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交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告查看PDF公告

 
 
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 基金 所持 停牌 股票
估 值调 整 的 公告 
 
依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证
监 会公告[2008]38 号) 的有关规定 和 《关于发布中基协 (AMAC ) 基 金 行业股票
估值指数的通知 》 的指导意见 , 经与各基金托管 人协商一致, 交银施罗德基金管
理有限公司 (以下简称 “本基金管理人 ” ) 旗下 管理的基金 (不包括 ETF 基金)
对 所持有的 下列股票自 2015 年 7 月 27 日起按照指数收益法进行估值。 
股票代 码 股票名 称 股票代 码 股票名 称 
002169 智光电 气 600115 东方航 空 
300020 银江股 份 600399 抚顺特 钢 
300262 巴安水 务


上述 股票的交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行 估值 。 若未来市场环境发生变化, 本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进 行估值。 如有疑问,请拨打客户服务热线 : 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000, 或登陆本基金管理人 网站 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 获取相关 信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金 财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年七月二十 八日