国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通
知 》 的 相关规 定 ， 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司（ 以 下 简称“ 本 公 司” ） 经与相关
基金托管人协商一致， 自 2015 年 8 月 12 日 起，本公司以 AMAC 行业指数作为
计算依据，对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 ：
股票代码 股票名称 调整组合
000553 沙隆达Ａ 国投瑞银中证创业指数分级
000666 经纬纺机
国投瑞银锐意改革混合
国投瑞银融华债券
002166 莱茵生物 国投瑞银中证创业指数分级
300058 蓝色光标
国投瑞银中证创业指数分级
国投瑞银瑞福分级封闭
国投瑞银沪深 300 指数分级
国投瑞银中证消费服务指数（LOF ）
300315 掌趣科技
国投瑞银中证创业指数分级
国投瑞银瑞福分级封闭
600162 香江控股 国投瑞银中证创业指数分级
本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股
票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值, 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 8 月 13 日
