基金合同生效公告
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兴业 添 天 盈货 币 市 场 基金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期：2015 年 7 月 24 日
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1. 公 告基 本信息
基金名 称
兴业添 天盈 货币 市场 基金
基金简 称 兴业添 天盈 货币
基金主 代码 001624
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 23 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资
基金运 作管 理办 法 》 以 及 《 兴 业添 天盈 货币 市场 基 金 基金
合同》 、 《 兴 业添 天盈 货币 市场基 金 招 募说 明书 》
下属分 级基 金的 基金 简称
兴业添 天盈 货 币 A 兴业添 天盈 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码
001624 001625
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可 【2015 】1289 号
基金募 集期 间
自 2015 年 7 月 17 日
至 2015 年 7 月 21 日止
验资机 构名 称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 7 月 22 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位： 户 ） 332
份额级 别
兴 业 添 天 盈
货币 A
兴 业 添 天
盈货 币 B
合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位： 人 民币 元 ）
21,401.13 200,000,00
0.00
200,021,401.1
3
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 1.13 0.00 1.13
募 集 份 额 （ 单 位 ： 份
额 ）
有效认 购份 额
21,401.13 200,000,00
0.00
200,021,401.1
3
利息结 转的 份额 1.13 0.00 1.13
合计
21,402.26 200,000,00
0.00
200,021,402.2
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其中 ： 募 集期 间基 金管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认购的 基金 份额 （单 位： 份额 ） 0.00 0.00 0.00
占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需 要说 明的 事项 无 无 无
其中 ： 募 集期 间基 金管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基金 情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份额 ） 14,886.71 0.00 14,886.71
占基金 总份 额比 例
69.56% 0 0.0074%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备
案手续 的条 件
、
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2015 年 7 月 23 日
注： （1）按照 有关法律 规 定，本基金 基金合同 生效 前 所发生的 律师费、 会计 师费、信息 披露费 等
费用由 基金 管理 人承 担， 不从基 金财 产中 列支 。
（2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 额的数 量区 间 为 0 。
（3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。
2 、 本 基金 的申 购、 赎回 将 于基金 合同 生效 之日 起 3 个月内 开始 办理 申购 、 赎 回， 在 确定 申购
开始与赎回 开始时 间后， 基金管理人 将在申 购、赎 回开放日前 依照《 证券投 资基金信息 披露
管理办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
特此公 告。
兴业基金管理有限公司
2015 年 7 月 24 日
