工 银 瑞 信 添颐 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年七月二十一日
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银添 颐债 券
交易代 码 485114
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 749,611,590.29 份
投资目 标
在保持 基金 资产 流动 性与 控制基 金风 险的 前提
下，力 争实 现超 越业 绩比 较基准 的长 期投 资回
报，为 投资 者提 供养 老投 资的工 具。
投资策 略
本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上， 通过 固定 收
益类品 种投 资策 略构 筑债 券组合 的平 稳收 益， 通
过积极 的权 益类 资产 投资 策略追 求基 金资 产的
增强型 回报 。
业绩比 较基 准 五年期 定期 存款 利率+1.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 与股 票型 基金 ；
因为本 基金 可以 配置 二级 市场股 票， 所以 预期 收
益和风 险水 平高 于投 资范 围不含 二级 市场 股票
的债券 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 485114 485014
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 247,517,395.16 份 502,094,195.13 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
1． 本 期已 实现 收益 30,001,320.05 57,390,623.68
2．本 期利 润 18,735,880.89 38,439,203.81
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0739 0.0754
4．期 末基 金资 产净 值 479,046,867.89 942,788,297.21
5．期 末基 金份 额净 值 1.935 1.878
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ； “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ” 。
3、所 列数 据截 止到2015 年 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银添颐债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.43% 0.56% 1.56% 0.02% 2.87% 0.54%
工银添颐债券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.22% 0.56% 1.56% 0.02% 2.66% 0.54%
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年8 月10 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的投 资 符合基 金合 同的 相关
规定： 本基 金投 资债 券等 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 80 ％； 股 票等权 益类 资产 占 基
金资产 的比 例不 超 过20 ％ ，现金 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券占 基金 资产 净值的 比例 不低 于
5%。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
杜 投 资 总监 兼 2011 - 18 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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海
涛
固 定 收益 部
总 监 ，本 基
金 的 基金 经
理。
年8 月
10 日
商 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 招 商 现 金 增 值 基 金 基 金 经
理；
2006 年加 入工 银瑞 信， 现 任投资 总监 兼固 定收 益部 总
监； 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日， 担任 工
银货币 市场 基金 基金 经理 ； 2010 年 8 月 16 日至2012
年1 月10 日， 担任 工银 双 利债券 型基 金基 金经 理； 2007
年5 月11 日至 今， 担任 工 银增强 收益 债券 型基 金基 金
经理；2011 年 8 月 10 日至 今， 担 任工 银瑞 信添颐 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；2012 年 6 月 21 日至 今， 担
任工银 纯债 定期 开放 基金 基金经 理；2013 年 1 月 7 日
至今， 担任 工银 货币 基金 基金经 理；2013 年 8 月 14
日至今，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经
理；2013 年 10 月 31 日 至 今，担 任工 银瑞 信添 福债 券
基金基 金经 理；2014 年 1 月 27 日至 今， 担 任工 银薪 金
货币市 场基 金基 金经 理；2015 年4 月17 日至 今， 担 任
工银总 回报 灵活 配置 混合 型基金 基金 经理 。
宋
炳
珅
权 益 投资 总
监 ， 本基 金
的基金 经理
2012
年2 月
14 日
- 11
曾任中 信建 投证 券有 限公 司研究 员；2007 年 加入 工 银
瑞信 ， 现 任 权益 投资 总监 。2012 年2 月 14 日 至今 ， 担
任工银瑞信添颐债券 型证券投资基金基金经理 ；2013
年1 月18 日至 今， 担任 工 银双利 债券 基金 基金 经理 ；
2013 年 1 月 28 日至2014 年12 月5 日， 担任 工银 瑞 信
60 天理 财债 券型 基金 基金 经理；2014 年 1 月 20 日至
今， 担 任工 银红 利基金 基 金经理 ；2014 年1 月 20 日至
今，担 任工 银核 心价 值基 金基金 经理 ；2014 年 10 月
23 日 至今 ，担 任工 银瑞 信 研究精 选股 票型 基金 基金 经
理；2014 年 11 月 18 日 至 今，担 任工 银瑞 信医 疗保 健
行业股 票型 基金 基金 经理 ；2015 年 2 月 16 日至 今， 担
任工银 瑞信 战略 转型 主题 股票型 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有3 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
由于反 腐影 响地 方政 府投 资意愿 、实 体融 资成 本较 高抑制 了信 用扩 张， 叠加 房地产 投资 和制
造业投 资的 下行 ，国 内经 济基本 面在 二季 度延 续疲 弱态势 ，通 胀保 持低 位。 在经济 增长 低迷 下，
二季度 央行 加大 了货 币政 策力度 ， 先后 通过 降准 、 降息 、MLF 、 下 调公 开市 场 逆回购 利率 等操 作向
市场注 入流 动性 ，资 金面 明显宽 松， 但季 末由 于季 节性因 素以 及央 行货 币政 策边际 微调 的影 响，
季末资 金利 率有 所上 升。
随着基 本面 走弱 和资 金面 宽松，3-4 月债 券收 益率 大幅下 行； 进 入5 月 ，受 到地方 债务 置换
加大利 率债 供给 、资 金利 率持续 高企 、财 政支 出有 所增长 等因 素影 响， 债券 收益率 有所 上行 。权
益方面 ，在 流动 性宽 松、 改革预 期提 振风 险偏 好、 居民资 产配 置转 移等 因素 影响下 ，股 市二 季度
牛市行 情延 续， 创业 板指 数大幅 上涨 屡创 新高 ，6 月中旬 后， 受到 央行 货币 政策边 际微 调、 股市
杠杆清 理等 因素 影响 ，股 市行情 反转 ，指 数持 续暴 跌。
本报告 期内 本基 金根 据宏 观经济 和通 胀形 势的 变化 ，保持 中性 杠杆 ，降 低了 权益仓 位。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 工银 添颐A 净 值 增长 率 4.43%, 工银 添颐B 净值增 长 率4.22%, 业绩 比 较基准 收益 率
为1.56% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简 要 展望
展望2015 年三 季度 ， 国 内 经济基 本面 依旧 偏弱 。 从 外部需 求来 看 ， 海 外经 济 中期复 苏依 旧稳
健，外 需有 望改 善。 从国 内来看 ，在 银行 惜贷 、加 杠杆主 体缺 失背 景下 ，宽 松货币 政策 仍未 传导工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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到实体 经济 ，经 济尚 未企 稳，叠 加股 市暴 跌对 实体 经济传 导， 国内 经济 基本 面依旧 偏弱 。对 于通
货膨胀 ，美 元滞 涨叠 加全 球经济 增长 企稳 回升 ，大 宗商品 价格 下跌 空间 不大 ，此外 受到 供给 因素
影响， 猪肉 价格 已开 始反 弹，通 缩风 险进 一步 降低 。对于 国内 政策 ，在 短期 经济下 行压 力仍 大的
背景下 ，预 计货 币政 策和 财政政 策仍 将保 持宽 松， 不排除 进一 步降 息降 准的 可能。
基于以 上对 基本 面的 判断 ， 我们 预计2015 年3 季 度 资金利 率将 继续 维持 低位 ， 此外 在金 融杠
杆逐渐 降低 、IPO 暂 停等 因素影 响下 ，资 金面 波动 有望降 低。 债券 方面 ，当 前基本 面依 旧较 弱，
货币政 策仍 有宽 松空 间， 债券存 在波 动交 易机 会。 权益方 面， 近期 股市 连续 暴跌主 要源 自估 值过
高、市 场恐 慌下 的流 动性 风险， 市场 信心 受挫 ，短 期行情 难以 反转 ，组 合将 保持较 低权 益仓 位。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 135,571,896.94 8.47
其中： 股票
135,571,896.94 8.47
2 固定收 益投 资
1,382,357,465.10 86.33
其中： 债券
1,382,357,465.10 86.33
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
42,220,002.15 2.64
7 其他资 产
41,039,326.86 2.56
8 合计
1,601,188,691.05
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 24,750.00 0.00
C 制造业 81,888,830.62 5.76
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 10,318,142.40 0.73 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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应业
E 建筑业 2,047,153.92 0.14
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
10,725,300.00 0.75
J 金融业 274,720.00 0.02
K 房地产 业 9,920,000.00 0.70
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,758,000.00 0.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 10,615,000.00 0.75
合计 135,571,896.94 9.53
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600118 中国卫 星 199,934 11,388,240.64 0.80
2 300059 东方财 富 170,000 10,725,300.00 0.75
3 600149 廊坊发 展 500,000 10,615,000.00 0.75
4 000923 河北宣 工 399,841 10,355,881.90 0.73
5 000605 渤海股 份 399,928 10,318,142.40 0.73
6 600067 冠城大 通 1,000,000 9,920,000.00 0.70
7 600835 上海机 电 300,000 9,882,000.00 0.70
8 300070 碧水源 200,000 9,758,000.00 0.69
9 000060 中金岭 南 500,000 9,295,000.00 0.65
10 002174 游族网 络 99,910 9,267,651.60 0.65
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 79,208,000.00 5.57
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 341,436,000.00 24.01
其中： 政策 性金 融债 341,436,000.00 24.01
4 企业债 券
498,853,116.20
35.09
5 企业短 期融 资券 85,666,000.00 6.03 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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6 中期票 据 375,464,500.00 26.41
7 可转债
1,729,848.90
0.12
8 其他 - -
9 合计 1,382,357,465.10 97.22
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140229 14 国开 29 1,500,000 150,225,000.00 10.57
2 020076 15 贴债 02 600,000 59,040,000.00 4.15
3 150308 15 进出 08 500,000 50,420,000.00 3.55
4 150201 15 国开 01 500,000 50,300,000.00 3.54
5 122354 15 康 美债 400,000 40,684,000.00 2.86
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 684,959.85
2 应收证 券清 算款 3,299,775.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,128,050.57
5 应收申 购款 1,926,540.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,039,326.86
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 234,507,324.15 428,551,029.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 124,427,860.37 272,760,620.98
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 111,417,789.36 199,217,455.34
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 247,517,395.16 502,094,195.13
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,989,064.07
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,989,064.07
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.47
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
无。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信添颐 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 添颐 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 工银 瑞信 添颐 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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