证券分级:关于不定期折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于富国中 证 全指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基金 不 定 期 折 算 业 务期 间 停 复 牌 的 公告 根据 《富国中证全指证券公司指数 分级证券投资基金基金合同》 的有关规定, 富国 中证 全指证 券公司 指数 分级 证券投 资基金 (以下简 称 “本 基金 ” )以 2015 年 8 月 24 日为折算基准日办理 了不定期份额折算业务 , 富国证券 A 份额 (场内 简称: 证券 A 级,基金代码:150223)和富国 证券 B 份额(场内 简称: 证券 B 级 ,基金代码:150224 )于 2015 年 8 月 25 日 停牌一天,2015 年 8 月 26 日 9: 30 至 10 :30 停牌一小时 ,并将于 2015 年 8 月 26 日上午 10:30 后复牌 。 根据 《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 , 本基金完 成份额折算后的次一交易日为 证券 A 级和证券 B 级复牌首日,该 日即时行情显 示的 证券 A 级和证券 B 级前收盘价调整为前 一交易日 证券 A 级和证券 B 级份额 的 基金份额 参考净值 (四舍五入至 0.001 元) , 即 2015 年 8 月 26 日即时行情显 示的 证券 A 级和证券 B 级的前收盘价为 2015 年 8 月 25 日证券 A 级和证券 B 级 的 基金份额 参考净值,2015 年 8 月 26 日证券 A 级和证券 B 级均 可能出现交易 价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金份额折算业务规则详见 2015 年 8 月 24 日刊登于 《中国证券报》 、 《上 海证券报 》 与基金管理人网站 (www.fullgoal.com.cn)的《 关于富国中证全指证 券公司指数 分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 》。 截至目前, 除上述份额折算事项外, 本基金运作正常, 无其他应披露而未披 露的重大信息。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2015 年 8 月 25 日