一带A：办理不定期份额折算公告查看PDF公告
中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办理不 定 期 份 额 折 算 公 告 根据 《 中融中 证一带 一路主 题指数 分级证 券投资 基金基 金 合同》 （以下 简称 “ 基 金合同 ” ）关于 基金不 定期份 额折算 的相关 约定， 当中融 中证一 带一路 主题指 数分级 证券投 资基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基金 ” ）之 B 类 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 小于或 等于 0.250 元时，本基 金将进 行不定 期份额 折算。 截至 2015 年 7 月 28 日 ， 一带 一 路 B 份 额的基 金份额参 考 净值 为 0.239 元，达到基 金合同 规定的 不定期 份额折 算条 件。 根 据本基 金基金 合同以 及深圳 证券交 易所、 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 的相关 业务规 定， 本 基 金将以 2015 年 7 月 29 日为基 准日办 理不定 期份额 折算业 务。相 关事项 公告 如下： 一、 基 金份额 折算基 准日 本次不 定期份 额折算 的基准 日为 2015 年 7 月 29 日。
二、基 金份额 折算对 象 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份额 （ 场内简 称： 一 带一路 ， 基金 代码：168201 ） 、 一带 一 路 A 份 额 （场 内简称 ： 一带 A ， 基金 代码：150265 ） 、 一带 一路 B 份额（ 场内简 称：*一带 B ，基金代 码：150266 ）。 三、基 金份额 折算方 式
中融一 带一路 份额、 一 带一路 A 份额、 一带一 路 B 份额 按 照《基 金合同 》 “ 二十 一、基 金份额 折算 ” 规 则进行 不定期 份额折 算。 当一带一路 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基金将在基金份额折算日分别对中融一带一 路份额 、一带 一路 A 份额和 一带一 路 B 份 额进行 份额折 算， 份额折 算后一 带一路 A 份额和一带 一路 B 份额的 比例仍 保持 1:1 不变。份额 折算后 中融一 带一路 份额净 值、一 带一路 A 份额和 一带一 路 B 份额的基 金份额 参考净 值均调 整为 1.000 元， 中融 一带一 路份额、 一带一 路 A 份 额和一 带一路 B 份额 的份额 数将得 到相应 的缩减 。 1. 中融一 带一路 份额折 算 NUM 后 母 ＝（NUM 前 母 × NAV 前 母 ）／1.000 其中， NUM 后 母 ：折算 后中融 一带一 路份额 的份额 数 NAV 前 母 ：折算 前中融 一带一 路份额 净值 NUM 前 母 ：折算 前中融 一带一 路份额 的份额 数 中 融 一 带 一 路 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四舍五 入的方 式保留 到小数 点后两 位， 由 此产生 的误差 计入 基金资 产； 中 融一带 一路份 额的场 内份额 经折算 后的份 额数 取整计 算（最 小单位 为 1 份 ），余 额计入 基金资 产。 2. 一带一 路 B 份 额折算
NUM 后 B ＝（NUM 前 B × NAV 前 B ）／1.000 其中， NUM 前 B ：折算 前一带 一路 B 份额的 份额数 NUM 后 B ：折算 后一带 一路 B 份额的 份额数 NAV 前 B ：折算 前一带 一路 B 份额的 基金份 额参考 净值 一带一 路 B 份额经折 算后的 份额数 取整计 算（最 小单位 为 1 份 ），余 额计入 基金资 产。 3. 一带一 路 A 份 额折算 折算后 一带一 路 A 份额和一 带一路 B 份额 的份额 配比保 持 1:1 不变 。 一 带 一 路 A 份 额 持 有 人 新 增 的 中 融 一 带 一 路 份 额 数 ＝ （NUM 前 A × NAV 前 A - NUM 后 A × 1.000 ）／1.000 其中 ： NUM 前 A ：折算 前一带 一路 A 份额的 份额数 NUM 后 A ：折算 后一带 一路 A 份额的 份额数 NAV 前 A ：折算 前一带 一路 A 份额的 基金份 额参考 净值 一带一 路 A 份 额经折 算后的 份额数 取整计 算 （最小 单位 为 1 份 ） ， 余额 计入基 金资产 。 一带 一路 A 份额折 算成中 融 一带一 路份额 的场内 份额取 整计算 （最小 单位为 1 份） ， 余 额计入 基金资 产。 4. 折算后 中融一 带一路 份额的 总份额 数 折 算 后 中 融 一 带 一 路 份 额 的 总 份 额 数 ＝ 不 定 期 份 额 折 算 后 中 融 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数 ＋ 一 带 一 路 A 份 额 持 有 人 新增的 中融一 带一路 份额数 。 四、不 定期份 额折算 示例 假设在 本基金 的不定 期份额 折算日 ， 中融 一带一 路 份额 的基金 份额净 值、 一 带 一路 A 份额与 一带一 路 B 份 额的基 金 份额参 考净值 如下表 所示， 折算后 ， 中融 一带一 路 份额 的基 金份额 净值、 一 带一路 A 份额、 一带一 路 B 份 额的基 金份额 参考净 值均调 整 1.000 元，则各持 有 中融 一带一 路 份额 、一 带一路 A 份额、 一带一 路 B 份额 10,000 份的 基金份 额持有 人所持 基金份 额的变 化如下 表所示 ： 折算前
折算后 份额净 值/
份额参 考净值 份额数 份 额 净 值 / 份额参 考净值 份额数 中融一带 一路份额 0.620 元 10,000 份 1.000 元 6,200 份 中 融 一 带 一 路 份 额 一带一路 A 份额 1.004 元 10,000 份 1.000 元 2,360 份一带一 路 A 份额 ＋7,680 份一带 一路份额 份中融 一带一 路 份额 一带一路 B 份额 0.236 元 10,000 份 1.000 元 2,360 份 一带一 路 B 份额 五、基 金份额 折算期 间的基 金业务 办理 1. 不定期份额 折算基 准日（ 即 2015 年 7 月 29 日）， 本基金 暂停办 理申购 、 赎回 、 转托 管 （包 括场外 转托管 、 跨 系统转 托管， 下同） 、 配对 转换业 务 ； 一 带一路 A 份额 、 一 带一路 B 份额 将于 2015 年 7 月 29 日上午 9:30-10:30 停牌一 小时， 并于 2015 年 7 月 29 日上午 10:30 复牌 。当日 晚间， 基金管 理人计 算当日 基金份 额净值 及份额 折算比 例。 2. 不定期份额 折算基 准日后 的第一 个工作 日（即 2015 年 7 月 30 日）， 本基金 暂停办 理申购 、赎回 、转托 管（包 括场外 转托管 、 跨系 统转托 管， 下 同） 、 配对转 换业务, 一 带一路 A 份额 、 一带 一路 B 份额暂 停交易 。当日 ，本基 金 注册登 记人及 基金管 理人为 持有人 办理份 额登记 确认。 3. 不定期份额 折算基 准日后 的第二 个工作 日（即 2015 年 7 月 31 日）， 基金管 理人将 公告份 额折算 确认结 果，持 有人可 以查询 其账户 内的基 金份额。 当日， 本 基金恢 复办理 申购、 赎回、 转托管 、配对 转换业 务 ， 一 带一路 A 份额、 一带一 路 B 份额将于 2015 年 7 月 31 日上午 9:30-10:30 停牌 一小时 ，并于 2015 年 7 月 31 日 上午 10:30 复牌。 4. 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎 回实施 细则》 ，2015 年 7 月 31 日 一带 一路 A 份额、 一带一 路 B 份额 即时 行情显 示的前 收盘价 为 2015 年 7 月 30 日的 一带一 路 A 份额 、一 带一路 B 份额的基金 份额参 考净值 ， 2015 年 7 月 31 日当日 一带一 路 A 份额 和一 带一路 B 份额 均可能 出现交 易价格 大幅波 动的情 形。 敬 请 投资者 注意投 资 风险。 六、重 要提示 1 ． 本基 金 一带 一路 A 份额、 一带一 路 B 份额 将于 2015 年 7 月 29 日上午 9:30-10:30 停牌一小 时，并 于 2015 年 7 月 29 日上午 10:30 复牌。 本基金 一带一 路 A 份额 、一 带一路 B 份额 将于 2015 年 7 月 30 日全天 停牌。 本基金 一带一 路 A 份额 、一 带一路 B 份额 将于 2015 年 7 月 31 日上午 9:30-10:30 停牌一 小时， 并 于 2015 年 7 月 31 日上午 10:30 复 牌。 2 ．本基 金一带 一路 A 份额表 现为低 风险、 收益相 对稳 定的特 征， 但在 不定期 份额折 算后一 带一路 A 份额持有人 的 风险收 益特征 将发生 较大变 化， 由 持有单 一的较 低风险 收益 特 征 的 一 带 一 路 A 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 一带一 路 A 份额与较 高风险 收益特 征的中 融一带 一路份 额， 因 此 原 一 带 一 路 A 份 额 持 有 人 预 期 收 益 实 现 的 不 确 定 性 将 会增加 ； 此外 ， 中融 一带一 路份额 为跟踪 中证一 带一路 主题 指数的 基础份 额， 其 份额净 值将随 市场涨 跌而变 化， 因 此原 一 带 一 路 A 份 额 持 有 人 还 可 能 会 承 担 因 市 场 下 跌 而 遭 受 损 失的风 险。 3 ．本基 金一带 一路 B 份额表 现为高 风险、 高收益 的特 征， 不 定期份 额 折算 后其杠 杆倍数 将大幅 降低， 将恢复 到初 始杠杆 水平， 相应地 ， 一带 一路 B 份额净 值随市 场涨跌 而增 长或者 下降的 幅度也 会大幅 减小。 4 ．由于 一带一 路 A 份额、一 带一路 B 份额 折算前 可 能 存在折 溢价交 易情形， 不定期 份额折 算后， 一 带一路 A 份额 、 一带一 路 B 份 额的折 溢价率 可能发 生较大 变化。 特 提请参 与 二级市 场交易 的投资 者注意 折溢价 所带来 的风险 。 5 ． 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 ， 一 带 一 路 A 份额、 一带一 路 B 份 额、 中 融一带 一路份 额的场 内份额 经折 算后的 份额数 均取整 计算 （ 最小单 位为 1 份） ， 舍去部 分计 入基金 财产， 持 有极小 数量一 带一路 A 份额、 一带一 路 B 份 额、 中 融一带 一路份 额的持 有人， 存在折 算后份 额因为 不足 1 份而导 致相应 的资产 被强制 归入基 金资产 的风险 。 6 ．一带 一路 B 折算基 准日的 基金份 额参考 净值与 折算 条件 0.250 元可能有一 定差异 。 7 ． 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和运用 基金资 产， 但 不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 投 资者投 资于本 基金前 应认真 阅读本 基金的 基金合 同和 招募说 明书等 相关法 律文件 。 8 ． 投资 者若希 望了解 基金不 定期份 额折算 业务详 情, 可 访问本 公司网 站 www.zrfunds.com.cn 或拨打本 公司客 服电 话 400-160-6000 （免长途 费）、010-85003210 咨询 相关情 况。 敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。 中融基 金管理 有限公 司
2015 年 7 月 29 日
