大摩新机遇：开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告查看PDF公告
摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 1 页 共 9 页 摩 根士 丹利 华鑫 新机 遇灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 开 放日 常申 购（ 赎回 、转 换、 定期 定额 投资 ）业 务公 告 公告送 出日期：2015 年 7 月23 日 1 公告 基本信 息 基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 大摩新 机遇 混合 基金主 代码 001348 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 24 日 基金管 理人 名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 公告依 据 《 摩 根 士 丹 利 华 鑫 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 合同》 和 《 摩 根士 丹利华 鑫新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 申购起 始日 2015 年 7 月 27 日 赎回起 始日 2015 年 7 月 27 日 转换转 入起 始日 2015 年 7 月 27 日 转换转 出起 始日 2015 年 7 月 27 日 定期定 额投 资起 始日 2015 年 7 月 27 日 注： （1 ）摩 根士 丹利 华鑫 新机遇 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 以下 简称 “本 基金 ” 。 （2 ） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司以 下简 称 “ 本公司 ”。 2 日常 申购 、赎回 （转换 、定 期定额 投资 ）业务 的办 理时间 投资者在基金 开放日办 理 基金份额的申 购、赎回 、 转换和定期定 额投资等 业 务，具体办理 时 间为上海证券 交易所、 深 圳证券交易所 的正常交 易 日的交易时间 ，但基金 管 理人根据法 律法规、 中国证监会的 要求或基 金 合同的规定公 告暂停申 购 、赎回时除外 。如因出 现 新的证券交 易市场、 证券交易所交 易时间变 更 或其他特殊情 况，基金 管 理人将视情况 对前述开 放 日及开放时 间进行 相 应的调 整 ， 并 在实 施日 前 依照 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法 》 的 有关 规 定在指 定媒 体上 公告 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 （1） 每个 账户 每次 申购 的 最低金 额为 人民 币100 元。 （2 ） 基 金管 理人 可根 据市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整申 购金 额 的限制 ， 基金 管摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 2 页 共 9 页 理人必 须在 调整 前依 照《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上刊 登公 告并 报中国 证监 会备 案。 3.2 申购 费率 3.2.1 前端收 费 申购金 额（M ） 申购费 率 备注 M<1,000,000 1.20% 通 过直 销中 心申 购本 基金的 养 老 金客户 申购 费率 为 0.48% 1,000, 000 ≤M<5,000,000 0.80% 通 过直 销中 心申 购本 基金的 养老 金客户 申购 费率 为 0.32% 5,000, 000 ≤M 1000 元/笔 通 过直 销中 心申 购本 基金的 养老 金客户 申购 费 为1000 元/ 笔 注： （1 ）本 基金 以申 购金 额为基 数采 用比 例费 率计 算申购 费， 投资 人在 一天 内如果 有多 笔申 购， 适用费 率按 单笔 分别 计算 。 （2 ） 基金 管理 人可 以在 基 金合同 规定 的范 围内 调整 申购费 率， 调整 后的 申购 费率将 在最 新的 招募 说明书 中列 示。 上述 费率 如发生 变更 ，基 金管 理人 最迟应 于新 的费 率实 施日 前依照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 3.2.2 后端收 费 注：本 基金 未开 通后 端收 费模式 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 基金份 额的 申购 计算 公式 ：
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率） ；
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额； 申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 （1） 赎回 的最 低份 额为10 份， 基金 份额 持有 人可 将其全 部或 部分 基金 份额 赎回， 但某 笔赎 回导致 单个 交易 账户 的基 金份额 余额 少 于10 份时 ， 余额部 分基 金份 额必 须一 同赎回 ； （2） 如遇 巨额 赎回 等情 况 发生而 导致 延期 赎回 时， 赎回办 理和 款项 支付 的办 法将参 照基 金合 同有关 巨额 赎回 或连 续巨 额赎回 的条 款处 理； （3 ） 基 金管 理人 可根 据市 场情况 ， 在法 律法 规允 许 的情况 下 ， 调 整赎 回份 额 的数量 限制 ， 基 金管理 人必 须在 调整 前依 照《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上刊 登公摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 3 页 共 9 页 告并报 中国 证监 会备 案。 4.2 赎回 费率 持有期 限（N ） 赎回费 率 N<7 日 1.50% 7 日≤ N<30 日 0.75% 30 日 ≤N<180 日 0.50% 180 日 ≤N<365 日 0.10% 365 日 ≤N< 730 日 0.05% 730 日 ≤N 0.00% 注：基 金管 理人 可以 在基 金合同 规定 的范 围内 调整 赎回费 率， 调整 后的 赎回 费率将 在最 新的 招募 说明书 中列 示。 上述 费率 如发生 变更 ，基 金管 理人 最迟应 于新 的费 率实 施日 前依照 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 基金份 额的 赎回 计算 公式 ： 赎回金 额＝ 赎回 份数 ×赎 回价格 ； 赎回费 用＝ 赎回 金额 ×赎 回费率 ； 赎回价 格＝ 申请 日基 金份 额净值 ； 净赎回 金额 ＝赎 回金 额－ 赎回费 用。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 对持续 持有 期少 于 30 日 的 投资人 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产； 对持 续持 有期超 过 30 日 但少 于90 日的 投资 人收 取的 赎 回费总 额 的 75% 计入 基金 财产； 对持 续持 有期 不少 于90 日但 少于180 日的投 资人 收取 的赎 回费 总额 的 50% 计入 基金 财产 ；对持 续持 有期 不少 于 180 日但 少于730 日的 投资人 收取 的赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 （1） 基金 转换 费用 由转 出 基金的 赎回 费和 转出 与转 入基金 的申 购费 补差 两部 分构成 ， 具 体收 取情况 视每 次转 换时 两只 基金的 申购 费率 差异 情况 和赎回 费率 而定 。基 金转 换费用 由基 金份 额持 有人承 担。 具体 公式 为： 转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
申购补 差费 ＝（ 转出 金额 －转出 基金 赎回 费） ×申 购补差 费率 ／（1＋ 申购 补 差费率 ） 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 4 页 共 9 页 转换费 用＝ 转出 基金 赎回 费＋申 购补 差费
转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费用
转入份 额＝ 转入 金额 ／转 入基金 当日 基金 份额 净值 a ． 若 转出 基金 申购 费率 ≥ 转入基 金申 购费 率， 则申 购补差 费 为 0。 申购 补差 费率具 体见 本公 司网站 相关 公告 。 b ． 若 申请 转出 份额 包含 不 同注册 日期 的份 额 ， 转 出 金额为 每笔 转出 金额 明细 汇总 ， 转 出基 金 赎回费 为每 笔转 出基 金赎 回费汇 总。 c ．基 金份 额持 有人 发起 多 次基金 转换 业务 ，基 金转 换费用 按每 笔单 独核 算。 d ． 基 金转 换份 额的 余额 的 处理方 式 ： 基 金转 换的 有 效份额 单位 为份 ， 基金 转 换份额 计算 结果 均按四 舍五 入方 法， 保留 到小数 点后 两位 。基 金转 换金额 余额 的处 理方 式： 基金转 换金 额单 位为 人民币 元（ 特别 说明 除外 ） ，基金 转换 金额 计算 结果 按四舍 五入 方法 ，保 留到 小数点 后两 位。 （2） 对于 实行 级差 申购 费 率(不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金， 以转 入 总金额 对应 的 转出基 金申 购费 率、 转入 基金申 购费 率计 算申 购补 差费用 。 （3） 转出 基金 赎回 费不 低 于 25 ％的 部分 归入 转出 基 金资产 。 （4） 计算 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、 更 新的 招募说 明书 及相 关公告 的规 定费 率执 行， 对于通 过本 公司 网上 交易 、费率 优惠 活动 期间 发生 的基金 转换 业务 ，按 照本公 司最 新公 告的 相关 费率计 算基 金转 换费 用。 （5） 举例 说明 ： 某基金 份额 持有 人持 有摩 根士丹 利华 鑫强 收益 债券 型证券 投资 基 金10,000 份 基金份 额一 年 后(未满 2 年)决 定转 换为 本基金 份额 ，假 设转 换当 日转出 基金 份额 净值 是 1.108 元 ，转 入基 金份 额净值 是1.008 元， 对应 赎回费 率 为 0.05 ％ ，申 购 补差费 率 为 0.4 ％， 则可 得到的 转换 份额 计算 公式为 ：
转出金 额＝ 10,0 00× 1.10 8 ＝11,080 元
转出基 金赎 回费 ＝ 10 ,000 ×1.10 8×0 .05 ％＝5.54 元
补差费 （外 扣） ＝（11,080 －5.54 ） ×0.4 ％/ （1+0.4％） ＝44.12 元
转换费 用＝5.54+44.12=49.66 元
转入金 额＝11,080-49.66=11,030.34 元 转入份 额＝11,030.34/1.008 ＝10,942.80 份。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 （1） 基金 转换 业务 适用 基 金范围 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 5 页 共 9 页 适用于 本基 金与 本公 司作 为注册 登记 机构 的其 他开 放式基 金之 间的 转换 ，包 括 摩根 士丹 利华 鑫优质 信价 纯债 债券 型证 券投资 基 金A （ 基金 代码 ：000419 ） 、 摩根 士丹 利华 鑫 优质信 价纯 债债 券 型证券 投资 基 金C （ 基金 代码：000420 ） 、 摩 根士 丹 利华鑫 进取 优选 股票 型证 券投资 基金 （基 金代 码：000594）、 摩根 士丹 利 华鑫品 质生 活精 选股 票型 证券投 资基 金（ 基金 代码 ：000309 ） 、摩 根士 丹利华 鑫双 利增 强债 券型 证券投 资基 金 C （ 基金 代 码：000025 ） 、 摩根 士丹 利 华鑫双 利增 强债 券 型证券 投资 基 金A （基 金 代码：000024 ） 、摩 根士 丹 利华鑫 量化 配置 股票 型证 券投资 基金 （基 金 代码：233015 ） 、摩 根士 丹 利华鑫 多元 收益 债券 型证 券投资 基 金 C （ 基金 代码 ：233013 ） 、摩 根士 丹利华 鑫多 元收 益债 券型 证券投 资基 金A （基 金代 码：233012 ） 、 摩根 士丹 利 华鑫主 题优 选股 票型 证券投 资基 金 （基 金代 码 ：233011 ） 、 摩 根士 丹利 华 鑫深 证300 指数 增强 型证 券投资 基金 （ 基金 代 码：233010 ） 、 摩 根 士丹 利 华鑫多 因子 精选 策略 股票 型证券 投资 基金(基 金代 码 ：233009) 、 摩 根士 丹利华 鑫消 费领 航混 合型 证券投 资基 金( 基金 代码 ：233008 ） 、 摩根 士丹 利华 鑫 卓越成 长股 票型 证 券投资 基金 （基 金代 码：233007 ） 、摩 根士 丹利 华鑫 领先优 势股 票型 证券 投资 基金（ 基金 代码 ： 233006 ） 、 摩根 士丹 利华 鑫 强收益 债券 型证 券投 资基 金（基 金代 码：233005 ） 、 摩根士 丹利 华鑫 基 础行业 证券 投资 基金 （ 基 金代码 ：233001 ） 。 本 公司 今后发 行的 开放 式基 金开 通基金 转换 业务 情况 以届时 公告 为准 。 （2） 基金 转换 业务 规则 a ． 本 公司 旗下 基金 办 理 日 常转换 的开 放日 为上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所交易 日 （ 本公 司公告 暂停 申购 、 转换 、 赎回时 除外 ） 。 由 于各 基金 销售机 构系 统及 业务 安排 等原因 ， 开放 日的 具 体交易 时间 可能 有所 不同 ，投资 者应 参照 各基 金销 售机构 的具 体规 定。 b ． 基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 进行 。 转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一 基金 管理人 管理 的、 在同 一注 册登记 机构 处注 册登 记的 基金。 c ． 基 金份 额持 有人 办理 基 金转换 业务 时 ， 拟 转出 的 基金必 须处 于可 赎回 状态 ， 拟 转入 的基 金 必须处 于可 申购 状态 ，且 本公司 已经 公告 开放 转出 基金和 转入 基金 的转 换业 务。 d ． 基 金转 换 以 份额 为单 位 进行申 请 ， 遵 循 “ 先进 先 出 ”的 原则 ， 即份 额注 册 日期在 前的 先转 换出， 份额 注册 日期 在后 的后转 换出 ，如 果转 换申 请当日 ，同 时有 赎回 申请 的情况 下， 则遵 循先 转换后 赎回 的处 理原 则。 e ．基 金份 额持 有人 可以 发 起多次 基金 转换 业务 ，基 金转换 费用 按每 笔申 请单 独计算 。 f ． 基 金转 换采 取未 知价 法 ， 即 基金 的转 换价 格以 转 换申请 受理 当日 各转 出 、 转入基 金的 份额 净值为 基准 进行 计算 。 g ． 基 金份 额持 有人 可将 其 全部或 部分 基金 份额 转换 ， 基金 转换 的最 低申 请份 额为 100 份 基金摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 6 页 共 9 页 份额。 h ． 基 金份 额持 有人 的转 入 基金份 额持 有期 自转 入确 认日开 始计 算。 转入 的基 金在赎 回或 转出 时，按 照自 基金 转入 确认 日起至 该部 分基 金份 额赎 回或转 出确 认日 止的 持有 时段所 适用 的赎 回费 率计算 赎回 费。 i ． 正 常情 况下， 基金 注册 登记机 构将 在 T+1 日 对基 金份额 持有 人 T 日的 基金 转换业 务申 请 进 行有效 性确 认， 办理 转出 基金的 权益 扣除 以及 转入 基金的 权益 登记 。 在T+2 日后（ 包括 该日 ）基 金份额 持有 人可 查询 基金 转换的 成交 情况 。 j ． 单 个开 放日 基金 净赎 回 份额及 净转 换转 出申 请份 额之和 超出 上一 开放 日基 金总份 额 的 10% 时，为 巨额 赎回 。发 生巨 额赎回 时， 基金 转出 与基 金赎回 具有 相同 的优 先级 ，由基 金管 理人 按照 基金合 同或 最 新 招募 说明 书规定 的处 理程 序进 行受 理。 k ． 本 公司 有权 根据 市场 情 况或法 律法 规变 化调 整上 述转换 的程 序及 有关 限制 ， 但应 在调 整前 依照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 （3） 暂停 基金 转换 的情 形 及处理 基金转 换视 同为 转出 基金 的赎回 和转 入基 金的 申购 ，因此 有关 转出 基金 和转 入基金 暂停 或拒 绝申购 、暂 停赎 回的 有关 规定适 用于 基金 转换 。 出现法 律、 法规 、规 章规 定的其 它情 形或 其它 在基 金合同 、招 募说 明书 已载 明并获 中国 证监 会批准 的特 殊情 形时 ，基 金管理 人可 以暂 停基 金转 换业务 。 6 定期 定额 投资业 务 （1） “定 期定 额投 资业 务 ” （ 以下 简称 “定 投业 务 ” ） 是投 资者 可通 过本 公 司指定 的基 金销 售机构提交申 请，约定 每 期扣款日和扣 款金额， 由 销售机构于每 期约定扣 款 日在投资者 指定资金 账户内自动完 成扣款和 基 金申购申请的 一种投资 方 式。投资者在 办理相关 基 金定投业务 的同时， 仍然可 以进 行日 常申 购、 赎回及 转换 业务 。 （2） 办理 场所 自 2015 年 7 月 27 日 起， 投资者 可到 指定 的销 售本 基金的 营业 网点 办理 定投 业务申 请。 本 基 金若增 加、 调整 办理 定投 业务的 销售 机构 ，本 公司 将及时 公告 ，敬 请投 资者 留意。 （3） 申请 方式 凡申请 本基 金定 投业 务的 投资者 须首 先开 立本 公司 开放式 基金 基金 账户 （已 开户者 除外 ） ； 已 开立本公司开 放式基金 基 金账户的投资 者携带本 人 有效身份证件 及相关业 务 凭证，到本 基金指定 的销售 机构 网点 申请 办理 定投业 务。 具体 办理 程序 请遵循 本基 金销 售机 构的 规定。 （4） 办理 时间 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 7 页 共 9 页 定投业 务的 申请 受理 时间 与本基 金日 常申 购业 务受 理时间 相同 。 （5） 扣款 日期 请投资 者遵 循销 售机 构的 规定， 与销 售机 构约 定每 期扣款 日期 。 （6） 扣款 金额 投资者可与销 售机构就 本 基金申请定投 业务约定 每 期固定扣款金 额，本基 金 定投业务每期 最 低扣款 金额 为人 民 币100 元（ 含100 元） 。具 体最 低 扣款金 额 请 遵循 销售 机构 的规定 。 （7） 扣款 方式
投资者须指定 一个有效 资 金账户作为每 期固定扣 款 账户。销售机 构将按照 投 资者申请时所 约 定的扣 款日 、扣 款金 额扣 款，若 遇非 基金 申购 开放 日则顺 延至 下一 基金 申购 开放日 。 （8） 申购 费率 定投业务的申 购费率等 同 于正常申购费 率，计费 方 式等同于正常 的申购业 务 ，如有费率优 惠 以本公 司相 关公 告为 准。 （9） 交易 确认 定投业务申购 份额以每 期 实际扣款日（T 日）的 基 金份额净值为 基准计算 ， 基金份额确认 日 为T+1 日， 投资 者可 于 T+2 日起 查询 交易 确认 结果 。最终 交易 结果 以注 册登 记机构 确认 为准 。 （10） 变更 和终 止
投资者办理定 投业务的 变 更或终止，须 携带本人 有 效身份证件及 相关凭证 到 原销售机构申 请 办理， 具体 办理 程序 请遵 循各销 售机 构的 有关 规定 。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 （1） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心 办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 联系人 ：吴 海灵 电话： （0755 ）88318898 传真： （0755 ）82990631 全国统 一客 服电 话：400-8888-668 （ 免长 途费 ） （2） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司 办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街18 号丰 融国 际 大厦 1005 室 联系人 ：杨雪 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 8 页 共 9 页 电话： （010 ）66155568-6100 传真： （010 ）66158135 （3） 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司上 海分 公司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号恒 生 银行大 厦 45 楼011-111 单元 联系人 ：栾倩 电话： （021 ）63343311-2100 传真： （021 ）63343988 （4） 网上 交易 平台 本基金管理人网上交易平台网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading ，目前已开通 中国建设银行 龙卡借记 卡 、招商银行 “ 一卡通” 借 记卡、 中国银 行借记卡 、 农业银行借 记卡、工 商银行借记卡 、交通银 行 借记卡、 光大 银行借记 卡 、中信银行借 记卡、兴 业 银行借记卡 、上海浦 东发展银行借 记卡、广 发 银行借记卡、 平安银行 借 记卡、民生银 行借记卡 、 南京银行借 记卡、金 华银行借记卡 、长沙银 行 借记卡、中国 邮政储蓄 银 行卡 和上海农 村商业银 行 借记卡的基 金网上直 销业务 。 7.1.2 场外代 销机 构 （1） 开通 本基 金日 常申 购 、赎回 业务 的机 构 中国民生银行 、中国工 商 银行、平安银 行、烟台 银 行、哈尔滨银 行、华鑫 证 券、中信证券 、 中信建投证券 、信达证 券 、国泰君安证 券、申万 宏 源证券、光大 证券、兴 业 证券、长江 证券、中 信证券（山 东） 、中信 证券 （浙江） 、山 西证券、 东海 证券、东吴 证券、宏 信证 券、招商证 券、平 安证券、天相 投顾、新 兰 德、众禄、数 米基金网 、 天天基金网、 好买、宜 信 普泽、展恒 、创金启 富 （2） 开通 本基 金转 换业 务 的机构 中国民 生银 行、 平安 银行 、 华鑫 证券 、 中 信证 券、 中信建 投证 券、 信达 证券 、 国泰 君安 证券 、 申万宏 源证 券、 兴业 证券 、长江 证券 、中 信证 券（ 山东） 、中 信证 券（ 浙江） 、山西 证券 、宏 信证 券、平 安证 券、 天相 投顾 、众禄 、数 米基 金网 、天 天基金 网、 好买 、宜 信普 泽、展 恒、 创金 启富 （3）开 通 本基 金定 投业 务 的机构 中国民 生银 行、 平安 银行 、烟台 银行 、哈 尔滨 银行 、华鑫 证券 、中 信证 券、 中信建 投证 券、 信达证 券、 国泰 君安 证券 、申万 宏源 证券 、光 大证 券、兴 业证 券、 长江 证券 、中信 证券 （山 东） 、 中信证 券 （ 浙江） 、 山 西证 券、 东 吴证 券、 宏 信证 券 、 招商 证券、 平安 证券 、 天相投 顾、 众禄、 数摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 第 9 页 共 9 页 米基金 网、 天天 基金 网、 好买、 宜信 普泽 、展 恒、 创金启 富 7.2 场内 销售机 构 无。 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 自2015 年7 月27 日 起， 本基金 管理 人将 在每 个开 放日的 次日 ，通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露媒 体、 各销 售机 构及 指定销 售营 业网 点、 基金 管理人 客户 服务 电话 和网 站等媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。 敬请 投资 者留意 。 9 其他 需要 提示的 事项 （1） 本公 告仅 对本 基金 开 放日常 申购 、 赎 回、 转换 和 定期定 额投 资业 务的 有关 事项予 以说 明。 投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请详 细阅 读刊 登 在2015 年5 月25 日《 上 海证券 报 》 ， 以 及本 公 司网站 的《 摩根 士丹 利华 鑫新机 遇灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 招 募说 明书 》 。 （2） 投资 者可 通过 以下 途 径咨询 有关 详情 ：
a ．上 述销 售机 构客 户服务 电话 或网 站
b ．摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司
客 户服 务电 话：400-8888-668 （ 免长 途费 ）
网 站：http://www.msfunds.com.cn （3） 上述 业务 的解 释权 归 本基金 管理 人。 （4） 风险 提示 ： 投资 人应 当充分 了解 基金 定期 定额 投资和 零存 整取 等储 蓄方 式的区 别 。 定 期 定额投 资是 引导 投资 人进 行长期 投资 、平 均投 资成 本的一 种 简 单易 行的 投资 方式。 但是 定期 定额 投资并 不能 规避 基金 投资 所固有 的风 险， 不能 保证 投资人 获得 收益 ，也 不是 替代储 蓄的 等效 理财 方式。 本基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。敬请 投资 者注 意投 资风 险。 特此公 告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015 年 7 月23 日
