浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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浦银安盛 价值成长股票型证券投 资基金2015 年半年度报 告摘要
2015 年6 月30 日
基金管理 人：浦银安盛基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年8 月25 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。 基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投 资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 浦银安盛价值成长股票
基金主代码 519110
交易代码 519110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月16日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,365,116,120.93 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估
的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股
票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增
长的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，
在投资策略上充分体现“价值”和“成长”的主导思
想。在基本面分析的基础上，结合深入的实地调研和
估值研究，对于符合本基金理念的标的股票进行精选
投资。
“价值”是指甄别公司的核心价值，通过自下而上的
研究，以基本面研究为核心，力求卓有远见地挖掘出
被市场忽视的价值低估型公司。价值因 素主要表现在
相对市场股价比较高的自由现金流、比较高的每股收
益和净资产。
" 成长" 主要表现在可持 续性、可预见性的增长。寻找
成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较
上，不仅仅需要关注成长的数量，同时还要关注成长
的质量，希望上市公司的成长能给上市公司股东带来
实际收益的增长，而非简单粗放的规模增长。此外我
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们还要关注上市公司成长的可持续性和可预见性。
业绩比较基准 沪深 300 指数×75% ＋中信标普国债指数×25% 。
风险收益特征
本基金为主动操作的股票型证券投资基金，坚持长期
和基于基本面研究的投资理念 ，属于证券投资基金中
的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益
均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基
金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金资
产的安全和增值。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 顾佳 蒋松云
联系电话 021-23212888 010-66105799
电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95588
传真 021-23212985 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30 日）
本期已实现收益 1,339,493,205.82
本期利润 2,713,848,710.14
加权平均基金份额本期利润 1.1595
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本期基金份额净值增长率 96.36%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.6788
期末基金资产净值 6,396,856,112.33
期末基金份额净值 2.705
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -20.49% 3.46% -5.48% 2.63% -15.01% 0.83%
过去三个月 19.37% 2.93% 8.67% 1.96% 10.70% 0.97%
过去六个月 96.36% 2.51% 20.79% 1.70% 75.57% 0.81%
过去一年
159.53
%
2.08% 76.12% 1.38% 83.41% 0.70%
过去三年
273.05
%
1.77% 63.19% 1.12%
209.86
%
0.65%
自基金合同生效起至
今
183.15
%
1.65% 33.35% 1.34%
149.80
%
0.31%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
浦银安盛 价值成 长股票 型 证券投资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2008年4 月16日-2015 年6 月30日）
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浦银安盛价值成长股票 基金基准
2008-04-16 2009-04-24 2010-05-05 2011-05-19 2012-05-29 2013-06-06 2014-06-19 2015-06-30
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为
上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产
有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51% 、
39% 和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2015年6月30日止，浦银安盛旗下共管理19只基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、 浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300 指数
增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、 浦银安盛增利分级债券型证券
投资基金、浦银安盛中 证锐联基本面400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开
放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月
定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、 浦银
安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛日日盈货币市场基金、 浦银安盛
新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资
基金、 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、 浦银安盛增长动力灵活
配置混合型证券投资基金及浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金。
公司 信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。 信息
技术系统基础设施系统包括机房工程系统、 网络集成系统， 这些系统在公司筹建之初由
专业的系统集成公司负责建成， 之后日常的维护管理由公司负责， 但与第三方服务公司
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签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 公司业务应用系
统主要包括开放式基金登记过户子系统、 直销系统、 资金清算系统、 投资交易系统、 估
值核算系统、 网上交易系统、 呼叫中心系统、 外服系统、 营销数据中心系统等。 这些系
统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成， 建成之 后在业务运作
过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，
升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。 业务应用系统日常的维护管理由
公司负责， 但与系统提供商签订有技术服务合同， 由其提供定期的巡检及特殊情况下的
技术支持。 除上述情况外， 我公司未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系
统开发、维护事项。
另外， 本公司可以根据自身发展战略的需要， 委托资质良好的基金服务机构代为办
理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋建伟
公司旗
下浦银
安盛价
值成长
股票基
金、 浦银
安盛新
经济结
构混合
基金、 浦
银安盛
增长动
力混合
基金基
金经理
2010年7月
21日
－ 14
蒋建伟先生，毕业于上海
财经大学。2001年至2007
年就职于上海东新国际投
资管理有限公司担任研究
员、投资经理助理。2007
年加盟浦银安盛基金管理
有限公司先后担任行业研
究员， 股票基金经理助理。
2010年7月起， 担任浦银安
盛价值成长股票基金基金
经理。2012年6月至2013
年9月兼任浦银安盛优化
收益债券基金基金经理。
2014年5月起兼任浦银安
盛新经济结构混合基金基
金经理。 2015年3月起兼任
浦银安盛增长动力混合基
金基金经理。
陈蔚丰 原权益 2014年7月1 2015 年5月 7 陈蔚丰女士，南京大学环
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类基金
经理助
理
日 24日 境科学硕士。 2008年2月至
2010年11月在江苏瑞华投
资发展有限公司担任行业
研究员。2010年11月加盟
浦银安盛基金管理有限公
司先后担任行业研究员、
高级研究员、基金经理助
理。 2015年5月， 担任浦银
安盛医疗健康混合基金基
金经理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”指 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证
监会规定和基金合同的约定， 以及公司的规章制度， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告
期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人已制定了 《公平交易管理规定》 ， 建立健全有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资 决策流程上， 构建统一 的研究平台， 为所有投 资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3日，5日和10日） 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差
分析， 并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制
度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
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关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年，A 股市场延续了2014 年年底的势头，整个市场快速上涨，虽然在最
后两个星期出现了较大幅度的回吐， 但是整个2015年上半年不论是股票还是股票基金都
给投资人带来了较好的回报。 从宏观来看， 整个经济还在缓慢寻底， 以新兴产业为代表
的行业表现相对较好， 改革、 转型和宽松的货币政策依然是市场的主旋律。 从资本市场
来看，在A 股市场赚钱效应的带动下，社会资本快速流入，使得上半年股票市场的上涨
速度超过了所有人的预期， 其中， 沪深300上 涨了26.58％， 创业板指数上涨58.99 ％。 其
中表现较好的版块是互联网金融、 计算机、 大 数据、 物联网等行业， 而传统的银行、 煤
炭、水泥等版块则表现较为落后。
本基金上半年精选个股，获得了较好的回报。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内，本基金净值上涨96.36% ，比较基准上涨20.79% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望下半年， 宏观经济 不会发生大的变化， 还 会延续上半年的趋势， 下半年的宏观
面和上半年类似。 回到股市， 前期成长股过快的上涨， 使得估值出现了较大的泡沫， 但
是随着股价的大幅回落， 已经有相当一批公司回到估值较为合理的地方， 市场的投资机
会也随之显现， 市场在经过普涨以及大幅调整以后， 有望重新回到结构性行情中， 选股
将会变得至关重要。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了浦银安盛基金管理有限公司估
值委员会（以下简称" 估值委员会" ），制定 了估值政策和估值程序。估值委员会成员由
公司分管高管、 金融工程部负责人、 研究部负责人、 合规风控部负责人、 基金运营部 负
责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任
能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、
有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程 序的一贯性； 定期对
估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
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要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了 《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
据本基金 《基金合同》 第十五部分第三条约定， 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为6次， 全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30% ，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进
行收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利
润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的管理人--浦银 安盛基金管理
有限公司在浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 浦银安盛
价值成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
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本托管人依法对浦银安 盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金2015 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
资 产：
银行存款
648,322,606.76 181,946,165.26
结算备付金
17,202,105.10 8,455,714.18
存出保证金
1,703,860.65 612,726.48
交易性金融资产
5,884,145,129.11 2,651,106,023.87
其中：股票投资
5,884,145,129.11 2,651,106,023.87
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
833,510,413.98 41,572,919.17
应收利息
79,016.49 46,465.09
应收股利
－ －
应收申购款
24,864,891.30 16,462,753.83
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
7,409,828,023.39 2,900,202,767.88
负债和所 有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2015年6月30日 2014年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
985,491,185.64 124,775,189.35
应付管理人报酬
12,165,245.47 3,668,029.88
应付托管费
2,027,540.91 611,338.33
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
8,613,163.92 2,629,738.11
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
4,674,775.12 1,649,460.50
负债合计
1,012,971,911.06 133,333,756.17
所有者权 益：
实收基金
2,365,116,120.93 1,918,932,505.81
未分配利润
4,031,739,991.40 847,936,505.90
所有者权益合计
6,396,856,112.33 2,766,869,011.71
负债和所有者权益总计
7,409,828,023.39 2,900,202,767.88
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值2.705 元，基 金份 额总 额2,365,116,120.93份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1 日
至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日-2014 年
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6月30日
一、收入
2,782,457,518.83 73,301,078.17
1.利息收入
1,618,245.89 116,283.92
其中：存款利息收入
1,618,245.89 116,283.92
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
1,390,733,880.84 63,128,576.06
其中：股票投资收益
1,380,924,205.51 61,202,465.89
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
9,809,675.33 1,926,110.17
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
1,374,355,504.32 10,012,028.81
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
15,749,887.78 44,189.38
减：二、 费用
68,608,808.69 6,368,773.19
1．管理人报酬
42,804,419.55 3,552,555.50
2．托管费
7,134,069.98 592,092.61
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
18,416,539.85 1,996,329.70
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用
253,779.31 227,795.38
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
2,713,848,710.14 66,932,304.98
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
2,713,848,710.14 66,932,304.98
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,918,932,505.8
1
847,936,505.90 2,766,869,011.71
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－
2,713,848,710.1
4
2,713,848,710.14
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
446,183,615.12 595,412,378.99 1,041,595,994.11
其中：1.基金申购款
5,683,508,674.8
5
8,221,472,325.7
9
13,904,981,000.64
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-5,237,325,059.
73
-7,626,059,946.
80
-12,863,385,006.53
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-125,457,603.6
3
-125,457,603.63
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,365,116,120.9
3
4,031,739,991.4
0
6,396,856,112.33
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日-2014 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
562,737,300.45 -19,489,541.47 543,247,758.98
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 66,932,304.98 66,932,304.98
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-125,789,651.4
0
-7,829,467.43 -133,619,118.83
其中：1.基金申购款 82,353,731.04 4,416,028.77 86,769,759.81
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-208,143,382.4
4
-12,245,496.20 -220,388,878.64
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
436,947,649.05 39,613,296.08 476,560,945.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郁蓓华
—————————
基金管理人负责人
郁蓓华
—————————
主管会计工作负责人
钱琨
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可字 [2008] 第263号 《关于同意浦银安盛价值成长股
票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由浦银安盛基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》 负责公开
募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募
集1,731,976,982.82 元， 业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 普华永道中天
验字(2008) 第41号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛价值成长股票
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
型证券投资基金基金合同》于2008年4月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为1,733,163,625.10 份基金份额， 其中认购资金利息折合1,186,642.28 份基金份额。 本基
金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。 根据 《中华人民共 和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛价值成长股票型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行和上市交易的股票、 债券、 权证及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。 本基金的投资组合为： 股票资产占基金资产的比例为60%-95% ； 债券 、 货
币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产的5%-40% ，其中现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5% ；投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%-3% 。本基金的业绩比
较基准为沪深300指数X 75% ＋中信标普国债指数X 25% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金页业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》 、 《 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 基金合同》 和在
财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年1月1日至2015年6月30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、 完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015 年1月1日至2015年6 月30日
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致， 除下述事项外，
其他与前期一致。
（对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。）
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。 自2013年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红 利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利 收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.8.1.2 权证交 易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.1.4 债券交 易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.5 债券回 购交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日-2014年6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
42,804,419.55 3,552,555.50
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
12,115,604.49 650,019.81
注：支 付基 金管 理人 浦银 安盛基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 1.5% ÷ 当年天 数
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日-2014年6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
7,134,069.98 592,092.61
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
注： 支付 基金 托管 人中 国工 商银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值0.25% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 0.25% ÷ 当年天 数
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)
交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014 年1月1日-2014年6月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
648,322,606.76 1,528,707.71 31,893,205.75 105,237.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
30048
7
蓝晓
科技
2015-06-24
2015-
07-02
非公开发
行
14.83 14.83 500 7,415.00 7,415.00
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00078
2
美达
股份
2015-
06-08
重大事项
停牌
28.35
－
12,24
2,292
151,529,25
9.30
347,068,97
8.20
60009
4
大名
城
2015-
06-26
重大事项
停牌
18.45
2015-
08-05
18.23
5,199,
917
126,205,67
0.01
95,938,468
.65
60041
0
华胜
天成
2015-
06-03
重大事项
停牌
47.84
2015-
07-22
43.06
2,466,
032
109,330,23
3.89
117,974,97
0.88
60056
8
中珠
控股
2015-
06-12
重大事项
停牌
24.10
－ 5,992 82,016.95 144,407.20
60058
7
新华
医疗
2015-
05-22
重大事项
停牌
58.63
2015-
07-03
52.77 3,654 70,121.17 214,234.02
60088
6
国投
电力
2015-
06-29
重大事项
停牌
14.87
－ 900 4,794.29 13,383.00
00002
4
招商
地产
2015-
05-25
重大事项
停牌
31.64
－ 1,131 14,600.85 35,784.84
00006
6
长城
电脑
2015-
06-18
重大事项
停牌
21.54
－
29,49
9
213,933.50 635,408.46
00053
4
万泽
股份
2015-
05-20
重大事项
停牌
15.96
2015-
07-17
14.36
7,004,
536
65,356,242
.58
111,792,39
4.56
00059
2
平潭
发展
2015-
06-30
重大事项
停牌
29.76
2015-
07-14
30.00 386 7,159.19 11,487.36
00065
0
仁和
药业
2015-
06-12
重大事项
停牌
17.17
－
8,874,
735
68,899,440
.52
152,379,19
9.95
00074
8
长城
信息
2015-
06-18
重大事项
停牌
34.88
－
601,8
46
20,071,272
.31
20,992,388
.48
00076
6
通化
金马
2015-
03-20
重大事项
停牌
8.47
－
10,00
0
57,100.00 84,700.00
00096
3
华东
医药
2015-
06-26
重大事项
停牌
71.48
2015-
08-05
69.20 3,366 84,862.03 240,601.68
00222
3
鱼跃
医疗
2015-
06-25
重大事项
停牌
67.20
2015-
07-13
60.48
33,00
0
944,952.00
2,217,600.
00
00229
8
鑫龙
电器
2015-
06-25
重大事项
停牌
28.16
2015-
07-02
25.34 930 7,219.53 26,188.80
00231
0
东方
园林
2015-
05-27
重大事项
停牌
38.30
－ 3,790 72,143.29 145,157.00
00232 皇氏 2015- 重大事项 69.48 2015- 62.53 181 5,318.13 12,575.88
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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9 集团 06-12 停牌 08-13
00236
8
太极
股份
2015-
05-14
重大事项
停牌
65.52
－ 154 2,369.35 10,090.08
00272
7
一心
堂
2015-
04-13
重大事项
停牌
78.24
2015-
08-17
70.42 402 12,972.72 31,452.48
30001
2
华测
检测
2015-
06-15
重大事项
停牌
43.07
2015-
07-27
38.76
400,0
00
15,381,652
.20
17,228,000
.00
30004
7
天源
迪科
2015-
06-03
重大事项
停牌
35.88
2015-
07-30
32.29 871 13,208.09 31,251.48
30004
8
合康
变频
2015-
06-01
重大事项
停牌
21.29
－ 1,309 12,878.83 27,868.61
30009
6
易联
众
2015-
05-28
重大事项
停牌
39.55
－
5,099,
911
187,440,98
5.99
201,701,48
0.05
30015
5
安居
宝
2015-
06-15
重大事项
停牌
54.37
2015-
07-20
32.54 930 16,980.45 50,564.10
30018
8
美亚
柏科
2015-
05-14
重大事项
停牌
37.15
－
3,541,
844
82,894,961
.80
131,579,50
4.60
30019
0
维尔
利
2015-
05-25
重大事项
停牌
34.34
－ 1,870 20,622.60 64,215.80
30019
7
铁汉
生态
2015-
06-16
重大事项
停牌
36.03
－ 7,512 138,055.21 270,657.36
30021
2
易华
录
2015-
06-30
重大事项
停牌
59.94
2015-
07-13
54.00 344 7,641.23 20,619.36
30028
7
飞利
信
2015-
06-02
重大事项
停牌
54.26
－
6,958,
220
135,942,20
8.49
377,553,01
7.20
30039
2
腾信
股份
2015-
06-30
重大事项
停牌
133.74
2015-
07-14
147.11 994 85,934.51 132,937.56
30043
1
暴风
科技
2015-
06-11
重大事项
停牌
307.56
2015-
07-13
276.80
10,00
0
2,485,427.
00
3,075,600.
00
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因筹 划重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股票 ，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截止本报告期末2015 年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截止本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
成的卖出回购证券款余额。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 5,884,145,129.11 79.41
其中：股票 5,884,145,129.11 79.41
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 665,524,711.86 8.98
7 其他各项资产 860,158,182.42 11.61
8 合计 7,409,828,023.39 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,487.36 －
B 采矿业 － －
C 制造业 2,458,077,753.06 38.43
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 152,998,142.78 2.39
E 建筑业 8,585,288.96 0.13
F 批发和零售业 282,345,309.46 4.41
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,191,947,646.46 34.27
J 金融业 74,288,671.10 1.16
K 房地产业 360,531,778.19 5.64
L 租赁和商务服务业 167,811.92 －
M 科学研究和技术服务业 37,384,648.40 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 365,144.88 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 316,543,714.76 4.95
S 综合 897,731.78 0.01
合计 5,884,145,129.11 91.98
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300287 飞利信 6,958,220 377,553,017.20 5.90
2 000782 美达股份 12,242,292 347,068,978.20 5.43
3 300085 银之杰 4,580,840 328,583,653.20 5.14
4 002363 隆基机械 7,007,132 236,911,132.92 3.70
5 300226 上海钢联 2,875,382 232,905,942.00 3.64
6 600687 刚泰控股 5,329,834 209,195,984.50 3.27
7 300096 易联众 5,099,911 201,701,480.05 3.15
8 000673 当代东方 5,459,125 179,932,760.00 2.81
9 600571 信雅达 1,654,918 175,173,070.30 2.74
10 300159 新研股份 8,032,128 152,610,432.00 2.39
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细， 应 阅读 登载 于本 公司 网 站 （www.py-axa.com ）
的半年 度报 告正 文。
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600109 国金证券 288,073,248.06 10.41
2 600755 厦门国贸 267,767,785.59 9.68
3 000722 湖南发展 252,193,245.17 9.11
4 002363 隆基机械 239,235,825.13 8.65
5 000712 锦龙股份 220,172,553.70 7.96
6 600038 中直股份 213,819,745.71 7.73
7 002153 石基信息 188,348,884.76 6.81
8 300096 易联众 187,440,985.99 6.77
9 600687 刚泰控股 186,602,967.62 6.74
10 600240 华业资本 184,819,866.98 6.68
11 300159 新研股份 172,315,986.70 6.23
12 000782 美达股份 151,529,259.30 5.48
13 300223 北京君正 149,163,617.09 5.39
14 000516 国际医学 145,218,453.25 5.25
15 002065 东华软件 137,948,065.43 4.99
16 300133 华策影视 136,240,384.16 4.92
17 300287 飞利信 135,942,208.49 4.91
18 300312 邦讯技术 133,979,674.62 4.84
19 300226 上海钢联 133,172,108.50 4.81
20 600094 大名城 126,205,670.01 4.56
21 600773 西藏城投 124,961,941.85 4.52
22 600410 华胜天成 119,162,286.89 4.31
23 600037 歌华有线 111,582,750.73 4.03
24 300221 银禧科技 107,297,043.04 3.88
25 600278 东方创业 105,865,835.70 3.83
26 600490 鹏欣资源 105,187,966.27 3.80
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
27 300165 天瑞仪器 103,928,987.33 3.76
28 600571 信雅达 100,295,298.00 3.62
29 300104 乐视网 99,921,923.51 3.61
30 002244 滨江集团 92,303,231.56 3.34
31 601688 华泰证券 89,254,352.83 3.23
32 002609 捷顺科技 87,540,634.82 3.16
33 300188 美亚柏科 82,894,961.80 3.00
34 300403 地尔汉宇 81,267,036.95 2.94
35 600588 用友网络 78,676,835.98 2.84
36 000592 平潭发展 73,594,311.74 2.66
37 002177 御银股份 69,818,930.93 2.52
38 300207 欣旺达 68,793,821.80 2.49
39 000066 长城电脑 59,231,149.37 2.14
40 002104 恒宝股份 58,579,128.97 2.12
注： “ 本期 累计 买入 金额 ” 按买 入成 交金 额 （ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300033 同花顺 449,651,606.06 16.25
2 000712 锦龙股份 216,729,161.34 7.83
3 002065 东华软件 194,962,943.59 7.05
4 600755 厦门国贸 193,424,517.01 6.99
5 000592 平潭发展 168,315,271.65 6.08
6 600109 国金证券 161,032,114.15 5.82
7 002244 滨江集团 154,675,757.06 5.59
8 600240 华业资本 137,061,161.77 4.95
9 000066 长城电脑 136,961,363.25 4.95
10 002410 广联达 136,247,326.63 4.92
11 002230 科大讯飞 134,649,990.26 4.87
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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12 002470 金正大 127,137,245.01 4.59
13 002146 荣盛发展 124,976,542.45 4.52
14 600409 三友化工 119,305,844.19 4.31
15 600490 鹏欣资源 110,765,845.28 4.00
16 600057 象屿股份 109,664,723.44 3.96
17 600571 信雅达 104,816,106.70 3.79
18 600536 中国软件 103,213,663.90 3.73
19 300339 润和软件 97,123,337.31 3.51
20 300299 富春通信 96,190,565.26 3.48
21 300155 安居宝 95,310,138.86 3.44
22 600037 歌华有线 93,207,810.39 3.37
23 300104 乐视网 91,633,797.00 3.31
24 002153 石基信息 91,170,296.34 3.30
25 600588 用友网络 89,412,829.98 3.23
26 601688 华泰证券 87,072,255.13 3.15
27 600415 小商品城 80,151,484.32 2.90
28 000925 众合科技 79,261,723.55 2.86
29 002329 皇氏集团 71,380,628.18 2.58
30 300207 欣旺达 70,177,009.80 2.54
31 002573 清新环境 68,464,093.66 2.47
32 600067 冠城大通 67,252,378.44 2.43
33 000055 方大集团 66,772,234.16 2.41
34 300183 东软载波 66,756,128.63 2.41
35 300403 地尔汉宇 66,229,489.23 2.39
36 300010 立思辰 64,283,027.05 2.32
37 000516 国际医学 64,275,205.58 2.32
38 002104 恒宝股份 61,923,633.72 2.24
39 002310 东方园林 61,701,872.79 2.23
40 002465 海格通信 58,194,409.75 2.10
注： “ 本期 累计 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金 额 （ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,368,613,282.18
卖出股票的收入（成交）总额 5,890,853,886.77
注： “买 入股 票的 成本 ” 和 “ 卖出 股票 的收 入” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国 债期货投资评价
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,703,860.65
2 应收证券清算款 833,510,413.98
3 应收股利 －
4 应收利息 79,016.49
5 应收申购款 24,864,891.30
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 860,158,182.42
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300287 飞利信 377,553,017.20 5.90
停牌或网下申
购锁定期
2 000782 美达股份 347,068,978.20 5.43
停牌或网下申
购锁定期
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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3 300096 易联众 201,701,480.05 3.15
停牌或网下申
购锁定期
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
154,739 15,284.55 480,062,726.62 20.30%
1,885,053,394.3
1
79.70%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
645,446.10 0.03%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年4月16日) 基金份额总额 1,733,163,625.10
本报告期期初基金份额总额 1,918,932,505.81
本报告期基金总申购份额 5,683,508,674.85
减：本报告期基金总赎回份额 5,237,325,059.73
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,365,116,120.93
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所 （特殊
普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1
2,070,61
9,524.25
16.89%
1,885,092.0
2
16.89% －
国金证券 2
1,993,85
3,595.58
16.26%
1,815,198.6
9
16.26% －
海通证券 1
1,587,39
4,745.77
12.95%
1,445,163.9
5
12.95% －
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齐鲁证券 2
1,372,00
4,723.53
11.19%
1,249,074.8
8
11.19% －
安信证券 1
1,303,91
3,826.15
10.64%
1,187,076.9
1
10.64% －
招商证券 1
921,534,
603.34
7.52% 838,966.00 7.52% －
中国中投 1
798,558,
241.56
6.51% 727,008.18 6.51% －
中国银河证
券
1
737,138,
946.01
6.01% 671,090.44 6.01% －
中信证券 2
578,031,
666.01
4.72% 526,240.12 4.72% －
山西证券 1
443,045,
272.98
3.61% 403,346.87 3.61% －
光大证券 1
236,203,
275.15
1.93% 215,039.90 1.93% －
华泰证券 1
185,119,
515.86
1.51% 168,532.73 1.51% －
申银万国 1
31,661,2
07.76
0.26% 28,824.45 0.26% －
东方证券 1 － － － － －
方正证券 2 － － － － －
中信证券
（山东）
1 － － － － －
中银国际 1 － － － － －
浙商证券 1 － － － － －
国泰君安 1 － － － － －
国信证券 1 － － － － －
中信建投 1 － － － － －
中金 1 － － － － －
民族证券 1 － － － － －
万联证券 1 － － － － －
民生证券 1 － － － － －
德邦证券 1 － － － － －
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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川财证券 1 － － － － －
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务 状况 良好 、经 营管 理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备 基金 运作 所需 的高 效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备 较强 的综 合研 究能 力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金 费率 合理 ；
本基 金管 理人 要求 的其 他 条件。
（2） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金 管理 人和 被选 中的 证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 中国 银河证 券、 东方 证券 、方 正证券 和国 金证 券交 易单 元。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
1 、 本基金管理人于2015年4月22日发布 《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更
的公告》 ， 公告披露： 根据上海市政府的要求， 经上海国盛 （集团） 有限公司批准， 本
基金管理人原股东上海盛融投资有限公司（以下简称" 上海盛融" ）由 其母公司上海国盛
集团资产有限公司 （以下简称" 上海国盛" ） 吸 收合并， 上海盛融持有的本基金管理人10%
的股权由上海国盛承继， 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 相关工商
变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。
2 、基金管理人于2015年8月4日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛价
值成长股票型证券投资基金变更基金名称、 基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合
同部分条款的公告》 ， 披露经本基金的基金管理人与基金托管人中国工商银行股份有限
公司协商一致， 并报中国证监会备案， 决定自2015年8月4日起将本基金变更为混合型证
券投资基金，本基金的基金名称变更为" 浦银 安盛价值成长混合型证券投资基金" ，本基
金业绩比较基准变更为" 沪深300指数×75% ＋ 中证全债指数×25%" ， 基金合同中的相关
条款亦做相应修订。
浦银安盛 基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
