中融新机遇：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 、赎回业务公告 公 告送出 日期：2015 年 5 月 5 日 1 ． 公告基本信息 基 金名称 中 融 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 基 金简称 中 融新机 遇混合 基 金主代 码 001261 基 金运作 方式 契 约型开 放式 基 金合同 生效日 2015 年 5 月 4 日 基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司 基 金托管 人名称 中 国工商 银行股份 有限公 司 基 金注册 登记机构 名称 中 融基金 管理有限 公司 公 告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金法 》 、 《公开 募集 证券投 资 基 金运作 管理办法 》 等法 律法 规 以及 《 中融新 机遇 灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 融新机 遇灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书》 申 购起始 日 2015 年 5 月 6 日 赎 回起始 日 2015 年 5 月 6 日 注 ： 投 资者范 围指 符合法 律法规的 可投资 于证券投 资基金 的 个 人投资 者、 机构 投资者 、 合格境 外机构 投资者以 及法律 法 规 或中国 证监会允 许购买 证券投资 基金的 其他投资 人。 2 ． 日 常 申 购 、 赎回 业 务 的 办 理 时间 投 资人在 开放日办 理基金 份额的申 购和赎 回， 具体 办理 时 间为上 海证券交 易所 、 深圳 证券 交易所 的正常交 易日的 交 易 时间， 但基金管 理人根 据法律法 规、 中 国证监会 的要求 或 基 金合同 的规定公 告暂停 申购、赎 回时除 外。 基 金合同 生效后， 若出现 新的证券 交易市 场、 证券 交易 所 交易时 间变更或 其他特 殊情况， 基金 管理人 将视 情况对 前 述 开放日 及开放时 间进行 相应的调 整， 但应在 实施 日前依 照 《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介 上 公告。 3 ． 日常申购业务 3.1 申购金额限制 申 购以金 额申请。 投资人 申购基金 份额时 ， 需按销 售机 构 规定的 方式全额 交付申 购款项， 投资 人可以 多次 申购本 基 金 份额。 代销网点 每个基 金账户每 次申购 金额不 得 低于 100 元 人民币 ， 代销机 构另有 规定的， 从其规 定。 通过 本公司 直 销 柜台或 网上交易 平台申 购本基金 时，最 低申购金 额为 100元 人民币 ，单笔追 加申购 最低金额 为 100 元人 民币 。 3.2 申购费率 投 资人在 申购本基 金基金 份额时， 收取申 购费用 ， 申购 费 率 随 申 购 金 额 增 加 而 递 减 ； 投 资 人 可 以 多 次 申 购 本 基 金 ， 申购 费用 按 每日累 计申购 金额确定 申购费 率， 以 每 笔申购 申 请 单独计 算 费用 。 本 基金的 申购费率 如下表 所示： 申 购金额 （M ） 费率 M<100 万元 1.5% 100 万元 ≤M<500 万元 1.0% M≥50 0 万元 每笔 1000 元 本 基金的 申购费用 应在投 资人申购 基金份 额时收取 ， 不 列 入基金 财产， 主 要用于 本基金的 市场推 广、 销售 、 注册 登 记 等各项 费用。 3.3 其他与申购相关的事项 基 金管理 人可在法 律法规 允许的情 况下 ， 调整 对申 购金 额 的数量 限制， 基 金管理 人必须在 调整实 施前依照 《证券 投 资 基金信 息披露管 理办法 》 的 有关 规定在 指定媒介 上公告 并 报 中国证 监会备案 。 基 金 管 理 人 可 以 按 照 基 金 合 同 的 相 关 规 定 调 整 申 购 费 率 或调整 收费方式 ， 基 金管理 人最 迟应于 新的费率 或收费 方 式 实施日 前2 个工 作日在 至少一家 中国证 监会指定 媒介及 基金 管理人 网站公告 。 4 ． 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 赎 回以份 额申请。 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 时 ， 每 次赎回 申请不得 低 于 100 份基金 份额 。 基金 份额 持有人 赎 回 时或赎 回后在销 售机构 （网点） 保留的 基金份额 余额不 足 100 份的， 在赎 回 时需一 次全部赎 回。
4.2 赎回费率 本 基金的 赎回费率 按照持 有时间递 减， 即相关 基金 份额 持 有时间 越长， 所 适用的 赎回费率 越低， 具体赎回 费率如 下 表 所示： 持 有时间 （N ） 赎 回费率 N ＜7 日 1.5% 7 日 ≤N ＜30 日 0.75% 30 日 ≤N ＜1 年 0.5% 1 年 ≤N ＜2 年 0.25% N ≥2 年 0 注：N 为基金 份额 持有期 限；1 年指 365 天。 投 资者可 将其持有 的全部 或部分基 金份额 赎回 。 赎 回费 用 由赎回 基金份额 的基金 份额持有 人承担 ， 在 基金 份额持 有 人 赎回基 金份额时 收取。 对于持有 期少于 30 日的 基金份 额所 收取的 赎回费， 赎回费 用全额归 入基金 财产； 对 于持有 期 长 于 30 日 但少于 3 个 月的基 金份 额所收 取的赎回 费，赎 回 费用 75% 归入基金 财产； 对于 持有 期长 于 3 个月但 小于 6 个 月 的基金 份额所收 取的赎 回费 ， 赎 回费 用 50% 归入 基金财 产； 对 于持有 期长 于 6 个 月的基 金份额 所收取 的赎回费 ， 赎 回费 用 25% 归 入基金 财 产。 4.3 其他与赎回相关的事项 基 金管理 人可在法 律法规 允许的 情 况下 ， 调整 赎回 份额 的 数量限 制。 基金 管理人 必须在调 整实施 前依照 《 证券投 资 基 金信息 披露管理 办法 》 的有 关规 定在指 定媒介上 公告并 报 中 国证监 会备案。 基 金 管 理 人 可 以 按 照 基 金 合 同 的 相 关 规 定 调 整 赎 回 费 率 或调整 收费方式 ， 基 金管理 人最 迟应于 新的费率 或收费 方 式 实施日前 2 个 工 作日在 至少一家 中国证 监会指定 媒介及 基 金 管理人 网站公告 。 5 ． 基金销售机构 5.1 直销机构 名 称：中 融基金管 理有限 公司 住 所： 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 办 公地址 ：北京市 东城区 建国门内 大街 28 号 民生 金融 中心 A 座 7 层 法 定代表 人：王瑶 邮 政编码 ：100005 电 话：010-85003560 传 真：010-85003387 联 系人： 张蓁蓁 网 址：www.zrfunds.com.cn 网 上直销 交易平台 网址 ：https://trade.zrfunds.com.cn 5.2 其他销售机构 （1 ） 中国 工 商银行 股份有 限公司 住 所：北 京市西城 区复兴 门内大街 55 号 办 公地址 ：北京市 西城区 复兴门内 大街 55 号
法 定 代表 人：姜 建清 客 服电话 ：95588 联 系人： 杨菲 （2 ） 交通银 行股份 有限公 司 住 所：上 海市 浦东 新区 银 城中 路 188 号 办 公地址 ： 上海市 浦东新 区 银城中 路 188 号 法 定代表 人：牛锡 明 客 服电话 ：95559 （3 ） 海通证 券股份 有限公 司 住所 ： 上 海市广东 路 689 号 办 公地址 ：上海市 广东 路 689 号 法 定代表 人：王开 国 电话 ：021-23219275 联 系人： 李 笑鸣 （4 ） 中信建 投证券 股份有 限公司 住所 ： 北 京市朝阳 区安立 路 66 号 4 号楼 办 公地址 ：北京市 东城区 朝内大街 188 号 法 定代表 人：王常 青 电 话：010-85130291 联 系人： 辛晨晨 （5 ） 中信证 券股份 有限公 司 住所 ： 广东省 深圳 市福田 区中心三 路 8 号 卓越时代 广场 （ 二期） 北座 办 公地址 ： 北京市 朝阳区 亮马桥路 48 号中信 证券大 厦 法 定代表 人 ： 王东 明 电话 ：010-60838888 联 系人 ： 顾凌 （6 ） 中信证 券（山 东 ）有 限责任公 司 住所 ： 青 岛市崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 办 公地址 ： 青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号青岛 国际金 融广 场 1 号楼 20 层 法 定代表 人 ： 杨宝 林 电话 ：0532-85022326 联 系人 ： 吴忠超 （7 ） 中信 证 券（浙 江）有 限责任公 司 住所 ： 杭 州市江干 区解放 东路 29 号 迪凯银 座 22 层 、23 层 办 公地址 ： 杭 州市 江干区 解放东路 29 号迪凯 银座 22 层 法 定代表 人 ： 沈强 电话 ：0571-86609015 联 系人 ： 王佳苗 （8 ） 齐鲁证 券有限 公司 住 所： 济 南市市中 区经七 路 86 号 办 公地址 ：济南市 经七 路 86 号 23 层 法 定代表 人：李玮 电 话：0531 －68889155 联 系人： 吴阳 （9 ） 五矿 证 券有限 公司 住所 ： 深 圳市福田 区金田路 4028 号荣超 经贸中心 办公 楼 47 层 01 单元 办 公地址 ：深圳市 福田区 金田路 4028 号 荣超 经贸中 心 办 公楼 47 层 01 单元 法 定代表 人 ： 赵立 功
电话 ：0755-23902400 联 系人 ： 赖君伟 （10 ） 北 京增财基 金销售 有限公司 注 册地址 ： 北京市 西城区 南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办 公地址 北 京市西 城区南 礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法 定代表 人 ：罗细 安 联 系人： 李皓 电 话：01067000988,01068086927 客 服电话:400 -001-8811 网 址：www.zcvc.com.cn
（11 ）深 圳众禄基 金销售 有限公司 注 册地址 ： 深 圳市 罗湖区 笋岗街道 梨园路 物资控股 置地 大厦 8 楼 801 办 公地址 ： 深 圳市 罗湖区 笋岗街道 梨园路 物资控股 置地 大厦 8 楼 801 法 定代表 人：薛峰 联 系人： 童彩平 客 服电话 ：4006-788-887 网址: https://www.zlfund.cn （12 ） 杭 州数米基 金销售 有限公司 注 册地址 ：杭州市 余区仓 前街道文 一西路 1218 号 1 栋 202 室 办 公地址 ： 浙江 省 杭州市 滨区南大 道 3588 号 恒生大 厦 12 楼 法 定代表 人：陈柏 青 联 系人 ：徐 昳绯 电 话： 021-60897840 网 址： www.fund123.com （13 ） 上 海天天基 金销售 有限公司 注 册地址 ：上海市 徐汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办 公地址 ：上海市 徐汇区 龙田 路 195 号 3C 座 7 楼 法 定代表 人：其实 联 系人： 潘世友 客 户服务 电话：400-1818-188 网 址： www.1234567.com.cn 6 ． 基 金 份 额 净 值公 告/ 基 金 收 益 公告 的 披 露 安 排 在 开始办 理基金份 额申购 或者赎回 后， 基金管 理人 在每 个 开放日 的次日， 通过网 站、 基金 份额发 售网点以 及其他 媒 介 ，披露 开放日的 基金份 额净值和 基金份 额累计净 值。 7 ． 其 他 需 要 提 示的 事 项 本 公告仅 对本基金 的开放 日常申购 、 赎 回业务 事项 予以说 明。 投 资者欲了 解本基 金详细情 况， 请 认真阅读 本基金 的 基 金招募 说明书。 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请的当 天作为申 购或赎 回申 请日 （T 日） ，在正常 情况下 ， 本 基金登 记机构在 T+1 日 （ 包括该 日 ） 内对该 交易 的有效 性 进 行确认 。T 日提 交的有 效申请， 投 资人应 在 T+2 日后 （包 括 该日 ） 及时 到销 售网点 柜台 或以 销售机 构规定的 其他方 式 查 询申请 的确认情 况。 若 申购不成 功， 则 申购款项 退还给 投 资 人。 基金 销售 机构对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代表该 申请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 购 、 赎 回 申 请 。 申 购、 赎 回的确认 以 注册 登记机构 的确认 结果为准 。 对于 申 请 的确认 情况，投 资人应 及时查询 。 风 险 提 示 ： 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理和运 用基金资 产， 但 不保证基 金一定 盈利， 也 不保证 最 低 收益。 敬请投资 者留意 投资风险 。 中 融基金 管理有限 公司
2015 年 5 月 5 日
