东方赢家:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方赢 家保本混合型证券 投资基金 封闭期内 周净值公告
估值日期: 2015-07-27 公告送出日期:2015-07-28 基金名称 东方赢家保本混合型证券投资基金 基金简称 东方赢家保本混合 基金主代码 001317 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 人民币元) 520,818,357.35 基金份额净值(单位: 人民币元) 0.9866 注: 本基金基金合同于 2015 年 6 月12 日生效。
东方基金管理有限 责任公司 2015 年7 月 28 日