国企改革：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
易 方达 国 企改革 指数分 级证券 投资基 金可能 发 生 不定期 份额折 算的风 险提示 公告 根据《易 方达 国 企改革 指数分级 证券投 资基金 基金合同 》 （以 下简称 “基金 合同” ） 关于基金 不定 期份额折 算的相 关 约定 ，当 易方 达 国企 改革指数 分级证券 投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 之 B 类份额的基金份额 参考净值小于 0.2500 元 时 ， 易方达 国企改革份额 （ 场内简称： 国企改 革； 场内代码 502006）、 易方达 国 企改革 A 类份额（场内 简称：国企改 A ；场内代码 502007 ） 、易方达国企改革 B 类份额 （ 场内简称：国企改 B ；场内代码 502008 ）将进行不定期份额 折算。 由于近期 A 股市场波动较大 ，截至 2015 年 7 月 28 日收盘，易方达 国企改 革B 类份额 的基金份额 参考净值接近基金合同约 定的不定期份额折算阀值， 提请 投资者 密切关注 易方达 国企改革B 类份额近期基金份额 参考净值的波动情况。 针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下 ： 1 、 由于易方达国企改革 A 类份额、 易方达 国企改革 B 类份额折算前可能存 在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 易方达 国企改革 A 类份额、 易方达 国企 改革 B 类份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者 注意 折溢价所带来的风险 。 2 、易方达国企改革 B 类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折 算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 3 、由于触发折算阀值当日， 易方达国企改革 B 类份额的参考净值可能已低 于阀值， 而折算基准日在触发阀值日后才能确定， 此折算基准日 易方达国企改革 B 类份额 的净值可能与折算阀值 0.2500 元有 一定差异。 4 、易方达国企改革 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不 定期份额折算后 易方达 国企改革 A 类份额持 有人的风险收益特征将 发生较大变 化， 由持有单一的较低风险收益特征 易方达国企改革 A 类份额变为同时持有较低 风险收益特征 易方达国 企改革 A 类份额与较 高风险收益特征 易方达 国企改革 份 额的情况， 因此 易方达 国企改革 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增 加。
本基金管理人的其他重要提示：
1 、 根据上海证券交易所 的相关业务规则， 场内份额数将取整计算( 最小单位 为 1 份) ，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达 国企改革份额、易方达 国企改革 A 类份额、易方达 国企改革 B 类 份额的持有人存在折算后份额因为不 足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 2 、如本基 金发生 上述 不定期份 额折算 情形， 为保证折 算期间 本基金 的平稳 运作， 本基金管理人可根据 上海证券交易所、 登记结算机构 的相关业务规则， 暂 停 易方达国企改革 份额 、易方达国企改革 A 类份额 与易方达国企改革 B 类份额 的上市交易 、 配对转换， 以及 易方达国企改革份额 的申购、 赎回、 转托管 等相关 业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金 不定期份额折算业务详 情, 请参阅本基金基金 合同及 《 易方达 国企改革指数 分级证券投资基金招募说明书》 或者拨打本公司客服电话 400 881 8088 （免长途 话费 ） 。 3 、基金管 理人承 诺以 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则管理 和运用 基金资 产，但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年 7 月 29 日
