易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基 金 管理 人 ：易 方 达基 金 管理 有 限公 司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行 股 份 有限 公 司
二 〇 一 五 年 八 月
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
I
重要提示
本基金根据 2012 年 3 月 13 日中国证券 监督管理委员会《关于核准 易方达永旭添利定
期开放债券型 证券投资基金募集的批复》 （证监 许可[2012]323 号 ） 和2012 年5 月21 日 《关
于 易方达永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 时 间 安 排 的 确 认 函 》 （ 基 金 部 函
[2012]321 号 ）的核准，进行募集。 本基金的基金合同于 2012 年6 月19 日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即 成 为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合 同
的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益 作 出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基 金 管 理人依 照 恪 尽职守 、 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运 用基金 财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益 。
本基金主要投资于固定收益品种， 投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特
性，并承担基金投资中出现的各类风险 。 投资本基金可能遇到的风险包括 ： 利 率 风 险 ， 本
基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险 ， 债券投资出现亏损的风险，等 等 ；
基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理 人 在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 等等。 此外， 本基金以 1 元初 始面值进行募集，
在市场波动等 因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元 初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金 合
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II
同》 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书 已 经 本基金 托 管 人复核 。 除 非另有 说 明 ，本招 募 说 明书所 载 内 容截止 日
为 2015 年 6 月 19 日，有 关财务数据截止日为 2015 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2014
年 12 月 31 日。 （本报告 中财务数据未经审计）
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一、基 金管理 人
（一） 基 金管理人 基本情况
1 、基金管理 人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦40-43 楼
设立日期：2001 年4 月17 日
法定代表人： 刘晓艳
联系电话：400 881 8088
联系人： 贺晋
注册资本：12,000 万元人 民币
2 、股权结构 ：
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总
计 100%
（二） 主 要人员情 况
1 、 董事 、 监事 及 高 级管理 人 员
叶俊英先生， 经济学博士， 董事长。 曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、 副
科长、 科长， 广东省烟草专卖局专卖办公室干部， 广发证券有限责任公司投资银行部总经理、
公司董事、 副总裁， 易方达基金管理有限公司总裁、 董事、 副董事长。 现任易方达基金管理
有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。
刘晓艳女士， 经济学博士， 副董事长、 总裁。 曾 任广发证券有限责任公司投资理财部副
经理、 基金经理， 基金投资理财部副总经理、 基金资产管理部总经理， 易方达基金管理有 限
公司督察员 、监察部总 经理、市场 部总经理、 总裁助理、 公司副总裁 、常务副总 裁、董事 。
现任易方达 基金管理有 限公司副董 事长、总裁 ，易方达资 产管理（香 港）有限公 司董事长 ，
兼任易方达国际控股有限公司董事。
秦力先生， 经济学博士， 董事。 曾任 广发证券投资银行部常务副总经理、 投资理财部总
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经理、 资金营运部总经理、 规划管理部总经理、 投资自营部总经理、 公司总经理助理、 副 总
经理。现任 广发证券股 份有限公司 董事、常务 副总经理， 广发控股（ 香港）有限 公司董事 ，
广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。
杨力先生， 高级管理人员工商管理硕士 （EMBA ） ， 董事。 曾任 美的集团空调事业部技术
主管、企划 经理，佛山 顺德百年 科 技有限公司 行政总监， 美的空调深 圳营销中心 区域经理 ，
佛山顺德创佳电器有限公司董事、 副总经理， 长虹空调广州营销中心营销总监， 广东盈峰投
资控股集团有限公司战略总监、 董事、 副总裁。 现任盈峰投资控股集团有限公司董事， 开源
证券有限责任公司副董事长，盈峰资本管理有限公司总经理。
刘东辉先生， 管理学博士， 董事。 曾 任广州市东建实业总公司发展部投资计划员， 广州
商贸中心 （马来西亚） 有限公司副总经理、 董事总经理， 广州东建南洋经贸发展有限公司 董
事总经理， 广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、 信托管理三部副总经理。 现任广东
粤财信托 有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。
刘韧先生， 经济学硕士， 董事。 曾任 湖南证券发行部经理助理， 湘财证券投资银行总部
总经理助理， 财富证券投资银行总部副总经理， 五矿二十三冶建设集团副总经理、 党委委员。
现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、 资本运营部部长， 兼任佛山市国星光电股份
有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新晟期货有限公司董事。
王化成先生 ，经济学博 士，独立董 事。曾任中 国人民大学 商学院助教 、讲师、副 教授 。
现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。
何小锋先生， 经济学硕士， 独立董事。 曾 任广东省韶关市教育局干部， 中共广东省韶 关
市委宣传部干部， 北京大学经济学院讲师、 副教授、 金融系主任。 现任北京大学经济学院 教
授、博士生导师。
朱征夫先生 ，法学博士 ，独立董事 。曾任广东 经济贸易律 师事务所金 融房地产部 主任 ，
广东大陆律师事务所合伙人， 广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。 现任广东东
方昆仑律师事务所主任。
陈国祥先生， 经济学硕士， 监事会主席。 曾任交通银行广州分行江南西营业部经理， 广
东粤财信托投资公司证券部副总经理、 基金部总经理， 易方达基金管理有限公司市场拓展部
总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达 基金管理有限公司监事会主席。
李舫金先生， 经济学硕士， 监事。 曾 任华南师范大学外语系党总支书记， 中国证监会广
州证管办处长、 广州市广永国有资产经营有限公司董事长。 现任广州金融控股集团有限公司
副董事长、 总经理，万 联证券有限 责任公司董 事长，广州 银行副董事 长, 广州股权 交易中心
有限公司董事长, 立根融 资租赁有限公司董事长, 广州立根小额再贷款 股 份 有 限 公 司 董 事 长 。
廖智先生， 经济学硕士， 监事。 曾任 广东证券股份有限公司基金部主管， 易方达基金管
理有限公司综合管理部副总经理、 人力资源部副总经理、 市场部总经理。 现任易方达基金管
理有限公司互联网金融部总经理。
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张优造先生 ，工商管理 硕士(MBA) ，常务副总裁 。曾任南方 证券交易中 心业务发展 部 经
理， 广东证券公司发行上市部经理、 深圳证券业务部总经理、 基金部总经理， 易方达基金 管
理有限公司董事、 副总裁。 现任易方达基金管理有限公司常务副总裁， 易方达资产管理 （ 香
港）有限公司董事。
肖坚先生， 经济学硕士， 副总裁。 曾 任广东粤财信托投资公司职员， 香港 安财投资有限
公司财务部经理， 粤信( 香港) 投资有 限公司业务部副经理， 广东粤财信托投资公司基金部经
理， 易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、 研究部总经理、 基金投资部总经理、
总裁助理、 专户投资总监、 专户首席投资官； 基金科翔基金经理、 易方达策略成长证券投 资
基金基金经理、 易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、 投资经理。 现任易方达
基金管理有限公司副总裁， 易方达资产管理有限公司董事长，ACE GP 董事，ACE Investment
Fund LP 投 资决策委员会委员。
陈彤先生， 经济学博士， 副总裁。 曾任 中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副
经理、 交易部经理、 研发部经理、 证券总部研究部行业研究员， 易方达基金管理有限公司 市
场拓展部主管、 基金科瑞基金经理、 市场部华东区大区销售经理、 市场部总经理助理、 南 京
分公司总经理、 成都分公司总经理、 上海分公司总经理、 总裁助理、 市场总监。 现任易方 达
基金管理有限公司副总裁。
马骏先生， 高级管理人员工商管理硕士 （EMBA ） ， 副总裁。 曾 任君安证券有限公司营业
部职员， 深圳众大投资有限公司投资部副总经理， 广发证券有限责任公司研究员， 易方达基
金管理有限公司固定收益部总经理、 现金管理部总 经理、 总裁助理、 固定收益投资总监、 固
定收益首席投资官；基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深
证 100 交易 型开放式指数基金基金经理。 现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总
部总经理， 易方达资产 管理（香港 ）有限公司 董事、人民 币合格境外 投资者（RQFII ）业 务
负责人、 证券交易负责人员 （RO） 、 就证券提供意见负责人员 （RO） 、 提 供资产管理负责人
员（RO ）， 中债资信评估有限责任公司独立董事。
张南女士， 经济学博士， 督察长。 曾 任广东省经济贸易委员会主任科员、 副处长， 易 方
达基金管理有限公司市场 拓展部副总经理、 监察部总经理。 现任易方达基金管理有限公司督
察长。
范岳先生， 工商管理硕 士(MBA) ，首席产品执行 官。曾任中 国工商银行 深圳分行国 际 业
务部科员， 深圳证券登记结算公司办公室经理、 国际部经理， 深圳证券交易所北京中心助理
主任、 上市部副总监、 基金债券部副总监、 基金管理部总监。 现任易方达基金管理有限公 司
首席产品执行官，易方达资产管理（香港）有限公司董事。
2 、 基金 经 理
李一硕先生， 经济学硕士。 曾任瑞银证券有限公司研究员， 中国国际金融有限公司研究
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员， 易方达基金管理有限公司研究员。 现任 易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开
放债券型证券投资基金基金经理 （自 2014 年 7 月 12 日起任 职） 、易方 达 纯债 1 年定 期开放
债券型证券投资基金基金经理（自 2015 年 3 月 14 日起任职）、 易方达稳健收益债券型证券
投资基金基金经理助理、 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理助理、 易
方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证
券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
本基金历任基金经理情况：马喜德先生，管理时间为 2012 年 6 月 19 日至 2013 年 4 月
21 日 （根据 相关公告，2013 年4 月20 日至2013 年 4 月21 日 由胡剑先生、 刘琦先生代为履
行易方达永 旭添利定期 开放债券型 证券投资基 金的基金经 理职责） ；胡 剑先生，管 理时间为
2013 年 4 月 22 日至 2015 年 3 月 14 日 ；刘琦先生，管理时间为 2013 年 4 月 22 日至 2015
年 3 月14 日 。
3 、 固定 收 益 投 资 决 策委员 会 成 员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括： 马骏先生、 袁方女士、 王晓晨女士、 胡剑 先
生、张清华先生。
马骏先生，同上。
袁方女士， 工学硕士。 曾任中慧会计师事务所审计师、 资产评估师， 湘财证券有限责 任
公司投资经理， 泰康人寿保险公司投资经理， 天弘基金管理有限公司基金经理、 固定收益总
监， 泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、 执行总监， 易方达基金管理有限
公司固定收益投资部总经理助理、 固定收益总部总经理助理。 现任易方达基金管理有限公司
固定收益机构投资部总经理。
王晓晨女士， 经济学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、 债券
交易主管、 易方达货币市场基金基金经理、 易方达保证金收益货币市场基金基金经理。 现任
易方达基金管 理有限公司固定收益总部总经理助理、 易方达增强回报债券型证券投资基金基
金经理、 易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、 易方达中债新综合债券指数发
起式证券投资基金基金经理 ， 兼易方达资产管理 （香港） 有 限公司基金经理 、 就证券提供意
见负责人员（RO ） 、提供 资产管理负责人员（RO ） 。
胡剑先生， 经济学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、 基金经
理助理兼债券研究员、 固定收益研究部负责人、 固定收益总部总经理助理、 易方达中债新综
合债券指数发起式证券投资基金（LOF ）基金经 理、易方 达纯债 1 年定期开放债券型证券投
资基金基金经理 、 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、 易方达纯债债券
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型证券投资基金基金经理 。 现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、 易方达稳
健收益债券型证券投资基金基金经理、 易方达信用债债券型证券投资基金 基金经理、 易方达
裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理。
张清华先生， 物理学硕士。 曾任晨星资讯 （深圳） 有限公司数量分析师， 中信证券股 份
有限公司研究员、 易方达基金管理有限公司投资经理， 现任易方达基金管理有限公司固定收
益基金投资部总经理、 易方达安心回报债券型证 券投资基金基金经理、 易方达裕丰回报债券
型证券投资基金基金经理、 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达新收
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
4 、 上述 人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。
二 、 基金 托 管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
三 、 相关 服 务机 构
（ 一 ） 基 金 份 额 销售 机构
1 、直销机构 ：易方达基金管理有限公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦40-43 楼
法定代表人： 刘晓艳
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
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联系人：温海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
（1 ）易方达 基金管理有限公司广州直销中心
办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人：温海萍
（2 ）易方达 基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区金融 大 街 20 号B 座8 层
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人： 刘蕾
（3 ）易方达 基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市世纪大道 88 号金 茂大厦 2706-2708 室
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人： 于楠
（4 ）易方达 基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.efunds.com.cn
2 、场内销售 机构
具有基金 销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 ，详见深圳证券交易所网站。
3 、场外非直 销销售 机构（以下排序不分先后）
(1) 中国工 商银行
注册地址：北京西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人：杨菲
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
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(2) 中国建 设银行
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：王未雨
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(3) 中国农 业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：唐文勇
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
开放式基金业务传真：010-85109219
网址：www.abchina.com
(4) 中国邮 政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
客户服务电话：95580
传真： 010-68858117
网址：www.psbc.com
(5) 交通银 行
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
联系电话：021-58781234
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客户服务电话：95559
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
(6) 招商银 行
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(7) 北京银 行
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
客户服务电话：95526
传真：010-66226045
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(8) 东莞农 村商业银行
注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦
法定代表人：何沛良
联系人：杨亢
客户服务电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
(9) 东莞银 行
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：陈幸
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联系电话：0769-22119061
客户服务电话：96228 （ 广东省内） ；40011-96228 （全国）
网址：www.dongguanbank.cn
(10) 杭州银 行
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571-85108195
客户服务电话：400-888-8508 、0571-96523
传真：0571-85106576
网址：www.hzbank.com.cn
(11) 泉州银 行
注册地址：泉州市云鹿路 3 号
办公地址：泉州市云鹿路 3 号
法定代表人：傅子能
联系人：董培姗
电话：0595-22551071
传真：0595-22505215
客户服务电话：4008896312
公司网站： www.qzccbank.com
(12) 上海农 村商业银行
注册地址：上海市银城中路 8 号中 融碧玉蓝天大厦 15－20 ，22-27 层
办公地址：上海市银城中路 8 号中 融碧玉蓝天大厦 15－20 ，22-27 层
法定代表人：侯福宁
联系人：施传荣
联系电话：021-38576666
客服电话：021-962999、 4006962999
开放式基金业务传真：021-38523664
网址：www.srcb.com
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(13) 上海银 行
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
联系人：汤征程
联系电话：021-68475521
开放式基金咨询电话：95594
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
(14) 安信证 券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(15) 渤海证 券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水 西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话：022-28451991
客户服务电话: 400-651-5988
传真：022-28451958
网址：www.bhzq.com
(16) 财达证 券
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 庄家金融大厦
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办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 庄家金融大厦 23-26 层
法定代表人：翟建强
联系人：马辉
联系电话：0311-66006342
客户服务电话：400-612-8888
传真：0311-66006414
网址：www.s10000.com
(17) 财富证 券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：孙智勇
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403360、0731-84403319
业务投诉电话：0731-84403350
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
(18) 财通证 券
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人： 夏吉慧
联系电话：0571－87925129
客户服务电话：96336 （ 浙江） 、40086-96336 （全 国）
网址：www.ctsec.com
(19) 长城国 瑞证券
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人：王勇
联系人：赵钦
联系电话：0592-5161642
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客户服务电话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
(20) 长城证 券
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
(21) 长江证 券
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：奚博宇
联系电话：027-65799999
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(22) 大通证 券
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座- 大连期货 大厦
38 、39 层
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座- 大连期货 大厦
38 、39 层
法定代表人： 李红光
联系人：谢立军
联系电话：0411-39991807
客户服务电话：4008-169-169
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13
传真：0411-39673214
网址：www.daton.com.cn
(23) 大同证 券
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层
办公地址： 山西省太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座F12 、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
客户服务电话：4007121212
传真：0351-4192803
网址：www.dtsbc.com.cn
(24) 德邦证 券
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国 际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
联系电话：021-68761616
客户服务电话：400-8888-128
传真：021-68767880
网址：www.tebon.com.cn
(25) 第一创 业证券
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人: 毛 诗莉
联系电话: 0755-23838750
客户服务电话: 4008881888
网址：www.fcsc.cn
(26) 东北证 券
注册地址：长春市自由大路 1138 号
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14
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客户服务电话：4006-000-686
网址：www.nesc.cn
(27) 东海证 券
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：梁旭
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531 ；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(28) 东莞证 券
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 心 30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 心 30 楼
法定代表人：张运勇
联系人：唐俊
联系电话：0769-22119348
开放式基金咨询电话：95328
开放式基金业务传真：0769-22115712
网址：www.dgzq.com.cn
(29) 东吴证 券
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
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15
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(30) 方正证 券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：何其聪
联系人：徐锦福
联系电话：010-68546765
客户服务电话：95571
传真：010-68546792
网址：www.95571.cn
(31) 光大证 券
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525 、400-8888-788 、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(32) 广州证 券
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客户服务电话: 020-961303
传真：020-88836654
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16
网址：www.gzs.com.cn
(33) 国都证 券
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
联系电话：010-84183333
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
(34) 国海证 券
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
联系电话：0755-83709350
客户服务电话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn
(35) 国金证 券
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人：刘婧漪
联系电话：028-86690057
客户服务电话：4006600109
传真：028-86690126
网址： www.gjzq.com.cn
(36) 国联证 券
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层
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17
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
联系电话：0510-82831662
客户服务电话：95570
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn
(37) 国盛证 券
注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国 际金融大厦）
办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号（江信国 际金融大厦）
法定代表人： 曾小普
联系人：俞驰
联系电话：0791-86283080
客户服务电话：4008222111
传真：0791-86288690
网址：www.gsstock.com
(38) 国泰君 安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521 或 400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
(39) 国元证 券
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
开放式基金咨询电话：95578
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18
开放式基金业务传真：0551-2272100
网址：www.gyzq.com.cn
(40) 海通证 券
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553 、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(41) 华安证 券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：96518 （ 省内） 、400-80-96518 （ 全国）
开放式基金业务传真：0551-65161672
网址：www.hazq.com
(42) 华宝证 券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 57 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
联系电话：021-68778790
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-68777992
网址：www.cnhbstock.com
(43) 华龙证 券
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注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：400-689-8888 、0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzq.com
(44) 华融证 券
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号中国华融 大厦 A 座3 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-58315221
客户服务电话：400-898-9999
传真：010-58568062
网址：www.hrsec.com.cn
(45) 华泰证 券
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰 证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn
(46) 华鑫证 券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址： 上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
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20
联系人：杨莉娟
联系电话：021-64376936
客户服务电话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
传真：021-54653529
网址： www.cfsc.com.cn
(47) 华信证 券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 9 楼
法定代表人：杨锐敏
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：021-38784818
网址：shhxzq.com
(48) 江海证 券
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香 坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
联系电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(49) 金元证 券
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228
传真：0755-83025625
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21
网址：www.jyzq.cn
(50) 九州证 券
注册地址：西宁市城中区西大街 11 号
法定代表人：曲国辉
联系人：何曌
联系电话：010-63889326
客户服务电话：4006543218
传真：010-63889326-8043
网址：www.tyzq.com.cn
(51) 开源证 券
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：付琦
联系电话：029-81887063
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-88447611
网址： www.kysec.cn
(52) 南京证 券
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：步国旬
联系人：孙秀玉
联系电话：025-83367888-4107
客户服务电话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
(53) 平安证 券
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：谢永林
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22
联系人：吴琼
联系电话：0755-22621866
客户服务电话：95511-8
传真：0755-82400862
网址：http://www.pingan.com
(54) 齐鲁证 券
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：马晓男
联系电话：021-20315255
客户服务电话：95538
传真：021-20315137
网址：www.qlzq.com.cn
(55) 日信证 券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈文彬
联系电话：010-83991716
客户服务电话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
(56) 瑞银证 券
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层
法定代表人：程宜荪
联系人：冯爽
联系电话：010-58328373
客户服务电话：400-887-8827
传真：010-58328170
网址：www.UBS-S.com
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(57) 上海证 券
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
联系电话：021-53519888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53519888
网址：www.962518.com
(58) 申万宏 源西部证券
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
法定代表人：李季
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客户服务电话：400-800-0562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(59) 申万宏 源证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
联系电话：021-33389888
客户服务电话：95523 、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(60) 天风证 券
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注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
法定代表人：余磊
联系人：崔成
电话：027-87618957
传真：027-87618863
客户服务电话： 4008005000
公司网站：http://www.tfzq.com/
(61) 万联证 券
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋18 、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地 广场 F 栋18 、19 层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
联系电话：020-38286651
客户服务电话: 400-8888-133
开放式基金业务传真：020-22373718-1013
网址：www.wlzq.com.cn
(62) 西南证 券
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
联系电话：023-63786633
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(63) 新时代 证券
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
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联系人：田芳芳
联系电话: 010-83561146
客户服务电话: 4006989898
网址：www.xsdzq.cn
(64) 信达证 券
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客户服务电话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(65) 银河证 券
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
联系电话：010-66568450
客户服务电话：4008-888-8888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
(66) 招商证 券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565 、400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
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(67) 浙商证 券
确认
注册地 址：浙江省杭州市杭大路 1 号
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6/7
法定代表人：吴承根
联系人：陆云
联系电话：021-64318677
客户服务电话：0571967777
传真：021-64713759
网址：www.stocke.com.cn
(68) 中航证 券
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
联系电话：0791-86768681
客户服务电话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
(69) 中金公 司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸写字楼 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
(70) 中山证 券
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：吴永良
联系人：罗艺琳
客户服务电话：4001022011
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网址：www.zszq.com.cn
(71) 中天证 券
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人：马功勋
联系人：王力华
电话：024-23280810
传真：024-23280834
客户服务电话：4006180315
公司网站：http://www.stockren.com/
(72) 中投证 券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：400-600-8008 、95532
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(73) 中信建 投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：95587
开放式基金业务传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(74) 中信证 券
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
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办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(75) 中信证 券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(76) 中信证 券（浙江）
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
法定代表人：沈强
联系人：王佳苗
联系电话：0571－86609015
客户服务电话：95548
传真：0571-85783771
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(77) 中原证 券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
范春 艳
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29
联系电话：0371-69099882
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(78) 泛华普 益
注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高 地中心 1101 室
办公地址： 四川省成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座1502 室
法定代表人：于海锋
联系人：邓鹏
联系电话：028-86745400
客户服务电话：4008-588-588
传真：028-82000996-805
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(79) 海银基 金销售
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼 海银基金销售有限公司
法定代表人：刘惠
联系人：刘艳妮
电话：021-80133827
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
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(80) 好买基 金
注册地 址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613600
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596916
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30
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(81) 和讯信 息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
公司网站：http://licaike.hexun.com/
(82) 恒天明 泽
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座23 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：010-57756074
传真：010-57756199
客户服务电话：4008-980-618
公司网站： www.chtfund.com
(83) 金观诚
注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室
办公地址：杭州拱墅区登云路 43 号 金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：陆彬彬
联系人：邓秀男
电话：0571-88337734
传真：0571-88337968
客户服务电话：4000680058
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(84) 久富财 富
注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号1 幢109 室
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办公地址： 上海市浦东新区民生路 1403 号上海信 息大厦 1215 室
法定代表人： 赵惠蓉
联系人： 徐 金华
电话：021-68685825
传真：021-68682297
客户服务电话：400-021-9898
公司网站： www.jfcta.com
(85) 诺亚正 行
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
(86) 上海长 量
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
(87) 深圳新 兰德
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址：北京西城区金融大街 35 号 C 栋9 层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
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电话：010-58325388
传真：010-58325282
客户服务电话：400-166-1188
公司网站： http://8.jrj.com.cn
(88) 数米基 金
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：朱晓超
联系电话：021-60897840
客户服务电话：4000-766-123
传真：0571-26697013
网址：http://www.fund123.cn/
(89) 天天基 金
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 7 楼
法定代表人：其 实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
(90) 同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：4008-773-772
传真：0571-86800423
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33
网址：www.5ifund.com
(91) 万银财 富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 A 座3201
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古 大观 A 座3201
法定代表人：王斐
联系人：张莉
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：400-081-6655
公司网站： http://www.wy-fund.com
(92) 一路财 富
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋 大楼 C 座702
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号新 世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
(93) 宜投基 金销售
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前 海深港合作区管理局综合办
公楼 A 栋201 室
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务 中心 2405
法定代表人：华建强
联系人：刘娜
电话：0755-23919658
传真：0755-88603185
客户服务电话：4008-955-811
公司网站：www.yitfund.com
(94) 增财基 金
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注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大 厦 1208 室
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大 厦 1208-1209 室
法定代表人：罗细安
联系人：史丽丽
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客户服务电话：400-001-8811
公司网站：www.zcvc.com.cn
(95) 展恒基 金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址： www.myfund.com
(96) 中信建 投期货
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B ， 名义层 11-A ， 8-B4 ， 9-B 、
C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
电话：023-86769637
传真：023-86769629
客户服务电话：400-8877-780
公司网站：www.cfc108.com
(97) 众禄基 金
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
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35
法定代表人： 薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
公司网站： www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
（ 二 ） 基 金 登 记 结 算 机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话： （010 ）59378982
传真： （010 ）59378907
联系人： 程爽
（ 三 ） 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 19 楼
负责人：韩炯
联系电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（ 四 ） 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师
会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
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36
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
首席合伙人 ：杨绍信
联系电话： （021 ）23238888
传真电话： （021 ）23238800
经办注册会计师：薛竞、 沈兆杰
联系人： 沈兆杰
四 、 基金 的 名称
本基金名称：易方达 永旭添利定期开放债券型证券投资基金
五 、 基金 的 类型
本基金类型： 契约型开放式债券基金 ， 本基金自基金合同生效后， 每封闭运作两年， 集
中开放一次申购和赎回。
六 、 基金 的 投资 目 标
本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益， 实现基金资产的长
期增值。
七 、 基金 的 投资 方 向
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 债、央行票 据、地方政 府债 、
金融债、 企业债、 短期融资券、 公司债、 资产支持证券、 可分离转债存债、 债券回购、 银行
存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合
中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和
新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
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37
本基金各类资产的投资比例范围为： 债券 资产的比例不低于基金资产的 80% （开放 期开
始前三个月 至开放期结 束后三个月 内不受此比 例限制） ；开 放期内，现 金以及到期 日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
八 、 基金 的 投资 策 略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1 、封闭期投 资策略
（1 ）固定收 益品种的 配置策略
1 ）平均久期 配置
在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上， 本基金通过对宏观经济变量 （包括国
内生产总值、 工业增长、 货币信贷、 固定资产投资、 消费、 外贸差额、 财政收支、 价格指数
和汇率等） 和宏观经济政策 （包括货币政策、 财政政策、 产业政策 、 外贸和汇率政策等） 进
行分析， 预测未来的利率趋势， 判断债券市场对上述变量和政策的反应， 并据此对债券组合
的平均久期进行调整， 提高债券组合的 总投资收益。
2 ）期限结构 配置
本基金 对债券市场收益率期限结构进行 分析， 运用统计和数量分析技术， 预测收益率期
限结构的变化方式， 选择确定期限结构配置策略， 配置各期限固定收益品种的比例， 以达到
预期投资收益最大化的目的。
3 ）类属配置
本基金 对不同类型固定收益品种的信用风险、 税赋水平、 市场流动性、 市场风险等因素
进行分析， 研究同期限的国债、 金融债 、 企业债、 交易所和银行间市场投资品种 的利差和变
化趋势， 制定债券类属配置策略， 以 获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
（2 ）利率品 种的投资策略
本基金对国债、 央行票据等利率品种的投资， 是在对国内、 国外经济趋势进行分析和预
测基础上， 运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，
深入分析利率品种的收益和风险， 并据此调整债券组合的平均久期 。 在确定组合平均久期后，
本基金对债券 的期限结构进行分析， 运用统计和数量分析技术， 选择合适的期限结构的配置
策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
（3 ）信用品 种的投资策略与信用风险管理
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38
本基金对金融债、 企业债、 公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相
结合的投资策略。 自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础
上， 运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、 流动性风险溢价、 税收溢价等因素进
行分析， 对利差走势及其收益和风险进行判断。 自下而上投资策略指本基金运用行业研究方
法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量， 选择风险与收益相匹配的更
优品种进行配置。具体而言：
（1 ）根据宏 观经济环境及各行业的发展状况，确定各 行业的优先配置顺序；
（2 ）研究债 券发行人的 产业发展趋 势、行业政 策、公司背 景、盈利状 况、竞争地 位 、
治理结构、特殊事件风险等基本面信息，分析企业的长期运作风险；
（3 ）运用财 务评价体系 对债券发行 人的资产流 动性、盈利 能力、偿债 能力、现金 流 水
平等方面进行综合评价，度量发行人财务风险；
（4 ）利用历 史数据、市 场价格以及 资产质量等 信息，估算 债券发行人 的违约率及 违 约
损失率；
（5 ）综合发 行人各方面 分析结果， 确定信用利 差的合理水 平，利用市 场的相对失 衡 ，
选择溢价偏高的品种进行投资。
本基金从以 下三个方面 来进行信用 风险管理：1 ）进行独立 的发行主体 信用分析， 不 断
在实践中完 善分析方法 和积累分析 经验数据；2 ）严格遵守 信用类债券 的备选库制 度，根据
不同的信用风险等级， 按照不同的投资管理流程和权限管理制度， 对入库债券进行定期信用
跟踪分析；3 ）采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。
2 、开放期投 资策略
开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减 小 基 金 净 值 的 波 动 。
九 、 基金 的 业绩 比 较 基准
本基金业绩比较基准：两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5%
十 、 基金 的 风险 收 益特 征
本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金， 高
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39
于货币市场基金。
十 一 、基 金 投资 组 合报 告 （未 经 审计 ）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托 管人中国工 商 股份有限 公司 根据本 基金合同的 规定，复核 了本报告的 内容 ，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为 2015 年1 月1 日至 2015 年3 月31 日。
1. 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,188,125,868.23 93.11
其中：债券 1,188,125,868.23 93.11
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 54,421,092.16 4.26
7
其他资产 33,531,985.24 2.63
8
合计 1,276,078,945.63 100.00
2. 报告期末 按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 967,700,868.23 135.58
5 企业短期融资券 20,166,000.00 2.83
6 中期票据 200,259,000.00 28.06
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,188,125,868.23 166.46
5. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 1282527
12 鲁宏桥
MTN1
600,000 60,108,000.00 8.42
2 124893 14 文登债 400,000 41,392,000.00 5.80
3 124096 12 淮城资 350,000 36,106,000.00 5.06
4 124107 12 洛城投 327,010 33,436,772.50 4.68
5 122620 12 乌城投 322,990 32,747,956.10 4.59
6. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
10. 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
11. 投资组 合报告附注
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41
(1)本基金投资的前十名 证券的发行 主体本期没 有出现被监 管部门立案 调查，或在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 本基金本 报告期没有投资股票。
(3) 其他各 项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 22,759.49
2 应收证券清算款 3,990,042.52
3 应收股利 -
4 应收利息 29,481,683.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 37,500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,531,985.24
(4) 报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十 二 、基 金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2012 年6 月19 日， 基金合同生效以来 （截至 2014 年 12 月31 日）
的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长
率（1 ）
净值增长
率标准差
（2 ）
业绩比较基
准收益率 （3 ）
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ）
(1)-(3) (2)-(4)
基 金 合 同 生 效
至2012 年12 月
31 日
3.72% 0.11% 2.46% 0.01% 1.26% 0.10%
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2013 年 1 月 1
日至 2013 年 12
月 31 日
1.88% 0.11% 4.60% 0.01% -2.72% 0.10%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
13.42% 0.13% 4.44% 0.01% 8.98% 0.12%
基 金 合 同 生 效
至2014 年12 月
31 日
19.84% 0.12% 11.50% 0.01% 8.34% 0.11%
十 三 、费 用 概览
（一） 与 基金运作 相关的费 用
1. 基金费用 的种类
（1 ）基金管 理人的管理费；
（2 ）基金托 管人的托管费；
（3 ）基金合 同生效后与基金相关的信息披露费用；
（4 ）基金合 同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5 ）基金份 额持有人大会费用；
（6 ）基金的 证券交易费用；
（7 ）基金的 银行汇划费用；
（8 ）基金上 市初费和上市月费；
（9 ）按照国 家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2. 基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管 理人的管理费
本基金 的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的 计算方法如下：
H ＝E×0.7% ÷当年天数
H 为每日应计提 的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金 财产中一次性
支付给基金管理人 。若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期 顺延。
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43
（2 ）基金托 管人的托管费
本基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。 托管费的 计算方法如下：
H ＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提 的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、 公休日等, 支付日期顺延。
上述 （一） 基 金费用 的种类中 其他各项费用， 根据有关法规及相应协议规定 ， 按费用实
际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
3. 不列入基 金费用的项目
（1 ）基金管 理人和基金 托管人因未 履行或未完 全履行义务 导致的费用 支出或基金 财 产
的损失；
（2 ）基金管 理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3 ）基金合 同生效前的 相关费用， 包括但不限 于验资费、 会计师和律 师费、信息 披 露
费用等费用；
（4 ）其他根 据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4. 基金管理 费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托
管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低基金
管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在至少一种指定媒体上公告。
（ 二 ） 与 基 金 销 售 相 关 的 费 用
1. 申购费用
（1 ）申购费 率
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 特 定 投 资 群 体 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施 差 别 的 申 购
费率。
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特定投资群体指全国 社会保障基金、 依法设立的基本养老保险基金、 依法制定的企业年
金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金 （包括企业年金单一计划
以及集合计划） ， 以及可以投资基金的其他社会保险基金。 如将来出现可以投资基金的住房
公积金、 享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基
金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的 特定投资群体申购费率见下表：
申购金额M （元 ） （ 含申购 费 ） 申购费率
M ＜100 万 0.06%
100 万≤M ＜200 万 0.04%
200 万≤M ＜500 万 0.02%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
其他投资者申购本基金基金份额的申购费率见下表：
申购金额M （元 ） （ 含申购 费 ） 场 内 、 场外申 购 费 率
M ＜100 万 0.6%
100 万≤M ＜200 万 0.4%
200 万≤M ＜500 万 0.2%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
（2 ）申购费 的收取方式和用途
在 申 购 费 按 金 额 分 档 的 情 况 下 ， 如 果 投 资 者 多 次 申 购 ， 申 购 费 适 用 单 笔 申 购 金 额 所 对
应的费率。
投 资 者 在 申 购 本 基 金 份 额 时 需 交 纳 申 购 费 ， 本 基 金 的 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担 ， 不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（3 ）申购份 额的计算
净申购金额= 申购金额/ （1+申购费率 ）
（注： 对于500 万 （含） 以上适用固定金额申购费的申购， 净申购金额＝申购金额－固
定申购费金额）
申购费用= 申 购金额- 净申 购金额
申购份额= 净 申购金额/T 日基金份额净值
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以申请当日基金份额净
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值为基准计算。 场外申购涉及金额、 份额的计算结果保留到小数点后两位， 小数点后两位以
后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 场内申购涉及金额的计算结果保留到小
数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产； 场内申购
涉及份额的计算结果采用截位法保留到整数位， 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至
投资者资金账户。
2. 赎回费用
（1 ）赎回费 率
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率，定为 0% 。
本基金的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
持 有 时 间（天 ） 赎回费率
0-29 0.75%
30 及以上 0%
其中， 在场外认购以及本基金开放期场外申购的投资者其份额持有时间以份额实际持有
时间为准； 在场内认购、 本基金开放期场内申购以及场内买入， 并转托管至场外赎回的投资
者其份额持有时间自份额转托管至场外之日起计算。
（2 ）赎回费 的收取和用途
投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额
持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限少于 30 日的基金份额
所收取的赎回费，全额计入基金财产。
（3 ）赎回金 额的计算
赎回费用= 赎 回份额×T 日 基金份额净值×赎回费率
赎回金额= 赎 回份额×T 日 基金份额净值- 赎回费用
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用
后的余额， 赎回金额计算结果保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由
此产生的误差计入基金财产。
3. 转换费用
目前， 基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务， 具体实施办
法和转换费率详见相关公告。 基金转换费由基金份额持有人承担， 由转出基金赎回费用及基
金申购补差费用构成， 其中赎回费用按照基金合同、 更新的招募说明书及最新的相关公告约
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定的比例归入基金财产， 其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 转换费用以人民币元
为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
4. 投资者通 过本公司 网 上交易系 统 （www.efunds.com.cn ）进行申购 、 赎回和转 换 的 交
易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5. 基金管理 人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式， 基金管理人应于新的
费率或收费方式实施日前在至少 一家指定媒体公告。
十 四 、对 招 募说 明 书更 新 部分 的 说明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理
办法》 等有关法律法规及 《 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 ， 结合
本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对2015 年 1 月30 日刊登的 本基金 更新的招募
说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构信息。
4. 在“ 九、基金份额的申购、赎回和转换 ”部分，更新了部分内容。
5. 在“十一、基金的投资”部分， 补充了本基金 2015 年第1 季 度投资组合报告的内容。
6. 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7. 在“二 十 三 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 部 分 ， 更 新 了 “ （ 一 ） 托 管 协 议 当 事 人 ”部分
的内容。
8. 在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了补充。
易方达基金管理有限公司
2015 年 8 月1 日
