宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月21 日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 宝盈核 心优 势混 合
基金主 代码 213006
交易代 码 213006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,177,280,434.63 份
投资目 标
基于中 国经 济处 于宏 观变 革期以 及对 资本 市场 未来 持
续、 健康 增长 的预 期， 本基 金根据 研究 部的 估值 模型 ，
选出各 个行 业中 具有 竞争 优势、 具有 领先 优势 、具 有
技术优 势 、 具 有垄 断优 势、 具有管 理优 势的 龙头 企业 ，
建立股 票池 。在 基于 各行 业配置 相对 均衡 的基 础上 ，
对于景 气度 提高 的行 业给 予适当 倾斜 ，以 构造 出相 对
均衡的 不同 风格 类资 产组 合。同 时结 合公 司质 量、 行
业布局 、风 险因 子等 深入 分析， 对资 产配 置进 行适 度
调整， 努力 控制 投资 组合 的市场 适应 性， 在严 格控 制
投资风 险的 前提 下保 持基 金资产 持续 增值 ，并 力争 创
造超越 业绩 基准 的主 动管 理回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 财政 、货 币政 策、 国
家产业 政策 及证 券监 管政 策调整 情况 、市 场资 金环 境
等因素 ，决 定股 票、 债券 及现金 的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
根据公 司的 基本 面情 况， 根据研 究部 的估 值模 型， 选
出各个 行业 中具 有竞 争优 势、具 有领 先优 势、 具有 技宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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术优势 、具 有垄 断优 势、 具有管 理优 势的 企业 ，建 立
股票池 。本 基金 在构 建投 资组合 时， 强调 两端 投资 ，
价值与 成长 性能 平衡 ，兼 顾价值 与成 长型 股票 ，以 均
衡资产 混合 策略 建立 动力 资产组 合， 努力 克服 单一 风
格投资 所带 来的 局限 性， 这样可 以较 好控 制组 合市 场
适应性 ，一 定程 度上 能够 排 除对 景气 误判 概率 ，以 求
多空环 境中 都能 创造 主动 管理回 报。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取主 动投资 策略 ， 运用 利率 预测 、
久期管 理、 收益 率曲 线预 测、相 对价 值评 估、 收益 率
利差策 略、 套利 交易 策略 以及利 用正 逆回 购进 行杠 杆
操作等 积极 的投 资策 略， 力求获 得超 过债 券市 场的 收
益。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 65% ＋上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征
本基金 是一 只灵 活配 置混 合型基 金， 属于 证券 投资 基
金中的 较高 风险 较高 收益 品种， 本基 金的 风险 与预 期
收益都 要低 于股 票型 基金 ，高于 保本 基金 和债 券型 基
金。按 照风 险收 益配 比原 则对投 资组 合进 行严 格的 风
险管理 ，在 风险 预算 范围 内追求 收益 最大 化。
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 宝盈核 心优 势混 合 A 宝盈核 心优 势混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 213006 000241
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,118,956,420.20 份 58,324,014.43 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
宝盈核 心优 势混 合 A 宝盈核 心优 势混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 1,844,685,189.68 63,076,467.70
2．本 期利 润 444,070,056.60 22,223,347.88
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.1570 0.2288
4．期 末基 金资 产净 值 3,204,116,701.99 87,024,328.82
5．期 末基 金份 额净 值 1.5121 1.4921
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
宝盈核心优势混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.44% 2.91% 7.58% 1.70% -5.14% 1.21%
宝盈核心优势混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.09% 2.91% 7.58% 1.70% -5.49% 1.21%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期 结束 时本 基
金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 中的 相关 约定 。
2、 本 基金 于2013 年8 月1 日起 增加 收取 销售 服务 费的C 类收 费模 式， 其对 应的基 金份 额简 称 “ 宝
盈核心 优势 混 合C”。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张小仁
本 基 金 基 金 经
理 、 宝盈 鸿利 收
益 证 券投 资基 金
基 金 经理 、宝 盈
先 进 制造 灵活 配
置 混 合型 证券 投
资基金 基金 经理
2014 年9 月
26 日
- 8 年
张小仁 先生， 中山 大学 经 济
学硕士 。 2007 年 7 月加 入 宝
盈基金 管理 有限 公司， 历 任
研究部 核心 研究 员、 宝 盈 泛
沿海区域增长股票证券投
资基金 基金 经理 助理。 中 国
国籍， 证 券投 资基 金从 业 人
员资格 。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
在本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定， 在投 资管 理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公
司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控，并 定期 制作 公平 交易 分析报 告， 对不 同投
资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ，本基 金在 本报 告期
内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内； 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公
平交易 的相 关规 定， 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，公 平交 易制 度执 行情况 良好 ，无 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 季度 ， 我 国宏 观 经济仍 处于 寻底 过程 中， 如中央 文件 所言 ， 中 国经 济目前 处于 经济
增长的 换挡 期、 结构 调整 的阵痛 期以 及前 期刺 激政 策的消 化期 。中 国经 济的 结构性 问题 仍需 要时
间和智 慧来 解决 ， 绝 非易 事 。 中央 政府 充分 意识 到目 前 中国经 济所 处的 状况 ， 继 续 推动 “ 互联 网+”、
“一带 一路 ”、 “国 企改 革”、 “万 众创 新” 、“ 大众创 业” 等重 点方 向， 为我国 经济 转型 注入
了新的 能量 。
2015 年2 季度 ，上 证指 数 上涨 14.12% ， 创业 板指 数 上涨 22.42% ， 各指 数均 在6 月中 旬创 下
新高后 ，开 始显 著急 剧的 回落。 尤其 是前 期涨 幅巨 大的中 小板 、创 业板 ，连 续出现 无 量 跌停 的现
象。此 次市 场调 整， 最本 质的原 因是 前期 涨幅 过大 过快、 估值 过高 ，外 加“ 去杠杆 ”的 推手 ，直
接酿成 了全 球罕 见的 “股 灾”。 再加 持股 集中 度较 高，更 造成 了“ 挤压 式卖 盘”， 从而 引起 流动
性恐慌 的迹 象。 本基 金在 一季度 仍基 本维 持了 比较 均衡的 配置 ，亦 即传 统蓝 筹外加 积极 成长 。进
入5 月 份， 开始 大幅 加配 成长股 ；同 时为 了规 避流 动性风 险， 选择 大市 值的 主题股 进行 配置 ，但宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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此次交 易流 动性 的枯 竭程 度还是 远超 预期 ，基 金净 值回落 明显 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
宝盈核 心优 势混 合A ： 本 基 金在本 报告 期内 净值 增长 率是 2.44% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率是
7.58% 。
宝盈核 心优 势混 合C ： 本 基 金在本 报告 期内 净值 增长 率是 2.09% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 是
7.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望全 年， 由于 我国 经济 在资本 、人 力等 方面 都遇 到了一 定瓶 颈， 加上 经济 基数已 经十 分庞
大，国 内经 济增 长率 中枢 的下行 是大 概率 事件 ；但 从经济 周期 叠加 政治 周期 的角度 看， 政府 扭转
经济下 滑态 势的 决心 也会 越来越 强。
市场层 面， 短期 由于 “流 动性枯 竭” ，面 临“ 强平 ”的产 品数 量还 可能 会继 续增加 ，配 资、
两融、 股权 质押 等都 可能 会面临 兑付 风险 。与 此同 时，我 们也 看到 相关 部门 在积极 推出 “救 市”
政策， 各参 与主 体也 都纷 纷表态 ，对 恢复 市场 信心 有一定 好处 ，但 也需 要更 多的时 间。 就中 长期
而言， 资本 市场 的活 跃度 对经济 转型 、改 革创 新具 有极为 重要 的作 用， 理应 也将成 为居 民资 产的
主要配 置方 向之 一， 依然 值得看 好。
下一阶 段， 总的 思路 是紧 跟国家 政策 ，中 短期 很难 出现上 半年 那样 的普 涨局 面，选 股的 重要
性更发 显现 ，将 会更 加突 出估值 与市 值的 同等 重要 性；充 分利 用市 场的 恐慌 情绪， 率先 增持 被显
著错杀 的品 种。 未来 将会 灵活调 整对 本基 金的 配置 。
我们将 严格 按照 基金 合同 的规定 ，继 续努 力尽 责做 好本基 金的 管理 工作 ，尽 力为投 资者 谋取
较好的 回报 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,693,893,957.25 71.12
其中： 股票
2,693,893,957.25 71.12 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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2 固定收 益投 资
490,426,035.50 12.95
其中： 债券
490,426,035.50 12.95
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
513,931,404.72 13.57
7 其他资 产
89,809,568.94 2.37
8 合计
3,788,060,966.41
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B 采 矿 业 78,520,000.00 2.39
C 制造业 949,239,830.48 28.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 165,421,263.84 5.03
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 44,790,360.00 1.36
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 74,399,032.80 2.26
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,266,432,728.26 38.48
J 金融业 - -
K 房地产 业 69,906,457.42 2.12
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 44,700,004.80 1.36
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,693,893,957.25 81.85
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002368 太极股 份 8,400,000 442,932,000.00 13.46
2 600570 恒生电 子 2,400,000 268,920,000.00 8.17
3 002230 科大讯 飞 4,834,810 168,928,261.40 5.13
4 000791 甘肃电 投 11,042,808 165,421,263.84 5.03
5 300059 东方财 富 2,300,000 145,107,000.00 4.41
6 300322 硕贝德 9,205,000 135,865,800.00 4.13 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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7 603456 九洲药 业 2,325,406 118,665,468.18 3.61
8 300006 莱美药 业 2,532,698 108,652,744.20 3.30
9 002036 汉麻产 业 4,073,051 86,307,950.69 2.62
10 600893 中航动 力 1,614,639 85,818,062.85 2.61
注： 报告 期末 本基 金持 有 的太极 股份 处于 停牌 状态 （自2015 年 5 月 14 日 起 开始停 牌） ， 受 市场 波
动及基 金规 模变 动等 影响 ，本基 金持 有的 太极 股份 占基金 资产 净值 比例 被动 超过10% 。 本基 金管
理人将 在该 股票 复牌 后， 按照法 律法 规及 基金 合同 的相关 规定 及时 做出 调整 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 102,347,700.00 3.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 351,027,537.50 10.67
其中： 政策 性金 融债 351,027,537.50 10.67
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 37,050,798.00 1.13
8 其他 - -
9 合计 490,426,035.50 14.90
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140230 14 国开 30 2,000,000 200,960,000.00 6.11
2 010107 21 国债 ⑺ 966,000 102,347,700.00 3.11
3 018001 国开1301 500,000 51,235,000.00 1.56
4 150211 15 国开 11 500,000 50,175,000.00 1.52
5 018002 国开1302 448,250 48,657,537.50 1.48
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参 与股
指期货 交易 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参 与国
债期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券发 行主 体中 没有 被监管 部门 立案 调查 ，在 本报告 编制 日前
一年内 除九 洲药 业外 未受 到公开 谴责 、处 罚。
2015 年1 月17 日， 浙江 九洲药 业股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 公司 ”） 位于 浙江省 化学 原料
药基地 的临 海分 公司 五车 间三合 一设 备发 生爆 燃事 故，造 成 1 名工 人受 伤， 经抢救 无效 死亡 。事
故发生 后， 公司 立即 启动 突发事 件应 急处 置预 案， 并按规 定向 有关 部门 报告 。此次 事故 涉及 的资
产均在 财产 保险 公司 承保 范围内 ，未 对公 司生 产经 营造成 重大 影响 ，也 未对 公司的 经营 业绩 产生
较大影 响。
2015 年4 月22 日， 公司 公告收 到临 海市 安全 生产 监督管 理局 出具 的行 政处 罚决定 书， 认定
该事故 为一 般生 产安 全责 任事故 ，给 予公 司处 以罚 款二十 二万 元的 行政 处罚 。公司 预计 该事 故不
会对公 司的 生产 经营 和业 绩产生 较大 影响 。
我们关 注到 此事 是公 司管 理细节 上的 问题 ，确 实需 要改进 ，但 并不 影响 我们 继续看 好公 司的
长期投 资价 值， 因此 在事 故发生 后及 处罚 决定 下达 后未做 减持 。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,956,762.59
2 应收证 券清 算款 62,735,242.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,015,651.27
5 应收申 购款 15,101,912.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 89,809,568.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002368 太极股 份 442,932,000.00 13.46 重大事 项
2 600893 中航动 力 85,818,062.85 2.61 非公开 发行
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 宝盈核 心优 势混 合 A 宝盈核 心优 势混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 3,958,974,423.08 147,499,669.29
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,614,407,454.50 54,479,055.33
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,454,425,457.38 143,654,710.19
报告期 期末 基金 份额 总额 2,118,956,420.20 58,324,014.43
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 4,300,645.16
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,300,645.16
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.20
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2015 年 6 月 3 日 4,300,645.16 10,000,000.00 固定费 用 1000 元
2 现金红 利 2015 年 6 月 16 日 - 1,075,161.29 -
合计
4,300,645.16
11,075,161.29
注： 上述 基金 管理 人运 用 固有资 金投 资本 基金 交易 适用费 率为 固定 费 用1000 元。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 宝盈 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 。
《宝盈 核心 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
《宝盈 核心 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 托管协 议》 。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
9.2 存 放地 点
上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 。
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层
基金托 管人 住所 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
9.3 查 阅方 式
上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人住 所， 在办 公时 间内基 金持 有人
可免费 查阅 。
宝盈基金管理有限公司
2015 年 7 月21 日
