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中融基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告查看PDF公告

 
中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 
关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告 
 
根 据中国 证监会 《 关于 进一步 规范 证券投 资基金估 值业
务 的指导 意见》 ( 中国证 监会公告 【2008 】第 38 号)、 中
国 证券业 协会基金 估值工 作小组 《 关于 停牌股 票估 值的参 考
方 法 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布 中 基 协
(AMAC) 基金行业 股票估 值指数的 通知》 (中基 协发 【2013 】
第 13 号)的 有关 规定, 经中融基 金管理 有限公司 (以下 简
称 “本公 司 ”)与 托管人 协商一致 ,决定 于 2015 年 8 月 10
日 起对本 公司旗下 基金所 持有的 “宁 波港 (股 票代码 601018 ) ”
和 “ 重庆钢 铁 (股 票代 码 601005 ) ” 采用 “指 数收 益法 ” 进
行 估值, 并采用中 基协 AMAC 行 业 指数作 为计算依 据。


在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢 复按市 场价格进 行估值 ,届时不 再另行 公告。


特 此公告 。


中 融基金 管理有限 公司 2015 年 8 月 12 日