安信基金:关于旗下基金所持鼎汉技术(300011)估值调整的公告查看PDF公告
安信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所持 鼎汉 技术(300011)估 值调 整的 公告
鉴于 鼎 汉技 术 股 票因 重大事 项连 续停 牌, 为使 本 基金管 理人 旗下 相关 基金 的估值 公平 、
合理, 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会《 关于 进一 步规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》
([2008]38 号公 告) 的要 求,经与 托管 行和 会计 师事 务 所协调 一致,安 信基 金管 理 有限责 任公
司 决定 自2015 年8 月21 日起对 公司 旗下 基金 持有 的 鼎汉 技术 股票 按 指 数收 益 法进 行调整 。
待 上述股 票复牌 且交 易体现 活跃市 场交易 特征 后,将恢 复为采 用当 日收盘 价格进 行估值,
届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。
投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 (www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
4008-088-088 咨询 有关 信 息。
安 信基 金管 理有 限责 任公司
2015 年8 月22 日