泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 证券 投 资
基金2015 年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利成 长股 票
基金主 代码 162201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 641,793,140.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 成长 行业 类 别中 内在 价值 被相 对低
估 ， 并与 同行 业类 别上 市公 司 相比 具有 更高 增长 潜力
的 上 市公 司。 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ，为
基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。
投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 ， 具 体体 现在 资产 配 置、
行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。
业绩比 较基 准 65％× 富时 中国A600 成长 行业指 数＋35％ × 上 证国 债
指数
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 汤嵩彥
联系电 话 010－66577808 95559
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95559
传真 010－66577666 021-62701216
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,123,163,322.67
本期利 润 835,651,233.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8564
本期基 金份 额净 值增 长率 63.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8930
期末基 金资 产净 值 1,214,906,253.59
期末基 金份 额净 值 1.8930
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字
3 ． 对 期末 可供 分配 利 润， 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -20.25% 4.03% -9.58% 2.43% -10.67% 1.60%
过去三 个月 15.22% 3.28% 11.11% 2.11% 4.11% 1.17%
过去六 个月 63.97% 2.69% 40.50% 1.68% 23.47% 1.01%
过去一 年 91.32% 2.15% 56.12% 1.29% 35.20% 0.86%
过去三 年 164.50% 1.74% 85.96% 1.04% 78.54% 0.70%
自基金 合同
生效起 至今
1,134.71% 1.41% 254.72% 1.18% 879.99% 0.23%
注： 本基 金业 绩比 较基 准 :65%× 富时 中 国A600 成 长 行业指 数 +3 5%× 上证 国债 指数。 上证 国债 指
数选取 的样 本为 在上 海证 券交易 所上 市交 易的 、除 浮息债 外的 国债 品种 ，样 本国债 的剩 余期 限分
布均匀 ，收 益率 曲线 较为 完整、 合理 ，而 且参 与主 体丰富 ，竞 价交 易连 续性 更强， 能反 映出 市场
利率的 瞬息 变化 ，客 观、 真实地 标示 出利 率市 场整 体的收 益风 险度 。
富 时中 国A600 成 长行 业指数 是从 富时 中 国 A600 行业指 数中 重新 归类 而成 ， 成份股 按照 全球 公
认并已 广泛 采用 的富 时指 数全球 行业 分类 系统 进行 分类， 全面 体现 成长 行业 类 别的风 险收 益特 征 。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
报 告期 末， 由于 市场 波动、 基金 规模 变化 ，本 基金个 别投 资比 例超 过基 金合同 的规 定， 本基
金已按 基金 合同 要求 在 10 个工作 日内 调整 达标 。 但 由于证 券停 牌等 原因 ， 单 只证券 占基 金资 产净
值的比 例超 过基 金合 同的 规定， 本 基 金已 在停 牌证 券复牌 后进 行调 整， 使其 投资比 例符 合基 金合
同的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券
投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利
领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基 金 、泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金、泰 达 宏利改革动 力量化策
略灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利创盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏 利复兴伟
业灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利新起 点 灵活配置混合 证券投资 基 金、泰达宏 利蓝筹价
值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 在内 的三十 多只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邓艺颖
本基金 基
金经理
2011 年6 月3
日
2015 年4 月3 日 9
金融学 硕
士；2004
年 5 月至
2005 年4
月就职 于
中国工 商
银行广 东
省分行 公
司业务
部；2005
年 4 月加
盟泰达 宏
利基金 管
理有限 公
司，先 后
担任交 易
部交易
员、固 定
收益部 研
究员、 研
究部研 究
部总监 业泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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务助理 兼
研究员 ；
具备10 年
基金从 业
经验，9
年证券 投
资管理 经
验，具 有
基金从 业
资格。
陈炜
本基金 基
金经理
2014 年10 月
13 日
2015 年6 月8 日 7
金融学 硕
士；2005
年 9 月至
2007 年10
月就职 于
中国电 信
北京研 究
院，担 任
研究员 ，
从事市 场
策略研
究；2007
年10 月至
2009 年6
月就职 于
中国民 族
证券， 担
任研究
员，从 事
通信行 业
研究；
2009 年6
月至 2010
年 3 月就
职于新 华
资产管 理
股份有 限
公司， 担
任研究
员，从 事
TMT 行业
研究；
2010 年3
月加入 泰
达宏利 基泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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金管理 有
限公司 ，
先后担 任
助理研 究
员、研 究
员、高 级
研究员 等
职，从 事
通信及 电
子行业 研
究； 7 年证
券从业 经
验，具 有
基金从 业
资格。
周琦凯
本基金 基
金经理
2015 年5 月
14 日
- 5
2010 年7
月加入 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
任职于 研
究部， 负
责建筑 建
材、传 媒
互联网 行
业研究 ，
曾先后 担
任助理 研
究员、 研
究员、 高
级研究 员
等职务 ；5
年证券 从
业经验 ，5
年证券 投
资管理 经
验。具 有
基金从 业
资格。
注 ： 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《 证券 业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 表 中的 任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的 单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 二季 度， 股票 市场在 经历 4 、5 月 份的 快 速上涨 后， 在 6 月 份出 现 大幅剧 烈震 荡。 核
心的驱动因素 在于杠杆 资 金的运用和退 出，改变 了 投资者的风险 偏好；在 市 场向好的时 候杠杆资
金放大 了投 资者 的风 险偏 好，在 市场 向下 的时 候又 形成极 大的 负反 馈。
本基 金在操作 中，有 效的进行了结 构性调整 。 一方面基金向 新兴成长 行 业 的龙头企业 集中，
另一方 面适 当降 低组 合集 中度。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.8930 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 63.97% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为40.50% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展 望下 半年 ，市 场在 经过 6 月份 的快 速下 跌以 后，整 体流 动性 环境 及投 资者风 险偏 好都 会 面
临一定 的负 向变 化 ； 成 长 基金将 兼顾 确定 性和 流动 性， 重点 有两 方面 的投 资 机会 。1 ） 持续 兑现 和
巩固自 身竞 争优 势的 新兴 产业龙 头；2） 低估 值业 绩 趋势向 好的 细分 产业 龙头 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参 与 最终 的投票 表决 。
本报 告期内， 本基金 管理人参与估 值流程各 方 之间不存在任 何重大利 益 冲突，一切以 投资者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2015 年上 半年 度， 基 金托 管人在 泰达 宏利 价值 优化 型成长 类行 业混 合型 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严格 遵守了《 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议， 尽职尽责
地履行 了托 管人 应尽 的义 务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2015 年上 半年 度， 泰 达宏 利基 金 管理 有限 公司 在泰 达宏利 价值 优化 型成 长类 行业混 合型 证 券
投资基金投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支等问题
上，托管人未 发现损害 基 金持有人利益 的行为。 个 别工作日，托 管人发现 个 别监督指标 不符合基
金合同 的约 定， 托管 人及 时通知 了基 金管 理人 ，基 金管理 人根 据规 定进 行了 调整。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2015 年上 半年 度， 由 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关泰 达宏 利 价
值优化 型成长 类行业混 合 型证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分 配情况、
财务会 计报 告相 关内 容、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 96,284,254.51 69,321,520.54
结算备 付金 20,491,462.27 11,538,925.68
存出保 证金 2,003,531.24 773,937.38
交易性 金融 资产 1,237,776,512.34 1,380,702,359.59
其中： 股票 投资 975,624,512.34 1,048,356,095.59
基金投 资 - -
债券投 资 262,152,000.00 332,346,264.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 282,086,023.13
应收证 券清 算款 - 8,555,755.36
应收利 息 3,823,398.02 10,144,315.29
应收股 利 - -
应收申 购款 3,190,077.93 2,087,872.27
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,363,569,236.31 1,765,210,709.24 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 50,000,000.00 159,499,650.75
应付证 券清 算款 55,009,406.57 45,274,255.10
应付赎 回款 34,579,293.18 3,471,475.60
应付管 理人 报酬 2,137,683.15 2,741,571.48
应付托 管费 356,280.51 456,928.59
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 6,385,677.67 4,568,376.33
应交税 费 - -
应付利 息 12,213.88 249,694.30
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 182,427.76 106,964.84
负债合 计 148,662,982.72 216,368,916.99
所有者权益：
实收基 金 641,793,140.90 1,341,558,347.42
未分配 利润 573,113,112.69 207,283,444.83
所有者 权益 合计 1,214,906,253.59 1,548,841,792.25
负债和 所有 者权 益总 计 1,363,569,236.31 1,765,210,709.24
注： 报告 截止 日2015 年 06 月30 日， 基金 份额 净值1.8930 元 ， 基 金份 额 总额641,793,140.90
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 869,788,739.59 18,910,274.40
1.利息 收入 8,450,717.59 7,954,908.00
其中： 存款 利息 收入 324,512.29 341,606.92
债券利 息收 入 7,515,859.49 7,432,432.73
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 610,345.81 180,868.35
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,146,952,716.08 496,386.27 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益 1,143,769,740.68 -3,654,183.21
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 386,415.24 1,306,820.03
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,796,560.16 2,843,749.45
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-287,512,088.71 10,090,739.92
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,897,394.63 368,240.21
减： 二、费用 34,137,505.63 19,395,440.62
1．管 理人 报酬 12,184,239.90 11,870,289.51
2．托 管费 2,030,706.58 1,978,381.51
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 17,753,033.44 5,413,510.14
5．利 息支 出 2,036,083.92 10,045.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,036,083.92 10,045.34
6．其 他费 用 133,441.79 123,214.12
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
835,651,233.96 -485,166.22
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
835,651,233.96 -485,166.22
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 835,651,233.96 835,651,233.96
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-699,765,206.52 -469,821,566.10 -1,169,586,772.62 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 562,024,448.65 515,590,355.73 1,077,614,804.38
2. 基金 赎回 款 -1,261,789,655.17 -985,411,921.83 -2,247,201,577.00
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
641,793,140.90 573,113,112.69 1,214,906,253.59
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,193,832,432.85 298,761,033.35 1,492,593,466.20
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -485,166.22 -485,166.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
45,815,384.50 2,612,093.46 48,427,477.96
其中：1. 基 金申 购款 388,703,649.88 121,845,011.83 510,548,661.71
2. 基金 赎回 款 -342,888,265.38 -119,232,918.37 -462,121,183.75
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,239,647,817.35 300,887,960.59 1,540,535,777.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_
傅 国庆 （代 任总 经理 ）__
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基 金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利价 值优化型 行业 类别系列证券 投资基金( 以 下简称 “本系 列基金 ” ， 原湘财合丰 价
值优化型系列 行业类别 开 放式证券投资 基金，后 更 名为泰达荷银 价值优化 型 系列行业类 别证券投泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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资基金)经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于
同意湘财合丰 价值优化 型 成长类行业证 券投资基 金 、周期类行业 证券投资 基 金、稳定类 行业证券
投资基 金设 立的 批复 》核 准，由 基金 发起 人湘 财合 丰基金 管理 有限 公司( 于 2004 年 1 月 9 日更 名
为湘财 荷银 基金 管理 有限 公司， 于 2006 年4 月27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公 司 ， 于 2010
年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、
《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、
周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起， 并 于 2003 年 4 月 25 日募
集成立 。
本系 列基 金的 基金 名称 于 2004 年 10 月 13 日改 为 湘财合 丰价 值优 化型 成长 类行业 证券 投资
基金 、 周 期类 行业 证券 投 资基金 、 稳定 类行 业证 券 投资基 金 。 于2006 年 6 月6 日改 为泰 达荷 银价
值优化型成长 类行业 证 券 投资基金、周 期 类行业 证 券投资基金、 稳定类行 业 证券投资基 金。根据
本系列 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公 司旗
下公募 基金 名称 的公 告》 ， 本系列 基金 自公 告发 布之 日起更 名为 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业 证
券投资 基金 、周 期类 行业 证券投 资基 金、 稳定 类行 业证券 投资 基金 。
本系 列基 金为 契约 型开 放 式， 存续 期限 不定 ， 目 前 下设三 个子 基金 ， 分别 为 泰达宏 利价 值优
化型成 长类 行业 证券 投资 基金以 下简 称 “ 本基 金”)、 泰达 宏利 价值 优化 型周 期 类行业 证券 投资 基
金和泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基 金。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,630,119,050.77 元， 其 中包括 本基 金 1,021,628,749.98 元 、泰 达宏 利价 值 优化型 周期 类行 业
证 券 投 资 基 金 627,135,410.16 元 和 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金
981,354,890.63 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 50 号验 资
报告予以验证 。本基金 的 基金管理人为 泰达宏利 基 金管理有限公 司，基金 托 管人为交通 银行股份
有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《 泰达 宏 利 价值 优化 型成 长类 行业 证券投 资基 金、
周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行业 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ，本系列基 金的投资
范围为国内依 法公开发 行 、上市的股票 和债券以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融 工具。其
中股票投资部 分分别主 要 投资于成长、 稳定、周 期 三个行业类别 中依据市 净 率和市盈率 与每股预
期收益增长率 之比所确 定 的具有增长潜 力的价值 优 化型股票。每 只行业类 别 基金投资于 股票、债
券的比 重不 低于 该基 金资 产总值 的 80% ， 投资 于国 债 的比重 不低 于该 基金 资产 净值 的20% 。 本 基金
的业绩 比较 基准 为： 富时 中国 A600 成长 行业 指数 ×65%+ 上 证国 债指 数 × 35% 。
本财 务报 表由 本基 金的 基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 25 日批 准报泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利价值优化型 成长类行 业 证券投资基金 、周期类 行 业证券投资基 金、稳定 类 行业证券投 资基金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《 关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得 统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,184,239.90 11,870,289.51
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,263,401.50 2,111,348.34
注： 支付 基金 管理 人泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为： 日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,030,706.58 1,978,381.51
注：支付 基金托管 人交 通银行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.25% 的年 费率计提，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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本基 金本报告 期及上 年度可比期间 内均无与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券（含 回购）
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未 运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 96,284,254.51 217,029.98 14,435,306.49 287,948.02
注： 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末无 因认购 新股 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300431
暴风
科技
2015
年6 月
11 日
重大
事项
211.45
2015
年7 月
13 日
276.80 665,199 178,372,344.43 140,656,328.55 -
002298
鑫龙
电器
2015
年6 月
重大
事项
24.86
2015
年7 月
25.34 2,729,459 77,150,123.15 67,854,350.74 - 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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25 日 2 日
000917
电广
传媒
2015
年5 月
28 日
重大
事项
30.82 - - 1,702,243 52,805,220.67 52,463,129.26 -
000150
宜华
健康
2015
年4 月
15 日
重大
事项
55.87 - - 589,669 9,781,887.41 32,944,807.03 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额50,000,000.00 元， 于 2014 年7 月3 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 975,624,512.34 71.55
其中： 股票 975,624,512.34 71.55
2 固定收 益投 资 262,152,000.00 19.23
其中： 债券 262,152,000.00 19.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,775,716.78 8.56 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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7 其他各 项资 产 9,017,007.19 0.66
8 合计 1,363,569,236.31 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 406,825,816.35 33.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 82,047,673.37 6.75
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
453,806,215.59 37.35
J
金融业 - -
K
房地产 业 32,944,807.03 2.71
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 975,624,512.34 80.30
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300431 暴风科 技 665,199 140,656,328.55 11.58 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 32 页
2 603883 老百姓 1,121,023 82,047,673.37 6.75
3 002298 鑫龙电 器 2,729,459 67,854,350.74 5.59
4 600446 金证股 份 548,137 67,672,994.02 5.57
5 300352 北信源 1,559,094 67,664,679.60 5.57
6 300452 山河药 辅 667,333 58,525,104.10 4.82
7 300253 卫宁软 件 1,124,970 58,498,440.00 4.82
8 000917 电广传 媒 1,702,243 52,463,129.26 4.32
9 300016 北陆药 业 1,193,503 50,974,513.13 4.20
10 300250 初灵信 息 820,435 50,538,796.00 4.16
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300431 暴风科 技 212,661,610.00 13.73
2 300016 北陆药 业 172,051,519.41 11.11
3 002298 鑫龙电 器 152,159,989.54 9.82
4 600446 金证股 份 150,762,362.07 9.73
5 000623 吉林敖 东 150,156,619.57 9.69
6 000070 特发信 息 149,185,078.96 9.63
7 300104 乐视网 133,417,552.69 8.61
8 300250 初灵信 息 109,491,104.10 7.07
9 603883 老百姓 95,734,223.02 6.18
10 000821 京山轻 机 92,869,845.98 6.00
11 300380 安硕信 息 87,786,980.00 5.67
12 002180 艾派克 86,700,826.30 5.60
13 300452 山河药 辅 86,287,529.48 5.57
14 300253 卫宁软 件 86,231,992.81 5.57
15 600687 刚泰控 股 85,855,176.97 5.54
16 600771 广誉远 85,418,320.50 5.51
17 300352 北信源 84,433,437.25 5.45
18 600129 太极集 团 84,372,549.97 5.45
19 600594 益佰制 药 81,993,266.77 5.29 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 32 页
20 600767 运盛医 疗 79,813,860.83 5.15
21 000831 五矿稀 土 76,524,245.20 4.94
22 002462 嘉事堂 75,552,584.64 4.88
23 600571 信雅达 71,362,143.88 4.61
24 000516 国际医 学 70,577,042.59 4.56
25 000726 鲁
泰Ａ 69,865,498.37 4.51
26 600850 华东电 脑 69,553,282.44 4.49
27 600259 广晟有 色 65,538,193.02 4.23
28 002653 海思科 64,519,569.17 4.17
29 600330 天通股 份 62,710,667.87 4.05
30 300254 仟源医 药 62,370,592.52 4.03
31 002229 鸿博股 份 62,238,456.02 4.02
32 002747 埃斯顿 60,612,861.71 3.91
33 002642 荣之联 60,451,291.59 3.90
34 002609 捷顺科 技 60,213,637.91 3.89
35 000333 美的集 团 59,180,902.48 3.82
36 002056 横店东 磁 56,676,622.92 3.66
37 300231 银信科 技 53,250,089.72 3.44
38 000917 电广传 媒 52,805,220.67 3.41
39 002117 东港股 份 52,617,642.54 3.40
40 002611 东方精 工 52,587,807.98 3.40
41 002236 大华股 份 50,738,421.50 3.28
42 600037 歌华有 线 50,565,698.60 3.26
43 000970 中科三 环 49,755,527.73 3.21
44 600366 宁波韵 升 49,478,056.75 3.19
45 300191 潜能恒 信 48,925,606.10 3.16
46 002410 广联达 48,325,569.05 3.12
47 300177 中海达 45,659,188.80 2.95
48 601166 兴业银 行 43,687,178.52 2.82
49 002715 登云股 份 41,182,798.30 2.66
50 600358 国旅联 合 41,141,106.59 2.66
51 300273 和佳股 份 39,574,152.00 2.56
52 000732 泰禾集 团 39,123,577.27 2.53
53 000028 国药一 致 39,025,417.85 2.52
54 002253 川大智 胜 36,392,792.28 2.35
55 600566 济川药 业 35,599,811.40 2.30 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 32 页
56 002415 海康威 视 34,377,273.65 2.22
57 002405 四维图 新 33,954,945.34 2.19
58 002170 芭田股 份 33,524,345.40 2.16
59 603456 九洲药 业 33,246,199.96 2.15
60 002331 皖通科 技 33,181,755.61 2.14
61 002115 三维通 信 33,123,048.91 2.14
62 002081 金 螳 螂 32,815,852.89 2.12
63 600831 广电网 络 32,693,767.43 2.11
64 300263 隆华节 能 32,045,125.10 2.07
65 300224 正海磁 材 31,626,137.15 2.04
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600446 金证股 份 435,381,319.83 28.11
2 300104 乐视网 345,052,346.67 22.28
3 300059 东方财 富 204,313,187.23 13.19
4 000623 吉林敖 东 194,572,637.69 12.56
5 000070 特发信 息 166,759,287.63 10.77
6 300016 北陆药 业 165,338,679.29 10.67
7 002439 启明星 辰 157,558,787.36 10.17
8 300213 佳讯飞 鸿 124,375,898.19 8.03
9 000831 五矿稀 土 119,283,874.93 7.70
10 002298 鑫龙电 器 110,684,574.40 7.15
11 000821 京山轻 机 106,686,567.84 6.89
12 002462 嘉事堂 100,229,262.60 6.47
13 600129 太极集 团 99,898,092.74 6.45
14 300191 潜能恒 信 97,139,553.67 6.27
15 600571 信雅达 95,712,571.41 6.18
16 600687 刚泰控 股 92,930,162.13 6.00
17 600594 益佰制 药 86,811,762.60 5.60
18 600767 运盛医 疗 86,729,169.00 5.60
19 002229 鸿博股 份 84,379,117.80 5.45
20 300315 掌趣科 技 77,059,740.14 4.98 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 32 页
21 000150 宜华健 康 74,741,386.75 4.83
22 300380 安硕信 息 73,132,172.42 4.72
23 002653 海思科 70,604,458.47 4.56
24 002415 海康威 视 70,109,289.91 4.53
25 000516 国际医 学 67,285,540.45 4.34
26 002236 大华股 份 67,046,360.10 4.33
27 000783 长江证 券 66,986,018.98 4.32
28 002609 捷顺科 技 64,785,206.97 4.18
29 002117 东港股 份 64,020,444.07 4.13
30 300254 仟源医 药 62,545,560.59 4.04
31 600259 广晟有 色 61,135,358.51 3.95
32 002611 东方精 工 60,357,593.04 3.90
33 000333 美的集 团 58,668,067.02 3.79
34 600037 歌华有 线 58,203,714.90 3.76
35 300212 易华录 55,911,211.37 3.61
36 300288 朗玛信 息 55,615,683.81 3.59
37 600330 天通股 份 55,112,623.92 3.56
38 000970 中科三 环 54,780,718.89 3.54
39 002642 荣之联 54,735,404.41 3.53
40 300250 初灵信 息 54,590,312.68 3.52
41 300231 银信科 技 53,517,741.01 3.46
42 600366 宁波韵 升 52,511,574.79 3.39
43 300177 中海达 52,388,683.37 3.38
44 002056 横店东 磁 52,092,701.58 3.36
45 002410 广联达 50,097,782.59 3.23
46 300010 立思辰 44,914,020.18 2.90
47 002104 恒宝股 份 44,062,472.70 2.84
48 601166 兴业银 行 43,214,044.22 2.79
49 002405 四维图 新 42,991,565.88 2.78
50 600358 国旅联 合 42,305,635.62 2.73
51 000732 泰禾集 团 40,300,092.54 2.60
52 603456 九洲药 业 39,990,279.18 2.58
53 603019 中科曙 光 39,561,088.67 2.55
54 300273 和佳股 份 37,919,321.49 2.45
55 300431 暴风科 技 36,444,962.00 2.35
56 000028 国药一 致 36,300,953.65 2.34
57 600831 广电网 络 35,842,703.28 2.31
58 002115 三维通 信 35,827,541.99 2.31 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 32 页
59 002253 川大智 胜 34,912,064.21 2.25
60 002170 芭田股 份 34,883,208.09 2.25
61 600566 济川药 业 34,674,264.33 2.24
62 002081 金 螳 螂 33,793,596.73 2.18
63 300383 光环新 网 32,652,731.79 2.11
64 002331 皖通科 技 32,350,703.67 2.09
65 300263 隆华节 能 32,330,047.88 2.09
66 300224 正海磁 材 32,176,182.08 2.08
67 300098 高新兴 32,145,040.40 2.08
68 000561 烽火电 子 32,074,383.77 2.07
69 002268 卫 士 通 31,495,098.09 2.03
70 600771 广誉远 31,219,126.35 2.02
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,216,306,568.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,144,168,250.14
注:“ 买 入金 额 ” （或 “ 买入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 141,273,000.00 11.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,879,000.00 9.95
其中： 政策 性金 融债 120,879,000.00 9.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 262,152,000.00 21.58
泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019509 15 国债 09 700,000 70,588,000.00 5.81
2 140347 14 进出 47 500,000 51,115,000.00 4.21
3 019506 15 国债 06 500,000 50,555,000.00 4.16
4 150202 15 国开 02 500,000 50,270,000.00 4.14
5 130013 13 附 息国 债
13
200,000 20,130,000.00 1.66
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定 。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货 。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,003,531.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,823,398.02
5 应收申 购款 3,190,077.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,017,007.19
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300431 暴风科 技 140,656,328.55 11.58 重大事 项
2 002298 鑫龙电 器 67,854,350.74 5.59 重大事 项
3 000917 电广传 媒 52,463,129.26 4.32 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 32 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
54,154 11,851.26 41,998,302.85 6.54% 599,794,838.05 93.46%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
205,144.77 0.0320%
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 4 月 25 日 ） 基金 份额 总额
1,021,690,071.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,341,558,347.42
本报告 期基 金总 申购 份额 562,024,448.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,261,789,655.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 641,793,140.90
泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本报 告期 内托 管人 的托 管业务 部门 及其 相关 高级 管理人 员未 受到 任何 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 3,273,329,413.18 28.81% 2,980,040.41 28.81% - 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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兴业证券 2 2,045,908,112.37 18.01% 1,862,596.56 18.01% -
国泰君安 1 1,669,179,850.84 14.69% 1,519,620.11 14.69% -
申银万国 2 1,377,778,411.57 12.13% 1,254,327.27 12.13% -
中金公司 3 879,595,306.89 7.74% 800,784.00 7.74% -
民族证券 1 729,500,552.42 6.42% 664,137.88 6.42% -
中投证券 1 334,551,994.94 2.94% 304,576.39 2.94% -
中信证券 2 279,690,810.75 2.46% 254,630.24 2.46% -
湘财证券 2 279,081,240.56 2.46% 254,075.16 2.46% -
西南证券 1 195,504,920.55 1.72% 177,987.84 1.72% -
国金证券 1 176,048,882.25 1.55% 160,274.57 1.55% -
东兴证券 1 120,305,322.13 1.06% 109,526.30 1.06% -
平安证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
(一) 2015 年上 半年 本基 金无新 增、 撤销 交易 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 132,644,506.80 74.08% 1,137,700,000.00 55.39% - - 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告摘要
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申银万国 25,767,044.70 14.39% 776,000,000.00 37.78% - -
中金公司 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - 70,000,000.00 3.41% - -
湘财证券 - - 30,000,000.00 1.46% - -
西南证券 - - - - - -
国金证券 20,650,000.00 11.53% 40,300,000.00 1.96% - -
东兴证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
