广 发中 证医 疗指 数分 级证 券投 资基 金 基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2015 年 7 月 24 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 广发中证医疗指数分级证券投资基金
基金简称 广发 医疗指数分级
基金主代码 502056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《广发中证医疗指数分级证券投资基金 基金合同》
《广发中证医疗指数分级证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基
金简称
广发医疗指数分级 A 广发医疗指数分级 B 广发医疗指数分级
下属分级基金的交
易代码
502057 502058 502056
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]1266 号
基金募集期间 自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 15 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 7 月 20 日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,290
份额级别
广发中证
医疗指数
分级 A
广发中证
医疗指数
分级 B
广发中证医
疗指数分级
合计
募集期间净认购金额（单位： 元） - -
283,456,254.
50
283,456,254.50
1
认购资金在募集期间产生的利息
（单位： 元）
- - 58,150.77 58,150.77
募集份额 （单位：
份）
有效认购份额 - -
283,456,254.
50
283,456,254.50
利 息 结 转 的 份
额
- - 58,131.98 58,131.98
合计 - -
283,514,386.
48
283,514,386.48
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认 购 的 基 金 份
额 （单位： 份）
- - - -
占 基 金 总 份 额
比例
- - - -
其 他 需 要 说 明
的事项
无
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认 购 的 基 金 份
额（单位：份）
- - 510,108.23 510,108.23
占 基 金 总 份 额
比例
- - 0.1799% 0.1799%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案
手续的条件
符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 7 月 23 日
注： 按 《广发中证医疗指数分级证券投资基金 招募说明书》 等法律文件的规
定： 场内认购所得基金份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位， 再按截位法
保留到整数位， 小数部分对应的金额退还投资者， 退款金额的计算保留到小数点
后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金
财产承担； 场外认购所得基金份额按四舍五入原则保留到小数点后两位入， 由此
误差产生的收益或损失由基金财产承担。 按此规则，上述利息 58,150.77 元人民
币折合基金份额 58,131.98 份，折算差额人民币 18.79 元计入基金财产。
3.其 他需 要提示 的事 项
2
投资人在开放日办理广发医疗份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券
交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发医疗份额申购、赎回时除
外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
特此公告
广发基金管理有限公司
二〇一五年七月二十四 日
