证券分级:证券B级交易价格波动提示公告查看PDF公告
富国 中 证 全 指 证券 公 司 指 数 分 级证 券 投 资 基 金 之证券 B 级 交 易 价 格 波 动 提示 公 告 近期,富 国基金 管理有 限公司( 以下简 称“本 基金管理 人” ) 旗下 富国 中证 全指证券公司指数 分级证券投资基金之 富国证券 B 份额 (场内简称: 证券 B 级; 交易代码:150224) 二 级市场交易价格连续大幅下跌,2015 年 8 月 17 日, 证券 B 级二级市场收盘价 为 0.487 元,相对于当日 0.421 元的基金份额参考净值,溢 价幅度达到 15.68% 。 截 止 2015 年 8 月 18 日, 证券 B 级二级市场收盘 价为 0.438 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、 证券 B 级表现为高 风险、 高收益的特征。 由于 证券 B 级内含杠杆 机制的 设计, 证券 B 级的基 金份额 参考净值的变动幅度将大于 富国证券份额(场内简 称: 证券分级, 场内代 码:161027) 净值和富 国证券 A 份额 (场内简 称: 证券 A 级 ,场内代码:150223 )参考净值的变动幅度,即 证券 B 级的波动 性要高于其 他两类份额,其承担的风险也 较高。证券 B 级 的持有人会因杠杆倍数的变化而 承担不同程度的投资风险。 2、 证券 B 级的交易价 格, 除了有份额参考净值变化的风险外, 还会受到市 场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、 截至 2015 年 8 月 18 日, 证券 B 级的基金 份额参考净值接近基金合同约 定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后, 证券 B 级的溢价率 可能发生较 大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 4、截至 本公告 披露日 , 富国中 证全指 证券公 司指数 分 级证券 投资基 金运作 正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金 合同进行投资运作。 5、截至 本公告 披露日 , 富国中 证全指 证券公 司指数 分 级证券 投资基 金无其 他应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及 时做好信息披露工作。 6、基金 管理人 承诺以 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则管理 和运用 基金资 产,但 不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2015 年 8 月 19 日