南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 根据中国证监会2008 年 9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》、中国证券 投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日 下发的[2013]13 号《关于发 布中基协 （AMAC） 基金行业股票估值指数的通知 》 及南方基金管理有限公司 （以下简称 “我公 司” ） 长期停牌股票的估值政策和程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的 基金资产净 值的影 响 在 0.25 ％以上 的，相 应股票应参 考应用 上述 有关规定中 的行业 估值 指数 确定其公允价值。 我公司旗下 中国梦灵活配置混合型基金 、 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 、 南方高 端装备灵活配置混合型证券投资基金 持有的达实智能 （股票代码 002421）自 2015 年7 月7 日 起停牌 ； 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金 、南方大数据300 指数证券投资基金 、 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基 金、 南方成份精选股票型证券投资基金 、 南方盛元红 利股票型证券投资基金 、 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、 南方多 利增强债券型基金 持有的吉视传媒 （股票代码 601929 ）自 2015 年 7 月 16 日起停牌 。经我公 司与托管行协商一致， 自 2015 年7 月20 日起采用“指数收益法 ”对上述基金持有的 上述股票 估值， 自 其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 按市场价格进行估值， 届时不再 另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理有限公司
二○一五年 七月二十一 日
