国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司
关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通
知 》的相 关规定 , 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” ) 经与 相关
基金托管人协商一致, 自 2015 年 8 月 10 日起 ,本公司以 AMAC 行 业指数作为
计算依据,对 旗下下列 基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 :
股票代码 股票名称 调整组合
002024 苏宁云商
国投瑞银瑞福分级封闭
国投瑞银成长优选混合
国投瑞银沪深 300 指数分级
国投瑞银优化增强债券
国投瑞银中证消费服务指数(LOF )
国投瑞银美丽中国混合
国投瑞银创新动力混合
002217 合力泰
国投瑞银稳健增长混合
国投瑞银新兴产业混合(LOF )
国投瑞银医疗保健混合
国投瑞银景气行业混合
002228 合兴包装 国投瑞银核心企业混合
002247 帝龙新材
国投瑞银融华债券
国投瑞银锐意改革混合
600771 广誉远 国投瑞银新丝路混合(LOF)
本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股
票复牌且其交易体现了 活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进 行估值, 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 8 月 11 日