诺安增利债券型证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015年6 月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月25日
诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年1月1日起至6月 30日止。
诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安增利债券
基金主代码 320008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 5月 27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 688,099,707.11 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B
下属分级基金的交易代码： 320008 320009
报告期末下属分级基金的份额总额 568,413,692.28 份 119,686,014.83 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益
的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大
化增值。
投资策略 本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强类资产配置策略两大部
分。
1、核心类资产配置策略
国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、
资产支持证券等较低风险高流动性固定收益类资产为本基金的核心资产,此
部分资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平均收益,而非追逐承受风
险溢价下的超额收益。
2、增强类资产配置策略
股票(包括新股申购)、 权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,
此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资
产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、 股票型基
金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 诺安增利债券A 诺安增利债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1 月1 日 - 2015
年 6月 30日)
报告期(2015年1 月1日 -
2015年6月 30日)
本期已实现收益 66,978,063.89 11,001,245.32
本期利润 150,957,892.54 -2,476,809.80
加权平均基金份额本期利润 0.2430 -0.0315
本期基金份额净值增长率 14.89% 14.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3035 0.2579
期末基金资产净值 815,347,757.11 165,748,027.95
期末基金份额净值 1.434 1.385
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安增利债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.92% 1.63% 0.22% 0.04% -10.14% 1.59%
过去三个月 5.83% 1.28% 1.20% 0.04% 4.63% 1.24%
过去六个月 14.89% 1.00% 1.82% 0.08% 13.07% 0.92%
过去一年 31.75% 0.78% 7.26% 0.16% 24.49% 0.62%
过去三年 47.83% 0.49% 14.65% 0.10% 33.18% 0.39%
自基金合同 62.12% 0.37% 24.60% 0.08% 37.52% 0.29% 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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生效起至今
诺安增利债券B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.01% 1.61% 0.22% 0.04% -10.23% 1.57%
过去三个月 5.73% 1.27% 1.20% 0.04% 4.53% 1.23%
过去六个月 14.64% 1.00% 1.82% 0.08% 12.82% 0.92%
过去一年 31.15% 0.78% 7.26% 0.16% 23.89% 0.62%
过去三年 45.57% 0.49% 14.65% 0.10% 30.92% 0.39%
自基金合同
生效起至今
57.14% 0.37% 25.20% 0.08% 31.94% 0.29%
注：本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安增利债券A
诺安增利债券B
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2015 年 6 月，本基金管理人共管理 42 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券
型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券
型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型
证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开
放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、
诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债
券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汪波
现金管理组
负责人， 诺安
增利债券型
证券投资基
金基金经理、
诺安双利债
券型发起式
2014 年 4 月 4
日
- 4
硕士，具有基金从业资格。
曾先后任职于上海银行股
份有限公司、国信证券股份
有限公司，从事固定收益类
品种的研究、投资工作。
2014 年 2 月加入诺安基金
管理有限公司，历任债券基诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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证券投资基
金基金经理、
诺安天天宝
货币市场基
金基金经理、
诺安理财宝
货币市场基
金基金经理、
诺安聚鑫宝
货币市场基
金基金经理
及诺安货币
市场基金基
金经理
金经理助理，现任现金管理
组负责人。 2014年4月起任
诺安增利债券型证券投资
基金基金经理以及诺安双
利债券型发起式证券投资
基金基金经理。2014 年 11
月起任诺安天天宝货币市
场基金基金经理、诺安理财
宝货币市场基金基金经理
以及诺安聚鑫宝货币市场
基金基金经理。2015 年 1
月起任诺安货币市场基金
基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公
司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年以来，权益类市场表现强势，受此影响，上半年纯债资产表现相对低迷，收益率震荡
上升，而转债资产表现受正股影响，波动性和走势均弱于正股，在财富效益的影响下，股票的表
现显著好于债券。
今年以来基金规模有所增长，管理人通过调节纯债资产的久期，动态配置中短期限高等级信
用债，有效规避了纯债市场的调整，并通过波段操作可转债来获取边际收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安增利债券 A 基金份额净值为 1.434 元，本报告期基金份额净值增长率为
14.89%；截至报告期末诺安增利债券 B 基金份额净值为 1.385 元，本报告期基金份额净值增长率
为14.64%；业绩比较基准中信标普全债指数收益率为1.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着资金面紧张局面的缓解，信用债收益率有望维持稳定，未来将结合权益类市场和债券市
场的变化，以及债券的发行节奏，优化基金的投资组合。 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风
险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成
员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何
重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组
会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从
而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,每次分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内进行利润分配一次，2015年 3月11 日（权益登记日）进行一次利润分配，
共分配利润91,852,786.44 元，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安增利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安增利债券型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安增利
债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，诺安增利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分
配，分配金额为91,852,786.44元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安增利债券型证券投资基金 2015 年
半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,618,881.09 18,062,838.48
结算备付金 3,081,451.18 800,922.28
存出保证金 118,708.73 25,408.14
交易性金融资产 1,518,771,155.36 232,726,735.30
其中：股票投资 186,062,055.16 34,635,045.61
基金投资 - -
债券投资 1,332,709,100.20 198,091,689.69
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 599,999.90 -
应收利息 15,917,286.94 2,983,016.57
应收股利 - -
应收申购款 3,089,969.75 5,094,198.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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资产总计 1,550,197,452.95 259,693,119.70
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 475,599,014.15 2,000,000.00
应付证券清算款 3,596,660.08 9,876,512.89
应付赎回款 87,573,947.97 721,438.02
应付管理人报酬 847,981.22 75,123.83
应付托管费 242,280.35 21,463.94
应付销售服务费 105,534.20 4,840.27
应付交易费用 123,897.38 115,492.30
应交税费 499,047.60 499,047.60
应付利息 379,225.60 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 134,079.34 20,523.95
负债合计 569,101,667.89 13,334,442.80
所有者权益：
实收基金 688,099,707.11 177,342,011.47
未分配利润 292,996,077.95 69,016,665.43
所有者权益合计 981,095,785.06 246,358,676.90
负债和所有者权益总计 1,550,197,452.95 259,693,119.70
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额总额 688,099,707.11 份，其中，A 级基金份额净值
1.434 元,基金份额 568,413,692.28 份；B 级基金份额净值 1.385 元，基金份额 119,586,014.83
份。
6.2 利润表
会计主体：诺安增利债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年 1月 1 日至2015
年6 月 30日
上年度可比期间
2014 年 1月 1日至 2014 年6 月
30 日
一、收入 156,053,031.95 5,911,912.02
1.利息收入 16,286,283.03 1,985,269.92
其中：存款利息收入 296,802.43 18,281.06
债券利息收入 15,981,431.91 1,956,459.76
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 8,048.69 10,529.10
其他利息收入 - - 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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2.投资收益（损失以“-”填列） 69,038,272.96 1,574,154.37
其中：股票投资收益 59,762,602.24 2,005,515.21
基金投资收益 - -
债券投资收益 9,072,884.10 -438,081.17
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 202,786.62 6,720.33
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
70,501,773.53 2,334,509.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
226,702.43 17,977.80
减：二、费用 7,571,949.21 969,214.40
1．管理人报酬 3,492,444.32 193,556.74
2．托管费 997,841.24 55,301.89
3．销售服务费 247,807.06 15,098.46
4．交易费用 772,198.84 160,076.98
5．利息支出 1,964,715.01 357,132.02
其中：卖出回购金融资产支出 1,964,715.01 357,132.02
6．其他费用 96,942.74 188,048.31
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
148,481,082.74 4,942,697.62
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
148,481,082.74 4,942,697.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安增利债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
177,342,011.47 69,016,665.43 246,358,676.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 148,481,082.74 148,481,082.74
三、本期基金份额交易 510,757,695.64 167,351,116.22 678,108,811.86 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 1,317,321,790.40 602,194,132.48 1,919,515,922.88
2.基金赎回款 -806,564,094.76 -434,843,016.26 -1,241,407,111.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -91,852,786.44 -91,852,786.44
五、期末所有者权益
（基金净值）
688,099,707.11 292,996,077.95 981,095,785.06
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
50,992,104.13 5,415,406.32 56,407,510.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,942,697.62 4,942,697.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
7,874,585.40 1,737,328.60 9,611,914.00
其中：1.基金申购款 88,267,546.55 13,141,509.75 101,409,056.30
2.基金赎回款 -80,392,961.15 -11,404,181.15 -91,797,142.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
58,866,689.53 12,095,432.54 70,962,122.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
除 6.4.2.2 所述会计估计变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期
年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，本基金自
2015 年 3 月 26 日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准
另有规定的除外。 于2015年3月26 日， 相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,492,444.32 193,556.74
其中： 支付销售机构的客
户维护费
52,485.36 32,672.24
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
997,841.24 55,301.89
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E× 0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安增利债券A 诺安增利债券 B 合计
诺安基金管理有限公司
(管理人)
- 210,730.79 210,730.79
中国工商银行股份有限
公司(托管人)
- 11,198.29 11,198.29
合计 - 221,929.08 221,929.08
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安增利债券A 诺安增利债券 B 合计
诺安基金管理有限公司
(管理人)
- 503.39 503.39
中国工商银行股份有限
公司(托管人)
- 4,721.86 4,721.86
合计 - 5,225.25 5,225.25
注：销售服务费的计算方法如下:
H=E× 0.45%÷当年天数
H为 B级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日 B 级基金份额的基金资产净值
本基金B级基金份额的销售服务费将专门用于B 级基金份额的销售与基金持有人服务。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
8,618,881.09 228,408.74 1,513,471.82 12,540.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015年6
月10 日
2015年
7 月 2
日
新发流
通受限
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额310,499,014.25元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011566001 15 中航机
SCP001
2015年7月2
日
100.48 500,000 50,240,000.00
011599062 15 首旅 2015年7月2 100.49 500,000 50,245,000.00 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
SCP001 日
011599095 15 梅花
SCP002
2015年7月2
日
100.63 300,000 30,189,000.00
041572001 15 锡产业
CP001
2015年7月2
日
100.80 500,000 50,400,000.00
011599286 15 中百
SCP001
2015年7月6
日
99.97 500,000 49,985,000.00
011599179 15 山水
SCP001
2015 年 7 月
10 日
100.51 400,000 40,204,000.00
011599262 15 渝遂
SCP001
2015 年 7 月
10 日
99.93 200,000 19,986,000.00
011599279 15南京医药
SCP001
2015 年 7 月
10 日
99.69 400,000 39,876,000.00
合计
3,300,000 331,125,000.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 165,099,999.90 元，于 2015年 7月 1 日和 7月 2 日先后到期。该类交易要求本基金
在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易
所规定的比例折算为标准券后,不低于债回购交易的余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
320,173,583.36 元，属于第二层级的余额为 1,198,597,572.00，无属于第三层级余额（2014 年
12月 31 日：第一层级135,946,523.80，第二层级96,780,211.50，无属于第三层级的余额） 。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应
属第二层级或第三层级。如附注 6.4.2.2 所述，本基金自 2015 年 3 月 26 日起，对所持有的在上
海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用
第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层级归入第二层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 186,062,055.16 12.00
其中：股票 186,062,055.16 12.00
2 固定收益投资 1,332,709,100.20 85.97
其中：债券 1,332,709,100.20 85.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,700,332.27 0.75
7 其他各项资产 19,725,965.32 1.27
8 合计 1,550,197,452.95 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 24,750.00 0.00
C
制造业 131,690,991.56 13.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 240,380.00 0.02
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 43,836,933.60 4.47
M
科学研究和技术服务业 10,269,000.00 1.05
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 186,062,055.16 18.96
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002197 证通电子 1,781,443 49,559,744.26 5.05
2 600358 国旅联合 2,572,590 43,836,933.60 4.47
3 300220 金运激光 633,035 34,437,104.00 3.51
4 300065 海兰信 1,048,700 33,484,991.00 3.41
5 300205 天喻信息 471,282 14,209,152.30 1.45
6 300332 天壕节能 407,500 10,269,000.00 1.05
7 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.02
8 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％） 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
1 002024 苏宁云商 62,996,584.04 25.57
2 002197 证通电子 37,990,437.88 15.42
3 600358 国旅联合 30,673,320.61 12.45
4 300205 天喻信息 27,995,770.46 11.36
5 300220 金运激光 20,690,648.50 8.40
6 300065 海兰信 19,496,413.05 7.91
7 002673 西部证券 18,989,681.66 7.71
8 300332 天壕节能 9,997,777.23 4.06
9 300155 安居宝 9,997,026.70 4.06
10 600109 国金证券 5,998,496.00 2.43
11 601988 中国银行 3,999,731.00 1.62
12 300212 易华录 3,497,384.50 1.42
13 601288 农业银行 2,999,760.00 1.22
14 000423 东阿阿胶 2,998,849.55 1.22
15 600118 中国卫星 1,995,729.00 0.81
16 600750 江中药业 1,613,745.78 0.66
17 300027 华谊兄弟 997,384.00 0.40
18 601211 国泰君安 137,970.00 0.06
19 601985 中国核电 57,630.00 0.02
20 600958 东方证券 40,120.00 0.02
注：本基金本报告期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁云商 93,528,275.07 37.96
2 002197 证通电子 39,835,446.67 16.17
3 300205 天喻信息 20,976,909.13 8.51
4 002673 西部证券 19,067,518.99 7.74
5 300155 安居宝 10,746,418.00 4.36
6 600358 国旅联合 10,412,870.25 4.23
7 600030 中信证券 8,611,601.04 3.50
8 601988 中国银行 6,321,160.00 2.57
9 600109 国金证券 6,047,937.35 2.45
10 600118 中国卫星 4,611,041.00 1.87
11 300212 易华录 4,411,037.36 1.79 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
12 600703 三安光电 3,464,976.09 1.41
13 000423 东阿阿胶 3,231,570.05 1.31
14 601288 农业银行 2,882,625.00 1.17
15 000069 华侨城Ａ 2,186,351.00 0.89
16 600750 江中药业 1,640,242.55 0.67
17 000031 中粮地产 1,189,836.00 0.48
18 300224 正海磁材 1,036,338.75 0.42
19 300027 华谊兄弟 1,005,814.00 0.41
20 601985 中国核电 229,500.00 0.09
注：本基金本报告期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 263,390,714.96
卖出股票收入（成交）总额 242,607,088.70
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 5,003,000.00 0.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,363,409.10 5.54
其中：政策性金融债 54,363,409.10 5.54
4 企业债券 43,138,162.90 4.40
5 企业短期融资券 1,096,093,000.00 111.72
6 中期票据 - -
7 可转债 134,111,528.20 13.67
8 其他 - -
9 合计 1,332,709,100.20 135.84
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 392,220 71,007,508.80 7.24
2 011599096 15皖交投SCP002 600,000 60,444,000.00 6.16
3 113007 吉视转债 441,820 54,737,079.80 5.58
4 018001 国开1301 530,530 54,363,409.10 5.54 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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5 041572001 15锡产业 CP001 500,000 50,400,000.00 5.14
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 118,708.73
2 应收证券清算款 599,999.90
3 应收股利 -
4 应收利息 15,917,286.94
5 应收申购款 3,089,969.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,725,965.32 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113007 吉视转债 54,737,079.80 5.58
2 113501 洛钼转债 3,862,488.00 0.39
3 110030 格力转债 2,445,814.90 0.25
4 128009 歌尔转债 1,365,508.00 0.14
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺安
增利
债券A
2,202 258,135.19 526,155,200.20 92.57% 42,258,492.06 7.43%
诺安
增利
债券B
827 144,723.11 105,012,805.30 87.74% 14,673,209.54 12.26%
合计 3,029 227,170.59 631,168,005.51 91.73% 56,931,701.60 8.27%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从 诺安增利债券 A 0.73 0.0000% 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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业人员持有本基金 诺安增利债券 B - -
合计
0.73 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安增利债券A 0
诺安增利债券B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺安增利债券A
0
诺安增利债券B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安增利债券A 诺安增利债券 B
基金合同生效日（2009 年5 月 27 日）基金份额总额
1,612,959,688.01 -
本报告期期初基金份额总额 169,712,943.90 7,629,067.57
本报告期基金总申购份额 961,348,220.99 355,973,569.41
减:本报告期基金总赎回份额 562,647,472.61 243,916,622.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 568,413,692.28 119,686,014.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人在 2015年3月28日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事会成
员任职的公告》和 2015 年 4 月 4 日《诺安基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》的公
告，自2015年3月 28 日起，增选齐斌先生、李清章先生、奥成文先生担任诺安基金管理有限公
司董事会董事。自 2015 年 4 月 4 日起，选举汤小青先生、史其禄先生、赵玲华女士担任诺安基
金管理有限公司董事会独立董事。原董事会成员欧阳文安先生、朱秉刚先生、陆南屏先生不再担诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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任公司独立董事职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华宝证券 1 413,433,112.99 81.78% 376,389.29 81.78% -
上海证券 1 92,102,715.67 18.22% 83,849.94 18.22% -
注：1、本基金本报告期租用证券公司交易单元变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。 诺安增利债券 2015 年半年度报告摘要
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(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华宝证券 107,366,677.11 21.46% 288,100,000.00 10.59% - -
上海证券 392,939,004.69 78.54% 2,431,300,000.00 89.41% - -
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2015年 8月25日
