易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类份额
交 易 价 格 波 动 提 示 公 告
近期, 易方达基金管理有限公司 (以下简称 “ 本基金管理人 ” ) 旗下 易方达中
小板指数分级证券投资基金 之 B 类份额 (场内简称: 中小 B , 场内代码: 150107 )
二级市场交易价格 波动较大, 2015 年 8 月 21 日,易方达中小板 B 类份额在二
级市场的收盘价为 0.458 元, 相对 于当日 0.4338 元的基 金份额 参考净值, 溢价幅
度达到 5.58% 。 截止 2015 年 8 月 24 日, 易方达中小板 B 类份额 二级市场的收盘
价为 0.412 元, 明显高于基金份额参考净值, 投资者如果盲目 投资, 可能遭受重
大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1 、易方达中小板 B 类 份额 表现为高风险、高收益的特征 。由于易方达中小
板 B 类份额内含杠杆机制的设计, 易方达中小板 B 类份额参考 净值的变动幅度将
大于易方达 中小板份额 (场内简称: 易基中小, 场内代码:161118 ) 净值和易方
达中小板 A 类份额 (场内简称: 中小 A , 场内代码:150106 ) 参考净 值的变动幅
度, 即易方达中小板 B 类份额的波动性要高于其他两类份额, 其承担的风险也较
高。 易方达中小板 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资
风险。
2 、 易方达中小板 B 类份额的交易价格, 除了有份额 参考净值变化的风险外,
还会受到市场的系统性风险、 流动性风险等其他风险影响, 可能使投资人面临损
失。
3 、截至 2015 年 8 月 24 日 收盘, 易方达中小板 B 类份额 的基金份额参考净
值接近基金合同 约定的不定期份额折算阀值 。 不定期份额折算后, 易方达中小板
B 类份额的溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高
溢价所带来的风险。
4 、 截 至 本公 告 披 露日, 易方达 中小 板 指 数分级 证 券 投资基 金 运 作正常 。 本
基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5 、 截 至 本公 告 披 露日, 易方达 中小 板 指 数分级 证 券 投资基 金 无 其他应 披 露
而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好信
息披露工作。
6 、 基 金 管理 人 承 诺以诚 实 信 用、勤 勉 尽 责的原 则 管 理和运 用 基 金资产 , 但
不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达 基金管理有限公司
2015 年 8 月 25 日