白银基金：关于基金合同生效公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基 金 合 同 生 效 公 告
公 告 送 出 日 期 ：2015 年 8 月 7 日
1 公 告 基 本 信 息
基 金 名 称 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资 基 金 （LOF）
基 金 简 称 国 投 瑞 银 白 银 期 货(LOF)
基 金 主 代 码 161226
基 金 运 作 方 式 契 约 型 、 上市开 放 式 （LOF）
基 金 合 同 生 效 日 2015 年 8 月 6 日
基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 中国银 行 股 份 有 限 公 司
公 告 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》 以及 《 国 投 瑞 银 白 银 期 货 证 券 投 资
基 金 （LOF ） 基 金 合 同 》 、 《 国 投 瑞 银 白
银 期 货 证 券 投 资 基 金 （LOF） 招 募 说 明 书 》
等
2 基 金 募 集 情 况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证 监 许 可[2015]979 号
基 金 募 集 期 间
自 2015 年 7 月 20
日至2015 年 7 月31
日止
验 资 机 构 名 称
普 华 永 道 中 天 会 计
师 事 务 所 （ 特 殊 普
通 合 伙 ）
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期
2015 年 8 月 5 日
募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位: 户 ） 3,400
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 元 ） 346,576,188.79
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 元 ） 30,468.35
募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ）
有 效 认 购 份 额 346,576,188.79
利 息 结 转 的 份 额 30,468.35
合计 346,606,657.14
其 中 ： 募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固 有 资
金 认 购 本 基 金 情 况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 0
占 基 金 总 份 额 比 例 0%
其 他 需 要 说 明 的 事 项 无
其 中 ： 募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业 人 员
认 购 本 基 金 情 况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 504,899.56
占 基 金 总 份 额 比 例
0.1457%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金 备 案 手 续 的 条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2015 年 8 月 6 日
注：
（1 ） 本 基 金 募 集 期 间 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 等 费 用 由基金管
理 人 承 担 ， 不 从 基 金 资 产 支 付 。
（2 ） 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基 金
份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 50 万-100 万 份 ； 本 基 金 的 基 金 经 理 认 购 本 基 金 份 额 总 量
的 数 量 区 间 为 0 份 。
（3 ） 本 基 金 场 内 认 购 的 基 金 份 额 （ 本 息 ） 确 认 为 118,554,757.00 份 ， 场
外 认 购 的 基 金 份 额 （ 本 息 ） 确 认 为 228,051,900.14 份。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
销 售 机 构 受 理 投 资 人 认 购 申 请 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 以 本 基 金 注 册 登
记 人 的 确 认 结 果 为 准 。 请 投 资 人 在 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 之 后 ， 及
时 到 销 售 机 构 的 网 点 进 行 交 易 确 认 的 查 询 ， 或 通 过 本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电
话 400-880-6868 和 网 站 （http://www.ubssdic.com ） 查 询 。 本 基 金 管 理 人 将 根
据 投 资 者 提 供 的 联 系 方 式 发 送 认购确认单。
