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民生转债A(000067)

民生加银基金:关于增加上海汇付金融服务有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告查看PDF公告

民生加 银基金管理有限公 司关于旗下部分开 放式基金增加 上海 汇付
金融服 务有限公司 为代销 机构并开通基金定 期定额投资和 转 换 业 务 、
同时参 加申购费率优惠活 动的公告 
 
根据民生 加银基 金管理 有限 公司 (以下 简称 “本公 司” ) 与 上海汇 付金融 服务有 限 公司 (以
下简称“ 汇付金 融 ”) 签署 的基金销 售代理 协议, 自2015 年7 月28 日起,本公司旗 下部分开 放式
基金增加 “ 汇 付金融 ” 为代 销机构 , 同时 开通基 金定期 定额投资 业务和 基金转 换业 务、 参 加 “ 汇
付金融 ” 开展的 基金申 购及 定期定额 申购费 率优惠 活动 。现将相 关事项 公告如 下: 
一 、 关 于增 加 “ 汇 付 金融 ”为 代 销 机构 , 同时 开 通基 金定 期 定 额投 资 业务 和 基金 转换 业 务 
( 一 ) 适用 基 金 
基金代码 基金名称 
690001 民生加银 品牌蓝 筹灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
690002 A 类 
690202 C 类 
民生加银 增强收 益债券 型证 券投资基 金 
690003 民生加银 精选股 票型证 券投 资基金 
690004 民生加银 稳健成 长股票 型证 券投资基 金 
690005 民生加银 内需增 长股票 型证 券投资基 金 
690006 A 类 
690206 C 类 
民生加银 信用双 利债券 型证 券投资基 金 
690007 民生加银 景气行 业股票 型证 券投资基 金 
690008 民生加银 中证内 地资源 主题 指数型证 券投资 基金 
690009 民生加银 红利回 报灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
690010 A 类 
690210 B 类 
民生加银 现金增 利货币 市场 基金 
690011 民生加银 积极成 长混合 型发 起式证券 投资基 金 
690012 A 类 
690212 B 类 
民生加银 家盈理 财 7 天债券 型证券投 资基金 
000067 A 类 
000068 C 类 
民生加银 转债优 选债券 型证 券投资基 金 
000089 A 类 
000090 B 类 
民生加银 家盈理 财月度 债券 型证券投 资基金 
000136 民生加银 策略精 选灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
000137 A 类 
000138C 类 
民生加银 岁岁增 利定期 开放 债券型证 券投资 基金 
000408 民生加银 城镇化 灵活配 置混 合型证券 投资基 金 
000884 民生加银 优选股 票型证 券投 资基金 001273 A 类 民生加 银新 动力灵 活配 置定 期开放 混合型 证券 投资基
金 
001220 民生加银 研究精 选灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
001352 民生加银 新战略 灵活配 置混 合型证券 投资基 金 
注:1 、 民生加银新 动力灵 活配置定 期开放 混合型 证券 投资基金 尚处于 封闭期,因 此, 暂不
开通定投 和转换 业务, 也不 参加费率 优惠活 动。如 需开 通,将另 行公告 。 
2 、民生加银 家盈理 财7 天债 券型证券 投资基 金 、民 生加 银家盈理 财月度 债券型 证券 投资基
金和 民生 加银岁 岁增利 定期 开放债券 型证券 投资基 金 暂 未开通定 投业务 , 因此 不开 通 汇付金 融 的
定投业务 。如需 开通, 将另 行公告。 
( 二 ) 关于 基 金定 期 定额 投资 业 务 
基金定期 定额投 资业务 (或 简称基金 定投) 是指投 资者 通过向有 关销售 机构提 出申 请,约
定每期扣 款日 、 扣款 金额及 扣款方式 , 由 销售机 构于每 期约定扣 款日在 投资者 指定 银行账户 内自
动完成扣 款及基 金申购 申请 的一种投 资方式 。 定 期定额 投资业务 并不构 成对基 金日 常申购 、 赎回
等业务的 影响, 投资者 在办 理相关基 金定期 定额投 资业 务的同时 , 仍然 可以进 行日 常申购、 赎回
业务。投 资者定 期定额 申购 上述开放 式基金 的单次 申购 金额最低 限额为 人民币100元,具体 以销
售机构的 业务规 则为准 。 
( 三) 关 于 基金 转 换业 务 
1 、基金转换 费用 
1 )基金转换 费用由 转出基 金赎回费 用及基 金申购 补差 费用构成 。 
2 ) 转出基金时 , 如 涉及的 转出基金 有赎回 费用 , 收 取 该基金的 赎回费 用。 收取 的 赎回费用
不低于25%的部分归 入基金 财产,其 余部分 用于支 付注 册登记费 等相关 手续费 用。 
3 ) 转入基 金时 , 从申 购费率 低的基金 向申购 费率高 的基 金转换时 , 每 次收取 申购补 差费 用;
从申购费 率高的 基金向 申购 费率低的 基金转 换时 , 不收 取申购补 差费用 。 申 购补差 费用按照 单次
转入金额 对应的 转出基 金与 转入基金 的申购 费率差 额进 行补差。 
4 ) 本公司旗 下基金 之间不 同转换方 向的申 购补差 费率 , 请参阅 民生加 银基金 管理 有限公司
官网中“ 旗下基 金”的 各只 基金“费 率结构 ”中的 费率 补差表。 
2 、基金转换 业务规 则说明 
1 ) 基金转 换是指 投资者 将 其持有的 本公司 管理的 某一 开放式基 金直接 转换到 本公 司管理的
另一开放 式基金 , 而不 需要 先赎回已 持有的 基金份 额、 再申购目 标基金 的一种 业务 模式。 基 金转
换业务所 适用的 基金范 围详 见本公司 公告。 
2 ) 基金转换 只能在 同一销 售机构进 行。 转 换的两 只基 金必须都 是该销 售人代 理的 同一基金管理人管 理的且 已开通 转换 业务的基 金。 
3 ) 投资者采 用 “份额 转换 ” 的 原则 提交申 请。 申请 转 换份额按 四舍五 入方法 , 保 留到小数
点后 2 位,由此产 生的收 益或损失 由基金 财产承 担。 
4 )基金转换 后的基 金份额 持有时间 自转换 入确认 日开 始重新计 算。 
5 )已冻结份 额不得 申请进 行基金转 换。 
6 )基金转 换 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 业 务 规 则 , 即 先 认 ( 申 ) 购 的 基 金 份 额 在 转 换 时 先 转 换 。 
7 ) 基金转换 只允许 在前端 收费基金 之间或 者后端 收费 基金之间 进行, 不允许 将前 端收费基
金转换为 后端收 费基金 , 也 不允许将 后端收 费基金 转换 为前端收 费基金 。 目前 , 本 公司旗下 基金
只采用前 端收费 模式。 
8 ) 正常情况 下 , 基金注 册 登记机构 将在T+1日对投资 者T 日的基金 转换业 务申请 进行有效 性
确认 , 办理转 出基金 的权益 扣除以及 转入基 金的权 益登 记。 在T +2日后( 包括该 日) 投资者可 向销
售机构查 询基金 转换的 成交 情况。 
9 ) 每笔基金 转换视 为一笔 赎回和一 笔申购 。 基金 转换 费用由转 出基金 赎回费 用及 基金申购
补差费用 构成。 
10)基金转换采 取未知 价法 ,以申请 日(T 日)基 金份 额净值为 基础计 算。对 于前 端收费
基金之间 的转换 ,计算 公式 为: 
转出金额 = 转出基 金申请 份额×转 出基金T 日 基金份 额净值 
转出基金 赎回费 用= 转出金 额×转出 基金赎 回费率 
转入金额 =转出 金额 ? 转 出基金 赎 回费用 
申购补差 费用= 转入金 额× 申购补差 费率/ (1+ 申购补 差费率) 
净转入金 额 = 转入金额 ? 申购补差费 用 
净转入份 额 = 净转入金额 ÷转入基 金 T 日基金份额 净值 
后端收费 基金之 间转换 的计 算公式待 该业务 开通时 再进 行公告。 
11)单笔转换最 低申请 基金 份额及转 换后单 个交易 账户 的最低持 有基金 份额适 用各 基金招
募说明书 中关于 最低赎 回份 额及赎回 后最低 持有基 金份 额的规定 。 如投 资者转 换后 该交易账 户基
金份额余 额低于 基金管 理人 规定的最 低余额 , 销 售机构 应要求投 资者将 余额部 分一 同转换 。 转入
基金份额 不设最 低限额 限制 。 
12)基金转换业 务与日 常申 购、赎回 等业务 的优先 级等 同。 
13)投资者可以 发起多 次基 金转换业 务,基 金转换 所需 费用按每 笔申请 单独计 算。 
14)发生巨额赎 回时 , 基金 转出与基 金赎回 具有相 同的 优先级 , 基金管 理人可 根据 基金资产组合情 况 , 决定全 额转出 或部分转 出 , 并且对 于基金 转出和基 金赎回 , 将 采取相 同的比例 确认。
在转出申 请得到 部分确 认的 情况下 , 未确认 的转出 申请 将不予以 顺延。 
15)投资者办理 基金转 换业 务时,转 出方的 基金必 须处 于可赎回 状态, 转入方 的基 金必须
处于可申 购状态 ,否则 基金 转换申请 处理为 失败。 
3 、本公司旗 下基金 之间转 换关 系 
上述适用 基金的 任意两 只基 金均可以 相互转 换,同 一只 基金的 A/C 类或 A/B 类不能相互
转换。 
二 、 关 于参 与 汇付 金 融 基 金申 购 费 率优 惠 和基 金 定期 定额 申 购 费率 优 惠活 动 
( 一 ) 适用 基 金 
基金代码 基金名称 
690001 民生加银 品牌蓝 筹灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
690002 民生加银 增强收 益债券 型证 券投资基 金 A 类 
690003 民生加银 精选股 票型证 券投 资基金 
690004 民生加银 稳健成 长股票 型证 券投资基 金 
690005 民生加银 内需增 长股票 型证 券投资基 金 
690007 民生加银 景气行 业股票 型证 券投资基 金 
690006 民生加银 信用双 利债券 型证 券投资基 金 A 类 
690008 民生加银 中证内 地资源 主题 指数型证 券投资 基金 
690009 民生加银 红利回 报灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
690011 民生加银 积极成 长混合 型发 起式证券 投资基 金 
000067 民生加银 转债优 选债券 型证 券投资基 金 A 类 
000136 民生加银 策略精 选灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
000408 民生加银 城镇化 灵活配 置混 合型证券 投资基 金 
000884 民生加银 优选股 票型证 券投 资基金 
001220 民生加银 研究精 选灵活 配置 混合型证 券投资 基金 
001352 民生加银 新战略 灵活配 置混 合型证券 投资基 金 
( 二 ) 费率 优 惠 
投资者通过 汇付金融 网上交 易 平 台 申 购 及 定 期 定 额 申 购 以 上 指 定 基 金 的 享 受 申 购 费 率 优 惠 :
原申购及 定期定 额投资 费率 高于0.6%的,其申购及 定期 定额投资 费率享 有4 折优惠 ,优惠后 费率
低于0.6%的按0.6% 执行; 原申购及定 期定额 投资费 率等 于、 低于0.6%或为固定 费用 的, 其申 购及
定期定额 投资费 率按原 费率 执行。 原申购 费率参 见各基 金的基金 合同 、 更新 的招募 说明书及 本公
司发布的 最新相 关公告 。 
优惠活动 时间自 2015 年7 月28 日起,暂不设 截止日 期。 如有变动 ,将以 汇付金 融 的 业务规
则为准。 投资者可 通过以 下途径 咨询 有关详情 : 
1 、上海汇付 金融服 务有限 公司 
客服电话 :400-820-2819 
网站:https://www.bundwealth.com/ 
公司地址 : 上海 黄浦区 中山 南路100号金外滩国 际广场19 楼 
邮编:200010 
2 、民生加银 基金管 理有限 公司 
客服热线 :400-8888-388 ( 免长话费 ) 
公司网址 :www.msjyfund.com.cn 
公司地址 :深圳 市福田 区益 田路西、 福中路 北新世 界商 务中心4201.4202-B.4203-B.4204 
邮编:518026 
投资者欲 了解本 公司旗 下基 金详细情 况,请 仔细阅 读基 金合同、 招募说 明书等 相关 文件,
也可以致 电本公 司客户 服务 电话或登 录本公 司网站www.msjyfund.com.cn 查询。 
欢迎广大 投资者 到 汇付 金融 咨询以及 办理开 户、 认购、 申购、 定 投、 转换等 相关基 金业务。 
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一种简单 易行的 投资方 式。 但是定期 定额投 资并不 能规 避基金投 资所固 有的风 险, 不能保证 投资
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本公司保 留对本 公告的 解释 权和修改 权。 
特此公告 。 
 
 
 
 
 
民生加银 基金管 理有限 公司 
 
二零一五年 七 月 二十七 日