诺安基金：关于旗下基金所持停牌股票利亚德估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票 利 亚德 估 值调 整的公 告 诺安基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 我公 司” ） 旗 下 诺安研 究精 选股 票型 证券 投资基 金 、 诺安股 票证 券投 资基 金 、 诺安新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 诺 安中 证创业 成长 指数 分级证 券投 资基 金 、 诺安 鸿鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金 所 持有 的 利 亚德 （股票 代码 ：300296 ）于2015 年7 月27 日起 停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ）和 基金合 同 的相关约 定， 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致， 决定 自2015 年7 月31 日 起， 对旗 下证 券投资 基金 所持有 的该 只股 票采 用 “ 指数收 益法 ” 进 行估值 。 自 利亚 德 复 牌之 日起 且其 交易体 现了 活跃 市场 交易 特征后 ， 本公 司将 按市 场价 格进行 估 值，届 时不 再另 行公 告 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的 基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 八 月 一日
