对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中银标普全球(000049)

中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

中银基 金管理有限公司 关 于旗下 部分 基金估 值 方法变更 
的提示 性 公告 
 
中银基金管理有限公司 (以下简称“ 本公司 ” ) 旗下部分基金所持有的 股票碧
水源( 证券代码:300070) 和合力泰( 证券代码:002217) 分别于 2015 年 7 月 21 日
和 2015 年 8 月 3 日起停牌。 
根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文 《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券业 协会基金估值工作小组下发的 《关
于停牌股票估值的参考方法》 及 本公司长期停牌股票的估值政策和程序, 经与托
管行协商一致, 本公司决定自 2015 年 8 月 10 日起, 对旗下基金 (ETF 基金除外)
所持有的 该股票的估值进行调整, 采用“ 指数收益法 ” 进行估值。 
待该股票 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估
值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 
 
风险提示: 本公司 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最
新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资
目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配 。 
 
特此公告 
 
中银基金管理有限公司 
2015 年 8 月 11 日