国投瑞银基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
国投瑞 银基金管理有限公 司 关于旗 下基金投资非公开 发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》 等有关规定， 国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称 “本公 司 ”） 旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“瑞利基金 ”） 和 国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “瑞盈基金”） 参加江 苏九鼎新材料 股份有限公司（以下简称 “九鼎新材 ”，代码：002201.SZ ）的非 公开发行股票的认购。 根据 九鼎新材发布的 《江苏九鼎新材料股份有限公司新增 股份变动报告及 上市公告 书》 ， 现将瑞利基金 和瑞盈基金 投资“九鼎新材 ”非公 开发行股票的相关信息公告如下： 基金名 称 国投瑞 银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 国投瑞 银瑞 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 非公开 发行 股票 名称 及代 码 九鼎新 材 （002201.SZ） 九鼎新 材 （002201.SZ ） 认购数 量（ 股） 248,336 248,335 总成本 （元 ） 4,100,027.36 4,100,010.85 总成本 占基 金资 产净 值比 例 0.21% 0.33% 账面价 值（ 元） 4,062,776.96 4,062,760.60 账面价 值占 基金 资产 净值 比例 0.21% 0.33% 限售期 自新增 股份 上市 之日 起12 个月 自新增 股份 上市 之日 起12 个月 注： 上 述数 据截 止日 为2015 年7 月 21 日。 投资者 可登 录国 投瑞 银 基金管 理有 限公 司网 站 http://www.ubssdic.com ，或拨 打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年7 月 22 日
