天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告摘 要
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天弘余额 宝货币市场基金2015 年半年 度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中信银行股份有限 公司
送出日期 ：2015 年8 月25 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至2015 年6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 天弘余额宝货币
基金主代码 000198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 613,380,565,513.07 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 童建林 方韡
联系电话
022-83310208 010-65556899
电子邮箱
service@thfund.com.cn fangwei@citicibank.com
客户服务电话
4007109999 95558
传真
022-83865569 010-65550832
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2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1 日-2015年6月30日）
本期已实现收益 13,868,129,425.00
本期利润 13,868,129,425.00
本期净值收益率 2.1054%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015 年6月30日）
期末基金资产净值 613,380,565,513.07
期末基金份额净值 1.0000
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3 、 本 基金 的利 润分 配 是按日 结转 份额 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3080% 0.0006% 0.1126% 0.0000% 0.1954% 0.0006%
过去三个月 1.0152% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.6734% 0.0008%
过去六个月 2.1054% 0.0007% 0.6810% 0.0000% 1.4244% 0.0007%
过去一年 4.2396% 0.0006% 1.3781% 0.0000% 2.8615% 0.0006%
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自基金合同生效日起
至今（2013年5月29 日
-2015年6月30日）
10.1053% 0.0020% 2.9025% 0.0000% 7.2028% 0.0020%
注：天 弘余 额宝 货币 市场 基金业 绩比 较基 准： 同期 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。通 知存 款是 一种 不
约定存 期， 支取 时需 提前 通知银 行， 约定 支取 日期 和金额 方能 支取 的存 款， 具有存 期灵 活、 存取 方
便的特 征， 同时 可获 得高 于活期 存款 利息 的收 益。 本基金 为货 币市 场基 金， 具有低 风险 、高 流动 性
的特征 。 根 据基 金的 投资 标的、 投资 目标 及流 动性 特征， 本基 金选 取同 期七 天通知 存款 利率 （税 后）
作为本 基金 的业 绩比 较基 准。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘余额宝货币 业绩比较基准
2013-05-29 2013-09-14 2014-01-01 2014-04-20 2014-08-07 2014-11-24 2015-03-13 2015-06-30
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2013 年5月29 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基 金的各 项投 资比 例达 到基 金合同 约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批 准， 于2004年11 月8日正式成立。 注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51.00%
天津信托有限责任公司
16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.60%
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芜湖高新投资有限公司
5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2.00%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2.00%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
合计
100.00%
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期
策略股票型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利分级债
券型证券投资基金、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘现金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝
货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债
券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证
券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘普惠养老保 本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资
基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金基金
经理、 天弘现
金管家货币
市场基金基
金经理、 天弘
季加利理财
债券型证券
投资基金基
金经理、 天弘
增益宝货币
2013 年 5
月29日
－ 6
男 ， 经济 学硕 士。 历
任 中 信建 投证 券股 份
有 限 公司 固定 收益 部
高 级 经理 。2012年加
盟 本 公司 ，历 任固 定
收益研究员。
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市场基金基
金经理、 天弘
云商宝货币
市场基金基
金经理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
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异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内 进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年经济基本面继续处于弱势状态， 物价水平处于通缩边缘， 宏观政策进
入放松周期， 人民银行多次下调存贷款基准利率， 降低存款准备金率， 除了货币政策外
房地产政策也出现了放松。 资金面方面，1季 度在外汇流出压力加大、IPO 集中冲击的影
响下，资金利率相对偏高，3月中下旬开始，资金利率在央行积极的公开市场操作引导
下重新出现下行， 整个2季度资金面处于极度宽松 的状态， 3 个月SHIBOR 利率从1 季度的
4.8% 附近下降至2 季度3.2% 附近，7天回购利率中枢更降到3% 以下。在资金面宽松的带
动下，2季度短端利率出现了明显下行，但是长端利率受制于地方债供给压力的冲击，
同时叠加股市走强对于资金分流的影响， 因此呈现区间波动的行情， 期限利差急剧扩大。
本基金在报告期内， 始终把流动性风险管理放在第一位， 同时也严格控制组合的信
用风险、 价格风险和操作风险， 确保了报告期内风险事件零发生。 根据本基金持有人众
多、 人均持有量较小的特点， 充分利用互联网金融大数据分析的优势， 对组合的申购赎
回情况进行准确分析和预判， 通过资产品种的选择与久期匹配来保障组合的流动性， 同
时在资金紧张的时点积极布局以提高组合的收益。 报告期内， 本组合为持有人提供了相
对合理的投资回报。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年6月30日，本基金份额净值收益率2.1054% ，同期业绩比较基准收 益率
0.6810% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年下半年， 在宽松政策的刺激下， 经济基本面将呈现弱平稳， 由于美国经
济增长势头较好， 年内美联储启动加息的概率较高， 在国内经济弱势下， 外汇流出的压
力加大， 需要国内货币政策继续维持宽松， 资金利率将维持在较低水平， 债券市场方面
由于边际上利好减弱， 利率品种又面临持续的供给压力， 长端利率品种大概率保持区间
震荡的态势，由于股市财富效应减弱、IPO 暂 停，股市衍生的类固收产品资金回流将对
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于信用债的需求有一定支撑， 边际上利好信用债的走势。 投资策略上， 本基金将严格控
制流动性风险、信用风险及价格风险，将大数据分析与市场资金面判断有机结合起来，
继续为持有人创造持续、稳健、合理的收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业 知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并 出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按自然日结转至基金份额持有
人的基金账户。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
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2015 年上半年度， 托管人在天弘余额宝货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
2015 年上半年度， 天弘基金管理有限公司在天弘余额宝货币市场基金投资运作、
资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持
有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2015 年上半年度， 由天弘基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天弘余
额宝货币市场基金的半年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 440,671,591,535.16 490,582,488,639.75
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 60,254,411,259.35 46,190,560,822.30
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
59,844,415,335.42 45,369,753,378.68
资产支持证券投资
409,995,923.93 820,807,443.62
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
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买入返售金融资产 6.4.7.4 112,115,075,572.47 41,156,051,875.07
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 1,674,187,902.02 1,310,474,405.69
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 35,000.00 45,000.00
资产总计
614,715,301,269.00 579,239,620,742.81
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
999,998,880.00 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
158,979,171.70 144,299,451.95
应付托管费
42,394,445.78 38,479,853.85
应付销售服务费
132,482,643.09 120,249,543.26
应付交易费用 6.4.7.7 404,032.45 291,503.94
应交税费
－ －
应付利息
70,049.68 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 406,533.23 539,000.00
负债合计
1,334,735,755.93 303,859,353.00
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 613,380,565,513.07 578,935,761,389.81
未分配利润 6.4.7.10 － －
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所有者权益合计
613,380,565,513.07 578,935,761,389.81
负债和所有者权益总计
614,715,301,269.00 579,239,620,742.81
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值1.00 元，基 金份 额总 额613,380,565,513.07 份。
6.2 利润表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1 日
-2015年6月30日
上年度可比期间2014年1
月1日-2014年6月30 日
一、收入
15,989,378,008.85 14,079,667,873.32
1.利息收入
15,864,726,535.56 14,029,954,494.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,983,310,217.61 13,507,071,248.25
债券利息收入
861,654,921.14 391,878,107.57
资产支持证券利息收入
7,134,440.38 1,863,931.71
买入返售金融资产收入
1,012,626,956.43 129,141,207.33
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
124,651,458.23 49,588,083.93
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
121,624,357.75 49,588,083.93
资产支持证券投资收益 6.4.7.12.3 3,027,100.48 －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.14 15.06 125,294.53
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告摘 要
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减：二、 费用
2,121,248,583.85 1,531,444,507.98
1．管理人报酬
989,206,740.47 724,458,243.54
2．托管费
263,788,464.14 193,188,864.91
3．销售服务费
824,338,950.40 603,715,203.01
4．交易费用 6.4.7.15 － －
5．利息支出
43,427,481.06 9,542,873.26
其中： 卖出回购金融资产支出
43,427,481.06 9,542,873.26
6．其他费用 6.4.7.16 486,947.78 539,323.26
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填列）
13,868,129,425.00 12,548,223,365.34
减：所得税费用
－ －
四、 净利润 （净亏损 以 “-”号
填列）
13,868,129,425.00 12,548,223,365.34
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
578,935,761,389.81 － 578,935,761,389.81
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
－ 13,868,129,425.00 13,868,129,425.00
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
34,444,804,123.26 － 34,444,804,123.26
其中：1.基金申购款 2,544,226,116,561.11 － 2,544,226,116,561.11
2.基金赎回款 -2,509,781,312,437.85 － -2,509,781,312,437.85
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告摘 要
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四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以 “-”号
填列）
－ -13,868,129,425.00 -13,868,129,425.00
五、 期末所有者权益
（基金净值）
613,380,565,513.07 － 613,380,565,513.07
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日-2014 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
185,342,015,725.98 － 185,342,015,725.98
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
－ 12,548,223,365.34 12,548,223,365.34
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
388,818,383,645.84 － 388,818,383,645.84
其中：1.基金申购款 1,639,884,060,685.08 － 1,639,884,060,685.08
2.基金赎回款 -1,251,065,677,039.24 － -1,251,065,677,039.24
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以 “-”号
填列）
－ -12,548,223,365.34 -12,548,223,365.34
五、 期末所有者权益
（基金净值）
574,160,399,371.82 － 574,160,399,371.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭 树 强
—————————
韩 海 潮
—————————
薄 贺 龙
—————————
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告摘 要
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘余额宝货币市场基金( 以下简称" 本基 金") 经中国证券监督管 理委员会( 以下简
称" 中国证监会") 证监许 可[2013]692 号 《关于核 准天弘增利宝货币市场基金募集的批复》
核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘增利
宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,628,721.85元， 业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第306号 验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《天弘增利宝货币市场基金基金合同》于2013年5月29日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为200,628,721.85份基金份 额，其中认购资金利息折合0.00份基金份
额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘 余额 宝货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年以内( 含1年) 的银
行定期存款和大额存单、期限在1年以内( 含1年) 的债券回购、期限在1年以内( 含1 年) 的
中央银行票据、 剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券、 剩余期限在397天以内( 含397天)
的资产支持证券、剩余期限在397天以内( 含397天) 的中期票据及中国证监会认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七天通知存款利率( 税
后) 。
本报告期内，“天弘增利宝货币市场基金”名称变更为 “天弘余额宝货币市场基
金” ，基金简称由“天弘增利宝货币”变更为“天弘余额宝货币”，基金代码不变，
仍为000198 。 本基金管理人根据基金名称及简称的变更， 对基金合同等法律文件的相应
条款进行了修改及披露， 该变更事项对本基金投资及投资者利益无不利影响， 本公司已
履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《 天弘余额宝 货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告摘 要
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日
的财务状况以及 2015 年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策一致，但会计估计（附注6.4.4.1 ）发生了变更。
6.4.4.1 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定 收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策 变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无需 说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
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根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
根据本基金的基金管理人于2015年2月26日披露的关于增资扩股工商变更登记的相
关公告，基金管理人变更前股东 为：
关联方名称 与本基金的关系
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
变更后股东 为：
关联方名称 与本基金的关系
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中信银行股份有限公司 基金托管人
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告摘 要
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6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日
-2015年6月30日
上年度可比期间2014 年1
月1日-2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 989,206,740.47 724,458,243.54
其中： 支付销售机构的客户维护费 － －
注：支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.30% 的 年费 率计
提， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月支 付。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30%
/ 当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日
-2015年6月30日
上年度可比期间2014 年1
月1日-2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 263,788,464.14 193,188,864.91
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.08% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2015年1月1日-2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 824,338,950.40
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年1月1日-2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 603,715,203.01
注：支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值0.25% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其 计算 公式 为： 日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期2015年1 月1日-2015年6月30日
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告摘 要
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银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中信银行 30,574,445.34 － － － － －
上年度可比期间
2014年1月1日-2014年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中信银行 122,878,201.64 － － － － －
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金管理人 之外的其他关联方在本报告期 末及上年度 末未运用固有资金投资本
基金。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联
方名
称
本期2015年1月1日-
2015年6月30日
上年度可比期间2014年1月1 日-
2014年6月30日
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
中信
银行
103,471,591,535.16
3,077,371,933.85
149,535,435,713.37
2,472,750,805.63
注：本 基金 的银 行存 款有 基金托 管中 信银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间在承销期内 未参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末(2015 年6月30日) ，本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的
流通受限证券。
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6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额999,998,880.00元，是以如下债券作为抵押：
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150301 15 进出01 2015-7-6 100.58 10,000,000
1,005,800,000.0
0
合计 - - - 10,000,000
1,005,800,000.0
0
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为60,254,411,259.35 元，无属于第一层次或第三层次的余额
(2014 年12月31日：第二层次46,190,560,822.30 元，无属于第一层次或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外) ， 本基金 于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独
立提供的估值结果确定公允价值 （附注6.4.5.2） ， 并将相关债券的公允价值从第一层次调
整至第二层次。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 60,254,411,259.35 9.80
其中：债券 59,844,415,335.42 9.74
资产支持证券 409,995,923.93 0.07
2 买入返售金融资产 112,115,075,572.47 18.24
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 440,671,591,535.16 71.69
4 其他资产 1,674,222,902.02 0.27
5 合计 614,715,301,269.00 100.00
7.2 债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 0.57
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 999,998,880.00 0.16
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20% 的情况。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
天弘余 额宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告摘 要
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 超过120 天 的情况 。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 19.09 0.16
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 17.65 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 21.92 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 31.03 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 10.26 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.95 0.16
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 228,299,093.88 0.04
2 央行票据 － －
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3 金融债券 29,541,109,977.36 4.82
其中：政策性金融债 29,541,109,977.36 4.82
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 29,773,070,184.41 4.85
6 中期票据 301,936,079.77 0.05
7 其他 － －
8 合计 59,844,415,335.42 9.76
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.5 期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 140223 14国开23 35,600,000 3,563,682,380.29 0.58
2 140443 14农发43 33,500,000 3,352,667,034.55 0.55
3 150206 15国开06 30,300,000 3,044,085,702.74 0.50
4 150411 15农发11 26,200,000 2,618,981,551.05 0.43
5 150403 15农发03 25,000,000 2,501,775,801.03 0.41
6 140230 14国开30 19,000,000 1,900,286,763.78 0.31
7 100225 10国开25 15,700,000 1,567,350,380.91 0.26
8 150202 15国开02 15,100,000 1,511,464,182.85 0.25
9 150307 15进出07 12,300,000 1,229,436,862.26 0.20
10 150301 15进出01 10,900,000 1,090,482,980.67 0.18
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0450%
报告期内偏离度的最低值 0.0019%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0171%
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7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（张 ） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1589099 15开元2A1 2,700,000 270,891,000.00 0.04
2 1589050 15开元1A1 1,400,000 140,406,000.00 0.02
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基
金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即" 影
子定价" 。投资组合的 摊余成本与其他可参考公允价值指标产生 重大偏离的，应按其他
公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为" 公允价值变 动损益" ， 并按其他
公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.8.2 本报告期 内，本基金未持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 券。
7.8.3 本报告期 内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查，未发
现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金 －
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息
1,674,187,902.02
5
应收申购款 －
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6
其他应收款
35,000.00
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
1,674,222,902.02
7.8.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
225,729,726 2,717.32 4,574,993,411.50 0.75% 608,805,572,101.57 99.25%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有
从业人员持有本基金
11,351,405.73 0.00%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金 0-10
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年05月29日) 基金份额总额 200,628,721.85
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本报告期期初基金份额总额 578,935,761,389.81
本报告期基金总申购份额 2,544,226,116,561.11
减：本报告期基金总赎回份额 2,509,781,312,437.85
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 613,380,565,513.07
注：总 申购 份额 含红 利再 投的基 金份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变 动
本报告期内，天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")股东会选举井贤栋先生、
卢信群先生、 袁雷鸣先 生、 屠剑威先生、 付岩 先生、 郭树强先生、 魏 新顺先生、 张军先
生和贺强先生担任新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张
军先生和贺强先生为新任董事；本公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长
（本公司法定代表人） 。
以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
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金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量
债券成交金
额
债券交
易占当
期成交
总额的
比例
债券回购成交金
额
债券回购交
易占当期成
交总额的比
例
应支付
券商的
佣金
应支付券商
的佣金占当
期佣金总量
的比例
备注说
明
中信证券 1 － － 600,000,000.00 100.00 － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公
司经营 状况 稳定 。 经营 行 为规范 ， 内控 制度 健全 ， 最近两 年未 因重 大违 规行 为受到 监管 机关 的处 罚；
研究实 力较 强， 能及 时、 全面、 定期 向基 金管 理人 提供高 质量 的咨 询服 务， 包括宏 观经 济报 告、 市
场分析 报告 、行 业研 究报 告及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位
的证券 经营 机构 。然 后基 金管理 人和 被选 用的 证券 经营机 构签 订交 易席 位租 用协议 。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
1 、根据天弘基金管理有限公司( 以下简称" 天弘基金" 或" 公司") 于2015 年2月26日发
布的公告,天弘基金的注册资本由人民币1.8亿元增加为人民币5.143亿元，其调整后的股
东及持股比例如下：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51.00%
天津信托有限责任公司
16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.60%
芜湖高新投资有限公司
5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2.00%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2.00%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
合计
100.00%
2 、本报告期内，“天弘增利宝货币市场基金”名称变更为 “天弘余额宝货币市场
基金” ， 基金简称由 “天弘增利宝货币” 变更为 “天弘余额宝货币” ， 基金代码不变，
仍为000198 。 本基金管理人根据基金名称及简称的变更， 对基金合同等法律文件的相应
条款进行了修改及披露， 该变更事项对本基金投资及投资者利益无不利影响， 本公司已
履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
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天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
