东方赢家:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方赢 家保本混合型证券 投资基金封闭期内 周净值公告
估值日期: 2015-08-17 公告送出日期:2015-08-18 基金名称 东方赢家保本混合型证券投资基金 基金简称 东方赢家保本混合 基金主代码 001317 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 人民币元) 522,116,114.44 基金份额净值(单位: 人民币元) 0.9891 注: 本基金基金合同于 2015 年 6 月12 日生效。
东方基金管理有限 责任公司 2015 年8 月 18 日