诺安基金:关于持有停牌股票恒康医疗估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票 恒 康医疗 估值 调整的 公告 诺安基 金管理 有限 公司 ( 以下简 称“我 公司” )旗 下 诺安中 证创业 成长 指数 分 级证券 投 资基金 所持 有的 恒康 医疗 (股票 代码 :002219 )于2015 年7 月8 日起 停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致, 决定 自2015 年8 月10 日 起, 对旗 下证 券投资 基金 所持有 的该 只股 票采 用 “ 指数收 益法 ” 进 行估值 。 自 恒康 医疗 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 , 本 公司 将按 市场 价格进 行 估值, 届时 不再 另行 公告 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 八月 十一 日