对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国投中高A(000069)

国投瑞银基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞 银基金管理有限公 司 
关于旗 下基金投资非公开 发行股票的公告 
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 等有关规定, 国投瑞银基金管理有限公司 (以下简称 “本公
司 ”) 旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“瑞利基金 ”)
和 国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “瑞盈基金”) 参加江
苏九鼎新材料 股份有限公司(以下简称 “九鼎新材 ”,代码:002201.SZ )的非
公开发行股票的认购。 根据 九鼎新材发布的 《江苏九鼎新材料股份有限公司新增
股份变动报告及 上市公告 书》 , 现将瑞利基金 和瑞盈基金 投资“九鼎新材 ”非公
开发行股票的相关信息公告如下: 
基金名 称 
国投瑞 银瑞 利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 
国投瑞 银瑞 盈灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 
非公开 发行 股票 名称 及代 码 
九鼎新 材 
(002201.SZ) 
九鼎新 材 
(002201.SZ ) 
认购数 量( 股) 248,336 248,335 
总成本 (元 ) 4,100,027.36 4,100,010.85 
总成本 占基 金资 产净 值比 例 0.21% 0.33% 
账面价 值( 元) 4,062,776.96 4,062,760.60 
账面价 值占 基金 资产 净值 比例 0.21% 0.33% 
限售期 自新增 股份 上市 之日 起12 个月 自新增 股份 上市 之日 起12 个月 
注: 上 述数 据截 止日 为2015 年7 月 21 日。 
投资者 可登 录国 投瑞 银 基金管 理有 限公 司网 站 http://www.ubssdic.com ,或拨
打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。 
特此公告 
国投瑞银基金管理有限公司 
2015 年7 月 22 日