宝 盈 资 源 优选 股 票 型 证券 投 资 基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月21 日
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 宝盈资 源优 选股 票
基金主 代码 213008
交易代 码 213008
前端交 易代 码 213008
后端交 易代 码 213908
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,312,138,290.74 份
投资目 标
基于中 国经 济处 于宏 观变 革期以 及对 资本 市场 未来 持续、 健康 增长 的
预期， 处 于稀 缺状 态的 资 源凸现 其强 大的 经济 价值 ， 相 关上 市公 司体
现出较 好的 投资 价值 。 本 基金根 据研 究部 的估 值模 型，优 选各 个行
业中具 有资 源优 势的 上市 公司， 建 立股 票池 。 在严 格控制 投资 风险 的
前提下 保持 基金 资产 持续 增值， 并力 争创 造超 越业 绩基准 的主 动管 理
回报。
投资策 略
本基金 将中 长期 持有 具有 资源优 势的 股票 为主 的股 票投资 组合 ， 并 注
重资产 在各 相关 行业 的配 置，适 当进 行时 机选 择。 采用“ 自上 而下 ”
进行资 产配 置和 行业 配置 、 “自下 而上 ”精 选个 股的 积极投 资策 略。
1、资 产配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 财政 、 货 币政 策、 国家产 业政 策及 证
券监管 政策 调整 情况 、 市 场资金 环境 等因 素， 决定 股票、 债券 及现 金
的配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将把 握资 源的 价值 变化规 律， 对各 类资 源的 现状和 发展 进行 分
析判断， 及时 适当 调整 各 类资源 行业 的配 置比 例 ， 重点投 资于 各类 资
源行业 中的 优势 企业 ，分 享资源 长期 价值 提升 所带 来的投 资收 益。
在个股 选择 层面 ，本 基金 以净资 产收 益率 、预 期 PEG 、每 股经 营活 动宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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现金流 量、 净 利润 增长 率 及行业 地位 等指 标为 依据 ， 通 过公 司投 资价
值评估 方法 选择 具备 持续 增长潜 力的 上市 公司 进行 投资。
3、债 券及 短期 金融 工具 投 资策略
本基金 的债 券投 资采 取主 动投资 策略 ， 运 用利 率预 测、 久 期管 理、 收
益率曲 线预 测、 相对 价值 评估、 收益 率利 差策 略、 套 利交 易策 略以 及
利用正 逆回 购进 行杠 杆操 作等积 极的 投资 策略 ， 力 求获得 超过 债券 市
场的收 益。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收
益， 以不 改变 投资 组合 的 风险收 益特 征为 首要 条件 ， 运 用有 关数 量模
型进行 估值 和风 险评 估， 谨慎投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75% ＋上 证 国债指 数 × 25%
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 于具 有资 源优势 上市 公司 ， 预 期风 险收益 高于 混合 型
基金、 债券 基金 和货 币市 场基金 ， 低 于积 极成 长型 股票基 金， 属于 较
高风险 收益 预期 的证 券投 资基金 产品 。
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,258,731,291.22
2.本期 利润
913,934,745.97
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2260
4.期末 基金 资产 净值 10,311,351,396.40
5.期末 基金 份额 净值 2.3912
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.18% 3.10% 8.44% 1.96% 8.74% 1.14% 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金 累计 净值增长率变动及其 与同 期业绩比较基准收益 率变 动的比较
注：1 、本 基金 在2008 年4 月 15 日 由原 封闭 式基 金 转换成 立。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日起 的6 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期结 束时 本基 金的
各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 中的 相关 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭敢
本基金 、 宝 盈新 价
值 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 、
宝盈科 技 30 灵活
配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 宝盈 策
略 增 长 股 票 型 证
券投资 基金 、 宝 盈
睿 丰 创 新 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理；投 资部 总监
2010 年11 月5 日 - 14 年
彭敢先 生， 金融 学硕 士。
曾 就 职于 大 鹏证 券 有限
责 任 公司 综 合研 究 所、
银 华 基金 管 理有 限 公司
投 资 管理 部 、万 联 证券
有 限 责 任 公 司 研 发 中
心 、 财富 证 券有 限 责任
公 司 从 事 投 资 研 究 工
作。2010 年9 月 起任 职
于 宝 盈基 金 管理 有 限公
司 投 资部 。 中国 国 籍，
证 券 投资 基 金从 业 人员
资格。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
在本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定， 在投 资管 理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公
司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控，并 定期 制作 公平 交易 分析报 告， 对不 同投
资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ，本基 金在 本报 告期
内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内； 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公
平交易 的相 关规 定， 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，公 平交 易制 度执 行情况 良好 ，无 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年第 二季 度A 股市 场 呈现整 体牛 市行 情， 首先 以创业 板为 主的 成长 股经 历了一 季度 的强
势后， 二季 度依 然得 到强 劲延续 ，同 样的 大盘 蓝筹 走势也 极为 强劲 ，上 证指 数、沪 深 300 、 深成
指和创 业板 指分 别上 涨14.12% 、10.41% 、8.95% 和22.42% ，本 季度 创业 板指 数 整体强 于大 势， 指
数和成 交量 也屡 创历 史新 高。 本 基金 在二 季度 实现 收 益17.18% ， 为投 资者 取得 了一定 的投 资收 益 。
本基金 管理 人认 为， 本届 政府对 中国 经济 转型 的决 心毋庸 置疑 ， 虽 然从 实体 经济的 增速 来看 ，
中国经 济仍 然在 持续 的下 滑调整 过程 中， 政府 需要 通过各 种货 币政 策 工 具操 作来降 低实 体经 济利
率；但 是， 政府 依然 能有 决心实 现稳 步的 经济 增长 ，同时 也大 力支 持发 展新 兴产业 ，无 论是 对创
业者的 政策 环境 支持 还是 通过资 本市 场改 革来 扶持 新兴企 业发 展， 都能 体现 国家对 经济 结构 转型
升级的 决心 。在 过去 的一 个季度 及前 一季 度， 本基 金管理 人一 直以 代表 经济 增长转 型的 战略 性新
兴产业 个股 作为 重点 投资 标的， 虽然 结果 来看 投资 收益不 能算 顶级 ，但 基本 能按照 本基 金管 理人
的投资 理念 来执 行， 虽然 在本季 度前 两个 月获 取了 较高收 益， 但是 由 于6 月 份市场 出现 了系 统性
调整， 并没 有较 好的 控制 住回撤 风险 ，需 要将 系统 性风险 和短 期博 弈因 素考 虑 进去 ，整 体来 说，
仍对过 去一 个季 度所 取得 的进步 是比 较满 意的 。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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2015 年二 季度 依然 延续 了 成长风 格强 劲走 势， 且小 市值股 票遭 到跟 风热 炒， 同时， 大盘 蓝依
然坚挺 ，上 证指 数接 连创 出 7 年 新高 ，虽 然整 个季 度市场 表象 上与 基金 管理 人的理 念基 本吻 合，
但在实 际操 作中 ，基 金管 理人坚 持以 较严 格的 公司 成长模 式和 业绩 增长 标准 来来操 作， 在板 块选
择上坚 持选 择与 过往 市场 不同的 新的 投资 方向 和成 长主题 ，虽 然由 此也 丧失 了一些 投资 机会 ，也
未能将 提前 布局 的优 质成 长股收 益最 大化 等， 但从 整体结 果来 看， 较为 理想 。季度 末主 要持 仓集
中在环 保、TMT 、医 药、 军 工、新 能源 等方 向。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 17.18% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 是8.44% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2015 年中 国的 宏观 经济 仍 然处于 持续 触底 的过 程， 尽管政 府出 台了 多项 改革 和稳增 长的 财政
和货币 政策 ，但 经济 增长 的固有 规律 在发 挥作 用， 过剩产 能以 及前 期大 量的 房地产 和固 定资 产投
资仍然 成为 经济 的主 要风 险。而 油价 的大 幅下 跌虽 然短期 有利 于中 国经 济成 本降低 ，但 是否 会带
来输入 性通 缩， 并与 产能 过剩带 来的 内在 的经 济通 缩叠加 ，对 企业 经营 已经 构成了 下行 压力 ，目
前来看 国家 在稳 定经 济下 行过快 的局 面下 ，依 然能 看出强 有力 的转 型决 心。
从市场 来看 ， 目 前股 票市 场的盈 利效 应已 经成 为共 识， 社 会资 金跑 步奔 向股 市。2014 年的 首
次利率 下降 让市 场憧 憬央 行 会持 续的 降息 和降 准， 在一季 度降 息已 经兑 现， 市场普 遍预 期股 市仍
有较大 上涨 空间 ，以 成长 股为代 表的 创业 板和 以国 企改革 、转 型升 级为 主的 大盘蓝 筹都 存在 着新
时代资 本市 场盛 宴的 机会 。 从制 度红 利来 看， 中国 政 府对资 本市 场和 国企 治理 的决心 已勿 庸置 疑，
沪港通 、 深 港通 、 证 券法 修 改及注 册制 等都 是资 本市 场已发 生或 即将 发生 的重 大影响 意义 的事 件；
同时国 企治 理对 改革 转型 起到关 键性 作用 ，国 有资 产证券 化是 较好 的实 现途 径。从 长期 看， 中国
通过改 革转 型提 升经 济增 长的空 间仍 然很 大， 新的 国家战 略如 一带 一路 的提 出等让 市场 预期 政府
会通过 向全 球输 出中 国的 高铁等 优势 产业 来缓 解产 能过剩 问题 。 同样 的 ， “ 互联网+ ” 为 主要 手段
的各行 业互 联网 化趋 势逐 渐确立 ，互 联网 金融 、互 联网医 疗、 互联 网能 源以 及互联 网农 业等 在转
型升级 的中 国带 来了 很多 投资机 遇和 新的 产业 形态 。
基金管 理人 认为 ， 从 行为 金融学 来看 ，2015 年 市场 的走势 可能 仍然 会显 著偏 离市场 的一 致 判
断， 正 如2014 年的 走势 与 年初的 市场 普遍 判断 在幅 度和结 构的 判断 上都 有显 著偏差 一样 。 我 们在
检视目 前市 场的 一些 共识 的时候 更需 要考 察这 些共 识的基 础和 条件 ，而 从这 些条件 来看 ，市 场的
一些共 识并 不是 那么 靠得 住的。 二季 度， 头两 个月 的市场 走势 强劲 ，创 新高 速度超 市场 预期 ，同
时，6 月份 的加 速调 整回 落也让 市场 参与 者顿 时惊 慌失措 ，总 之， 本轮 牛市 中叠加 了杠 杆因 素，宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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是大多 市场 参与 者没 有经 历过的 ，我 们一 方面 对全 年市场 保持 积极 乐观 态度 ，尤其 是优 质新 兴成
长股需 要重 视其 新商 业模 式、新 技术 及逐 步兑 现业 绩的公 司对 市场 产生 正反 馈带来 的投 资机 会，
另一方 面， 也需 要关 注杠 杆融资 获利 盘带 来的 短期 冲击， 国内 资本 市场 已经 逐步完 善， 金融 衍生
品会越 来越 丰富 ，会 让市 场投资 手段 多样 化的 同时 ，也必 然会 带来 较大 的波 动，需 要重 视博 弈的
因素。
基金管 理人 秉承 几个 最基 本的投 资理 念 ：1 、 投 资不 可能赚 到所 有的 钱 ， 投 资 要赚自 己所 理解
和能把 握的 钱 ；2 、 优质 的 成长股 不管 在哪 种市 场风 口， 最后 必然 超越 市场 涨 幅， 在无 法判 别市 场
风向的 市场 ， 挑选 最强 健 的猪 ；3 、 中国 的经 济已 经 进入必 须转 型的 阶段 ， 中 国经济 的核 心不 可能
是靠地 产和 传统 国企 来支 撑。变 革和 转型 创新 是中 国经济 更重 要的 部分 。而 目前传 统产 业在 中国
股票市 场中 的市 值比 率并 不低， 而估 值在 经历 过去 一个季 度的 大幅 上涨 之后 与国际 水平 相比 并不
具有显 著的 优势 。
因此， 基金 管理 人判 断 2015 年蓝 筹股 指数 超越 中小 板和创 业板 指数 的概 率较 大， 但 市场 更可
能呈现 双分 化（ 蓝筹 股和 成长股 都开 始分 化） 、双 轮驱动 （优 质蓝 筹和 优质 成长齐 飞） 的格 局。
基金管 理人 在2015 年三 季 度将按 照上 述思 路来 操作 ， 在优 选成 长股 的同 时， 利 用市场 调整 期间 布
局优质 蓝筹 股， 实现 长期 均衡配 置。
本基金 将继 续重 点以 个股 投资价 值判 断为 主， 继续 采取自 下而 上的 投资 策略 。基金 管理 人将
坚持价 值投 资的 理念 ，结 合资源 优选 基金 重点 投资 技术资 源、 渠道 资源 、品 牌资源 的特 点， 为投
资者追 求较 高的 收益 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,578,214,572.95 90.47
其中： 股票
10,578,214,572.95 90.47
2 固定收 益投 资
423,244,420.50 3.62
其中： 债券
423,244,420.50 3.62
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
133,734,313.73 1.14
7 其他资 产
557,697,595.06 4.77
8 合计
11,692,890,902.24
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 401,274,041.69 3.89
B 采矿业 137,402,148.00 1.33
C 制造业 6,448,856,033.87 62.54
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 67,358,870.34 0.65
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 94,374,784.50 0.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 141,217,015.20 1.37
H 住宿和 餐饮 业 11,980,880.00 0.12
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,297,340,125.00 22.28
J 金融业 - -
K
房地产 业
239,325,239.33 2.32
L
租赁和 商务 服务 业
82,470,819.30 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 358,159,674.95 3.47
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
230,920,575.22 2.24
R 文化、 体育 和娱 乐业
38,235,000.00 0.37
S 综合 29,299,365.55 0.28
合计 10,578,214,572.95 102.59
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 002522 浙江众 成 35,214,824 938,122,911.36 9.10
2 300252 金信诺 14,583,569 578,530,182.23 5.61
3 300170 汉得信 息 23,687,321 575,365,027.09 5.58
4 002023 海特高 新 17,891,115 405,233,754.75 3.93
5 300059 东方财 富 5,022,284 316,855,897.56 3.07
6 002549 凯美特 气 13,926,385 278,109,908.45 2.70
7 300033 同花顺 3,020,862 259,763,923.38 2.52
8 002368 太极股 份 4,684,427 247,009,835.71 2.40
9 300373 扬杰科 技 3,737,400 242,632,008.00 2.35
10 300094 国联水 产 7,834,802 236,454,324.36 2.29 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 65,346,426.80 0.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 357,897,993.70 3.47
其中： 政策 性金 融债 357,897,993.70 3.47
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 423,244,420.50 4.10
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 018001 国开 1301 3,492,710 357,897,993.70 3.47
2 019414 14 国债 14 603,300 60,354,132.00 0.59
3 019321 13 国债 21 49,640 4,992,294.80 0.05
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参 与股
指期货 交易 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参 与国宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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债期货 交易 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资 的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 在本报告编制
日前一年内未受到公 开谴 责、处罚。
5.11.2 本基金所投资的前十 名股 票没有超出基金合同 规定 的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,271,072.47
2 应收证 券清 算款 512,339,079.13
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,332,603.34
5 应收申 购款 30,754,840.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 557,697,595.06
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002522 浙江众 成 938,122,911.36 9.10 重大事 项停 牌
2 002549 凯美特 气 278,109,908.45 2.70 重大资 产重 组
3 002368 太极股 份 247,009,835.71 2.40 重大资 产重 组
4 300373 扬杰科 技 242,632,008.00 2.35 重大事 项停 牌
5 300094 国联水 产 236,454,324.36 2.29 重大资 产重 组
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,850,049,300.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,204,442,827.11
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,742,353,836.52
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,312,138,290.74
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证 监会 批复 鸿飞 基金 的名称 变更 为宝 盈资 源优 选股票 型证 券投 资基 金的 文件。
《宝盈 资源 优选 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》。
《宝盈 资源 优选 股票 型证 券投资 基金 基金 托管 协议 》。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
9.2 存放地点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
9.3 查阅方式
上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，在 办公 时间 内基金 持有 人可
免费查 阅。
宝盈基金管理有限公 司
2015 年 7 月 21 日
