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光大现金宝A(000210)

光大现金宝:2015年第二季度报告查看PDF公告

光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
光 大 保德 信 现金 宝 货币 市 场基 金 
2015 年第 2 季度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 光大 保德信 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年七 月二十 一日光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 
第 2 页共 13 页 
§1


重要提 示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 7 月 20 日复 核了 本报 告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 光大保 德信 现金 宝货 币 基金主 代码 000210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年9 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,051,719,563.27 份 投资目 标 本基金 力争 保持 基金 资产 的流动 性和 安全 性, 追求 高于业 绩比较 基准 的稳 定收 益。 投资策 略 本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 , 在保 证 基 金 资 产 安 全 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收 益。 银 行存 款一 般具有 收 益稳定 、 风 险低 等基本 特 征, 特 别是机 构投 资者 在投 资银 行存款 时, 往往 能获 得比 普通投 资者更 高的 收益 率。 本基 金在投 资银 行存 款时 将对 不同银 行的银 行存 款收 益率 做深 入的分 析, 同时 结合 各银 行的信 用等级 、 存 款期 限等 因素 的研究 , 综 合考 量整 体利 率市场 环境及 其变 动趋 势, 在严 格控制 风险 的前 提下 决定 各银行 存款的 投资 比例 。 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 3 页共 13 页 业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后) 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 , 其 预期收 益和风 险低 于债 券型 基金 、混合 型基 金和 股票 型基 金。 基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 现金 宝货 币 A 光大保 德信 现金 宝货 币 B 下属两 级基 金的 交易 代码 000210 000211 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额总额 109,791,688.19 份 1,941,927,875.08 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期(2015 年4 月1 日-2015 年6 月30 日) 光大保 德信 现金 宝货 币A 光大保 德信 现金 宝货 币B 1.本期 已实 现收 益 1,413,348.81 24,522,190.02 2.本期 利润 1,413,348.81 24,522,190.02 3.期末 基金 资产 净值 109,791,688.19 1,941,927,875.08 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、光 大保德 信现 金宝货 币 A: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0388% 0.0036% 0.0885% 0.0000% 0.9503% 0.0036% 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 4 页共 13 页 2 、光 大保德 信现 金宝货 币 B : 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0994% 0.0036% 0.0885% 0.0000% 1.0109% 0.0036% 注: 根据 合同 , 基 金管 理 人应当 自基 金合 同生 效之 日起 6 个 月内 使基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合 同的有 关约 定。 本基 金已 于基金 合同 规定 的期 限内 完成建 仓并 达到 本基 金合 同约定 的投 资比 例。 3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 光大保 德信 现金 宝货 币市 场基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2013 年9 月 5 日至2015 年 6 月 30 日) 1、 光大保 德信 现金 宝货 币 A 2、 光大保 德信 现金 宝货 币 B 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 5 页共 13 页 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡乐 基金经 理 2014-09-11 - 11 年 蔡乐女士,金融投资学 学士。2003 年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证 券 固定收益部项目经理; 2005 年3 月至2014 年8 月历任中再资产管理股 份有限公司固定收益部 研究员兼交易员、投资 经理助理、自有账户投 资经理 。2014 年 8 月加 入光大保德信基金管理 有限公司,现任光大保 德信现金宝货币市场基 金基金经理、光大保德 信添天利季度开放短期 理财债券型证券投资基 金基金经理、光大保德 信添天盈月度理财债券光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 6 页共 13 页 型证券投资基金基金经 理、光大保德信添盛双 月理财债券型证券投资 基金基金经理、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内 ,本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》及其 他相关法律法规、证监会 规定和 基金合 同的 约定 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在 严格控 制风 险的 前提 下, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护 持有人利益,确保本基金 管理人旗下各基金在获得 投研团队、交易团队支持 等各方 面得到公平对待 ,本基金管理人从投研制度 设计、组织结构设计、工 作流程制定、技术系统建 设和 完善、公平交易 执行效果评估等各方面出发 ,建设形成了有效的公平 交易执行体系。本报告期 ,本 基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ,未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内 未发现本基金存在异常交 易行为。本基金与其他投 资组合未发生交易所公开 竞价同 日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 交易 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 经济 出现 弱企 稳迹 象,GDP 同比增 速预 计 在 6.9%。在 4 月 底稳 增长 政策 以及相 关配 套货 币宽松政策下, 二季度经济改善一度较为明 显。特别是,房地产销量 的持续回升,以及电厂煤 耗的 转好等 成为 令人 关注 的 “ 亮点 ” 。不 过, 企稳 力度 依然较 弱。 特别 是进 入 6 月以后 ,高 频数 据又 呈 现萎靡的现象。 固定资产投资累计增速继续 回落;受到外围经济复苏 乏力和内需颓势影响,进 出口 环比亦 有所 回落 。财 政政 策和货 币政 策为 实体 保驾 护航: 结构 性赤 字率 由 2014 年的 2.03% 预 计提 高 到2.24% , 扩 张力 度相 对较 大; 央 行亦 在二 季度 进行 二次降 息, 一次 全面 降准 和一次 定向 降准 , 以 促 进总需 求进 一步 复苏 和物 价的温 和回 升, 以及 为地 方债务 置换 营造 宽松 的低 息环境 。


二季度资金 利率下行速度之快超人预 期。央行有意维持宽松以 推进信贷资产证券和地方 债务置光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 7 页共 13 页 换,4 月末mlf 余 额已 达 10795 亿 元, 随着4 月 19 日 100 个基 点的 降准 ,资 金面进 入年 内最 宽松 阶 段,银 行间 隔夜 和 7 天 的 加权回 购利 率均 创 下 5 年 来新低 。债 券市 场, 收益 率曲线 短端 下行 甚于 长 端, 曲线 形态 由 “ 牛平 ” 发展至 “牛陡 ” 。 信用 债 一级发 行量 缩水 , 二级 市 场交投 热点 集中 于短 融、 5 年内 中高 等级 品种 和城 投,期 限利 差和 信用 利差 都较一 季度 末大 幅收 窄。


本报告期内 ,本基金保持了仓位调整 的灵活性,由于同业存款 价格大幅走低,组合配置 上增加 了中高等级短融 和逆回购的仓位,大幅降低 了同业存款的仓位。同时 由于期限利差甚小,组合 久期 也有所 缩短 。通 过审 慎和 积极的 管理 ,在 把握 流动 性的基 础上 ,积 极努 力为 投资者 赚取 较高 收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信现金宝货币 A 份 额 净 值 增 长 率 为 1.0388% , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0885% ; 光大 保德 信现 金 宝货 币 B 份 额净 值增 长率 为 1.0994% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 0.0885% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望三季度 ,美欧都可能出现复苏趋 势,从而带动全球复苏预 期。三季度末期可能是美 国经济 的高点,因此联 储加息的概率并不低,美元 预计会重新走强。国内经 济,量价齐跌已经进入尾 声, 在各种 政策 发力 ,以 及房 地产销 售回 暖作 用下 ,经 济短期 低点 可能 在 4 月份 已经出 现, 这个 判断 从 工业增 加值 可以 验证 ,中 国经济 有可 能 是L 型 底部 ,预计 在基 数效 应影 响下 ,7 月 之后 出现 上翘 。


政策方面 ,627 双降齐 发,显示货 币政策仍维持宽松基调, 结构性调整重点支持薄弱 环节,引 导市场利率适当 下行,降低社会融资成 本; 取消存贷比约束,旨在刺 激信贷投放,疏通货币与 信贷 市场的 传导 。稳 投资 的力 度正在 逐渐 加码 ,6 月份 以来, 发改 委已 批复 总计 2569.76 亿 元的 基建 项 目工程包,正式 允许企业债借新还旧。三季 度流动性预期总体稳定, 但从价格绝对水平来看, 下半 年经济 如果 出现 短周 期反 弹, 货 币市 场利 率出 现适 度上行 将是 大概 率事 件。 此外, 供给 端也 会带 来 冲击,地方债务 置换、大额存单、央企资产 证券化、信贷资产证券化 都会带来抽血效应。利率 债上 行有顶,下行有 底,大概率保持区间震荡; 信用债市场,在“个券违 约常态化、刚性兑付过去 时” 的背景 下, “弃 劣留 良” 将 成为机 构首 选。 低评 级和 中高等 级的 信用 利差 有望 进一步 拉大 。 操作方 面 , 管 理人 将继 续把 握基金 的流 动性 和收 益性 的平衡 , 保持 对短 融和 逆回 购的重 点配 置, 同时捕捉阶段性 利率走高的机会,锁定高收 益资产。在保持基金良好 流动性的同时提高静态收 益, 同时积极灵活把 握市场波段操作。我们将密 切跟踪经济走势、政策和 资金面的情况,秉承稳健 、专 业的投 资理 念, 优化 组合 结构, 控制 风险 ,勤 勉尽 责地维 护持 有人 的利 益。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 8 页共 13 页 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 835,766,056.23 39.95 其中: 债券 835,766,056.23 39.95 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 433,002,369.50 20.70 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 793,057,129.92 37.91 4 其他资 产 30,224,682.63 1.44 5 合计 2,092,050,238.28 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.44 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 39,289,540.35 1.91 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 上表中, 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 9 页共 13 页 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 127 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 51 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超过180 天 的情况 。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30天以 内 40.75 1.92 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 2 30天( 含) —60 天 9.27 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 3 60天( 含) —90 天 5.37 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 4 90天( 含) —180 天 20.97 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 5 180天 (含 ) —397 天 (含 ) 24.13 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮 动利率 债 - - 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 10 页共 13 页 合计 100.49 1.92 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 130,778,492.42 6.37 其中: 政策 性金 融债 130,778,492.42 6.37 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 704,987,563.81 34.36 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 835,766,056.23 40.73 9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本 (元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 041560015 15 永 泰能 源 CP001 900,000 90,375,223.37 4.40 2 041561020 15 华 信资 产 CP001 900,000 89,863,423.15 4.38 3 130342 13 进出 42 500,000 50,581,738.61 2.47 4 140223 14 国开 23 500,000 50,141,543.10 2.44 5 041452052 14 华 信石 油 CP001 500,000 49,983,301.50 2.44 6 041552005 15 华泰 CP0001 400,000 40,119,781.86 1.96 7 041559017 15 万 丰奥 特 CP001 350,000 34,988,231.91 1.71 8 041460111 14 永 泰能 源 CP002 300,000 30,084,169.79 1.47 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 11 页共 13 页 9 071525005 15 国 都证 券 CP005 300,000 29,995,308.68 1.46 10 041556011 15 新 中泰 集 CP001 300,000 29,978,357.77 1.46 5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 5 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2698% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1528% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2104% 5.7 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 报告期 内本 基金 未投 资资 产支持 证券 。 5.8 投资组 合报 告附注 5.8.1 基金计价方法说明 (1 ) 、本基金估值采用摊余成本法,即 估值对象以买入成本列示 ,按实际利率并考虑其买 入时 的溢价 与折 价 , 在 其剩 余 存续期 内摊 销 , 每 日计 提 损益 。 (2) 、 为了 避免 采 用摊余 成本 法计 算的 基 金资产净值与按 市场利率和交易市价计算的 基金资产净值发生重大偏 离,从而对基金持有人的 利益 产生稀释和不公 平的结果,基金管理人于每 一估值日,采用市场利率 或交易价格,对基金持有 的估 值对象进行重新 评估,即 “影子定价”。当 基金资产净值与影子定价 的偏离达到或超过基金资 产净 值的一定幅度时 ,或基金管理人认为发生了 其他的重大偏离时,基金 管理人可以与基金托管人 商定 后进行调整,使 基金资产净值更能公允地反 映基金资产价值,确保以 摊余成本法计算的基金资 产净 值不会 对基 金持 有人 造成 实质性 的损 害。 (3) 、 如 有确凿 证据 表明 按上 述方 法进行 估值 不能 客观 反 映其公允价值的 ,基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方 法估 值。 (4) 、如 有新 增事 项 或变更 事项 ,按 国家 最新 规定估 值。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的 20 %的情况。 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 12 页共 13 页 5.8.3 报告期内 本基金投资的前十名 证券的发行主体没有被监 管部门立案调查或在报告 编制日前一 年受到 证监 会、 证券 交易 所公开 谴责 、处 罚的 情况 。 5.8.4 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 27,495,962.12 4 应收申 购款 2,728,720.51 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 30,224,682.63 §6


开放式 基金 份额变 动 单位: 份 项目 光大保 德信 现金 宝货 币A 光大保 德信 现金 宝货 币B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 140,494,219.54 1,441,378,580.37 本报告 期 基 金总 申购 份额 394,807,542.33 4,444,228,441.50 本报告 期 基 金总 赎回 份额 425,510,073.68 3,943,679,146.79 报告期 期末 基金 份额 总额 109,791,688.19 1,941,927,875.08 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 ( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2015-04-09 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00% 2 申购 2015-04-16 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00% 3 申购 2015-05-05 32,000,000.00 32,000,000.00 0.00% 4 赎回 2015-05-27 -43,000,000.00 -43,060,496.84 0.00% 5 申购 2015-06-02 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00% 6 申购 2015-06-17 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 7 赎回 2015-06-24 -53,000,000.00 -53,064,902.38 0.00% 光大保德信现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告 第 13 页共 13 页 合计


-18,000,000.00 -18,125,399.22


注:基 金管 理人 在本 报告 期内因 快速 取现 业务 垫付 的累计 金额 为70,850,531.41 元。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查文 件目 录 1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信现 金宝 货币 市场 基金的 文件


2、光 大保 德信 现金 宝货 币 市场基 金基 金合 同


3、光 大保 德信 现金 宝货 币 市场基 金招 募说 明书


4、光 大保 德信 现金 宝货 币 市场基 金托 管协 议


5、光 大保 德信 现金 宝货 币 市场基 金法 律意 见书


6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程


7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照


8、报 告期 内光 大保 德信 现 金宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告


9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 8.2 存放地 点 上海市 延安 东 路 222 号外 滩中心 大 厦46 层本 基金 管 理人办 公地 址。 8.3 查阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 。 投 资 者对本 报告 书如 有疑 问 , 可咨询 本基 金管 理 人。 客户 服务 中心 电话 :4008-202-888 ,021-53524620 。 公司 网址 :www.epf.com.cn 。 光 大保 德信基 金管 理有限 公司 二 〇一 五年七 月二 十一日