一带B：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告
根据 《中 融中证 一带一 路主题 指数分 级证券 投资基 金基
金合同 》 （以 下简称 “基金 合同” ） 、 深 圳证券 交易所 及中
国证券 登记结 算有限 责任公 司的相 关业务 规定， 中融基 金管
理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 以2015 年7 月29 日 为 基
准日， 对 中融 中证一 带一路 主题指 数分级 证券投 资基金 （以
下简称 “本基 金” ） 实施不 定期份 额折算 ， 现将 相关事 项公
告如下 ：
2015 年7 月31 日 ， 中 融 一 带 一 路 份 额 （ 场 内 简 称 ： 一 带
一路， 基金代 码：168201 ） 的 场外份 额经折 算后的 份额数 采
用四舍 五入的 方式保 留到小 数点后 两位， 由此产 生的误 差计
入基金资产；；中融一带一路份额的场内份额、一带一路A
份额 （ 场内简 称： 一 带A ， 基 金代码 ：150265 ） 、 一 带一路B
份额（场内简称：一带B ，基金代码：150266 ）经折算后的
份 额 数 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为1 份 ） ， 余 额 部 分 计 入 基 金 资
产 。 基 金 份 额 折 算 比 例 按 截 位 法 精 确 到 小 数 点 后 第9 位 ， 如
下表所 示：
一 、 份额 折 算结 果
基金份额名称
折算前基金份额 （单
位：份）
折算前基
金份额净
值 （单位：
元）
份额折算比
例
折算后基金份额 （单位： 份）
折算
后基
金份
额净
值 （单
位：
元）
中融一带 一路
场外份额
137,952,754.39 0.637 0.637133943 87,894,381.26 1.000
中融一带一路
场内份额
1,047,685,915.00 0.637 0.637133943 667,516,258.00 1.000
一带一路A份额
4,064,536,614.00 1.013
0.261082954 1,061,181,225.00 1.000
0.752101976 3,056,946,018.00( 注：)
一带一路B份额
4,064,536,614.00 0.261 0.261082954 1,061,181,225.00 1.000
注： 该 “折算 后基金 份额 ” 为一带 一路A 份额经折 算后产 生
的新增 中融一 带 一路 场内份 额。
投 资 者 自 公 告 之 日 起 可 查 询 经 注 册 登 记 人 及 本 公 司 确
认的折 算后份 额。
二 、 恢复 交 易
自2015 年7 月31 日 起 ， 本 基 金 恢 复 申 购 、 赎 回 、 转 换 、
定期定 额投资、 转托管 （ 包括系 统内转 托管、 跨 系统转 托管） 、
配对转换业务，一带一路A 份额、一带一路B 份额将于2015
年7 月31日上午 开市至10 ：30 停 牌， 并 于2015 年7 月31 日上 午
10 ：30复牌。
根据 《 深圳证 券交易 所证券 投资基 金交易 和申购 赎回实
施 细则》 ，2015 年7 月31 日 一带一路A 份额 、 一带 一路B份额
即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 为2015 年7 月30 日的一带一路A 份
额 、一带一路B 份额 的基金份额参考净值，分别是1.000 元和
0.988 元， 2015 年7 月31 日 当日一带 一路A 份额和 一带一路B 份
额均可 能出现 交易价 格大幅 波动的 情形。 敬请投 资者注 意投
资风险 。
三 、 重要 提 示
1 ． 本 基 金 一 带 一 路A 份 额 表 现 为 低 风 险 、 收 益 相 对 稳
定的特征，但在不定期份额折算后一带一路A 份 额 持 有 人 的
风险收 益特征 将发生 较大变 化， 由 持有单 一的较 低风险 收益
特征的一带一路A 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 一
带一路A 份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额，因
此原一带一路A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增
加； 此 外， 中 融一带 一路份 额为跟 踪中证 一带一 路 主题 指数
的基础 份额， 其份额 净值将 随市场 涨跌而 变化， 因此原 一带
一路A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风
险。
2 ． 本基金一带一路B 份额表现为高风险、高收益的特
征， 不 定期份 额折算 后其杠 杆倍数 将大幅 降低， 将恢复 到初
始 杠 杆 水 平 ， 相 应 地 ， 一 带 一 路B 份 额 净 值 随 市 场 涨 跌 而 增
长或者 下降的 幅度也 会大幅 减小。
3 ． 由于一带一 路A 份额、 一带一 路B 份额 折算前 可能存
在折溢价交易情形，不定期份额折算后，一带一路A份额 、
一 带 一 路B 份 额 的 折 溢 价 率 可 能 发 生 较 大 变 化 。 特 提 请 参 与
二级市 场交易 的投资 者注意 折溢价 所带来 的风险 。
4 ． 原 一带 一路A 份 额 持 有 人 可 通 过 办 理 配 对 转 换 业 务
将此次折算获得的场内一带一路份额分拆为一带一路A 份 额 、
一带一 路B 份额 。
5 ． 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 ， 一 带 一 路A
份 额 、 一 带 一 路B 份 额 、 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 内 份 额 经 折
算 后 的 份 额 数 均 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为1 份 ） ， 舍 去 部 分 计
入基金 财产， 持 有极小 数量一 带一路A 份额、 一 带一路B 份额、
中 融 一 带 一 路 份 额 的 持 有 人 ， 存 在 折 算 后 份 额 因 为 不 足1 份
而导致 相应的 资产被 强制归 入基金 资产的 风险。
6 ． 基金 管理人 承诺以 诚实信 用、 勤 勉尽责 的原则 管理
和运用 基金资 产， 但 不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收
益。 投 资者投 资于本 基金前 应认真 阅读本 基金的 基金合 同和
招募说 明书等 相关法 律文件 。敬请 投资者 注意投 资风险 。
7 ． 投资 者若希 望了解 基金不 定期份 额折算 业务详 情, 可
访问本 公司网 站 www.zrfunds.com.cn 或拨打本 公司客 服电 话
400-160-6000 （免长途 费）、010-85003210 咨询 相关情 况。
敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 7 月 31 日
