国投瑞银基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
国投瑞 银基金管理有限公 司 关于旗 下基金投资非公开 发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》 等有关规定， 国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称 “本公 司 ”） 旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“瑞利基金 ”） 和 国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “瑞盈基金”） 参加科 大讯飞 股份 有限公司（以下简称 “科大讯飞”， 代码：002230.SZ）的非公开发 行股票的认购。 根据 科大讯飞 发布的 《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发 行情况报告暨 上市报告 书》 ， 现将瑞利基金和 瑞盈基金 投资“科大讯飞” 非公开 发行股票的相关信息公告如下： 基金名 称 国投瑞 银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 国投瑞 银瑞 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 非公开 发行 股票 名称 及代 码 科大讯 飞 （002230.SZ） 科大讯 飞 （002230.SZ ） 认购数 量（ 股） 1,271,456 1,271,455 总成本 （元 ） 40,000,005.76 39,999,974.30 总成本 占基 金资 产净 值比 例 1.97% 3.27% 账面价 值（ 元） 40,025,434.88 40,025,403.40 账面价 值占 基金 资产 净值 比例 1.97% 3.28% 限售期 自新增 股份 上市 之日 起12 个月 自新增 股份 上市 之日 起12 个月 注： 上 述数 据截 止日 为2015 年8 月 19 日。 投资者 可登 录国 投瑞 银 基金管 理有 限公 司网 站 http://www.ubssdic.com ，或拨 打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年8 月 20 日
