一带路A：关于基金合同生效公告查看PDF公告
银华基金管理有限公司关于银华中证一带一路主题指数分级证 券投资基金基金合同生效公告 公 告 送 出 日 期 ：2015 年 8 月 14 日 1. 公 告 基 本 信息 基金名称 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金简称 银华中证一带一路主题指数分级 场内基金简称 一带路 基金主代码 161833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月13 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投 资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《银华中证一带 一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《 基 金 合 同 》 ” ） 、 《 银 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 一带路 A 一带路 B 下属分级基金的交易代码 150353 150354 2. 基 金 募 集 情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2015】1561 号 基金募集期间 自 2015 年7 月 27 日 至 2015 年8 月 7 日 止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙 ） 北京分所 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 8 月12 日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,600 募集期间净认购金额 ( 不含利息， 单位： 人民币元） 227,745,808.82 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民币元） 13,895.97 募集份额（单位：份） 有效认购份额 227,745,808.82 利息结转的份额 13,895.97 合计 227,759,704.79 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 认 购 的 基 金 份 额 （ 含 利 息转份额，单位：份） 0
情况 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 —— 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 含 利 息转份额，单位：份） 1,984.66 占基金总份额比例 0.0009% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日期 2015 年 8 月13 日 注： （1 ） 按照有关法律规定， 本次基金募集期间所发生的律师费、 会计师费、 信息披露费等 费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2 ）本基金 通过场内认购的 一带路份额为 213,101,137.00 份 （含利息结转的份额） 。 （3 ）本公司 高级管理人 员、基金投 资和研究部 门负责人持 有该只基金 份额总量的 数量区间 为 0 。 （4 ）本基金 基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
3. 其 他 需 要 提示 的 事 项 （1 ）自基金 合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2 ）投资者 在场内认购的每 2 份 一带一路份额在发售结束后按 1:1 比 例自动 分拆为 1 份一带路 A 份额和 1 份 一带路 B 份额 。 （3 ）本基金 的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理，基 金管理人应在开始办理申购、 赎回的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定， 在指 定 媒体及基金管理 人互联网网站公告。 （4 ）本基金 一带路 A 份额与一带路 B 份额自基金合同生效之日起 6 个月内开始在深圳 证券交易所上市交易， 在确定上市交易时间后， 基 金管理人应依据法律法规规定在指定媒体 上刊登基金份额《上市交易公告书》 。 （5 ）基金份 额持有人应 在《基金合 同》生效后 及时到销售 机构的网点 进行交易确 认 单 的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn ） 或 客 户 服 务 电 话 （400-678-3333，010-85186558 ）查 询交易确认情况。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产， 但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
银华基金管理有限公司 2015 年8 月14 日
