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安信基金:关于旗下基金所持梅花生物(600873)、中国中冶(601618)、中海集运(601866)估值调整的公告

安信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所持 梅花 生物(600873) 、 中国 中冶 (601618 ) 、
中海集 运(601866 ) 估值 调整的 公告 
 



鉴 于梅 花 生 物、 中国 中冶、 中海 集运 股票 因重 大事项 连续 停牌,为 使本 基 金管理 人旗 下 相关基 金的 估值 公平 、合 理,根 据中 国证 券监 督管 理 委员会 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金 估值业 务的 指导 意见 》([2008]38 号 公告) 的要 求, 经 与托管 行和 会计 师事 务所 协调一 致, 安 信基金 管理 有限 责任 公司 决定 自2015 年8 月24 日 起对公 司旗 下基 金持 有的 梅花生 物 、 中 国 中冶、 中海 集运 股票 按 指 数收益 法 进 行调 整。


待 上述股 票复牌 且交 易体现 活跃市 场交易 特征 后,将恢 复为采 用当 日收盘 价格进 行估值, 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 (www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 4008-088-088 咨询 有关 信 息。





安 信基 金管 理有 限责 任公司 2015 年8 月25 日