证券股基：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的风险提示公告 根据《华安中 证 全 指证券 公 司 指数 分 级 证 券投资 基 金 基金合 同 》 （以下 简 称 “ 基 金 合同” ） 中 关于不 定 期 份额折 算 的 相关规 定 ， 当 华安 中 证 全指证 券 公 司 指 数分级基金之 B 份额的基金份额参考净值 小于或等于 0.2500 元时 ， 华安中证证 券份额（场内简称： 证券股基 ，基础份额） 、 华安中证证券 A 份额（场内简称： 证券股 A）、 华安中证证券 B 份额（场内简称： 证券股 B ）将进行不定期份额折 算。 由于近期 A 股市场波动较大，截至 2015 年 8 月 19 日， 华安中证证券 B 份 额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件， 因此本基金管 理人敬请投资者密切关注 华安中证证券 B 份额近期的参考净值波动情况， 并警惕 可能出现的风险。 针对不定期折算所带来的风险 ，本基金管理人特别提示如下： 一、由于 华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额折算前可能存在折溢 价交易情形，不定期份额折算后， 华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额 的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所 带来的风险。 二、 本基金华安中证证券 B 份额表现为高风险、 高预期收益的特征， 不定期 份额折算后其杠杆倍数将 大幅降低， 将恢复到初始杠杆水平， 相应地， 华安中证 证券 B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、 由于触发折算阀值当日， 华安中证证券 B 份额的基金份额 参考净值可能 已低于阀值， 而折算基准日在触发阀值日后才能确定， 此折算基准日 华安中证证 券 B 份额的基金份额参考净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。 四、 华安中证证券 A 份额 表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在不定期 份额折算后 华安中证证券 A 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持有 单一的较低 风险收益特 征 华安中证 证券 A 份额变为同时 持有较低风 险收益特征 华安中证证券 A 份额与较高风险收益特征 华安中证证券份额的情况， 因此 华安中 证证券 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示： 一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算 （最小单 位为 1 份） ，舍去部分计入基金资产，持有极小数量 华安中证证券 份额、华安中 证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而 被强制归入基金资产的风险。 二、 为保证折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公 司的相关业务规定暂停 证券股 A 与证券股 B 的上 市交易和 华安中证证券份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对 相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请登录本公司网站 （www.huaan.com.cn ） 查询或阅读 本基金的基金合同及 《华安中证全指证券公司 指数分级证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募说明书” ） 或者拨打本公司 客服电话 ：40088-50099 。 三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈利 ，也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则 ， 在做出投资决策后 ， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 投资有风险 ， 选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相 关法律文件。 特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一 五年八月二十日
