泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2015 年半
年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利精 选股 票
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 234,144,033.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追 求 资本 的长 期持 续增 值， 为 投资 者寻 求高 于业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程， 采用 “自 上而 下”
资 产 配置 和行 业类 别与 行业 配 置， “自 下而 上” 精选
股票的 投资 策略,主 要投 资 于具有 国际 、 国 内竞 争力 比
较优势 和长 期增 值潜 力的 行业和 企业 的股 票。
业绩比 较基 准 70％× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数（财 富）
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 721,497,318.38
本期利 润 518,117,552.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.5328
本期基 金份 额净 值增 长率 39.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 3.8844
期末基 金资 产净 值 1,143,649,336.35
期末基 金份 额净 值 4.8844
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -19.60% 3.70% -5.61% 2.39% -13.99% 1.31%
过去三 个月 13.78% 2.94% 9.66% 1.83% 4.12% 1.11%
过去六 个月 39.72% 2.38% 24.00% 1.55% 15.72% 0.83%
过去一 年 68.49% 1.90% 70.77% 1.25% -2.28% 0.65%
过去三 年 82.78% 1.54% 62.62% 1.02% 20.16% 0.52% 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
747.15% 1.57% 242.30% 1.25% 504.85% 0.32%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 70% × 富 时中 国A600 指数 +30% × 中 债国 债总 指数 （财富 ） 。 富时 中国
A600 指数 是富 时指 数公 司 编制的 包含 上海 、 深 圳两 个证券 交易 所总 市值 最大 的600 只股 票并 以流
通股本 加权 的股 票指 数， 具有良 好的 市场 代表 性。 中债国 债总 指数 （财 富） 是中央 国债 登记 结算
有限责 任公 司推 出的 中国 国债总 指数 ，该 指数 基于 全市场 角度 编制 的指 数， 价格选 取上 更侧 重于
全国银 行间 债券 市场 ，选 样广泛 ，全 面而 细致 反映 债券市 场变 动。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、
泰达宏 利高 票息 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达 宏利信 用合 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利淘利
债券型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、 泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活 配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利蓝筹 价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 思路灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利创 益灵活配 置 混合型证券投 资基金在 内 的三十多只 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 基
金 经 理 ，
总 经 理 助
理 兼 投 资
总监
2013 年 2 月
21 日
2015 年 4 月 3 日 12
管 理 科 学
与 工 程 专
业 硕 士 ；
2002 年 3
月 加 入 湘
财 荷 银 基
金 管 理 有
限公司
（ 现 泰 达
宏 利 基 金
管 理 有 限
公司） ， 曾
担 任 公 司
研 究 部 行
业研究
员 、 基金泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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经 理 、 研
究部总
监 、 金 融
工 程 部 总
经 理 、 基
金 投 资 部
总 经 理 ，
自2013 年
5 月 10 日
至2015 年
4 月 3 日
担 任 泰 达
宏 利 基 金
管 理 有 限
公 司 总 经
理 助 理 兼
投资总
监； 12
年 基 金 从
业 经 验 ，
具 有 证 券
从业资
格 、 基 金
从业资
格。
陈丹琳
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月3
日
- 8
毕 业 于 中
国 人 民 大
学 ， 经 济
学 硕 士 ，
CFA 、CPA；
2007 年 7
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 担 任 研
究 员 、 研
究 主 管 、
研 究 部 总
经 理 助
理等职
务； 具备 8
年 证 券 投
资 管 理 经
验， 8 年基泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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金 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违 规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的 单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年市场走 势和风格 都 经历了大起大 落的跌宕 变 化。开年之初 ，风格从 大 盘蓝筹迅速切 换
到新兴 成长 ，创 业板 指数 开始陡 峭上 涨， 从 1464 点 一路滔 滔涨 到最 高 4037 点 ，上证 综指 虽然 一
季度震 荡调 整， 但 2 季 度 也从 3747 点 迅速 攀升 到最 高 5178 点。 从 6 月 中旬 开 始，主 板市 场及 创
业板指 数快 速下 跌，2 周 时间下 调幅 度分 别约 达 到17% 和30%
本基金 在1 季度 初选 择了 均衡配 置，1 季 末开 始向 成 长集中 ，2 季度 考虑 到创 业 板的泡 沫日 益
严重，开始转 移部分仓 位 配置在军工和 国企改革 等 相对弹性较大 的蓝筹领 域 。回过头看 ，业绩不
算理想 ，原 因有 两个 ：一 是 一季 度的 风格 转化 时间 偏慢， 二是 指数 在 5 月泡 沫过高 后， 一直 试 图
通过结构调整 来回避风 险 ，仓位没有降 到足够低 。 但以上两个原 因的 本质 都 在于基金经 理包括整
个资本市场对 杠杆资金 助 涨助跌的机制 没有充分 理 解和预防，这 半年来的 上 涨和下跌的 斜率令人
瞠目， 很多 市场 经验 失效 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为4.8844 ， 份额 净 值增长 率 为 39.72% ， 业 绩 比较基 准增 长率
为24.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来半年 ，我们认 为 市场系统性风 险已经大 幅 释放，监管层 呵护市场 与 清查非法配资 并
举，我们有望 迎来一轮 更 加健康的上涨 行情。从 中 长期格局而言 ，本轮牛 市 有三大背景 ——长期
利率下行、权 益类资产 在 居民财富配置 中增加、 创 新和改革与权 益市场共 促 进，以上三 大趋势并
未改变，决定 了我们仍 然 处于长牛格局 中。从短 期 看，市场信心 在快速恢 复 ，很多股票 股价到了
合理投资价位 ，IPO 和定 增暂缓减轻了 对市场的 抽 血，产业资本 在加大买 入 力度，杠杆资 金的离
场虽然构成了 唯一的资 金 流出，但主要 挤压伪成 长 、高泡沫类股 票。综合 考 虑以上因素 ，我们认
为市场 在 政 策筑 底之 后有 望震荡 上行 。成 长、 创新 、改革 仍然 会是 市场 的主 旋律， 但不 同 于 6 月
份之前的狂热 ，会向需 求 明确增长、景 气明确上 行 、业绩可预测 的品种集 中 ，我们目前 最关注军
工、农 业、 交运 领域 ，并 持续关 注国 企改 革带 来的 投资机 会。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相 关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金未出现 连 续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利行 业精选 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 251,088,163.04 72,969,155.46
结算备 付金 8,681,069.90 6,364,908.38
存出保 证金 1,130,819.58 1,120,706.10
交易性 金融 资产 897,540,391.16 1,803,556,086.99
其中： 股票 投资 894,034,060.86 1,763,504,086.99
基金投 资 - -
债券投 资 3,506,330.30 40,052,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 29,376,873.71
应收利 息 46,853.92 1,185,065.47
应收股 利 - - 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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应收申 购款 1,177,709.99 222,829.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,159,665,007.59 1,914,795,625.98
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,237.00 15,941,263.28
应付赎 回款 9,531,983.61 3,157,804.05
应付管 理人 报酬 1,792,496.88 2,438,862.35
应付托 管费 298,749.51 406,477.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,181,177.52 6,339,949.25
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 210,026.72 112,913.75
负债合 计 16,015,671.24 28,397,269.73
所有者权益：
实收基 金 234,144,033.70 539,607,753.76
未分配 利润 909,505,302.65 1,346,790,602.49
所有者 权益 合计 1,143,649,336.35 1,886,398,356.25
负债和 所有 者权 益总 计 1,159,665,007.59 1,914,795,625.98
注： 报 告截 止日2015 年6 月 30 日， 基 金份 额净 值4.8844 元， 基 金份 额总 额 234,144,033.70 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 546,660,045.93 -159,505,587.08
1.利息 收入 901,972.25 3,371,433.89
其中： 存款 利息 收入 456,241.41 1,177,669.07
债券利 息收 入 416,913.30 1,713,202.71
资产支 持证 券利 息收 入 - - 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 28,817.54 480,562.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 748,181,183.01 131,172,479.43
其中： 股票 投资 收益 745,408,953.55 124,903,704.98
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -23,430.00 -30,658.25
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,795,659.46 6,299,432.70
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-203,379,765.97 -296,146,809.38
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 956,656.64 2,097,308.98
减： 二、费用 28,542,493.52 23,915,325.23
1．管 理人 报酬 11,083,414.29 16,369,500.64
2．托 管费 1,847,235.76 2,728,250.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 15,361,876.11 4,547,568.35
5．利 息支 出 9,340.48 44,202.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,340.48 44,202.16
6．其 他费 用 240,626.88 225,803.96
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
518,117,552.41 -183,420,912.31
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
518,117,552.41 -183,420,912.31
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25
二、 本 期经 营活 动产 生的 - 518,117,552.41 518,117,552.41 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 31 页
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-305,463,720.06 -955,402,852.25 -1,260,866,572.31
其中：1. 基 金申 购款 51,735,647.93 206,308,418.14 258,044,066.07
2. 基金 赎回 款 -357,199,367.99 -1,161,711,270.39 -1,518,910,638.38
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
234,144,033.70 909,505,302.65 1,143,649,336.35
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
628,235,943.42 1,872,298,154.91 2,500,534,098.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -183,420,912.31 -183,420,912.31
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
367,149,503.23 1,182,280,416.80 1,549,429,920.03
其中：1. 基 金申 购款 994,189,513.93 2,552,091,305.93 3,546,280,819.86
2. 基金 赎回 款 -627,040,010.70 -1,369,810,889.13 -1,996,850,899.83
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -980,951,669.29 -980,951,669.29
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
995,385,446.65 1,890,205,990.11 2,885,591,436.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 傅国 庆（ 代任 总经 理）______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金 管理 人 负 责人
主 管 会计工 作负 责人
会计 机构 负责 人 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 31 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”，原 湘财 荷银 行业 精选 证券投 资基 金，
后更名为泰 达荷银行 业精 选证券投资 基金)经中 国证 券监督管理 委员会(以 下简 称 “中国证 监会”)
证监基 金字[2004] 第58 号 《关 于同 意湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金设 立的 批复 》 核 准， 由基 金
发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷银 基金管 理有 限公 司， 于
2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司) 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和
《湘财荷银行 业精选证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放 式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 2,016,372,878.75 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第108 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 湘
财荷银 行业 精选 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004 年7 月 9 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 2,017,034,173.30 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 661,294.55 份基金 份额 。本 基
金的基金管理人为 泰达宏 利基金管理有限公 司，基 金托管人为中国银 行股份 有限公司( 以 下 简称
“中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ，本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为国内依 法发行上 市 的股票、债券 ，以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。股票投资 比例为基 金 资产净值的 60%-95%，债 券投资比 例为 基金资
产净值 的 0%-35% ， 现金 投 资比例 为基 金资 产净 值 的5%-30% 。 在相 关法 规允 许 的前提 下 ， 股 票投 资
范围最 高可 以达 到基 金资 产净值 的 100% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：富 时中 国 A600 指数 收益 率
×70%+ 中债 国债 总指 数( 财富 )×3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 31 页
利行业 精选 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年度 上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 管理 人 于2015 年 3 月 28 日 发布 《 关于 旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述会 计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除 上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 31 页
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3）
对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣
代缴 20% 的个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前 ，对 基 金取得 的股 票的
股息、红利收 入，由上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时暂减 按 50%计 入个 人应纳税所得 额，依
照现行 税法 规定 即20% 代 扣代缴 个人 所得 税， 暂不 征收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计 入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入 应 纳税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比 期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 31 页
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,083,414.29 16,369,500.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,388,960.26 1,642,692.04
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,847,235.76 2,728,250.12
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 31 页
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 251,088,163.04 376,304.31 195,496,751.50 1,047,040.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000732
泰禾
集团
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
30.36
2015
年7 月
2 日
30.78 1,175,105 43,925,296.50 35,676,187.80 -
300431
暴风
科技
2015
年 6 月
11 日
重大
事项
211.45
2015
年7 月
13 日
276.80 131,570 33,385,721.50 27,820,476.50 -
300028
金亚
科技
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
27.00 - - 794,047 38,002,094.69 21,439,269.00 -
300353
东土
科技
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
57.79 - - 230,100 4,824,401.69 13,297,479.00 -
002183
怡亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
65.78 - - 193,300 6,126,114.25 12,715,274.00 -
300162
雷曼
光电
2015
年 4 月
15 日
重大
事项
26.26
2015
年7 月
20 日
21.06 432,870 10,547,604.79 11,367,166.20 - 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 31 页
600869
智慧
能源
2015
年 5 月
11 日
重大
事项
32.06
2015
年7 月
31 日
26.23 275,440 4,299,281.35 8,830,606.40 -
300419
浩丰
科技
2015
年 4 月
24 日
重大
事项
240.45
2015
年8 月
14 日
216.41 34,634 7,659,227.06 8,327,745.30 -
300143
星河
生物
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
19.23
2015
年8 月
24 日
17.31 257,279 2,923,136.81 4,947,475.17 -
600561
江西
长运
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
19.48
2015
年8 月
20 日
17.36 11,548 149,378.23 224,955.04 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
71.48
2015
年8 月
5 日
69.20 38 2,141.15 2,716.24 -
000709
河北
钢铁
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
7.00
2015
年8 月
24 日
6.30 90 409.00 630.00 -
300188
美亚
柏科
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
37.15
2015
年8 月
21 日
33.44 8 142.81 297.20 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 894,034,060.86 77.09 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 31 页
其中： 股票 894,034,060.86 77.09
2 固定收 益投 资 3,506,330.30 0.30
其中： 债券 3,506,330.30 0.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 259,769,232.94 22.40
7 其他各 项资 产 2,355,383.49 0.20
8 合计 1,159,665,007.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,023,959.40 0.44
B
采矿业 287.40 0.00
C
制造业 574,856,269.93 50.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
29.36 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 21,758,160.52 1.90
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 105,301,911.54 9.21
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
100,298,925.30 8.77
J
金融业 2,843.10 0.00
K
房地产 业 40,607,256.25 3.55
L
租赁和 商务 服务 业 12,715,274.00 1.11
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,127,408.06 1.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 21,341,736.00 1.87 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 31 页
S
综合 - -
合计 894,034,060.86 78.17
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600038 中直股 份 883,805 54,751,719.75 4.79
2 600271 航天信 息 757,995 49,049,856.45 4.29
3 600391 成发科 技 837,101 49,003,892.54 4.28
4 600125 铁龙物 流 3,029,141 46,739,645.63 4.09
5 600026 中海发 展 3,450,000 44,298,000.00 3.87
6 002465 海格通 信 1,307,297 42,081,890.43 3.68
7 600037 歌华有 线 1,260,129 39,694,063.50 3.47
8 000732 泰禾集 团 1,175,105 35,676,187.80 3.12
9 000858 五 粮 液 1,118,673 35,461,934.10 3.10
10 002508 老板电 器 912,314 34,996,365.04 3.06
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600038 中直股 份 96,023,120.88 5.09
2 000732 泰禾集 团 70,354,038.33 3.73
3 601169 北京银 行 67,007,562.18 3.55
4 600125 铁龙物 流 58,593,753.02 3.11
5 600391 成发科 技 57,027,784.79 3.02
6 300413 快乐购 50,824,840.37 2.69
7 603555 贵人鸟 47,961,146.29 2.54 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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8 000158 常山股 份 46,703,289.31 2.48
9 600999 招商证 券 46,303,472.81 2.45
10 300380 安硕信 息 45,881,370.00 2.43
11 600026 中海发 展 45,855,744.99 2.43
12 601166 兴业银 行 45,580,884.26 2.42
13 300016 北陆药 业 44,591,139.30 2.36
14 300271 华宇软 件 44,493,211.00 2.36
15 002456 欧菲光 43,191,709.00 2.29
16 300248 新开普 42,513,594.24 2.25
17 002230 科大讯 飞 42,380,767.31 2.25
18 601328 交通银 行 42,316,978.93 2.24
19 601989 中国重 工 42,312,249.42 2.24
20 300339 润和软 件 40,374,712.02 2.14
21 300028 金亚科 技 39,824,448.69 2.11
22 002570 贝因美 39,510,477.07 2.09
23 600606 金丰投 资 38,964,647.56 2.07
24 000971 蓝鼎控 股 38,569,128.54 2.04
25 600271 航天信 息 38,271,657.89 2.03
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 132,257,437.35 7.01
2 600999 招商证 券 104,525,064.32 5.54
3 600271 航天信 息 101,988,158.83 5.41
4 601688 华泰证 券 100,529,338.85 5.33
5 002117 东港股 份 88,032,525.75 4.67
6 000728 国元证 券 87,066,208.96 4.62
7 300413 快乐购 83,431,823.35 4.42
8 601169 北京银 行 81,673,082.23 4.33
9 000800 一汽轿 车 78,955,773.71 4.19
10 002104 恒宝股 份 76,135,603.76 4.04
11 002454 松芝股 份 71,914,513.29 3.81
12 000783 长江证 券 71,407,153.03 3.79 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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13 601166 兴业银 行 63,672,827.18 3.38
14 600038 中直股 份 63,664,439.08 3.37
15 000024 招商地 产 57,403,606.88 3.04
16 300271 华宇软 件 57,174,256.89 3.03
17 603555 贵人鸟 56,419,812.09 2.99
18 600606 金丰投 资 55,825,669.80 2.96
19 000158 常山股 份 54,578,200.35 2.89
20 000776 广发证 券 53,492,718.05 2.84
21 002230 科大讯 飞 51,491,176.84 2.73
22 601377 兴业证 券 50,021,683.01 2.65
23 600048 保利地 产 49,676,913.47 2.63
24 000797 中国武 夷 49,614,749.85 2.63
25 000712 锦龙股 份 49,589,929.35 2.63
26 002456 欧菲光 49,353,534.65 2.62
27 600143 金发科 技 47,596,875.12 2.52
28 601628 中国人 寿 42,947,384.22 2.28
29 300016 北陆药 业 42,294,876.50 2.24
30 600837 海通证 券 41,728,040.60 2.21
31 300339 润和软 件 41,417,414.00 2.20
32 601328 交通银 行 41,142,991.35 2.18
33 002673 西部证 券 40,753,630.77 2.16
34 601222 林洋电 子 39,925,995.01 2.12
35 300380 安硕信 息 39,609,753.07 2.10
36 300207 欣旺达 38,029,782.15 2.02
37 601336 新华保 险 37,861,350.98 2.01
38 002142 宁波银 行 37,836,927.87 2.01
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,108,341,606.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,518,758,569.74
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,506,330.30 0.31
8 其他 - -
9 合计 3,506,330.30 0.31
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 24,130 3,506,330.30 0.31
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编制 日前
一年内 未受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,130,819.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,853.92
5 应收申 购款 1,177,709.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,355,383.49
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000732 泰禾集 团 35,676,187.80 3.12 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,751 8,752.72 48,825,051.74 20.85% 185,318,981.96 79.15%
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
76,575.07 0.0327%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 539,607,753.76
本报告 期基 金总 申购 份额 51,735,647.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 357,199,367.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 234,144,033.70
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、 2015 年4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务 。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 1,477,458,302.97 15.35% 1,345,075.67 15.35% -
中信证券 2 1,334,456,647.36 13.86% 1,214,892.13 13.86% -
湘财证券 1 1,284,393,789.35 13.34% 1,169,312.48 13.34% - 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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东方证券 2 1,163,481,090.74 12.09% 1,059,237.31 12.09% -
光大证券 1 661,014,616.42 6.87% 601,788.12 6.87% -
广发证券 2 625,715,989.36 6.50% 569,652.56 6.50% -
中金公司 2 534,554,473.23 5.55% 486,657.91 5.55% -
长城证券 1 518,293,369.14 5.38% 471,854.39 5.38% -
华泰证券 2 483,364,445.61 5.02% 440,055.04 5.02% -
方正证券 1 472,760,836.78 4.91% 430,401.92 4.91% -
财富证券 2 383,874,881.18 3.99% 349,481.85 3.99% -
银河证券 2 362,999,009.03 3.77% 330,472.77 3.77% -
国金证券 1 188,455,728.74 1.96% 171,570.63 1.96% -
西南证券 1 104,698,705.79 1.09% 95,317.18 1.09% -
中信建投 2 31,460,220.37 0.33% 28,641.29 0.33% -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
(一)2015 年上 半年 本基 金 新增中 金公 司、 宏源 证券 、财富 证券 、长 城证 券、 华泰证 券交 易席 位，
无撤销 交易 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序 ：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要； 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
