泰 信 现 代 服务 业 股 票 型证 券 投 资 基金
2015 年 半年 度 报 告
摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰信现 代服 务业 股票
基金主 代码 290014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 7 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 33,161,363.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 充 分 把握 中国 经济 可持 续发 展 过程 中现 代服 务业 呈现
出 的 投资 机会 ，通 过行 业配 置 和精 选个 股， 分享 中国
在 加 快转 变经 济发 展方 式的 过 程中 现代 服务 业的 崛起
所 孕 育的 投资 机遇 。在 严格 控 制投 资风 险的 条件 下，
力争基 金资 产获 取超 越业 绩比较 基准 的稳 健收 益。
投资策 略 本 基 金看 好在 我国 加快 转变 经 济发 展方 式的 过程 中现
代 服 务业 的发 展前 景， 将结 合 “自 上而 下” 的资 产配
置 策 略和 “自 下而 上” 的个 股 精选 策略 ，注 重股 票资
产 在 其各 相关 行业 的配 置， 并 考虑 组合 品种 的估 值风
险 和 大类 资产 的系 统风 险， 通 过品 种和 仓位 的动 态调
整降低 资产 波动 的风 险。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+ 25% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金作 为股 票型 基金 ，主 要 通过 发掘 在我 国加 快转
变 经 济发 展方 式的 过程 中， 推 动现 代服 务业 大发 展带
来 的 投资 机会 ，实 现基 金资 产 增值 ，其 风险 和预 期收
益水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 蒋松云
联系电 话 021-20899098 010 —66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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传真 021-20899008 010 —66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦 东新 区浦东 南路 256 号 华夏银 行大 厦 37
层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 20,891,219.27
本期利 润 14,639,728.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5783
本期基 金份 额净 值增 长率 58.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0968
期末基 金资 产净 值 69,532,963.60
期末基 金份 额净 值 2.097
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.11% 3.03% -5.43% 2.62% -2.68% 0.41%
过去三 个月 31.39% 2.60% 8.73% 1.96% 22.66% 0.64% 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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过去六 个月 58.74% 2.33% 20.97% 1.70% 37.77% 0.63%
过去一 年 114.53% 1.94% 77.15% 1.38% 37.38% 0.56%
自基金 合同
生效日 起至
今
120.10% 1.62% 49.21% 1.17% 70.89% 0.45%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 75 %× 沪深300 指数+ 2 5%× 中 证全 债指 数。
1、沪 深300 指 数， 编制 合 理和透 明， 运用 广泛 ，对 中国 A 股市 场具 有较 强的 代表性 和权 威性 。
2、 中 证全 债指 数以 银行 间 市场和 沪深 交易 所市 场的 国债 、 金 融债 券及 企业 债 券为样 本 ， 是 综合 反
映银行 间债 券市 场和 沪深 交易所 债券 市场 的跨 市场 债券指 数， 具有 良好 的债 券市场 代表 性， 运用
较为广 泛。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年2 月7 日 正式 生 效。
2、本 基金 的建 仓期 为六 个 月。建 仓期 满， 基金 投资 组合各 项比 例将 符合 基金 合同的 约定 ：基
金资产 的60%-95% 投 资于 股票， 固定 收益 类证 券投 资比例 为基 金资 产 的 0%-35% ，现 金或 者到 期日
在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，权 证投 资比 例 为基金 资产 净值 的
0%-3% 。本 基金 投资 于现 代 服务业 相关 上市 公司 的比 例不低 于股 票投 资资 产 的80%。
3、经 泰信 基金 管理 有限 公 司总办 会审 议通 过， 聘任 王博强 先生 担任 本基 金经 理，戴 宇虹 女士
不再担 任本 基金 经理 。 具 体详情 请 见2015 年3 月17 日刊 登在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本公司 网站 上的 《泰 信基 金管理 有限 公司 关于 泰信 现代服 务业 股票 型证泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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券投资 基金 经理 变更 的公 告》 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（更 名为山东 省 国际信托有限 公司）联 合 江苏省投资管 理有限责 任 公司、青岛 国信实 业
有限公 司共 同发 起设 立的 基金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日 经中 国 证券监 督委 员会 批准
正式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托 投 资公司 为主 发起 人而 发起 设立的 基金 管理 公
司。
公司目前下设 锐懿资产 管 理有限公司、 市场部、 产 品部、营销部 （分华东 、 华北、华南三 大
营销中 心） 、 理 财顾 问部、 深圳分 公司 、 北 京分 公司 、 电子 商务 部、 客服 中心 、 基金 投资 部、 研究
部、专户投资 部、清算 会 计部、集中交 易部、计 划 财务部、信息 技术部、 风 险管理部、 监察稽核
部、 综合 管理 部 。 截 至2015 年6 月底 ， 公司 有正 式员 工 104 人, 多数 具有 硕士 以上学 历 。 所 有人
员在最 近三 年内 均未 受到 所在单 位及 有关 管理 部门 的处罚 。
截至2015 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业股 票基 金、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券共 15 只 开放 式基 金及 泰 信乐利 分 级 4 号 、 泰 信乐 利5 号 、 泰 信至 尊阿 尔法 、 泰信 至尊 阿尔 法3泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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号、泰 信至 尊阿 尔 法 5 号 、泰信 至尊 阿尔 法 6 号、 泰信道 简阿 尔法 、泰 信紫 藤智慧 金 1 号、 泰信
吉渊分 级1 号、 泰信 梭鱼 安盈新 股 1 号共 10 个资 产 管理计 划。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王博强
先生
本 基 金 经
理
2015 年 3 月 17
日
- 6 年
研究生 硕士 。 具 有基 金从 业
资格。2008 年 12 月 加入 泰
信基金 管理 有限 公司 ， 历 任
基金投 资部 行政 助理 、 集 中
交易部 交易 员、 研究 部助 理
研究员 、 研 究员 、 高 级研 究
员 兼 泰 信 发 展 主 题 股 票 基
金经理 助理 。
戴宇虹
女士
本 基 金 经
理 兼 泰 信
先 行 策 略
混合基
金 、 泰 优
质 生 活 股
票 基 金 经
理
2013 年2 月7 日
2015 年 3 月 17
日
8 年
金融学 硕士 。 具 有基 金从 业
资格。 曾先 后任 职于 国药 控
股有限 公司 、 群 益证 券股 份
有限公 司。2008 年 10 月加
入泰信 基金 管理 有限 公司 ，
先后担 任研 究部 高级 研究 、
泰 信 发 展 主 题 股 票 基 金 经
理助理 。自 2012 年 3 月 1
日 起 担 任 泰 信 优 质 生 活 股
票基金 经理 。 自 2015 年 2
月5 日 起担 任泰 信先 行策 略
混合基 金经 理。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
3 、 经 泰信 基金 管理 有限 公 司总办 会审 议通 过 ， 聘 任 王博强 先生 担任 本基 金经 理， 戴宇 虹女 士
不再担 任本 基金 经理 。 具 体详情请见 2015 年3 月17 日刊 登在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证
券时报》 、 《证 券日报》 及 本公司网站 上的《泰 信基 金管理有限 公司关于 泰信 现代服务业 股票型 证
券投资 基金 经理 变更 的公 告》 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 现代服务 业 股票型证券 投资基金 基金 合同》和其 他相关法 律法 规的规定， 本着诚 实
信用、勤勉尽 责、取信 于 市场、取信于 社会的原 则 管理和运用基 金资产。 本 基金管理人 在严格控
制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，本基金泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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的投资 运作 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管 理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本 公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年上 半年A 股 市场 呈 现窄幅 震荡 的走 势， 上证 综指 在 2000-2200 点 区间 运行， 回顾 上半
年市场行情， 政策博弈 和 资金博弈成为 影响市场 最 为关键的因素 。年初市 场 对经济的悲 观预期随
着政府 一系列 稳增长政 策 的出台得以修 正，同时 流 动性的变化影 响市场对 风 险的偏好， 以创业板
为代表 的中 小市 值板 块呈 现出明 显的 波段 性投 资机 会， 符 合经 济转 型方 向的 信息安 全、 医疗 服务 、
新能源汽车、 移动互联 网 等为代表的成 长板块以 及 有政策支持的 区域规划 和 国企改革等 主题投资
机会成为市场 的投资热 点 。本基金上半 年保持中 性 灵活的仓位， 重点投资 医 疗服务、电 子、 计算
机、汽 车、 家电 等行 业， 但由于 我们 没有 及时 兑现 盈利， 导致 业绩 回撤 较大 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 单位净 值 为2.097 元 ， 净 值增长 率 为58.74%，业 绩 比较基 准增 长率
为20.97% 。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 14 年 下半 年， 我们 认 为市场 仍将 呈现 震荡 的走 势， 难以 有趋 势性 的投 资 机会 ， 政 策稳 增
长红利持续释 放，宏观 经 济有所企稳， 流动性适 度 宽松，考虑政 府在稳增 长 和转型之间 的平衡，
我们认为宏观 经济复苏 会 有反复，但政 府改革的 步 伐正在加快， 因此我们 认 为市场存在 结构性的
投资机会。我 们将发挥 基 金规模小带来 的灵活优 势 ，在仓位上根 据市场趋 势 及时调整， 我们全年
看好经 济转 型中 新兴 产业 以及传 统行 业转 型所 带来 的投资 机会 ， 作 为我 们的 核 心配置 的医 药生 物、
TMT 等 行业 继续 看好 ， 我 们也重 点关 注新 能源 汽车 、 国企 改革 、 国 防军 工、 并购重 组等 投资 机 会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现 任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为6 次， 每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资人 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红； 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4） 每一 基 金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法 规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
2 、本 报告 期内 本基 金未 进 行利润 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期本基 金有连续 二 十个工作日基 金份额持 有 人数量不满二 百人和基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信现 代服务业 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的 义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 泰信现代 服 务业股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 泰信基金 管 理有限公司在 泰
信现代 服务 业股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 泰信 现代 服务业 股票 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 泰 信基金管理有限公司编制和披露的泰信现代服务业股票型证券投资基金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰信 现代 服务 业股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 14,157,424.35 7,723,239.70
结算备 付金 157,545.10 581,709.95
存出保 证金 58,802.22 66,028.11
交易性 金融 资产 63,857,462.57 38,353,194.50
其中： 股票 投资 63,857,462.57 38,353,194.50
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,511.60 1,012.12
应收股 利 - -
应收申 购款 1,380,937.37 577,503.37
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 79,614,683.21 47,302,687.75
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,241,010.93 2,287,859.45
应付赎 回款 1,397,656.77 383,116.99
应付管 理人 报酬 65,452.42 62,732.55
应付托 管费 10,908.74 10,455.43
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 178,475.97 284,271.05
应交税 费 - - 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 188,214.78 463,720.14
负债合 计 10,081,719.61 3,492,155.61
所有者权益：
实收基 金 33,161,363.45 33,166,854.79
未分配 利润 36,371,600.15 10,643,677.35
所有者 权益 合计 69,532,963.60 43,810,532.14
负债和 所有 者权 益总 计 79,614,683.21 47,302,687.75
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值2.097 元， 基金 份额 总额33,161,363.45 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰信 现代 服务 业股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 15,685,996.25 1,036,390.50
1.利息 收入 20,306.69 36,833.35
其中： 存款 利息 收入 20,306.69 31,961.68
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 4,871.67
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 21,865,169.12 274,898.39
其中： 股票 投资 收益 21,793,402.34 84,003.39
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 71,766.78 190,895.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
-6,251,491.26 698,768.09
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 52,011.70 25,890.67
减：二、费用 1,046,268.24 954,968.48
1．管 理人 报酬 308,107.78 295,292.10
2．托 管费 51,351.28 49,215.36
3．销 售服 务费 - - 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
4．交 易费 用 497,556.96 372,714.04
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 189,252.22 237,746.98
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
14,639,728.01 81,422.02
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 14,639,728.01 81,422.02
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰信 现代 服务 业股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
33,166,854.79 10,643,677.35 43,810,532.14
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 14,639,728.01 14,639,728.01
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-5,491.34 11,088,194.79 11,082,703.45
其中：1.基 金申 购款 25,960,447.08 33,427,864.52 59,388,311.60
2. 基金 赎回 款 -25,965,938.42 -22,339,669.73 -48,305,608.15
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
33,161,363.45 36,371,600.15 69,532,963.60
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
50,655,945.00 1,074,601.23 51,730,546.23
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 81,422.02 81,422.02
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-13,101,117.40 -571,061.21 -13,672,178.61
其中：1.基 金申 购款 8,839,584.40 753,898.08 9,593,482.48
2. 基金 赎回 款 -21,940,701.80 -1,324,959.29 -23,265,661.09
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
37,554,827.60 584,962.04 38,139,789.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰信现代服务业股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2012]938 号 《关 于 核准泰 信现 代服 务业 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信现
代服务业股票 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约开 放 型，存续期 限不定。
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币358,345,806.61 元， 经 普华 永道中 天会 计师 事务
所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2013 ）第 070 号验 资 报告予 以验 证。 经 向 中国 证监会 备案 ， 《 泰信
现代服 务业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年2 月 7 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为358,406,733.77 份， 其中 认购 资金 利息 折合 60,927.16 份。 本基 金的基 金管 理 人 为泰
信基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 信 现代服 务业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的各类股泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
票 （包 括中 小板、 创业 板 和其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 货 币 市场工 具、 权证、 资
产支持证券以及法 律法规 或中国证监会允许 基金投 资的其他金融工具(但 须 符合 中 国 证 监 会 相关
规定) 。 基 金的 投资 组合 比 例为： 本基 金将 基金 资产 的60%-95% 投资 于股 票， 固定收 益类 证券 投资
比例为 基金 资产 的0%-35% ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产净
值的 5% ， 权证 投资 比例 为 基金资 产净 值 的 0%-3%。 本基金 投资 于现 代服 务业 相关上 市公 司的 比例
不低于 股票 投资 资产 的 80% 。本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 75% ×沪深 300 指数 +25 % × 中证 全债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰信现
代服务业股票 型证券投 资 基金基金合同 》和中国 证 监会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额 。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
债 券交 易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本报告 期本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本报 告期 本基 金无 应支 付关联 方佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
308,107.78 295,292.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：本基金的 管理费按 前 一日基金资产 净值的 1.5 % 年费率计提。 基金管理 费 每日计算， 逐日累
计至每 月月 末 ， 按 月支 付。 计算方 法如 下 ： 每 日应 计提 的基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
51,351.28 49,215.36
注：本基金的 托管费按 前 一日基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 。基金托 管 费每日计算， 逐日
累计至每月 月末，按 月支 付。其计算 公式为： 每日 应计提的基 金托管费 ＝前 一日基金资 产净值 X
0.25%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券（ 含回 购）的 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国际信托
有限公司
11,184,616.70 33.7300% 20,044,616.70 60.4400%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 14,157,424.35 17,144.47 7,111,985.32 29,694.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601111
中国
国航
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 148,000 1,930,646.58 2,273,280.00 -
002375
亚厦
股份
2015
年 6 月
16 日
重大
事项
29.21
2015
年 7 月
20 日
26.29 22,500 506,675.88 657,225.00 -
002712
思美
传媒
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
101.15
2015
年 7 月
31 日
66.10 15,000 1,006,050.00 1,517,250.00 -
002740
爱迪
尔
2015
年 6 月
8 日
重大
事项
60.44
2015
年 7 月
29 日
64.82 5,000 245,195.00 302,200.00 -
300028
金亚
科技
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
27.00 - - 29,900 1,197,117.20 807,300.00 -
300112
万讯
自控
2015
年 6 月
23 日
重大
事项
18.71 - - 20,000 332,235.69 374,200.00 -
300142
沃森
生物
2015
年 6 月
12 日
重大
事项
37.64 - - 18,000 885,268.00 677,520.00 -
002183
怡 亚
通
2015
年 5 月
29 日
重大
事项
65.78 - - 24,000 826,012.40 1,578,720.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 63,857,462.57 80.21
其中： 股票 63,857,462.57 80.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,314,969.45 17.98
7 其他各 项资 产 1,442,251.19 1.81
8 合计 79,614,683.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,666,000.00 2.40
C
制造业 31,007,135.70 44.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 957,075.00 1.38
F
批发和 零售 业 1,702,000.00 2.45
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,730,320.00 15.43
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,794,600.00 4.02
J
金融业 3,501,000.00 5.04
K
房地产 业 6,029,406.40 8.67 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
L
租赁和 商务 服务 业 3,095,970.00 4.45
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,000,455.47 2.88
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 373,500.00 0.54
S
综合 - -
合计 63,857,462.57 91.84
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300238 冠昊生 物 60,000 2,446,200.00 3.52
2 601111 中国国 航 148,000 2,273,280.00 3.27
3 600115 东方航 空 184,000 2,266,880.00 3.26
4 600581 八一钢 铁 167,000 2,176,010.00 3.13
5 600016 民生银 行 210,000 2,087,400.00 3.00
6 600029 南方航 空 142,000 2,064,680.00 2.97
7 600519 贵州茅 台 8,000 2,061,200.00 2.96
8 000838 国兴地 产 92,000 2,026,760.00 2.91
9 600054 黄山旅 游 89,989 2,000,455.47 2.88
10 600836 界龙实 业 80,000 1,949,600.00 2.80
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 5,597,414.61 12.78 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
2 601111 中国国 航 4,661,442.00 10.64
3 300028 金亚科 技 3,988,659.54 9.10
4 300253 卫宁软 件 3,339,867.00 7.62
5 002539 新都化 工 3,326,317.70 7.59
6 300238 冠昊生 物 3,142,213.30 7.17
7 000838 国兴地 产 3,046,407.00 6.95
8 600837 海通证 券 2,923,982.00 6.67
9 300072 三聚环 保 2,842,405.76 6.49
10 600029 南方航 空 2,785,364.00 6.36
11 600446 金证股 份 2,651,401.00 6.05
12 600115 东方航 空 2,487,253.90 5.68
13 600519 贵州茅 台 2,371,857.00 5.41
14 600422 昆药集 团 2,289,885.00 5.23
15 600340 华夏幸 福 2,192,465.74 5.00
16 600596 新安股 份 2,158,839.00 4.93
17 600428 中远航 运 2,156,784.00 4.92
18 600054 黄山旅 游 2,112,794.81 4.82
19 600153 建发股 份 2,101,814.37 4.80
20 000915 山大华 特 2,079,203.00 4.75
21 600581 八一钢 铁 2,068,260.00 4.72
22 600836 界龙实 业 2,056,550.00 4.69
23 000042 中洲控 股 2,052,687.00 4.69
24 600662 强生控 股 2,052,352.25 4.68
25 002216 三全食 品 2,051,839.00 4.68
26 002312 三泰控 股 2,046,008.00 4.67
27 300068 南都电 源 2,034,202.64 4.64
28 600546 山煤国 际 1,997,613.00 4.56
29 600016 民生银 行 1,987,382.00 4.54
30 000056 深国商 1,815,581.38 4.14
31 300086 康芝药 业 1,775,701.00 4.05
32 002568 百润股 份 1,751,610.00 4.00
33 601919 中国远 洋 1,651,078.00 3.77
34 600583 海油工 程 1,650,973.22 3.77
35 601866 中海集 运 1,638,124.00 3.74
36 300261 雅本化 学 1,608,928.26 3.67
37 300199 翰宇药 业 1,537,654.00 3.51 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
38 002551 尚荣医 疗 1,506,899.00 3.44
39 000728 国元证 券 1,464,388.00 3.34
40 000868 安凯客 车 1,455,246.00 3.32
41 002146 荣盛发 展 1,439,900.00 3.29
42 002407 多氟多 1,397,742.00 3.19
43 603899 晨光文 具 1,380,508.00 3.15
44 002183 怡 亚 通 1,373,245.62 3.13
45 300100 双林股 份 1,353,817.27 3.09
46 600518 康美药 业 1,350,346.95 3.08
47 000024 招商地 产 1,322,477.00 3.02
48 000895 双汇发 展 1,319,376.66 3.01
49 600629 棱光实 业 1,311,402.00 2.99
50 002612 朗姿股 份 1,281,844.00 2.93
51 002341 新纶科 技 1,262,780.00 2.88
52 002208 合肥城 建 1,261,134.00 2.88
53 300108 双龙股 份 1,252,945.00 2.86
54 600999 招商证 券 1,247,301.00 2.85
55 002294 信立泰 1,165,673.41 2.66
56 600290 华仪电 气 1,159,850.90 2.65
57 300178 腾邦国 际 1,158,571.00 2.64
58 002268 卫 士 通 1,141,087.72 2.60
59 300005 探路者 1,122,149.07 2.56
60 002540 亚太科 技 1,113,042.32 2.54
61 600873 梅花生 物 1,109,735.00 2.53
62 002441 众业达 1,096,346.00 2.50
63 000006 深振业 Ａ 1,090,531.00 2.49
64 000503 海虹控 股 1,087,500.00 2.48
65 002398 建研集 团 1,084,132.00 2.47
66 002022 科华生 物 1,076,007.00 2.46
67 300183 东软载 波 1,063,921.00 2.43
68 600270 外运发 展 1,057,964.00 2.41
69 603898 好莱客 1,053,491.00 2.40
70 000793 华闻传 媒 1,040,834.36 2.38
71 600008 首创股 份 1,036,350.98 2.37
72 300339 润和软 件 1,026,900.00 2.34
73 600026 中海发 展 1,016,078.00 2.32 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
74 002712 思美传 媒 1,006,050.00 2.30
75 000488 晨鸣纸 业 1,005,000.00 2.29
76 000523 广州浪 奇 1,004,014.22 2.29
77 600172 黄河旋 风 999,220.00 2.28
78 000911 南宁糖 业 997,719.00 2.28
79 000063 中兴通 讯 955,540.16 2.18
80 603019 中科曙 光 948,117.00 2.16
81 300155 安居宝 943,541.00 2.15
82 002142 宁波银 行 941,788.00 2.15
83 600600 青岛啤 酒 938,656.00 2.14
84 002229 鸿博股 份 938,308.00 2.14
85 300250 初灵信 息 925,539.46 2.11
86 601318 中国平 安 914,836.00 2.09
87 300112 万讯自 控 913,648.14 2.09
88 002456 欧菲光 907,954.92 2.07
89 002154 报 喜 鸟 903,310.00 2.06
90 300388 国祯环 保 899,511.00 2.05
91 300251 光线传 媒 896,469.00 2.05
92 601668 中国建 筑 889,000.00 2.03
93 300142 沃森生 物 885,268.00 2.02
94 300049 福瑞股 份 882,328.00 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 5,317,421.00 12.14
2 600837 海通证 券 3,941,656.00 9.00
3 300028 金亚科 技 3,262,023.00 7.45
4 601668 中国建 筑 3,113,250.00 7.11
5 002184 海得控 制 2,975,898.87 6.79
6 300339 润和软 件 2,753,299.00 6.28
7 601111 中国国 航 2,651,061.43 6.05
8 601318 中国平 安 2,584,928.00 5.90
9 002568 百润股 份 2,509,409.10 5.73 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
10 600153 建发股 份 2,475,406.75 5.65
11 000042 中洲控 股 2,387,465.00 5.45
12 600388 龙净环 保 2,351,436.98 5.37
13 600340 华夏幸 福 2,322,438.17 5.30
14 000002 万
科Ａ 2,320,136.74 5.30
15 002009 天奇股 份 2,308,799.39 5.27
16 300253 卫宁软 件 2,241,940.28 5.12
17 601006 大秦铁 路 2,192,596.00 5.00
18 601628 中国人 寿 2,177,000.00 4.97
19 000024 招商地 产 2,141,400.00 4.89
20 300199 翰宇药 业 2,092,175.00 4.78
21 002268 卫 士 通 2,026,063.60 4.62
22 601800 中国交 建 2,019,713.00 4.61
23 601336 新华保 险 2,008,121.00 4.58
24 300178 腾邦国 际 1,994,571.00 4.55
25 600446 金证股 份 1,973,267.20 4.50
26 000069 华侨城 Ａ 1,946,999.17 4.44
27 300100 双林股 份 1,896,354.00 4.33
28 002540 亚太科 技 1,868,309.27 4.26
29 002441 众业达 1,760,303.10 4.02
30 002573 清新环 境 1,723,691.31 3.93
31 300068 南都电 源 1,680,496.57 3.84
32 600629 棱光实 业 1,637,496.00 3.74
33 300086 康芝药 业 1,611,250.66 3.68
34 603899 晨光文 具 1,593,115.00 3.64
35 601166 兴业银 行 1,552,100.00 3.54
36 300072 三聚环 保 1,508,316.84 3.44
37 000503 海虹控 股 1,475,209.30 3.37
38 002312 三泰控 股 1,469,048.00 3.35
39 000868 安凯客 车 1,456,113.00 3.32
40 603019 中科曙 光 1,416,781.45 3.23
41 000895 双汇发 展 1,392,636.46 3.18
42 600172 黄河旋 风 1,374,210.00 3.14
43 000911 南宁糖 业 1,359,337.97 3.10
44 601117 中国化 学 1,347,000.00 3.07
45 000838 国兴地 产 1,338,327.00 3.05
46 002539 新都化 工 1,329,915.11 3.04
47 002612 朗姿股 份 1,326,395.83 3.03 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
48 002208 合肥城 建 1,323,773.00 3.02
49 300005 探路者 1,316,766.00 3.01
50 002294 信立泰 1,316,220.00 3.00
51 300108 双龙股 份 1,315,560.00 3.00
52 601601 中国太 保 1,300,455.16 2.97
53 002216 三全食 品 1,277,181.50 2.92
54 600270 外运发 展 1,233,728.23 2.82
55 002022 科华生 物 1,215,811.84 2.78
56 002341 新纶科 技 1,200,752.00 2.74
57 600428 中远航 运 1,196,161.00 2.73
58 000006 深振业 Ａ 1,195,110.00 2.73
59 600029 南方航 空 1,173,773.00 2.68
60 000793 华闻传 媒 1,173,083.37 2.68
61 002154 报 喜 鸟 1,157,537.00 2.64
62 300183 东软载 波 1,136,793.10 2.59
63 603898 好莱客 1,123,918.00 2.57
64 000063 中兴通 讯 1,119,689.00 2.56
65 600873 梅花生 物 1,101,487.00 2.51
66 000783 长江证 券 1,088,000.00 2.48
67 300250 初灵信 息 1,042,071.00 2.38
68 600000 浦发银 行 1,032,355.21 2.36
69 300155 安居宝 1,021,104.00 2.33
70 000488 晨鸣纸 业 1,000,500.00 2.28
71 600026 中海发 展 1,000,280.00 2.28
72 600008 首创股 份 999,242.00 2.28
73 002398 建研集 团 988,511.00 2.26
74 000523 广州浪 奇 984,552.00 2.25
75 300388 国祯环 保 982,873.50 2.24
76 002189 利达光 电 970,599.98 2.22
77 300112 万讯自 控 957,131.78 2.18
78 002407 多氟多 943,128.90 2.15
79 600999 招商证 券 941,527.20 2.15
80 600600 青岛啤 酒 933,083.08 2.13
81 002142 宁波银 行 912,545.00 2.08
82 002229 鸿博股 份 890,977.31 2.03
83 300284 苏交科 879,081.00 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 171,647,181.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 161,684,824.86
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,802.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,511.60
5 应收申 购款 1,380,937.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,442,251.19
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601111 中国国 航 2,273,280.00 3.27 重大事 项
7.12.6 本报告 涉及 合计 数 相关比 例的 ， 均以 合计 数 除以相 关数 据计 算 ， 而 不 是对不 同比 例进 行合
计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
273 121,470.20 11,184,616.70 33.73% 21,976,746.75 66.27%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
报告期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2013 年 2 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
358,406,733.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 33,166,854.79
本报告 期基 金总 申购 份额 25,960,447.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 25,965,938.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,161,363.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
2 、 经 泰信 基金 管理 有限 公司 总 办会 审议 通 过， 聘任王 博 强先 生担 任 本基 金经理 ， 戴宇 虹女
士不再 担任 本基 金经 理。 具体详 情请 见 2015 年 3 月 17 日刊 登在 《中 国证 券 报》 、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》 、 《 证券 日报 》 及本 公司 网站 上的 《泰 信基金 管理 有限 公司 关于 泰信现 代服 务业 股 票
型证券 投资 基金 经理 变更 的公告 》 。 本公 司上 述人 事变动 已按 相关 规定 向监 管机构 进行 备案 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 ，仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司。
泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证券 1 87,249,741.66 26.19% 77,207.37 25.86% -
新时代证券 1 71,061,291.98 21.33% 62,882.14 21.06% -
民生证券 1 58,381,493.95 17.52% 53,150.23 17.80% -
广发证券 2 47,790,289.41 14.35% 43,508.27 14.57% -
宏源证券 1 41,180,086.04 12.36% 37,490.13 12.56% -
广州证券 1 24,904,018.67 7.48% 22,037.70 7.38% -
华创证券 2 2,571,500.00 0.77% 2,275.56 0.76% -
齐鲁证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中国银河证券 1 - - - - -
注：1 、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007 】
48 号 ） 中 关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%” 的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。 泰信现代服务业股票 2015 年半 年度报告摘要
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2、 本 基金 与公 司旗 下在 中 国工商 银行 托管 的泰 信 优 势增 长 、 泰信 发展 主题 基 金、 泰信 中证 锐联 基
本面400 指 数分 级基 金共 用交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中山证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中国银河证券 - - - - - -
泰信基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
