金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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金鹰 货币 市 场 证券投 资 基金
更新的招 募 说明书摘 要
2015 年第 1 号
基金管理 人：金 鹰基金管 理有限 公司
基金托管 人： 中 国建设 银 行股份 有限公司
金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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【重要 提示】
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本 基金 ” ） 根据 2012 年11 月2 日中 国证券 监
督管理 委员 会 《关 于核 准 金鹰货 币市 场 证 券投 资基 金 募集 的批 复 》 （证 监许 可 【2012 】1444
号）和2012 年 11 月 13 日 《关于 金鹰 货币 市场 证券 投资基 金 募 集时 间安 排的 确认函 》（ 基
金部函[2012]1040 号） 进 行募集 。 本基 金的 基金 合 同经中 国证 监会 基金 监管 部于 2012 年 12
月7 日 备案 确认 （基 金部 函[2012]1105 号） 后正 式 生效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 ， 包 括： 因政 治、 经济 、 社 会等 环境 因素 对 证券价 格产 生
影响而 形成 的系 统性 风险 、 个 别证 券特 有的 非系 统 性风险 、 由于 基金 投资 人 连续大 量赎 回基
金产生 的流 动性 风险 、 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理风 险、 本基 金的 特
定风险 等等 。
投资人 认购 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同。
本基金 属于 高流 动性 、 低 风险品 种 ， 其 预期 风险 和 预期收 益率 低于 股票 型 、 债券型 和混
合型基 金 。 基 金管 理人 建 议投资 人根 据自 身的 风险 收益偏 好 ， 选 择适 合自 己 的基金 产品 ， 并
且中长 期持 有。 投资 人购 买 本货币 市场 证券 投资 基金 并不等 于将 资金 作为 存款 存放在 银行 或
存款类 金融 机构 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 除非 另有 说 明， 本招 募说 明书 所载 内 容截止 日为
2015年6月7 日， 有关 财务 数据截 止日 为2015年3月31 日，净 值表 现截 止日 为2015年3 月31日，
本报告 中财 务数 据未 经审 计。
金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 金鹰 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道东 段商 业银 行大 厦 7 楼16 单元
办 公地 址： 广东 省广 州市 天河区 体育 西 路189 号 22-23 层
法定代 表人 ：凌 富华
设立日 期：2002 年 12 月25 日
联系电 话：020-83282855
联系人 ： 潘 晓毅
注册资 本： 人民 币2.5 亿元
股权结 构：
股东名称 出资额(万元) 出资比 例
广州证 券股份 有 限公 司 12250 49％
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 5000 20％
美的集团 股 份有 限公司 5000 20％
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 2750 11％
总计 25000 100％
（二） 主要 人员 情况
1、公司 董事 和 监事
凌富华 先生 ， 董事 ， 经 济 学学士 、 会计 师， 历任 苏 州航空 工业 部长 风机 械总 厂财务 处会
计、广 州大 同精 密机 械有 限公司 会计 部经 理， 广西 北海国 际信 托投 资公 司所 属城市 信用 社 、
营业部 、 信贷 部经 理助 理 ， 香 港大 同机 械企 业有 限 公司驻 国内 企业 会计 主任 ， 广 东省 联谊 信
诚贸易 有限 公司 财务 部经 理， 长城 证券 有限 责任 公 司广州 营业 部财 务经 理 、 总部财 务中 心综
合部经 理 、 广 州营 业部 拟 任总经 理 ， 广 州恒 运企 业 集团股 份有 限公 司财 务部 副经理 、 财务 部
经理兼 任财 务负 责人 、 财 务总监 兼任 财务 负责 人 ， 广州证 券有 限责 任公 司财 务总监 兼任 财务
负责人 。 现任 广州 证券 股 份有限 公司 副总 裁兼 任财 务总监 、 财务 负责 人。 经 公司第 五届 董事金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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会第五 次会 议决 议通 过 ， 并 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2014]1401 号 核准 ， 自2015
年1 月 起， 担任 金鹰 基金 管 理有限 公司 董事 长。
刘岩先 生 ， 董 事， 经济 学 硕士 ， 历 任中 国光 大银 行 总行投 行业 务部 业务 主管 ， 中 国光 大
银行总 行财 富管 理中 心业 务副经 理 ， 广 州证 券有 限 责任公 司资 产管 理总 部总 经理等 职 。 经 公
司第四 届董 事会 第三 十九 次会议 审 议 通过 ， 并 报经 中国证 监会 核准 ， 自2014 年8 月 至今 ， 担
任金鹰 基金 管理 有限 公司 总经理 。 现 兼任 深圳 前海 金鹰资 产管 理有 限公 司董 事长。
王毅先 生 ， 董 事 ， 工 商管 理硕士 、 经济 师 ， 历 任广 州证券 有限 责任 公司 营业 部经理 、 营
业部总 经理 助理 、营 业部 副总经 理， 办公 室副 主任 （主持 全面 工作 ） 、 合规 总 监、董 事会 秘
书。现 任广 州证 券股 份有 限公司 副总 裁兼 任董 事会 秘书、 首席 风险 官、 合规 总监。
程宁女 士 ， 董 事 ， 注 册会 计师 、 注 册税 务师 ， 历任 广州白 云山 制药 总厂 财务 科科员 、 广
州白云 山宝 得药 厂财 务科 副科长 ， 兼任 广州 白云 山 兽药厂 财务 科科 长 、 广 州 白云山 制药 股 份
有限公 司经 营部 结算 科科 长、 结算 中心 会计 出纳 科 科长 、 财 务部 副部 长、 监 事会成 员兼 监事
会秘书 、 广 州白 云山 企业 集 团有限 公司 资财 处代 理处 长、 处 长、 广州 医药 集团 财 务部副 部长 、
财务部 部长 。 现任 广州 医 药集团 副总 经理 、 财务 总 监、 财务 部部 长， 广州 白 云山医 药集 团股
份有限 公司 董事 ，广 药白 云山香 港有 限公 司董 事会 召集人 。
王静女 士 ， 董 事， 企业 管 理硕士 。 曾任 美的 集团 股 份有限 公司 资本 运营 项目 助理 ， 资 产
重组经 理， 现任 美的 集团 股份有 限公 司资 产重 组高 级专员 。
温婉容 女士 ，董 事， 商科 毕业。 曾任 德盛 安联 资产 管理香 港有 限公 司市 场及 传媒经 理 、
景顺投 资 管 理亚 洲有 限公 司副总 裁 、 德 意志 资产 管理 （香 港 ） 有 限公 司区 域销 售 总监 、 Societe
Generale Asset Management Asia Ltd. 高级 副总 裁、 德盛安 联资 产管 理香 港有 限公司 行政 总
裁、 香 港财 务策 划师 学会 行政总 裁等 职。2011 年7 月 加入东 亚联 丰投 资管 理有 限公司 ， 现 任
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司行政 总裁 。
吴晓球 先生 ， 独立 董事 ， 国民经 济管 理学 博士 。 曾 任江西 省余 江县 商业 局秘 书、 中国 人
民大学 经济 研究 所主 任 、 中 国人民 大学 财政 金融 学院 副院长 、 中国 人民 大学 研究 生院副 院长 ，
现任中 国人 民大 学校 长助 理、 财政 金融 学院 常务 副 院长 、 金 融与 证券 研究 所 所长 、 教 授、 博
导。
刘国常 先生 ， 独立 董事 ， 管理学 （ 会计 学） 博士 、 教授 、 博 士生 导师 ， 曾 在 郑州航 空工
业管理 学院 、 暨南 大学 管 理学院 任教 。 现任 广东 财 经大学 会计 学院 教授 ， 兼 任暨南 大学 管理
学院博 士生 导师 、广 东省 审计学 会副 会长 、广 州市 审计学 会副 会长 等。
谢石松 先生 ， 独立 董事 ， 法学博 士 、 教 授， 历任 广 州中山 大学 法学 院讲 师 、 副教授 ， 现金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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任中山 大学 法学 院教 授， 国 际法研 究所 所长 。 兼 任武 汉 大学法 学院 、 西 北政 法大 学 兼职教 授，
中国国 际私 法学 会副 会长 ； 中 国国 际经 济贸 易仲 裁 委员会 仲裁 员及 专家 咨询 委员会 委员 ， 华
南 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会、 上海 国际 经济 贸易 仲 裁委员 会仲 裁员 ， 上海 、 广州 、 长 沙 、 深
圳、厦 门、 珠海 、佛 山、 肇庆、 惠州 等仲 裁委 员会 仲裁员 等。
陈家雄 先生 ， 监事 ， 硕 士 研究生 ， 历任 东莞 证券 资 产管理 部投 资经 理 、 广 州 证券资 产管
理部产 品总 监， 现任 金鹰 基金管 理有 限公 司产 品研 发部副 总监 。
姜慧斌 先生 ， 监事 ， 管理 学硕士 。 曾任 宇龙 计算 机 通信科 技 （深 圳 ） 有 限公 司人力 资源
部组织 发展 经理 ，现 任金 鹰基金 管理 有限 公司 综合 管理部 总监 助理 。
曾巧女 士 ， 监 事， 管理 学 学士 。 曾 任佛 山会 计师 事 务所审 计助 理 、 美 的集 团 审计部 审计
经理、 美的 集团 审计 监察 部副部 长 ， 现任 美的 集团 审计监 察部 总监 。
2、公 司 高 级管 理人 员
刘岩先 生 ， 总 经理 ， 经 济 学硕士 ， 历任 中国 光大 银 行总行 投行 业务 部业 务主 管， 中国 光
大银行 总行 财富 管理 中心 业务副 经理 ， 广州 证券 有 限责任 公司 资产 管理 总部 总经理 等职 。 经
公司第 四届 董事 会第 三十 九次会 议审 议通 过 ， 并 报 经中国 证监 会核 准 ，2014 年8月7 日起 担任
公司总 经理 。 现 兼任 深圳 前海金 鹰资 产管 理有 限公 司董事 长。
李云亮 先生 ， 副总 经理 ， 硕士研 究生 ， 先后 于重 庆 理工大 学 、 中 国证 监会 重 庆监管 局任
职， 历任 西南 证券 股份 有 限公司 证券 资管 部总 经理 等职 。 经 公司 第五 届董 事 会第四 次会 议审
议 通过 ，并 已按 规定 报中 国证券 投资 基金 业协 会备 案，于 2014 年 12 月 25 日 起任公 司副 总
经理。
苏文锋 先生 ， 督察 长， 经 济学硕 士 。 历任 广 州市 经 济管理 干部 学院 外贸 经济 系党支 部书
记， 南方 证券 广州 分公 司 研究发 展部 总经 理 ， 南 方 证券广 州分 公司 大德 路营 业部总 经理 ， 南
方证券 广州 分公 司办 公室 主任 ， 南 方证 券广 州分 公 司投资 银行 部总 经理 ， 华 鼎担保 投资 有限
公司副 总经 理等 职 ， 金 鹰 基金管 理有 限公 司市 场拓 展部副 总监 等职 。 经公 司 第二届 董事 会第
二十一 次会 议审 议通 过， 并报 经 中国 证监 会核 准 ，2008 年9 月起 担 任公 司 督 察长。
3、本 基金 基金 经理
洪利平 女 士 ， 西南 财经 大 学金融 学硕 士毕 业 。 洪 利 平女士 曾任 职于 生命 人寿 保险股 份有
限公司 ， 任 债券 交易 员。2010 年7 月 加入 金鹰 基金 管理公 司任 债券 研究 员， 现任本 基金 以
及金鹰 元丰 保本 混合 型证 券投资 基金 、金 鹰保 本混 合证券 投资 基金 基金 经理 。
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4、投 资决 策委 员会 成员
固定收 益 投 资决 策委 员会 成员有 ：
刘岩先 生， 固定 收益 投资 决策委 员会 主席 ，总 经理 ；
李涛先 生， 固定 收益 投资 决策委 员会 委员 ，固 定收 益 部副 总监 ，基 金经 理；
杨刚先 生， 固定 收益 投资 决策委 员会 委员 ，研 究部 总监， 基金 经理 ；
洪利平 女士 ，固 定收 益投 资决策 委员 会委 员， 基金 经 理；
林昆先 生， 固定 收益 投资 决策委 员会 委员 ，集 中交 易部总 监。
5、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基金托管人
本基金 之基 金托 管人 为 中 国建设 银行 股份 有限 公司 ，基本 情况 如下 ：
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年9 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、直 销机 构
名称： 金鹰 基金 管理 有限 公 司
注册地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道东 段商 业银 行大 厦 7 楼16 单元
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 体育 西 路189 号城 建大 厦 22-23 层
法定代 表人 ：凌 富华
成立时 间：2002 年 12 月25 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字【2002 】97 号
组织形 式： 有限 责任 公司 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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注册资 本：2.5 亿元 人民 币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ：潘 晓毅
联系电 话：020-83282950
传真电 话：020-83283445
客户服 务及 投诉 电话 ：4006-135-888
电子邮 箱：csmail@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
2、代 销机 构（ 排名 不分 先 后）
（1） 名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区金 融大 街 25 号
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：张 静
电话：010-67596219
客服电 话：95533 （ 全国 ）
网址：www.ccb.com
（2） 名称： 交通 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市银城 中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
客服电 话：95559 （ 全国 ）
网址：www.bankcomm.com
（3） 名称： 中信 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ） 地 址： 北京 市东城 区朝 阳门 北大 街 8 号富华 大 厦C 座
法定代 表人 ： 常 振明
联系人 ：郭伟 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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电话：010-65557048
客服电 话：95558 （ 全国 ）
网址：bank.ecitic.com
（4） 名称： 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
电话：021-61618888
客服电话 ：95528 （ 全国 ）
网址：www.spdb.com.cn
（5） 名称： 广东 顺德 农村 商业 银行股 份有 限公 司
注册（办 公） 地 址： 佛山 市顺德 区大 良德 和居 委会 拥翠 路2 号
法定代 表人 ： 吴 海恒
联系人 ： 何浩 华
联系电 话：0757-22388928
客服电 话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com
（6） 名称： 成都 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 四川 省成都 市武 侯区 科华 中 路88 号
法定代 表人 ：陈 萍
联系人 ：张 海涛
电话：028-85190961
客服电 话：4006-028-666
网址：www.cdrcb.com
（7） 名称： 东莞 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 东莞 市城区 南城 路 2 号 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：黄 飞燕
联系电 话：0769-22321089
客服电 话：961122
网址：www.drcbank.com
（8） 名称： 浙江 民泰 商业 银行 股份有 限公 司
注册（ 办公 ） 地 址： 浙江 省温岭 市三 星大 道168 号
法定代 表人 ： 江 建法
联系人 ： 刘兴 龙
电话：0576-86109521
客服电 话：96521 省 外客 服电话 ：4008896521
网址：www.mintaibank.com
（9） 名称： 江苏 江南 农村 商业 银行股 份有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 常州 市天宁 区延 陵中 路668 号
法定代 表人 ：陆 向阳
联系人 ：韩 璐
联系电 话：0519-89995066
客服电 话：96005
网址：www.jnbank.cc/zh_CN/
（10） 名称： 南充 市商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址： 四川 省南 充市 顺庆区 涪江 路 1 号
办公地 址： 四川 省南 充市 滨江中 路一 段 97 号26 栋 泰和尚 渡南 充市 商业 银行
法定代 表人 ：黄 光伟
联系人 ：李 俊辉
联系电 话：0817-7118079
客服电 话：400-169-6869
网址：www.cgnb.cn
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（11） 名称： 广州 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 广东 省广州 市珠 江新 城珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中 心19-20 楼
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-88836999
客服电 话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn
（12） 名称： 国联 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 无锡 市县前 东 街 168 号
法定代 表人 ： 姚 志勇
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
客服电 话：400-888-5288 、0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn
（13） 名称： 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 528 号上 海证 券大厦 南 塔 16 楼
法定代 表人 ：薛峰
联系人 ：李 芳芳
电话：021-22169089
客服电 话：95525 （ 全国 ） 、4008888788
网址：www.ebscn.com
（14） 名称： 天风 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 湖北 省武汉 市东 湖新 技术 开发 区关东 园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：陈 璐
电话：027-87618882 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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客服电 话：027-87618882
网址：www.tfzq.com
（15） 名称： 国信 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 洋
联系电 话：0755-82133066
客服电 话：95536 （ 全国 ）
网址：www.guosen.com.cn
（16） 名称： 中山 证券 有限 责任 公司
注册及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 益田 路 6009 号新 世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：黄 扬录
业务联 系人 ：罗 艺琳
联系电 话：0755- 82570586
客服电 话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
（17） 名称： 九州 证券 有限 公司
注册地 址： 青海 省西 宁市 城中区 西大 街 11 号
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦18 楼
法定代 表人 ：曲 国辉
联系人 ：何 曌
电话：0755-33331188
客服电 话：4006-5432-18
网址：www.tyzq.com.cn
（18） 乙方： 英大 证券 有限 责任 公司 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南中 路华 能大 厦三十 、三 十一 层
法定代 表人 ：吴 骏
联系电 话：0755-83007159
客服电 话：4008-188-688
网址：www.ydsc.com.cn
（19） 名称： 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 福田区 益田 路6003 号荣 超 商务中 心 A 座 18-21 层
联系人 ：范 雪玲
电话：0755-82023431
客服电话 ：4006008008
网址：www.cjis.cn
（20） 名称： 东莞 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 广东 省东莞 市莞 城区 可园 南 路1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ：苏 卓仁
电话:0769-22112062
客服电 话：0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
（21） 名称： 平安 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区金 田路 大中 华国 际交易 广 场 8 楼
法定代 表人 ： 谢 永林
联系人 ：袁 月
电话：0755-22627802
客服电 话：4008816168
网址：www.stock.pingan.com
（22） 名称： 中国 银河 证券 股份 有限公 司 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区金 融大 街 35 号 国 际企业 大 厦 2-6 层
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
客服电 话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
（23） 名称： 国盛 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 江西 省 南昌 市北 京西 路 88 号 （ 江信国 际金 融大 厦）
法定代 表人 ： 曾 小普
联系人 ：徐 美云
电话：0791-6285337
客服电 话：0791-6272572
网址：www.gsstock.com
（24） 名称： 国 都证 券有 限责 任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北 京 市东城 区东 直门 南大 街3 号国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 ： 常喆
联系人 ： 黄静
电话：010-84183389
客服电 话： 400-818-8118
网址：www.guodu.com
（25） 名称： 信达 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区三 里河 东 路5 号 中商大 厦 10 层
法定代 表： 张志 刚
联系人 ：唐 静
电话： 010-63080985
客服电 话：4008008899
网址：www.cindasc.com 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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（26） 名称： 江海 证券 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 黑龙 江省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ： 孙名 扬
联系人 ： 高悦 铭
联系电 话：0451-82337802
客服电 话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（27） 名称： 长城 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道 6008 号特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：匡 婷
电话：0755-83516289
客服电 话：400-6666-888
网址：www.cgws.com
（28） 名称： 中国 国际 金融 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
法定代 表人 ： 丁 学东
联系人 ：黄 峻敏
电话：0755-83196491
客服电 话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
（29） 名称： 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ： 王 常青
联系人 ：权 唐 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
15
电话：010-85130577
客服电 话：4008888108
网址：www.csc108.com
（30） 名称： 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座4 层
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ： 莫晓 丽
电话：010-66045529
客服电 话：010-66045678
网址：www.txsec.com
（31） 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
电话：021-33389888
客服电 话：95523 或4008895523
网址: www.swhysc.com
（32） 名称： 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 河中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼联系 人： 吴筱 菊
电话：021-38676666-6161
客服电 话：95521 （ 全国 ）
网址：www.gtja.com
（33） 名称： 广发 证券 股份 有限 公司 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
16
注册（ 办公 ）地 址： 广州 市天河 区天 河北 路183-187 号大 都会 广场43 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 兰
电话：020-87555888-333
客服电 话：95575 （ 全国 ）
网址：www.gf.com.cn
（34） 名称： 安信 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区金 田 路2222 号 安 联大 厦 34 层、28 层A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：郑 向溢
电话：0755-82558038
客服电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
（35） 名称： 世纪 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道7088 号 招商银 行大 厦 40-42 层
法定代 表人 ： 姜 昧军
联系人 ：王 佳佳
电话：0755-83199599 转8172
客服电 话：0755-83199599
网址：www.csco.com.cn
（36） 名称： 齐鲁 证券 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 济南 市市中 区经 七 路86 号
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-82024184
联系人 ：傅 咏梅
电话：0531-87107718
客服电 话：95538 （ 全国 ） 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
17
网址：www.qlzq.com.cn
（37） 名称： 方正 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 湖南 省长沙 市芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：邵 艳霞
电话：0731-85832507
客服电 话：95571 （ 全国 ）
网址：www.foundersc.com
（38） 名称： 财富 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 长沙 市芙蓉 中路 二段 ８０ 号顺 天国际 财富 中心 ２６ 层
法定代 表人 ：蔡 一兵
联系人 ：郭 蕾
电话：0731-84403319
客服电 话：0731-84403350
网址：www.cfzq.com
（39） 名称： 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 99 号
办公地 址： 福州 市湖 东 路268 号 证券 大厦
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高德
电话：021-38565785
客服电 话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（40） 名称： 万联 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 广州 市中山 二 路 18 号电 信广 场 36-37 层 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
18
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：罗 创滨
电话：020-37865070
客服电 话：4008888133
网址：www.wlzq.com.cn
（41） 名称： 五矿 证券 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心办公 楼 47 层01 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 49 层
法定代 表人 ： 张 永衡
联系人 ： 高克 南
联系电 话：0755-82545707
客服电 话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
（42） 名称： 长江 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 湖北 省武汉 市江 汉区 新华 路 特8 号
法定代 表人 ： 杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
客服电 话：95579 或4008-888-999
网址：www.cjsc.com.cn
（43） 名称： 国海 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 广西 南宁市 滨湖 路 46 号
法定代 表人 ： 何 春梅
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
客服电 话：95563
网址：www.ghzq.com.cn 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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（44） 名称： 山西 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 太原 市山西 府西 街 69 号 国际 贸 易中心 东塔 楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
电话：0351-8686659
客服电 话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（45） 名称： 海通 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市淮海 中路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：王 立群
电话：021-23219286
客服电 话：95533 （ 全国 ） 、4008888001
网址：www.htsec.com
（46） 名称： 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 合肥 市长 江中 路 357 号
办公地 址： 合肥 市阜 南 路166 号
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161821
客服电 话：96518 、4008-096-518
网址：www.hazq.com
（47） 名称： 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 号楼
办公地 址： 上海 浦东 新区 东方 路 989 号中 达广 场
法定代 表人 ： 朱 科敏 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
20
联系人 ：霍 晓飞
电话：021-50586660-8644
客服电 话 ：400-888-8588 、0519-88166222 （ 常州 地 区） 、021-52574550 （ 上 海地区 ） 、
0379-64902266 （洛 阳地 区 ）
网址：www.longone.com.cn
（48） 名称： 财通 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 浙江 省杭州 市杭 大 路 15 号嘉 华 国际商 务中 心
法定代 表人 ：沈 继宁
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129
客服电 话：0571-96336 （ 上海地 区962336 ）
网址：www.ctsec.com
（49） 名称： 招商 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 福田区 益田 路江 苏大厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
客服电 话：95565 （ 全国） 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（50） 名称： 东吴 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地址 ： 苏州 工业园 区翠 园 路 181 号商 旅大厦
法定代 表人 ：范力
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
客服电 话：0512-96288
网址：www.dwzq.com.cn
（51） 名称： 西南 证券 股份 有限 公司 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
21
注册（ 办公 ）地 址： 重庆 市渝中 区临 江支 路2 号合 景国际 大 厦 A 幢
法定代 表人 ： 余 维佳
联系人 ：米 兵
电话: 023-63786922
客服电 话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
（52） 名称： 华福 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址 ： 福州 市五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层
法定代 表： 黄金 琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
客服电 话：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（53） 名称： 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 新源南 路 6 号京 城大 厦 3 层
法定代 表人 ： 王 东明
联系人 ：陈 忠
电话：010-84683893
客服电 话：0755-83478806 等
网址：www.cs.ecitic.com
（54） 名称： 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册（ 办公 ）地 址： 浙江 省杭州 市滨 江区 江南 大 道588 号 恒鑫 大厦 主楼19-20 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：丁 思聪
电话：0571-87112510
客服电 话：96598
网址：www.bigsun.com.cn
金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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（55） 名称： 新时 代证 券有 限责 任公司
注册（ 办公 ） 地 址： 北京 市海淀 区北 三环 西路99号院1号楼15 层1501
法定代 表人 ：刘 汝军
联系人 ：孙 恺
电话：010-83561149
客服电 话：4006-989898
网址：www.xsdzq.cn
（56） 名称： 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海口 市南 宝 路36 号 证券 大厦4 楼
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心 大 厦 17 楼
法定代 表人 ：陆 涛
联系人 ：马 贤清
电话：0755-83025022
客服电 话：4008-888-228
网址： www.jyzq.cn
（57） 名称： 中航 证券 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 江西 省南昌 市抚 河北 路291 号
法定代 表人 ： 王 宜四
联系人 ：余 雅娜
电话：0791-6768763
客服电 话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（58） 名称： 爱建 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市南京 西 路 758 号 23 楼
法定代 表人 ：钱华
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
23
客服电 话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
（59） 名称： 中国 民族 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路27号院5 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路27号 盘古 大 观A 座40F-43F
法定代 表人 ： 赵 大建
联系电 话：010-59355900
客服电 话：4008895618
网址：www.e5618.com
（60） 名称： 东北 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 长春 市自 由大 路1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路1138 号
法定代 表人 ： 杨 树财
联系电 话：0431-85096517
客服电 话：95360/4006-000686
网址：www.nesc.cn
（61） 名称： 联讯 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼
办公地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼
法定代 表人 ：徐刚
联系电 话：021-33606736
客服电 话：95564/4006135888
网址：www.lxzq.com.cn
（62） 名称： 德邦 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨路510 号南 半幢9 楼
办公地 址： 上海 市福 山路500 号城 建国 际中 心26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系电 话：021-68761616
客服电 话：95353
网址：www.tebon.com.cn 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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（63） 名称： 宏信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段18 号川 信大 厦10楼
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段18 号川 信大 厦10楼
法定代 表人 ：吴 玉明
联系电 话：028-86199041
客服电 话：4008-366-366
网址：www.hx818.com
（64） 名称： 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市深南 东 路 5047 号 发展 银 行大 厦 25 层I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
客服电 话：4006-788-887
网址： www.zlfund.cn
（65） 名称： 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：蒋 章
电话：021-58870011-6618
客服电 话：400-700-9665
网址： www.ehowbuy.com
（66） 名称： 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号12 层
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：周 嬿旻
电话：0751-28829790 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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客服电 话：4000-766-123 、0571-28829123
网址： www.fund123.cn
（67） 名称： 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：沈 雯斌
电话：021-58788678-8201
客服电 话：400-089-1289
网址： www.erichfund.com
（68） 名称： 浙江 同花 顺基 金销 售销售 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 浙 江 省杭州 市文 二西 路一 号元 茂大 厦903
法定代 表人 ： 林 顺平
联系人 ：杨 翼
电话：4008-773-772
客服电 话：0571-88920897
网址： www.5ifund.cn
（69） 名称： 中期 时代 基金 销售 （北京 ）有 限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路16 号 1 幢11 层
法定代 表人 ：路 瑶
联系人 ：徐 亮
电话：010-59539955
客服电 话：95162 或4008888160
网址： www.cifcofund.com
（70） 名称： 和讯 信息 科技 有限 公司 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦1002 室
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：李 延鹏
电话：0755-82721122-8625
客服电 话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com
（71） 名称： 北京 展恒 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：李 二钢
电话：010-85188234
客服电 话：400-888-6661
网址： www.myfund.com
（72） 名称： 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 浦东 新区 峨山 路613 号 6 幢 551 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
客服电 话： 400-1818-188
网址： www.1234567.com.cn
（73） 万银财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
办公地 址： 北京 朝阳 区北 四环中 路 27 号 盘古 大观3201
法定代 表人 ： 李 招弟
联系人 ： 高 晓芳 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
27
电话：010-59393923-811
客服电 话：400-808-0069
网址： www.wy-fund.com
（74） 名称： 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 海淀南 路 13 号楼 6 层 616 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 西区 丹棱 街中 关村 金融大 厦 10 层 1008 室
法定代 表人 ：赵 荣春
联系电 话：010-57418829
客服电 话：400-688-5958
网址：www.eqianjing.com
（75） 名称： 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 20 号乐 成中 心 A 座 23 层
法定代 表人 ：梁 越
联系电 话：010-57756019
客服电 话：4007-868-868
网址：http://www.chtfund.com/
（76） 名称： 中国 国际 期货 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 麦子店 西 路 3 号 新恒 基国 际大 厦 15 层
法定代 表人 ：王 兵
业务联 系人 ：赵 森
联系电 话：010-59539864
客服电 话：95162 / 400-8888-160
网址：www.cifco.net
基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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并及时 公告 。
基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本 基 金 ，
并及时 公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 金鹰 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道东 段商 业银 行大 厦 7 楼16 单元
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 体育 西 路189 号城 建大 厦 22-23 层
法定代 表人 ：凌 富华
联系人 ：张盛
电话：020-38283037
传真：020-83282856
（三） 律 师 事务 所 和 经办 律师
名称： 广东 岭南 律师 事务 所
办公地 址： 广州 市新 港西 路 135 号中 山大 学西 门科 技园 601-605 室
法定代 表人 ： 黄 添顺
电话：020-84035397
传真：020-84113152
经办律 师： 江亚 芳、 陈进 学、王 欢
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 中审 亚太 会计 师事 务所
住所： 北京 市海 淀区 复兴 路 47 号天 行建 商务 大厦22-23 层
法定代 表人 ：杨 池生
电话：010-51716801 、51716803 、51716807
传真：010-51716790
邮编：100036
经办注 册会 计师 ：韩 振平 、王兵
金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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四 、基金的名称
本基金 名称 ：金鹰 货 币市 场 证券 投资 基金
本基金 简称 ：金 鹰 货 币市 场 基金
本基金 代码 ：A 类210012 ，B类210013
五 、基金的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六 、基金的投资
(一)投 资目 标
在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上， 力争 获得 超过 基 金业绩 比
较基准 的稳 定收 益。
（二） 投资 范围
本基金 投资 于法 律法 规允 许投资 的金 融工 具， 具体 范围如 下：
1、现 金；
2、通 知存 款 ；
3、短 期融 资券 ；
4、一 年以 内（ 含一 年） 的 银行定 期存 款、 大额 存单 ；
5、剩 余期 限 在397 天 以内 （含397 天 ）的 债券 、资 产 支持证 券 和 中期 票据 ；
6、期 限在 一年 以内 （含 一 年）的 债券 回购 ；
7、期 限在 一年 以内 （含 一 年）的 中央 银行 票据 ；
8、中 国证 监会 、中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。
如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资其他 品种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当
程序后 可以 将其 纳入 投资 范围。
（三） 投资 策略
本基金 结合 “ 自上 而下 ” 和 “ 自下 而上 ” 的 研究 方 法对各 类可 投资 资产 进行 合理的 配置
和选择 。 本 基金 审慎 考虑 各 类资产 的收 益性 、 流 动性 及 风险性 特征 ， 在 风险 与收 益 的配比 中，
力求将 各类 风 险 降到 最低 ，并在 控制 投资 组合 良好 流动性 的基 础上 为投 资者 获取稳 定的 收
益， 具 体投 资策 略包 含以 下几个 层面 ： 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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1、整 体资 产配 置策 略
首先根 据宏 观经 济形 势 、 央行货 币政 策 、 短 期资 金 市场状 况等 因素 对短 期利 率走势 进行
综合判 断， 然后 形成 利率 动态预 期， 进而 调整 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限。
（1） 利率 分析 策略
本基金 通过 对通 货膨 胀 、GDP 增 长 、 货 币供 应量 、 国 际利率 水平 、 汇率 、 政府 宏观政 策
导向等 因素 进行 分析 ， 形 成对基 本面 的宏 观研 判 。 同时 ， 对 中国 人民 银行 公 开市场 操作 、 主
流机构 投资 者的 短期 投资 倾向 、 债 券供 给 、 货 币市 场 与资本 市场 资金 等微 观层 面的因 素进 行
考察， 合理 预期 货币 市场 利率曲 线动 态变 化， 以此 决定基 金投 资组 合平 均剩 余期限 。
（2） 久期 管理 策略
当预期 市场 利率 上升 时， 基 金管理 人将 通过 增加 持有 剩余期 限较 短债 券并 减持 剩余期 限
较长债 券等 方式 降低 组合 久期 ， 以 降低 组合 跌价 风 险； 在预 期市 场收 益率 下 降时 ， 通 过增 持
剩余期 限较 长债 券等 方式 提高组 合久 期， 以分 享债 券价格 上升 的收 益。
2、类 属配 置策略
本基金 将合 理配 置各 类短 期金融 工具 ， 如央 行票 据 、 国 债、 金融 债、 企业 短期 融资券 以
及现金 等投 资品 种 ， 通 过 类属配 置满 足基 金流 动性 需求并 获得 投资 收益 。 本 基金将 对市 场资
金 面 、 基 金申 购赎 回金 额 的变化 进行 动态 分析 ， 在 高流动 性资 产和 流动 性较 低资产 之间 寻找
平衡 ， 以 满足 组合 的日 常 流动性 需求 ； 基金 管理 人 通过对 各类 属的 相对 收益 、 利 差变 化、 流
动性风 险 、 信 用风 险等 因 素的分 析来 确定 类属 配置 比例 ， 选 择具 有投 资价 值 的品种 ， 以获 取
较高回 报。
3、债 券类 资产 配置 策略
本基金 以安 全性 为第 一考 量， 优先 选择 央票 、 短期 国 债等高 信用 等级 的债 券品 种以回 避
信用违 约风 险。 本基 金还 可配置 外部 信用 评级 等级 较高（ 符合 法规 规定 的级 别）的 企业 债 、
短期融 资券 等信 用类 债券 。 在 具体 的券 种选 择上 ， 基 金管理 人将 在正 确拟 合收 益率曲 线的基
础上 ， 客 观分 析收 益率 出 现偏离 的原 因 ， 寻 找收 益 率明显 偏高 的券 种 。 本 基 金将重 点关 注价
格被低 估品 种。
4、流 动性 管理 策略
本基金 将对 基金 的申 购赎 回情况 、 季节 性资 金流 动 情况和 日历 效应 等因 素进 行跟踪 ， 对
投资组 合的 现金 比例 进行 结构化 管理 ， 使得 基金 具 备较高 的流 动性 。 基金 管 理人将 综合 平衡
基金资 产在 流动 性资 产和 收益性 资产 之间 的配 置比 例，通 过现 金留 存、 持有 高流动 性券 种 、
降低组 合久 期等 方式 提高 基金资 产整 体的 流动 性， 将回购 或债 券的 到期 日进 行均衡 等量 配金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
31
置，以 确保 基金 资产 的变 现需求 。
5、逆 回购 策略
基金管理人将密切关注由 于季节性 需 求 、 新 股 申 购等 原 因 导 致 短 期 资 金 需 求激 增 的 机
会，通 过逆 回购 的方 式融 出资金 以分 享短 期资 金利 率陡升 的投 资机 会。
（四） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 一年期 定期 存款 利率 （税 后）， 即：
（1－ 利息 税率 ）× 一年 期 定期存 款利 率
（五） 风险 收益 特征
本基金 属于 高流 动性 、 低 风险品 种 ， 其 预期 风险 和 预期收 益率 低于 股票 型 、 债券型 和混
合型基 金。
（六） 投资 禁止 行为 与限 制
1、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 提供 担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
（5） 向基 金管 理人 、 基金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人 、 基 金托 管人 发 行的股 票或
债券；
（6） 买卖 与基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人 、 基金托 管人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动；
（8） 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。
如法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定， 本基 金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述规定 的限 制 。
2、基 金投 资组 合比 例调整
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的约定 。 因证 券市 场波 动 、 上 市公 司合 并、 基金 规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
32
投资不 符合 基金 合同 约定 的投资 比例 规定 的， 基金 管理人 应当 在 10 个 工作 日 内进行 调整 。
（七） 投资 组合 平均 剩余 期限计 算方 法
1.计算 公式
本基金 按下 列公 式计 算平 均剩余 期限 ：
负债＋债券正回购 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 — 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
剩余期限 ＋债券正回购 剩余期限 负债 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 — 剩余期限 资产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的
? ?
? ? ?
其中：投 资于金融 工具产 生的资产 包括现金 类资产( 含银行存 款、清算 备付金 、交易 保
证金、证 券清算 款、买断 式回购 履 约金)、 一年以 内(含一年)的 银行定 期存款 、大额存 单、
剩余期 限 在397 天以 内( 含 397 天) 的债 券 、 期 限在 一年以 内( 含一 年)的 逆回 购、 期限 在一 年
以内( 含一 年)的 中央 银行 票据 、 买 断式 回购 产生 的 待回购 债券 、 中国 证监 会 认可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。
投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的正 回购、 买断 式回 购产生 的
待返售 债券 等。
采用 “摊 余成 本法 ” 计 算 的附息 债券 成本 包括 债券 的面值 和折 溢价 ； 贴现 式 债券成 本包
括债券 投资 成本 和内 在应 收利息 。
2.各类 资产 和负 债剩 余期 限的确 定方 法
(1) 银 行存 款、 清算 备付 金 、交易 保证 金的 剩余 期限 为 0 天；证 券清 算款 的剩 余期限 以
计算日 至交 收日 的剩 余交 易日天 数计 算； 买断 式回 购 履约金 的剩 余期 限以 计算 日至协 议到 期
日的实 际剩 余天 数计 算。
(2) 一年以 内(含一 年)银行 定期存款 、大额存 单的剩 余期限以 计算日至 协议到 期日的 实
际剩余 天数 计算 。
(3) 组 合中 债券 的剩 余期 限 是指计 算日 至债 券到 期日 为止所 剩余 的天 数， 以下 情 况除外 ：
允许投资的浮动利率债券 的剩余期限以计算日至下 一个利率调整日的实际剩 余天数计
算。
(4) 回购( 包括正回 购和逆 回购)的剩 余期限以 计算日 至回购协 议到期日 的实际 剩余天 数
计算。
(5)中 央银 行票 据的 剩余 期 限以计 算日 至中 央银 行票 据到期 日的 实际 剩余 天数 计算。
(6) 买 断式 回购 产生 的待 回 购债券 的剩 余期 限为 该基 础债券 的剩 余期 限。
(7) 买断式 回购产 生的待 返 售债券的剩 余期限 以计算 日至回购协 议到期 日的实 际剩余天金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
33
数计算 。
(8) 法 律法 规、 中国 证监 会 另有规 定的 ，从 其规 定。
七 、基金投资组合报告（未经审计）
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重
大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同的 规定 ，已于2015 年7月14
日复核 了本 报告 中的 内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本投资 组合 报告 有关 数据 截止日 为2015 年3 月31 日 ， 本报 告中 所列 财务 数据 未 经审计 。
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（％ ）
1 固定收 益投 资 248,505,176.81 19.24
其中： 债券 248,505,176.81 19.24
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 67,333,626.71 5.21
其中： 买断 式回 购 的 买入 返售金
融资产
17,833,432.46 1.38
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 164,602,703.30 12.74
4 其他资 产 811,394,862.17 62.81
5 合计 1,291,836,368.99 100.00
（二） 报告 期债 券回 购融 资情况
（1 ） 报告 期债 券回 购融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
10.34
其中：买断式回购融资
- 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
34
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注： 上 表中 报告 期内 债券 回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每个 交易日 融资 余
额占基 金资 产净 值比 例的 简单平 均值 。
（2） 债券 正回 购的 资金 余 额超过 基金 资产 净值 的 20％的说 明
本报告期内本货币市场基 金没有出现债券正回购的 资金余额超过基金资产净 值的 20% 的情
况。
（三） 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
（1） 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 无超过 120 天 情况 。
（2） 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
1 30天以 内 10.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.32 - 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
35
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 4.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 3.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
- -
合计 37.21 -
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 58,236,009.20 4.51
其中： 政策 性金 融债 58,236,009.20 4.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 190,269,167.61 14.74
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 248,505,176.81 19.25 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
36
9
剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利
率债券
- -
（五） 报告 期末 按摊 余成 本占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110402 11农发02 500,000 50,195,937.43 3.89
2 041459059
14武商 贸
CP001
300,000 30,162,189.69 2.34
3 071538001
15湘财 证券
CP001
300,000 29,997,463.87 2.32
4 071521002
15渤海 证券
CP002
300,000 29,995,934.13 2.32
5 011599092
15闽交 运
SCP002
300,000 29,973,773.61 2.32
6 041476001
14西安 浐灞
CP001
200,000 20,129,656.86 1.56
7 071534002
15中原 证券
CP002
200,000 19,995,984.30 1.55
8 041452033 14正泰CP001 100,000 10,032,541.31 0.78
9 011599056
15浦路 桥
SCP001
100,000 9,994,987.38 0.77
10 041466027
14杭交 投
CP002
100,000 9,986,636.46 0.77
（六） “影 子定 价” 与“ 摊余成 本法 ”确 定的 基金 资产净 值的 偏离 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
37
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0次
报告期 内偏 离度 的最 高值 16.3100%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0068%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0838%
（七 ） 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前十 名资 产支 持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（八） 投资 组合 报告 附注
8.1 基 金计 价方 法说 明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基金 持有 的债 券（ 包 括票据 ）购 买时 采用 实际 支付价 款（ 包含 交易 费用 ）确定 初
始成本 ，按 实际 利率 计算 其摊余 成本 及各 期利 息收 入，每 日计 提收 益；
（2） 基金 持有 的 回 购以 成 本列示 ，按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息；合 同
利率与 实际 利率 差异 较小 的，也 可采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确 凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.2 本基 金本 报告 期内 不 存在剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券
摊余成 本超 过当 日基 金资 产净 值 20 ％的 情况 。
8.3 本 基金 投资 的 前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.4 其 他各 项资 产构 成 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
38
序
号
名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,322,279.15
4 应收申 购款 808,072,583.02
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 811,394,862.17
八 、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日为2012 年12月7日 ， 基 金合 同生 效 以来 （截 至2015年3 月31 日） 的 投资
业绩及 与同 期基 准的 比较 如下表 所示 ：
金鹰货 币市 场 证 券投 资基 金净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 比较 表
1．金 鹰货 币A
阶段
净 值 收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收益
率③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
①－③ ②－④
2012.12.7-2012.12.31 0.1812% 0.0053% 0.2055% 0.0000% -0.0243% 0.0053%
2013.1.1-2013.12.31 3.8333% 0.0156% 3.0000% 0.0000% 0.8333% 0.0156%
2014.1.1-2014.6.30 2.5704% 0.0061% 1.4877% 0.0000% 1.0827% 0.0061%
2014.1.1-2014.12.31 4.9315% 0.0072% 2.9726% 0.0002% 1.9589% 0.0070%
2012.12.7-2015.3.31
10.3930%
0.0119%
6.8349%
0.0003%
3.5581%
0.0116%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
39
2．金 鹰货 币B
阶段
净 值 收 益
率①
净 值 收 益
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
①－③ ②－④
2012.12.7-2012.12.31 0.1970% 0.0053% 0.2055% 0.0000% -0.0085% 0.0053%
2013.1.1-2013.12.31 4.0829% 0.0157% 3.0000% 0.0000% 1.0829% 0.0157%
2014.1.1-2014.6.30 2.6935% 0.0061% 1.4877% 0.0000% 1.2058% 0.0061%
2014.1.1-2014.12.31 5.1843% 0.0072% 2.9726% 0.0002% 2.2117% 0.0070%
2012.12.7-2015.3.31
11.0086%
0.0119%
6.8349%
0.0003%
4.1737%
0.0116%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
自 基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2012 年 12 月7 日至 2015 年 3 月31 日）
1、 金鹰货 币A
金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
40
2、 金鹰货 币B
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2012 年 12 月 7 日。
2、截至报 告日本 基金的各 项投资比 例基本符 合本基 金基金合 同规定， 即投资 于定期存 款 的金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
41
比例不 超过 基金 资产 净值 的 30% ； 持有 全部 资产 支持 证券 ， 市 值不 超过 基金 资 产净值 的 20% ；
债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 不超 过基 金资 产净值 的20% 。
3、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：一 年期 定期 存款 利率 （税后 ）
九 、基金的费用和税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金销 售服 务费 ；
4、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
5、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
8、基 金的 证券 交易 费用 ；
9、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用
10、依 法可 以 在 基金 财产 中列支 的 其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理 费
在通常 情况 下 ， 基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下 ， 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.10% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日 应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
42
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3、 基 金销 售服 务费
本基 金A 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由 B 类降 级 为A 类 的基 金份额 持
有人 ， 年 销售 服务 费率 应 自其降 级后 的下 一个 工作 日起适 用 A 类基 金份 额的 费率 。B 类基 金
份额的 年销 售服 务费 率 为0.01% ， 对于 由A 类升 级为B 类的 基金 份额 持有 人 ， 年 销售服 务费
率应自 其升 级后 的下 一个 工作日 起享 受 B 类基 金份 额的费 率。 两类 基金 份额 的 销售服 务费 计
提的计 算公 式相 同， 具体 如下：
H＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费
划付指 令， 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给注 册
登记机 构 ， 由 注册 登记 机 构代付 给销 售机 构 。 若 遇 法定节 假日 、 休息 日或 不 可抗力 致使 无法
按时支 付的 ，支 付日 期顺 延至最 近可 支付 日支 付。
4、除管理 费和托管 费之外 的基金费 用，由基 金托管 人根据其 他有关法 规及相 应协议 的
规定， 按费 用支 出金 额支 付，列 入或 摊入 当期 基金 费用。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、基 金 合 同生 效前 所发 生 的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金管理人和基金 托管人可根据基金发展情 况调整基金管理费率和基 金托管费
率。 基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日2 日前 在指定 媒体 上刊 登公 告。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 金鹰货币市场 证券投资基金更新的招募说明书摘要 2015 年 第 1 号
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十 、对招募说明书更新部分的说明
本基金 管理 人根 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券基 金 运作管 理
办法 》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 它有 关
法律法 规的 要求 ，结 合本 基金管 理人 对本 基金 实施 的投资 管理 活动 ，对2015 年1月14日刊登
的 《金 鹰 货 币市 场 证 券投 资基金 招募 说明 书》 进行 了更新 ，主 要 更 新的 内容 如下：
（一） 在“ 三、 基金 管理 人” 部 分， 更新 了 基 金管 理人 的 情况 ；
（二） 在“ 四、 基金 托管 人”部 分， 更新 了有 关基 金托管 人的 资料 信息 ；
（ 三) 在 “ 五 、 相关 服 务机 构 ”部 分 ，对 机构 与 人员 的 信息 按 照最 新变 动 情况 进 行了
更新 ：
（四） 在“ 十四 、基 金的 投资” 部分 ，更新 了 本基 金最近 一期 投资 组合 报告 的内容 ；
（五） 在“ 十五 、基 金的 业绩” ，更新 了 本基 金 基 金合同 生效 以来 投资 业绩 ；
（六） 在“ 二十 七、 其 他应 披露事 项 ” 部分 ， 更 新了 本基金 在本 报告 期内 公开 披露的 信
息内容 。
金鹰 基金 管理 有 限公司
2015 年7 月17 日
