长城久惠:关于募集期认购申请确认比例的公告查看PDF公告
关于 长 城久惠 保本 混合型 证券 投资基 金 募 集期认 购申 请确认 比例 的公告
经中国 证监 会 证 监许 可[2015]805 号文 注 册, 长 城久 惠保本 混合 型证 券投 资基 金 (以 下
简称“ 本基 金” ) 于 2015 年 7 月 3 日至 2015 年 7 月 23 日 公开 募集 。截 至 2015 年 7 月 23
日, 本 基金 的有 效认 购申 请总 金 额达 到 3,423,062,886.86 元, 超过 《长 城久 惠保本 混合 型
证券投 资基 金份 额发 售公 告》 ( 以下 简称 “发 售公 告 ” )中 规定 的募 集规 模上 限 30 亿 元, 其
中2015 年7 月23 日 有效 认购申 请金 额 为 832,171,759.38 元 。
根据发 售公 告的 有关 规定 , 本基金 对2015 年7 月23 日 之前的 有效 认购 申请 均全 部确认 ,
对2015 年7 月23 日的 认 购申请 采用 “末 日比 例确 认”的 方式 给予 部分 确认 。
经 计算 ,本基金 2015 年7 月23 日的 认购 申请 确 认比例 为 49.16%。
2015 年7 月23 日认 购申请 确认 金额 =该日 有 效认购 申请 金额 ×认购 申 请确认 比例 。
当 发生 部分 确认 时, 认购费 率按 照投 资者 认购 申请确 认金 额所 对应 的费 率计算 , 且 认购
申请确 认金 额不 受认 购最 低限额 的限 制 。 最 终认 购申 请确认 金额 以本 基金 的注 册登记 机构 计
算并确 认的 结果 为准 。 未 确认部 分的 认购 款项 将由 各销售 机构 退还 给投 资者 。
投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.ccfund.com.cn) 或 拨 打 全 国 免 长 途 费 的 客 户 服 务 电 话
(400-8868-666 )咨 询相 关情况 。
特 此公 告
长城 基 金管 理有 限公 司
2015 年7 月 28 日