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钢铁B(150288)

钢铁B:交易价格波动提示公告查看PDF公告

 
` 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 
B 类份额交易价格波动提示公告 
 
近期, 中融基 金管理 有限公 司 (以 下简称 “本基 金管理
人 ” ) 旗 下 中融 国证钢 铁行业 指数分 级证券 投资基 金 之 B 类
份额 ( 场内简 称: 钢铁 B , 基金代 码 :150288 ) 二 级市场 交
易价格 连续大 幅下跌 ,2015 年 7 月 24 日,钢铁 B 份额 在二
级市场 的收盘 价为 0.639 元, 相对于 当日 0.476 元 的 基金份
额参考 净值, 溢价幅 度达到 34.24% 。截止 2015 年 7 月 27
日,钢铁 B 份额 二级 市场的 收盘价为 0.623 元,明 显高于 基
金份额 参考净 值, 投资 者如果 盲目投 资, 可能 遭受重 大损失 。


为此, 本基金 管理人 提示如 下:


1. 钢铁 B 份额表现为 高风险 、 高收益 的特征 。 由于 钢铁 B 份额 内含杠 杆机制 的设计 , 钢铁 B 份额参考净 值的变 动幅 度 将 大 于 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份额 ( 场内简 称: 钢铁 母基 , 基金 代码:168203 ) 净值和 钢 铁 A 份额 (场 内简称 : 钢铁 A , 基金 代码:150287 ) 参考净 值的变 动幅度 , 即 钢铁 B 份额 的 波动性 要高于 其他两 类份额 , 其承担 的风险 也较高 。 钢铁 B 份额的 持有人 会因杠 杆倍数 的 变化而 承担不 同程度 的投资 风险。


2. 钢铁 B 份额的交易 价格, 除 了有份 额参考 净值变 化的 风险外 , 还会 受到市 场的系 统性风 险、 流 动性风 险等其 他风 险影响 ,可能 使投资 人面临 损失。 3. 截至 2015 年 7 月 27 日收盘, 钢铁 B 份额 的 基金份 额 参考净 值接近 基金合 同约定 的不定 期份额 折算阀 值。 不 定期 份额折 算后, 钢铁 B 份额 的 溢价率 可能发 生较大 变化。 特提 请参与 二级市 场交易 的投资 者注意 高溢价 所带来 的风险 。 4 . 截 至 本 公 告 披 露 日 , 中融国证钢铁行业指数分级证 券投资 基金 运 作正常 。 本基 金管理 人仍将 严格按 照法律 法规 及基金 合同进 行投资 运作。


5 . 截 至 本 公 告 披 露 日 , 中融国证钢铁行业指数分级证 券投资 基金 无 其他应 披露而 未披露 的重大 信息。 本基金 管理 人 仍 将 严 格 按 照 有 关 规 定 和 要 求 , 及 时 做 好 信 息 披 露 工 作 。


6 . 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和运用 基金资 产, 但 不保证 基金一 定盈利 , 也不 保证最 低收 益。 投 资者投 资于本 基金前 应认真 阅读本 基金的 基金合 同和 招募说 明书等 相关法 律文件 。 敬请投 资者注 意投资 风险。


特此公 告。 中融基 金管理 有限公 司





2015 年 7 月 28 日