泰 达 宏 利 创盈 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日） 起 至 2015 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利创 盈混 合
基金主 代码 001141
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,476,380,310.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利创 盈混 合 A 泰达宏 利创 盈混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001141 001142
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,785,661,570.84 份 1,690,718,739.43 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通 过主 动管 理， 力争 创 造高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益。
投资策 略 本基金 管理 人充 分发 挥自 身的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规范化 的基 本面 研究 分 析 与
积极主 动的 投资 风格 相结 合， 在分 析和 判断 宏观 经 济运行 状况 和金 融市 场 运 行
趋势的 基础 上， 自上 而下 决定债 券组 合久 期、 期限 结构配 置及 债券 类别 配 置 ；
同时在 严谨 深入 的信 用分 析基础 上， 综 合考 量企 业 债券的 信用 评级 以及 各 类 债
券的流 动性 、 供求 关系 和 收益率 水平 等 ， 自 上而 下 地精选 具有 较高 投资 价值 的
个券。 同时 ， 本 基金 深度 关注股 票市 场的 运行 状况 与相应 风险 收益 特征 ， 在 严
格控制 基金 资产 运作 风险 的基础 上， 把握 投资 机会 。
业绩比 较基 准 中债总 财富 总指 数+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 在 证券投 资基 金中 属于 较高 风险的 品种 ， 其长 期平 均 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 ，高 于债 券型 基金 、货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 徐昊光
联系电 话 010－66577808 -
电子邮 箱 irm@mfcteda.com -
客户服 务电 话
400-69-88888 95577
传真 010－66577666 -
泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 创盈 混合A 泰达宏 利创 盈混 合 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年3 月30 日-2015
年6 月30 日)
报告期(2015 年3 月30 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 84,822,095.21 36,755,182.00
本期利 润 89,476,501.37 38,331,239.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0253 0.0243
本期基 金份 额净 值增 长率 2.70% 2.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0227 0.0219
期末基 金资 产净 值 3,886,332,153.21 1,734,259,711.91
期末基 金份 额净 值 1.027 1.026
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字
3 ． 对 期末 可供 分配 利 润， 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利创 盈混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.05% 0.48% 0.07% 0.11% -0.02%
过去三 个月 2.70% 0.06% 2.78% 0.13% -0.08% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
2.70% 0.06% 2.30% 0.14% 0.40% -0.08% 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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泰达宏 利创 盈混 合B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.05% 0.48% 0.07% 0.11% -0.02%
过去三 个月 2.60% 0.06% 2.78% 0.13% -0.18% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
2.60% 0.06% 2.30% 0.14% 0.30% -0.08%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准： 中债 总财 富总 指数+2% 。
2 、 本 基金 成立 于2015 年3 月 30 日， 按基 金合 同规定 ， 自 基金 合同 生效 起六个 月内 为建 仓期 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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本 基金 成立 于 2015 年 3 月 30 日 ，按 基金 合同 规定， 自基 金合 同生 效起 六个月 内为 建仓 期。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优
选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券
投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋 股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基 金 、泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金、泰 达 宏利改革动 力量化策
略灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利创盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏 利复兴伟
业灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利新起 点 灵活配置混合 证券投资 基 金、泰达宏 利蓝筹价
值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 在内 的三十 多只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡振仓
本基金 基
金经理
2015 年3 月
30 日
2015 年 6 月 11 日 12
金融学 硕
士； 2003
年 7 月至
2005 年4
月就职 于
乌鲁木 齐
市商业 银
行，从 事
债券交 易
与研究 工
作，担 任
首席研 究
员； 2006
年 3 月至
2006 年6
月就职 于
国联证 券
公司， 从
事债券 交
易工作 ，
担任高 级
经理；
2006 年7
月至 2008
年 3 月就
职于益 民泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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基金管 理
有限公
司，其 中
2006 年7
月至 2006
年11 月任
益民货 币
市场基 金
基金经 理
助理，
2006 年
12 月至
2008 年3
月任益 民
货币市 场
基金基 金
经理；
2008 年4
月加盟 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 。
12 年 证券
从业经
验， 9 年基
金从业 经
验，具 有
基金从 业
资格。
刘欣
本基金 基
金经理
2015 年3 月
30 日
- 8
清华大 学
理学硕
士；2007
年 7 月至
2008 年12
月就职 于
工银瑞 信
基金管 理
有限公
司；2008
年12 月至
2011 年7
月就职 于
嘉实基 金
管理有 限
公司；泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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2011 年7
月加盟 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
担任产 品
与金融 工
程部高 级
研究员 ，
现担任 金
融工程 部
副总经
理、基 金
经理； 具
备 8 年基
金从业 经
验， 8 年证
券投资 管
理经验 ，
具有基 金
从业资
格。
丁宇佳
本基金 基
金经理
2015 年6 月
11 日
- 7
理学学
士；2008
年 7 月加
入泰达 宏
利基金 管
理有限 公
司，担 任
交易部 交
易员， 负
责债券 交
易工作 ；
2013 年9
月至 2014
年 9 月，
担任固 定
收益部 研
究员， 从
事债券 研
究工作 ；
2014 年10
月至 2015
年 2 月，
担任固 定泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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收益部 基
金经理 助
理； 具备 7
年基金 从
业经验 ，7
年证券 投
资管理 经
验，具 有
基金从 业
资格。
注：证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部 运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 ， 美 国 经济从 底部 走出 ， 房 地产 价格和 劳动 者收 入进 入上 行通道 ， 美 联储 态度
较市场 预 期 鸽派 ，加 息时 点可能 延展 到 9 月联 储会 议期间 。欧 洲经 济数 据持 续小幅 好转 。
国内经济下行 压力不减 ， 中微观数据显 示工业生 产 企稳的基础并 不牢固， 基 建投资保持较 高
增速，制造业投资疲弱 ， 房地产销售有所好转， 消 费较为稳定，贸易顺 差维 持衰退式高位；PPI
同比跌 幅继 续扩 大， 肉类 价格上 扬对 CPI 形 成支 撑 ，受到 下半 年基 数较 低影 响，6 月 CPI 或 达到
年内低点；财 政方面， 地 方政府债放量 发行，国 务 院继续加大财 政投放力 度 ；央行进行 多 次降准
降息操 作， 并采 用逆 回购 、MLF 、PSL 等 工具 提供 流 动性。
债 券市 场方 面， 新 股 IPO 造 成短 端收 益 率 的明 显波动 ，中 短期 限品 种收 益率波 段下 行， 长端
受制于 地方 债的 放量 ，保 持高位 窄幅 震荡 。收 益率 曲线陡 峭化 。
具体操作上， 本基金主 要 以参与新股申 购为主， 少 量配置交易所 短期利率 债 ，同时也积极 参
与可转 债、 可交 换债 的申 购，为 投资 者获 取稳 定收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
创盈A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.027 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 2.70% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.30% 。
创盈B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.026 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 2.60% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.30% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2015 年下 半年 ，预 计美国 和欧 洲经 济继 续平 稳增长 ，美 联储 可能 有 1 次加息 ，或 给 人
民币汇率带来 一定压力 。 国内经济数据 可能出现 零 星亮点，环比 改善可期 。 通胀在猪价 的带动下
继续上 行， 但央 行货 币政 策仍然 会保 持中 性偏 宽松 ，流动 性整 体无 虞。
IPO 重启之 前，短端 更加受益于宽 松的货币 政 策，可能创出 年内新低 。 对基本面预期 的调整
修正给长债带 来一定波 段 性机会，但空 间不大。 信 用利差预计有 进一步压 缩 空间，并一 段时间维
持低位。但需 警惕流动 性 黑天鹅事件。 因此，本 基 金将重点关注 低波动率 资 产，增加短 期债券仓
位，争 取在 重 启IPO 之前 为投资 者获 取稳 健回 报。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定，设有 估 值委员会，并 制定了相 关 制度及流程。 估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收 益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已于中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 4,909,904,035.90
结算备 付金 3,295,304.63
存出保 证金 645,366.28
交易性 金融 资产 572,635,721.92
其中： 股票 投资 35,484,544.72
基金投 资 -
债券投 资 537,151,177.20
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 145,000,417.50
应收证 券清 算款 -
应收利 息 3,699,998.42
应收股 利 -
应收申 购款 31,182.06
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 5,635,212,026.71
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 7,774,633.26
应付管 理人 报酬 4,637,783.51
应付托 管费 927,556.69
应付销 售服 务费 428,773.99
应付交 易费 用 724,611.37
应交税 费 -
应付利 息 - 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 126,802.77
负债合 计 14,620,161.59
所有者权益：
实收基 金 5,476,380,310.27
未分配 利润 144,211,554.85
所有者 权益 合计 5,620,591,865.12
负债和 所有 者权 益总 计 5,635,212,026.71
注：1. 报 告截 止日 2015 年 06 月 30 日， 基金 份额 总额 5,476,380,310.27 份，其 中下 属 A 类基
金份额 3,785,661,570.84 份， B 类 基金 份额1,690,718,739.43 份。 下属A 类 基金份 额净 值 1.027
元，B 类基 金份 额净 值1.026 元。
2. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2015 年 3 月 30 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 06 月 30
日。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年3 月 30 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 3 月 30 日至2015 年 6 月 30 日
一、收入 146,473,680.37
1.利息 收入 28,576,963.84
其中： 存款 利息 收入 26,191,573.96
债券利 息收 入 1,865,726.62
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 519,663.26
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 111,142,965.62
其中： 股票 投资 收益 110,726,708.67
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 167,734.96
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 248,521.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6,230,463.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 523,287.51 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 36 页
列）
减： 二、费用 18,665,939.76
1．管 理人 报酬 13,178,031.89
2．托 管费 2,635,606.35
3．销 售服 务费 1,215,910.65
4．交 易费 用 1,286,927.50
5．利 息支 出 239,947.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 239,947.40
6．其 他费 用 109,515.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
127,807,740.61
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
127,807,740.61
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年3 月 30 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,091,430,981.65 - 1,091,430,981.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 127,807,740.61 127,807,740.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,384,949,328.62 16,403,814.24 4,401,353,142.86
其中：1.基 金申 购款 4,541,009,238.81 19,086,958.41 4,560,096,197.22
2. 基金 赎回 款 -156,059,910.19 -2,683,144.17 -158,743,054.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,476,380,310.27 144,211,554.85 5,620,591,865.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
__傅国 庆（ 代任 总经 理）______
___ 傅国 庆______
____王泉____
基 金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负 责人
会 计机 构负 责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利创盈 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2014]249 号 《关于核准泰 达宏利创盈 灵活配置混合 型证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利创 盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集 。本基 金为契约
型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集1,091,333,454.96 元 ， 业 经
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 232 号验资报告予以验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 创盈 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 3
月 30 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,091,430,981.65 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 97,526.69 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基 金
托管人 为华 夏银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 华夏 银 行 ”) 。
根据《泰达宏 利创盈灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》和 《泰达宏 利 创盈灵活配置 混
合型证券投资 基金招募 说 明书》并报中 国证监会 备 案，本基金自 募集期起 根 据认购、申 购费、销
售服务费收取 方式的不 同 ，将基金份额 分为不同 的 类别。在投资 者认购、 申 购时收取认 购、申购
费用的 ，称 为 A 类基 金份 额；不 收取 认购 、申 购费 用，而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务 费
的，称 为 B 类 基金 份额 。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模式 并存 ，由 于基 金费 用的不 同， 本基 金 A
类基金 份额 和 B 类基 金份 额分别 计算 基金 份额 净值 ，计算 公式 为计 算日 各类 别基金 资产 净值 除 以
计算日 发售 在外 的该 类别 基金份 额总 数。 投资 人可 自由选 择认 购、 申购 某一 类别的 基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利创盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、权证 等权 益类金融工 具、债
券等固 定收 益类 金融 工具( 包括国 债、 央行 票据、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 地 方政 府债
券、中期票 据、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 短期融资券 、资产支 持证 券、债 券回 购、银 行
存款等) 及 法 律 法 规或 中 国证 监 会 允 许 基 金 投资 的 其他 金 融 工 具 。 本 基金 股 票资 产 占 基 金 资 产的
0%-95% ， 投资于债 券、债 券回购、货币 市场工具 、 银行存款以及 法律法规 或 中国证 监会允 许基金泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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投资的 其他 金融 工具 不低 于基金 资产 的 5% ， 本 基金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债总 财富 总指 数+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利创盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 3 月 30 日（ 基 金合同 生效 日） 至 2015 年 06 月 30 日 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基 金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为 金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权 证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实 现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确 认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分 配 ， 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 根 据 具体情 况采 用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的
参考方 法》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法 等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开 发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 自2015 年3 月 27 日 起 ， 本基 金持 有的 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂
牌转让 的固 定收 益品 种 （ 可转换 债券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券除 外） ， 采 用 第三方 估值 机构 根据
《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的价 格数 据进 行估值 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差 价收入 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司（ “ 华夏 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 36 页
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期内 无 应支付 关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年3月30 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,178,031.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 67,029.40
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为： 日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.00% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,635,606.35
注：支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 36 页
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利创 盈混 合A 泰达宏 利创 盈混 合B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 1,175,299.95 1,175,299.95
华夏银 行 - 5,743.23 5,743.23
合计 - 1,181,043.18 1,181,043.18
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按B 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值0.3% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计至每月 月底，按 月 支付给泰达宏 利基金管 理 有限公司，再 由泰达宏 利 基金管理有 限公司计
算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为： 日 B 类基金 份额 销售 服务 费＝ 前一日 B 类 基金 份 额
基金资 产净 值 X 0.3% / 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份
泰达宏 利创 盈混 合 A
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
泰达宏利浦发银行银宏1 号资产
管理计划
537,748,007.97 14.2049%
泰达宏利浦发银行创盈3 号资产
管理计划
493,077,191.24 13.0249%
泰达宏利浦发银行创盈2 号资产
管理计划
800,681,274.90 21.1504%
份额单 位： 份 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 36 页
泰达宏 利创 盈混 合 B
关联方 名称
本期末
2015 年6 月 30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
泰 达 宏 利 浦 发 银
行创盈 8 号资产
管理计划
262,896,812.75 15.5494%
泰 达 宏 利 浦 发 银
行创盈 1 号资产
管理计划
818,505,976.10 48.4117%
注： 本基金管 理人之外 的 其他关联方投 资本基金 按 照公告的费率 条款执行 ， 不存在费率优 惠的
情况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行
1,629,904,035.90 1,795,009.00
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人华 夏银行保 管 ，活期存款按 银行同业 利 率计息，定期 存款
按协议 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300487 蓝晓 2015 年 62015 年新股流 14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 - 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 36 页
科技 月24 日 7 月 2
日
通受限
300488
恒锋
工具
2015 年 6
月25 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300489
中飞
股份
2015 年 6
月24 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 -
300480
光力
科技
2015 年 6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 36 页
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 35,484,544.72 0.63
其中： 股票 35,484,544.72 0.63
2 固定收 益投 资 537,151,177.20 9.53
其中： 债券 537,151,177.20 9.53
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 145,000,417.50 2.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,913,199,340.53 87.19
7 其他各 项资 产 4,376,546.76 0.08
8 合计 5,635,212,026.71 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B
采矿业 1,635,059.25 0.03
C
制造业 20,756,375.56 0.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 517,786.92 0.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 225,347.22 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,864,260.04 0.03 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 36 页
J
金融业 8,504,133.00 0.15
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 673,691.40 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 35,484,544.72 0.63
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 1,362,300 5,054,133.00 0.09
2 002339 积成电 子 150,000 5,010,000.00 0.09
3 002521 齐峰新 材 350,000 4,872,000.00 0.09
4 601166 兴业银 行 200,000 3,450,000.00 0.06
5 600104 上汽集 团 100,000 2,260,000.00 0.04
6 002391 长青股 份 100,007 1,996,139.72 0.04
7 603116 红蜻蜓 65,333 1,831,937.32 0.03
8 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03
9 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.02
10 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度 报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ） 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 36 页
1 601398 工商银 行 42,745,921.08 0.76
2 000002 万
科Ａ 27,015,463.99 0.48
3 600104 上汽集 团 26,213,292.00 0.47
4 601328 交通银 行 25,778,557.00 0.46
5 000651 格力电 器 17,614,159.00 0.31
6 000090 天健集 团 17,009,361.29 0.30
7 002521 齐峰新 材 13,876,596.00 0.25
8 601166 兴业银 行 13,062,000.00 0.23
9 000001 平安银 行 12,608,358.00 0.22
10 601006 大秦铁 路 11,025,697.92 0.20
11 000089 深圳机 场 10,928,688.39 0.19
12 000937 冀中能 源 10,528,475.53 0.19
13 002321 华英农 业 7,502,289.99 0.13
14 300058 蓝色光 标 7,400,000.00 0.13
15 002391 长青股 份 7,378,883.63 0.13
16 601857 中国石 油 7,365,755.00 0.13
17 600886 国投电 力 6,885,887.94 0.12
18 600028 中国石 化 6,440,000.00 0.11
19 601288 农业银 行 4,999,641.00 0.09
20 002339 积成电 子 4,975,183.00 0.09
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 43,206,633.12 0.77
2 000002 万
科Ａ 27,137,000.00 0.48
3 601328 交通银 行 26,099,046.00 0.46
4 600104 上汽集 团 23,461,016.00 0.42
5 000090 天健集 团 18,394,366.79 0.33
6 000651 格力电 器 17,600,967.83 0.31
7 000001 平安银 行 13,016,032.81 0.23
8 000089 深圳机 场 11,306,686.20 0.20
9 601006 大秦铁 路 11,238,617.48 0.20 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 36 页
10 000937 冀中能 源 10,810,458.50 0.19
11 601166 兴业银 行 9,912,000.00 0.18
12 002521 齐峰新 材 8,952,980.00 0.16
13 002321 华英农 业 7,567,596.02 0.13
14 601857 中国石 油 7,497,724.00 0.13
15 300058 蓝色光 标 7,470,908.93 0.13
16 600886 国投电 力 6,938,019.00 0.12
17 603567 珍宝岛 6,805,834.54 0.12
18 600028 中国石 化 6,485,000.00 0.12
19 300463 迈克生 物 5,924,660.33 0.11
20 002391 长青股 份 5,397,851.96 0.10
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 377,708,603.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 458,024,120.96
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 282,555,500.00 5.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 32,950,000.00 0.59
5 企业短 期融 资券 219,926,000.00 3.91
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,719,677.20 0.03
8 其他 - -
9 合计 537,151,177.20 9.56
泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 36 页
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 020075 15 贴债 01 2,850,000 281,551,500.00 5.01
2 041560053 15 贵 州高 速
CP001
2,000,000 199,960,000.00 3.56
3 112093 11 亚迪 01 200,000 20,350,000.00 0.36
4 041555027 15 帝泰 CP001 200,000 19,966,000.00 0.36
5 122214 12 大 秦债 125,000 12,600,000.00 0.22
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 645,366.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,699,998.42
5 应收申 购款 31,182.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,376,546.76
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 泰达宏利创盈混合 2015 年半年 度报告摘要
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( 户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
创盈
混合
A
2,036 1,859,362.26 3,741,090,692.02 98.82% 44,570,878.82 1.18%
泰达
宏利
创盈
混合
B
694 2,436,194.15 1,655,029,445.04 97.89% 35,689,294.39 2.11%
合计 2,730 2,006,000.11 5,396,120,137.06 98.53% 80,260,173.21 1.47%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
创盈混 合
A
1,984.60 0.0001%
泰达宏 利
创盈混 合
B
1,000.24 0.0001%
合计
2,984.84 0.0001%
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利创 盈混 合A 0
泰达宏 利创 盈混 合B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利创 盈混 合A 0
泰达宏 利创 盈混 合B
0
合计
0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利创 盈混
合 A
泰达宏 利创 盈混
合 B
基金合 同生 效日 （2015 年3 月 30 日 ） 基 金份
额总额
795,506,468.98 295,924,512.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
3,096,569,010.87 1,444,440,227.94
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
106,413,909.01 49,646,001.18
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,785,661,570.84 1,690,718,739.43
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1. 本公 司 于 2015 年 4 月 28 日发 布《 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的 公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于 2015 年 5 月 16 日发 布《 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的 公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
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10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事物 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 2 804,437,453.63 100.00% 732,360.77 100.00% -
(一) 2015 年上 半年 本基 金交易 席位 均为 新增 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席
位，选 择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 408,881,837.66 100.00% 2,942,800,000.00 100.00% - -
注： 本 基金 本报 告期 未通 过租用 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
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泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
