5,028,239.55 9.18
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 25 页 共 36 页
33 300400 劲拓股份 4,904,951.34 8.96
34 002235 安妮股份 4,787,131.00 8.74
35 600162 香江控股 4,783,587.91 8.73
36 300246 宝莱特 4,630,524.10 8.45
37 600958 东方证券 4,587,393.00 8.38
38 300345 红宇新材 4,473,071.00 8.17
39 300175 朗源股份 4,424,183.00 8.08
40 300311 任子行 4,397,900.00 8.03
41 300045 华力创通 4,375,267.88 7.99
42 600992 贵绳股份 4,257,655.82 7.77
43 601166 兴业银行 3,784,740.00 6.91
44 300178 腾邦国际 3,611,787.08 6.59
45 300247 桑乐金 3,458,805.00 6.32
46 002331 皖通科技 3,453,125.20 6.30
47 300159 新研股份 3,307,537.00 6.04
48 600764 中电广通 3,301,228.00 6.03
49 600559 老白干酒 3,248,264.78 5.93
50 300166 东方国信 3,188,759.68 5.82
51 002446 盛路通信 3,057,092.93 5.58
52 300287 飞利信 3,020,387.00 5.51
53 002244 滨江集团 2,969,740.00 5.42
54 300188 美亚柏科 2,931,355.00 5.35
55 002649 博彦科技 2,734,352.69 4.99
56 600685 中船防务 2,671,790.75 4.88
57 300250 初灵信息 2,640,315.95 4.82
58 002339 积成电子 2,633,970.00 4.81
59 300065 海兰信 2,604,699.96 4.76
60 002055 得润电子 2,581,391.50 4.71
61 300365 恒华科技 2,517,277.00 4.60
62 002583 海能达 2,469,438.00 4.51
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 26 页 共 36 页
63 600185 格力地产 2,456,366.00 4.48
64 600208 新湖中宝 2,391,240.00 4.37
65 600031 三一重工 2,384,640.00 4.35
66 300005 探路者 2,383,586.82 4.35
67 300292 吴通通讯 2,362,152.74 4.31
68 000425 徐工机械 2,355,200.00 4.30
69 600320 振华重工 2,353,542.70 4.30
70 002108 沧州明珠 2,349,977.00 4.29
71 300245 天玑科技 2,307,848.00 4.21
72 600358 国旅联合 2,296,120.00 4.19
73 300229 拓尔思 2,282,250.00 4.17
74 000157 中联重科 2,280,176.00 4.16
75 600150 中国船舶 2,280,000.00 4.16
76 002312 三泰控股 2,195,653.00 4.01
77 300219 鸿利光电 2,187,045.00 3.99
78 300203 聚光科技 2,125,805.71 3.88
79 300047 天源迪科 2,075,957.00 3.79
80 600583 海油工程 2,071,160.00 3.78
81 601788 光大证券 2,023,742.00 3.69
82 603766 隆鑫通用 2,014,960.00 3.68
83 002368 太极股份 1,982,421.77 3.62
84 300307 慈星股份 1,960,708.82 3.58
85 600290 华仪电气 1,943,832.00 3.55
86 000997 新 大 陆 1,884,233.00 3.44
87 600767 运盛医疗 1,879,186.76 3.43
88 600571 信雅达 1,843,264.71 3.37
89 002051 中工国际 1,762,368.00 3.22
90 300103 达刚路机 1,725,973.00 3.15
91 600016 民生银行 1,718,320.00 3.14
92 600410 华胜天成 1,711,039.00 3.12
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 27 页 共 36 页
93 300144 宋城演艺 1,674,613.82 3.06
94 600490 鹏欣资源 1,634,760.00 2.98
95 600850 华东电脑 1,547,860.00 2.83
96 600446 金证股份 1,493,595.00 2.73
97 300010 立思辰 1,399,078.00 2.55
98 300377 赢时胜 1,345,470.00 2.46
99 300098 高新兴 1,314,958.00 2.40
100 002084 海鸥卫浴 1,277,417.00 2.33
101 300242 明家科技 1,240,165.86 2.26
102 002178 延华智能 1,222,726.00 2.23
103 002280 联络互动 1,180,258.00 2.15
104 300380 安硕信息 1,166,003.50 2.13
105 002279 久其软件 1,105,912.00 2.02
注：" 本期 累计 买入 金额" 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002104 恒宝股份 10,527,731.25 19.22
2 300345 红宇新材 8,497,393.54 15.51
3 002167 东方锆业 7,147,873.25 13.05
4 300328 宜安科技 6,945,821.00 12.68
5 601336 新华保险 6,425,682.66 11.73
6 300339 润和软件 6,057,205.84 11.06
7 300223 北京君正 5,588,075.00 10.20
8 300379 东方通 5,531,336.00 10.10
9 300253 卫宁软件 5,514,963.00 10.07
10 300036 超图软件 5,460,581.84 9.97
11 600958 东方证券 5,403,493.33 9.87
12 600184 光电股份 5,369,933.51 9.80
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 28 页 共 36 页
13 300358 楚天科技 5,343,927.50 9.76
14 300311 任子行 5,252,385.16 9.59
15 300166 东方国信 5,180,394.32 9.46
16 300302 同有科技 5,104,928.50 9.32
17 002331 皖通科技 5,000,163.75 9.13
18 600162 香江控股 4,844,220.20 8.84
19 300045 华力创通 4,669,598.02 8.53
20 300175 朗源股份 4,637,825.00 8.47
21 300247 桑乐金 4,376,400.00 7.99
22 002650 加加食品 4,313,055.25 7.87
23 002446 盛路通信 4,149,598.29 7.58
24 300159 新研股份 4,080,212.00 7.45
25 300271 华宇软件 3,989,097.48 7.28
26 600685 中船防务 3,934,610.00 7.18
27 300377 赢时胜 3,897,781.00 7.12
28 300229 拓尔思 3,890,704.00 7.10
29 002244 滨江集团 3,698,871.88 6.75
30 002235 安妮股份 3,609,206.95 6.59
31 600559 老白干酒 3,518,469.00 6.42
32 002055 得润电子 3,479,895.00 6.35
33 300378 鼎捷软件 3,463,161.00 6.32
34 601166 兴业银行 3,375,236.95 6.16
35 300365 恒华科技 3,169,136.00 5.79
36 600571 信雅达 3,099,999.20 5.66
37 000732 泰禾集团 3,073,462.00 5.61
38 600208 新湖中宝 3,022,920.00 5.52
39 300203 聚光科技 2,911,300.00 5.32
40 002051 中工国际 2,895,273.63 5.29
41 000782 美达股份 2,888,562.24 5.27
42 300250 初灵信息 2,867,924.90 5.24
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 29 页 共 36 页
43 300245 天玑科技 2,785,809.35 5.09
44 300292 吴通通讯 2,765,309.88 5.05
45 600572 DR 康恩贝 2,712,138.10 4.95
46 600767 运盛医疗 2,663,150.00 4.86
47 300307 慈星股份 2,636,177.00 4.81
48 002657 中科金财 2,620,510.76 4.78
49 300188 美亚柏科 2,619,256.00 4.78
50 000425 徐工机械 2,535,000.00 4.63
51 300005 探路者 2,522,937.72 4.61
52 600185 格力地产 2,515,764.00 4.59
53 300242 明家科技 2,514,300.00 4.59
54 300219 鸿利光电 2,490,726.00 4.55
55 600031 三一重工 2,488,320.00 4.54
56 002649 博彦科技 2,469,891.61 4.51
57 600320 振华重工 2,442,626.00 4.46
58 300373 扬杰科技 2,421,090.00 4.42
59 000157 中联重科 2,315,362.00 4.23
60 300400 劲拓股份 2,305,370.00 4.21
61 000997 新 大 陆 2,295,091.00 4.19
62 300353 东土科技 2,292,367.63 4.19
63 300098 高新兴 2,254,058.40 4.12
64 002583 海能达 2,206,232.00 4.03
65 002368 太极股份 2,188,821.04 4.00
66 002108 沧州明珠 2,171,854.00 3.97
67 000090 天健集团 2,116,230.64 3.86
68 600150 中国船舶 2,055,657.70 3.75
69 603008 喜临门 2,030,477.00 3.71
70 002312 三泰控股 2,018,688.00 3.69
71 002178 延华智能 2,013,311.40 3.68
72 603766 隆鑫通用 1,995,336.00 3.64
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 30 页 共 36 页
73 600290 华仪电气 1,989,600.00 3.63
74 600657 信达地产 1,984,735.19 3.62
75 300010 立思辰 1,968,545.28 3.59
76 300047 天源迪科 1,945,125.00 3.55
77 600410 华胜天成 1,944,381.00 3.55
78 002280 联络互动 1,867,455.90 3.41
79 300090 盛运环保 1,769,861.87 3.23
80 601788 光大证券 1,768,928.00 3.23
81 600583 海油工程 1,719,102.00 3.14
82 300144 宋城演艺 1,693,944.00 3.09
83 600702 沱牌舍得 1,680,682.42 3.07
84 300103 达刚路机 1,675,295.00 3.06
85 600850 华东电脑 1,623,360.00 2.96
86 600416 湘电股份 1,591,940.80 2.91
87 600048 保利地产 1,590,808.52 2.90
88 600490 鹏欣资源 1,577,294.60 2.88
89 300290 荣科科技 1,544,325.67 2.82
90 000402 金 融 街 1,532,308.70 2.80
91 002279 久其软件 1,528,540.00 2.79
92 600588 用友网络 1,518,554.30 2.77
93 002402 和而泰 1,517,669.50 2.77
94 002084 海鸥卫浴 1,452,353.26 2.65
95 002197 证通电子 1,452,028.00 2.65
96 600015 华夏银行 1,402,500.00 2.56
97 600199 金种子酒 1,401,963.61 2.56
98 000001 平安银行 1,387,495.60 2.53
99 000024 招商地产 1,386,419.00 2.53
100 300380 安硕信息 1,376,705.90 2.51
101 600388 龙净环保 1,272,085.20 2.32
102 300296 利亚德 1,231,610.00 2.25
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 31 页 共 36 页
103 600775 南京熊猫 1,224,450.00 2.24
104 300079 数码视讯 1,165,635.30 2.13
105 600675 中华企业 1,133,710.00 2.07
106 300326 凯利泰 1,126,908.80 2.06
107 600992 贵绳股份 1,112,800.00 2.03
108 000630 铜陵有色 1,107,674.00 2.02
109 600030 中信证券 1,099,864.00 2.01
110 300187 永清环保 1,097,668.00 2.00
注：" 本期 累计 卖出 金额" 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 407,829,072.78
卖出股票的收入（成交）总额 336,270,712.66
注：" 买入 股票 的成 本" 和" 卖出股 票的 收入" 均 按买 卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 32 页 共 36 页
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 107,397.81
2 应收证券清算款 10,928,173.45
3 应收股利 －
4 应收利息 6,058.42
5 应收申购款 1,252,038.24
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 12,293,667.92
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 33 页 共 36 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300287 飞利信 7,726,624.00 5.13
停牌或网下申
购锁定期
2 000782 美达股份 6,572,125.35 4.37
停牌或网下申
购锁定期
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除飞 利信 和美 达股份 外不 存在 其他 流通 受限股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
7,793 10,256.42 9,912,328.07 12.40% 70,015,924.70 87.60%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
135,866.24 0.17%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 34 页 共 36 页
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014 年5月20日) 基金份额总额 910,482,036.11
本报告期期初基金份额总额 50,019,212.92
本报告期基金总申购份额 175,286,658.73
减：本报告期基金总赎回份额 145,377,618.88
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 79,928,252.77
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普
通合伙) ，未有改聘情况发生。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内基金管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何
稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 35 页 共 36 页
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1
329,073,
958.35
44.23% 299,588.28 44.23% －
东北证券 1
224,738,
400.24
30.21% 204,602.60 30.21% －
浙商证券 2
190,143,
136.85
25.56% 173,105.61 25.56% －
招商证券 2 － － － － －
爱建证券 1 － － － － －
中信建投 1 － － － － －
长江证券 1 － － － － －
中信证券 1 － － － － －
平安证券 1 － － － － －
广发证券 1 － － － － －
川财证券 2 － － － － －
宏源证券 1 － － － － －
光大证券 1 － － － － －
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 光大 证券交 易单 元。
浦银安 盛新 经济 结构 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘
要
第 36 页 共 36 页
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
本基金管理人于2015年4月22日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的
公告》 ， 公告披露： 根 据上海市政府的要求， 经上海国盛 （集团） 有 限公司批准， 本基
金管理人原股东上海盛融投资有限公司（以下简称" 上海盛融" ）由其 母公司上海国盛集
团资产有限公司（以下简称" 上海国盛" ）吸收 合并，上海盛融持有的本基金管理人10%
的股权由上海国盛承继， 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 相关工商
变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。
浦银安盛 基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
